ACCESS FINANCIAL SERVICES, INC.
CIK 1699622 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $305.0M
- 持仓
- 103
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5143（共 9443） · 前 54.5%
投资组合价值同比（季度）：+8.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 62.82%
- 前二十五大持仓权重
- 79.12%
- 持仓高于 1%
- 15
- 有效持仓数量
- 18.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 11.0% 估计买入 $38900234 · 卖出 $32287770
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 66.5% 仍持有
- 新仓位
- 11
- 增加
- 26
- 减少
- 48
- 已结清
- 3
本页内容
行业细分
Technology
5.3%
Industrials
2.3%
Energy
1.9%
Healthcare
1.4%
Retail
1.2%
Consumer Discretionary
0.8%
Financials
0.7%
Consumer Staples
0.7%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.5%
Materials
0.5%
Utilities
0.1%
其他/未映射
84.0%
完整投资组合 103 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $41416371 | 13.58% | 1407284 | $4834062 | 下跌 ×2 | ||
| SCHO | $33784432 | 11.08% | 1399521 | $199736 | 上涨 ×5 | ||
| XONE | $24170542 | 7.92% | 489580 | $848847 | 上涨 ×3 | ||
| BILZ | $21719185 | 7.12% | 215191 | $-1947316 | 下跌 ×1 | ||
| FNDX | $15686374 | 5.14% | 504385 | $1910761 | 上涨 ×3 | ||
| JUNW | $15590947 | 5.11% | 453357 | 上涨 ×1 | |||
| IJUN | $12955297 | 4.25% | 415535 | ||||
| FNDF | $11344613 | 3.72% | 215023 | $763598 | 下跌 ×1 | ||
| DECW | $7844876 | 2.57% | 220052 | $-335629 | 下跌 ×1 | ||
| EJAN | $7109483 | 2.33% | 197501 | $398367 | 下跌 ×1 | ||
| FNDE | $6815159 | 2.23% | 171753 | $264550 | 上涨 ×3 | ||
| IVV | $5815880 | 1.91% | 7766 | $664013 | 下跌 ×4 | ||
| AUGW | $5462452 | 1.79% | 160448 | $90829 | 下跌 ×3 | ||
| RSP | $4374134 | 1.43% | 20558 | $346706 | 下跌 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3904076 | 1.28% | 10466 | $-149690 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2822015 | 0.93% | 9753 | $346926 | |||
| OEF | $2764148 | 0.91% | 7555 | $361129 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $2413758 | 0.79% | 9268 | $113443 | 下跌 ×4 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $2396626 | 0.79% | 15601 | $1002156 | 下跌 ×2 | ||
| SPYM | $2280662 | 0.75% | 25952 | $339072 | 上涨 ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2242420 | 0.74% | 7974 | $1078463 | 上涨 ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2205500 | 0.72% | 7310 | $1108555 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2084073 | 0.68% | 4955 | $100043 | 下跌 ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2074273 | 0.68% | 8703 | $261283 | 下跌 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2071999 | 0.68% | 6330 | $200259 | 下跌 ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2006751 | 0.66% | 4631 | $999344 | 下跌 ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2003439 | 0.66% | 24652 | $110823 | 下跌 ×5 | ||
| RSPN | $1982230 | 0.65% | 30975 | $183335 | 下跌 ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1836469 | 0.60% | 7298 | $242702 | 下跌 ×4 | ||
| VTEB | $1710110 | 0.56% | 33810 | $376051 | 上涨 ×3 | ||
| IJUL | $1705158 | 0.56% | 47405 | $105235 | |||
| BRKB | $1679309 | 0.55% | 3356 | $71114 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1647060 | 0.54% | 11232 | $87541 | 上涨 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1636799 | 0.54% | 16259 | $321947 | 上涨 ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1583911 | 0.52% | 3109 | $114639 | 上涨 ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1576168 | 0.52% | 2189 | $286520 | 下跌 ×4 | ||
| CBOE | $1573472 | 0.52% | 6484 | $-164384 | 上涨 ×1 | ||
| VGK | $1527315 | 0.50% | 17250 | $81410 | 下跌 ×1 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $1523531 | 0.50% | 27451 | $-159068 | 下跌 ×4 | ||
| GLD | $1475362 | 0.48% | 4065 | $-69379 | 上涨 ×1 | ||
| EZU | $1474304 | 0.48% | 21213 | $143392 | 下跌 ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $1392605 | 0.46% | 4750 | $-4071 | 下跌 ×4 | ||
| XLK XLK | $1348882 | 0.44% | 7080 | $389211 | 下跌 ×2 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $1310229 | 0.43% | 6149 | $-99384 | 下跌 ×3 | ||
| VTI | $1292172 | 0.42% | 3492 | $174789 | 上涨 ×2 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $1255527 | 0.41% | 9678 | $-162416 | 下跌 ×4 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $1168511 | 0.38% | 2804 | $134256 | 下跌 ×4 | ||
| IEFA | $1101302 | 0.36% | 11403 | $68988 | |||
| XOP | $1096084 | 0.36% | 7105 | $-214799 | 下跌 ×6 | ||
| PARK Park Dental Partners, Inc. - Common Stock | $1070755 | 0.35% | 49687 | 上涨 ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $997451 | 0.33% | 2823 | $187645 | |||
| PPA | $983941 | 0.32% | 5570 | $44753 | 下跌 ×1 | ||
| VYM | $870587 | 0.29% | 5509 | $54704 | |||
| MINT | $838134 | 0.27% | 8314 | $566897 | 上涨 ×1 | ||
| NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock | $775473 | 0.25% | 54191 | $-77577 | 下跌 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $752550 | 0.25% | 4540 | $-196087 | 下跌 ×4 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $743070 | 0.24% | 2052 | $16148 | 下跌 ×1 | ||
| JPST | $691429 | 0.23% | 13673 | $71149 | 上涨 ×1 | ||
| XLV XLV | $677278 | 0.22% | 4269 | $46640 | 下跌 ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $672880 | 0.22% | 561 | $323367 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $666000 | 0.22% | 1864 | $122910 | 下跌 ×1 | ||
| IOCT | $663638 | 0.22% | 17941 | $-5549045 | 下跌 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $592212 | 0.19% | 5229 | $-18973 | 上涨 ×1 | ||
| XLC XLC | $565325 | 0.19% | 5277 | $-16912 | 上涨 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $563177 | 0.18% | 7672 | $20683 | 上涨 ×2 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $553343 | 0.18% | 11521 | $18800 | 上涨 ×1 | ||
| BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest | $546303 | 0.18% | 33785 | $-13 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $540254 | 0.18% | 2700 | $66058 | 下跌 ×2 | ||
| SLV | $537694 | 0.18% | 10056 | $-142343 | 上涨 ×3 | ||
| IMAR | $533336 | 0.17% | 17518 | $-3017594 | 下跌 ×1 | ||
| VIG | $512827 | 0.17% | 2167 | $46749 | |||
| SPY SPY | $509435 | 0.17% | 682 | $52182 | 下跌 ×6 | ||
| ESGV | $507537 | 0.17% | 3838 | $76645 | |||
| SCHF | $498655 | 0.16% | 18002 | $31969 | 下跌 ×2 | ||
| NUW Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund | $483671 | 0.16% | 33635 | $-79283 | 下跌 ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $456855 | 0.15% | 2072 | $-105255 | 下跌 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $452793 | 0.15% | 1284 | $28570 | 下跌 ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $452547 | 0.15% | 2895 | $14179 | |||
| PNOV | $430195 | 0.14% | 9700 | $33853 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $392609 | 0.13% | 369 | $131474 | |||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $383125 | 0.13% | 3335 | $70675 | 下跌 ×2 | ||
| BOXX | $379255 | 0.12% | 3239 | 上涨 ×1 | |||
| SCHG | $378670 | 0.12% | 11190 | $52705 | |||
| NMS Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund | $372953 | 0.12% | 30797 | $-2464 | |||
| VOO | $363483 | 0.12% | 529 | $60484 | 上涨 ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $353539 | 0.12% | 3704 | $35611 | 上涨 ×2 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $353346 | 0.12% | 4400 | $-13057 | 下跌 ×6 | ||
| BIV | $352437 | 0.12% | 4595 | 上涨 ×1 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $326646 | 0.11% | 6503 | ||||
| SPHQ | $314269 | 0.10% | 3488 | 上涨 ×1 | |||
| IWM | $312599 | 0.10% | 1040 | $54599 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $312272 | 0.10% | 6570 | $42573 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $308362 | 0.10% | 1141 | $-46179 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $298275 | 0.10% | 5125 | 上涨 ×1 | |||
| BIL | $288941 | 0.09% | 3153 | $3391 | 上涨 ×1 | ||
| RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock | $283906 | 0.09% | 25080 | $-49180 | 下跌 ×4 | ||
| XLF XLF | $282525 | 0.09% | 5270 | $23579 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $273196 | 0.09% | 485 | $-5431 | 下跌 ×2 | ||
| SCHA | $264833 | 0.09% | 7330 | ||||
| SCHZ | $264376 | 0.09% | 11430 | $-1029 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SCHO | $33784432 | 11.08% | 上涨 ×5 |
| XONE | $24170542 | 7.92% | 上涨 ×3 |
| FNDX | $15686374 | 5.14% | 上涨 ×3 |
| FNDE | $6815159 | 2.23% | 上涨 ×3 |
| SPYM | $2280662 | 0.75% | 上涨 ×5 |
| VTEB | $1710110 | 0.56% | 上涨 ×3 |
| SLV | $537694 | 0.18% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SCHX | 削减 | -19K | +$4.8M |
| BILZ | 削减 | -19K | -$1.9M |
| FNDX | 增持 | +10K | +$1.9M |
| KLAC | 增持 | +7K | +$1.1M |
| IBM | 增持 | +3K | +$1.1M |
| FTNT | 削减 | -1K | +$1.0M |
| LRCX | 削减 | -84 | +$999K |
| XONE | 增持 | +19K | +$849K |
| FNDF | 削减 | -1K | +$764K |
| IVV | 削减 | -121 | +$664K |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| OCTW | 2026年6月30日 | 349811 | $13457229 | 不再跟踪 |
| LDUR | 2025年6月30日 | 124232 | $11923408 | 不再跟踪 |
| DECZXXXX | 2025年6月30日 | 270008 | $9676817 | 不再跟踪 |
| AUGT | 2025年3月31日 | 282720 | $8789623 | 不再跟踪 |
| GOVT | 2025年9月30日 | 203708 | $4681210 | 不再跟踪 |
| EOCT | 2026年3月31日 | 112877 | $3573810 | 不再跟踪 |
| IDEC | 2026年6月30日 | 107916 | $3513745 | 不再跟踪 |
| IJUN | 2025年9月30日 | 112635 | $3124495 | 不再跟踪 |
| ECH | 2025年3月31日 | 100884 | $2526135 | 不再跟踪 |
| IXJ | 2025年9月30日 | 25082 | $2159309 | 不再跟踪 |
| MBSF | 2025年3月31日 | 80036 | $2032914 | 不再跟踪 |
| EWZ | 2025年3月31日 | 77786 | $1750963 | 不再跟踪 |
| KBR | 2025年3月31日 | 27688 | $1603966 | -23.0% |
| COST | 2025年12月31日 | 1677 | $1552282 | 9.4% |
| ARES | 2026年3月31日 | 9206 | $1487966 | 30.7% |
| EJUL | 2026年3月31日 | 45168 | $1339172 | 不再跟踪 |
| GIS | 2025年3月31日 | 20633 | $1315766 | -34.2% |
| DLR | 2025年6月30日 | 9016 | $1291903 | 12.6% |
| PAYX | 2026年3月31日 | 11332 | $1271224 | 32.5% |
| QCOM | 2026年3月31日 | 7345 | $1256362 | 25.0% |
| SOXX | 2025年6月30日 | 5914 | $1112837 | 118.4% |
| IPG | 2025年3月31日 | 39006 | $1092948 | 不再跟踪 |
| MKTX | 2025年3月31日 | 4597 | $1039106 | -25.1% |
| CLH | 2025年12月31日 | 4472 | $1038488 | 35.7% |
| GPK | 2025年3月31日 | 38142 | $1035937 | -55.0% |
| ILF | 2025年3月31日 | 49388 | $1032703 | 不再跟踪 |
| HEES | 2025年3月31日 | 20976 | $1026985 | 不再跟踪 |
| UPS | 2025年3月31日 | 8025 | $1011953 | -6.1% |
| MRSH | 2025年12月31日 | 4986 | $1004829 | 3.0% |
| NVBW | 2026年3月31日 | 29170 | $986958 | 不再跟踪 |
| FBTC | 2025年12月31日 | 9821 | $980234 | 不再跟踪 |
| SEPT | 2025年3月31日 | 31269 | $956519 | 不再跟踪 |
| IEF | 2025年9月30日 | 8548 | $818642 | |
| IAK | 2026年3月31日 | 5449 | $741881 | 不再跟踪 |
| XHB | 2026年3月31日 | 6300 | $648648 | 不再跟踪 |
| CTSH | 2026年3月31日 | 7418 | $615694 | -0.8% |
| EOCT | 2025年9月30日 | 21499 | $607579 | 不再跟踪 |
| IJAN | 2026年6月30日 | 13975 | $507013 | 不再跟踪 |
| JULW | 2025年3月31日 | 13813 | $484347 | 不再跟踪 |
| CE | 2025年3月31日 | 6632 | $459001 | -17.2% |
| NPO | 2025年3月31日 | 2527 | $435781 | 94.6% |
| SCHD | 2025年12月31日 | 14735 | $402252 | 不再跟踪 |
| NUV | 2025年6月30日 | 41341 | $362561 | 3.1% |
| VOX | 2025年3月31日 | 2282 | $353619 | 不再跟踪 |
| SCHB | 2025年9月30日 | 14823 | $353229 | 不再跟踪 |
| NNOV | 2026年3月31日 | 12165 | $349136 | 不再跟踪 |
| BIL | 2025年12月31日 | 3643 | $334245 | 不再跟踪 |
| VTIP | 2025年12月31日 | 6515 | $329854 | |
| CCIF | 2025年9月30日 | 49823 | $322853 | -52.7% |
| TNC | 2025年3月31日 | 3947 | $321799 | -13.8% |
| CAG | 2025年3月31日 | 11538 | $320180 | -39.7% |
| EWZS | 2025年3月31日 | 34508 | $319199 | |
| IWF | 2025年12月31日 | 632 | $296035 | 不再跟踪 |
| IBIT | 2026年3月31日 | 5760 | $285984 | |
| ETN | 2025年3月31日 | 840 | $278771 | 54.8% |
| SCHA | 2025年9月30日 | 10936 | $276679 | 不再跟踪 |
| MAGS | 2026年3月31日 | 7216 | $275449 | 不再跟踪 |
| MDT | 2026年3月31日 | 2787 | $267752 | 6.3% |
| ETN | 2026年3月31日 | 840 | $267548 | 17.7% |
| VOO | 2025年6月30日 | 495 | $254628 | 不再跟踪 |
| IWM | 2025年3月31日 | 1144 | $252736 | 不再跟踪 |
| MDT | 2025年6月30日 | 2787 | $250470 | 5.7% |