Altiora Financial Group, LLC

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投资组合价值
$633.6M
按 13F 价值排名第 3252（共 9443） · 前 34.4%
持仓
112
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+4.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
60.09%
前二十五大持仓权重
82.51%
持仓高于 1%
23
有效持仓数量
14.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 5.41% 估计买入 $33565917 · 卖出 $36871580

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 85.5% 仍持有

新仓位
7
增加
38
减少
32
已结清
5
本页内容

行业细分

Technology
1.2%
Consumer Discretionary
0.4%
Communication Services
0.4%
Retail
0.4%
Healthcare
0.3%
Financials
0.2%
Energy
0.1%
Industrials
0.1%
Consumer products
0.1%
Materials
0.1%
其他/未映射
96.8%

完整投资组合 112 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
DFAC $128058923 20.21% 2886811 $15743923 下跌 ×5
DFAX $54117359 8.54% 1468984 $4957473 上涨 ×2
DFSD $41872466 6.61% 876910 $-2297531 下跌 ×2
VTI $37362289 5.90% 100968 $8802779 上涨 ×3
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $36157392 5.71% 477767 $7691787 上涨 ×2
DCOR $18294627 2.89% 223160 $2226177 上涨 ×3
SCHR $16954105 2.68% 687514 $692732 上涨 ×5
DFAT $16405830 2.59% 234704 $1731562 下跌 ×4
VTEB $16116726 2.54% 318638 $2644968 上涨 ×6
DFUV $15373581 2.43% 279469 $1829772 下跌 ×1
BOXX $13344748 2.11% 113970 $2300105 上涨 ×2
CTA $13058017 2.06% 503393 $-5992489 下跌 ×2
CDX $12098629 1.91% 572852 $-7085389 下跌 ×2
SCHP $11553686 1.82% 435988 $-1936757 下跌 ×2
SUB $9980810 1.58% 93743 $-370683 下跌 ×1
DFIV $9849628 1.55% 182333 $68809 下跌 ×1
DFUS $9142046 1.44% 111570 $1230617
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $8951825 1.41% 104712 $1739560 上涨 ×3
VTES $8882257 1.40% 87674 $1345878 上涨 ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $8752712 1.38% 150390 $17531 上涨 ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $8567204 1.35% 145256 $1895944 上涨 ×4
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $8074627 1.27% 80209 $-11972441 下跌 ×3
SCHO $8039034 1.27% 333017 $-164755 下跌 ×6
DUHP $5920484 0.93% 141876 $-22652 下跌 ×3
VUG $5794983 0.91% 67274 $82206 上涨 ×1
DFAS $5591387 0.88% 67906 $754625 下跌 ×5
STIP $5293563 0.84% 51816 $20238 上涨 ×1
BILS $5213811 0.82% 52463 $-427442 下跌 ×5
DUSB $5186504 0.82% 102137 $-356174 下跌 ×6
VTEC $5030000 0.79% 50000 $76000
IAU $4862391 0.77% 64394 $-814585
DFAI $4338745 0.68% 105182 $249167 上涨 ×6
DBMF $4083041 0.64% 133389 $1966780 上涨 ×1
DFAU $3533486 0.56% 68359 $455571 上涨 ×6
DFIP $3258886 0.51% 78994 $-20125 上涨 ×1
DIHP $3203425 0.51% 93873 $-87934 下跌 ×3
ITOT $2978144 0.47% 18130 $427365 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2945870 0.46% 10181 $362125
IVV $2789837 0.44% 3725 $321267 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2626011 0.41% 7040 $20064
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2590297 0.41% 51569 $683966 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2437377 0.38% 5795 $550002 上涨 ×2
GOVT $2151784 0.34% 94459 $-294432 下跌 ×1
IWN $1732218 0.27% 7831 $247538
SCHJ $1711898 0.27% 69420 $-4512
DFIC $1674608 0.26% 44944 $91794 上涨 ×3
SBAR $1492249 0.24% 58291 $-60868 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1479309 0.23% 4187 $278545 上涨 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1466745 0.23% 6154 $182343 下跌 ×1
DISV $1268801 0.20% 31617 $40128 上涨 ×1
DFSU $1212380 0.19% 26000 $144040
VPU $1105875 0.17% 5650 $-13616
DFEM $1093677 0.17% 26911 $165674 上涨 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1077089 0.17% 898 $253894 上涨 ×1
SPTS $1067959 0.17% 36813 $-811733 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1057481 0.17% 2959 $212028 上涨 ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $1004147 0.16% 13002 上涨 ×1
DFEV $967520 0.15% 22676 $156172
BAC Bank of America Corporation Common Stock $855270 0.13% 15010 $123532
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $820408 0.13% 877 $-55454 下跌 ×1
DFAE $804154 0.13% 19999 $128298 上涨 ×6
MUB $764422 0.12% 7103 $12464 上涨 ×5
MLPX $725404 0.11% 9848 $15580 上涨 ×3
VTV $718823 0.11% 3298 $71674
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $687040 0.11% 19000 $-40660
CVX Chevron Corporation Common Stock $681606 0.11% 4112 $-169167
VEA $669751 0.11% 9400 $67399
KMLM $659792 0.10% 23975 $201542 上涨 ×1
VSS $578279 0.09% 3748 $31858
GLD $574673 0.09% 1560 $-96580
SPY SPY $550039 0.09% 737 $-97821 下跌 ×1
IDEV $549433 0.09% 6173 $32995 下跌 ×1
AVIV $526456 0.08% 6800 $17612
SCMB $516400 0.08% 20000 $6800
SPSB $511658 0.08% 17050 $4377 上涨 ×5
VB $485910 0.08% 1603 $66045
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $475058 0.07% 645 $139654 上涨 ×1
IJS $473733 0.07% 3466 $63185
FOXY $454337 0.07% 15251 $71969 上涨 ×1
AVLV $446017 0.07% 4890 $51834
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $443211 0.07% 2594 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $432350 0.07% 406 $148966 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $431424 0.07% 1038 $147575 下跌 ×1
IJH $427846 0.07% 5549 $53155
BSV $426791 0.07% 5478 $-164578 下跌 ×1
DFSI $410410 0.06% 9100 $24570
IWV $406383 0.06% 953 $53104
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $404650 0.06% 1593 $-32482 下跌 ×1
VV $378301 0.06% 1100 $49566
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $375839 0.06% 2563 $1739 下跌 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $364142 0.06% 4608 $-6408 下跌 ×1
VBR $350149 0.06% 1441 $37091
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $318813 0.05% 1695 $34806 下跌 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $301710 0.05% 1000 上涨 ×1
VEU $285588 0.05% 3410 $29497
WMT Walmart Inc. - Common Stock $277261 0.04% 2448 $-24864 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $277249 0.04% 847 $31625 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $276268 0.04% 1381 $42934 上涨 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $261329 0.04% 3560 上涨 ×1
SPYG $256781 0.04% 2158 $45491

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VTI $37362289 5.90% 上涨 ×3
DCOR $18294627 2.89% 上涨 ×3
SCHR $16954105 2.68% 上涨 ×5
VTEB $16116726 2.54% 上涨 ×6
VXUS $8951825 1.41% 上涨 ×3
VTES $8882257 1.40% 上涨 ×4
VGSH $8752712 1.38% 上涨 ×6
VGIT $8567204 1.35% 上涨 ×4
DFAI $4338745 0.68% 上涨 ×6
DFAU $3533486 0.56% 上涨 ×6
DFIC $1674608 0.26% 上涨 ×3
GOOG $1479309 0.23% 上涨 ×3
DFEM $1093677 0.17% 上涨 ×3
DFAE $804154 0.13% 上涨 ×6
MUB $764422 0.12% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
VCRB $1004147 13002 0.16%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $443211 2594 0.07%
KLAC $301710 1000 0.05%
BND $261329 3560 0.04%
IEMG $215384 2600 0.03%
AVGO $207007 548 0.03%
CTAS $200299 1178 0.03%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DFAC 削减 -3K +$15.7M
SGOV 削减 -119K -$12.0M
VTI 增持 +12K +$8.8M
VBIL 增持 +101K +$7.7M
CDX 削减 -326K -$7.1M
CTA 削减 -127K -$6.0M
DFAX 增持 +22K +$5.0M
VTEB 增持 +49K +$2.6M
BOXX 增持 +19K +$2.3M
DFSD 削减 -46K -$2.3M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
HIGH 2026年6月30日 229662 $4900986 不再跟踪
VGT 2025年9月30日 1707 $1132363 不再跟踪
DFSB 2025年9月30日 10000 $524300 不再跟踪
DEHP 2025年3月31日 19468 $481651 不再跟踪
DBMF 2025年3月31日 17163 $448976 不再跟踪
MCHI 2026年6月30日 7990 $448879
VOE 2025年12月31日 2422 $422833 不再跟踪
PLTR 2025年12月31日 2000 $364840 -2.7%
MSTR 2025年6月30日 1058 $304990 -70.2%
LKQ 2025年9月30日 7600 $281276 -14.8%
CHRW 2025年9月30日 2850 $273458 9.3%
QIS 2025年12月31日 13631 $261255 不再跟踪
META 2026年6月30日 440 $251964 -2.6%
BITO 2025年3月31日 10448 $238006 不再跟踪
HD 2025年6月30日 646 $236593 -8.5%
CTAS 2026年3月31日 1178 $221485 19.9%
NFLX 2026年6月30日 2290 $220184 11.4%
BWX 2025年3月31日 10259 $219442 不再跟踪
DFSV 2026年3月31日 6376 $209697 不再跟踪
VT 2026年6月30日 1473 $203677 不再跟踪
OKE 2025年3月31日 2000 $200800 -4.5%