行业细分

04
Technology 27.5%
Industrials 8.2%
Retail 4.9%
Healthcare 4.3%
Communication Services 2.9%
Consumer Discretionary 0.7%
Financials 0.5%
Materials 0.4%
Consumer products 0.2%
Consumer Staples 0.1%
Energy 0.1%
其他/未映射 50.2%

完整投资组合 86 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
未知发行人 (CUSIP: 67066g104) $36027606 6.97% 180057 $4281224 下跌 ×6
未知发行人 (CUSIP: 02079k107) $34778979 6.73% 98432 $11743260 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27065288 5.24% 93535 $3893753 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $25050249 4.85% 105103 $3162113 上涨 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $24807077 4.80% 895562 $3154159 上涨 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $20433489 3.96% 17036 $12070940 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18858791 3.65% 49924 $2355099 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 92537n108) $15660871 3.03% 46774 $-1177604 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15452353 2.99% 41425 $-6539447 下跌 ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $14626158 2.83% 86097 $3398295 下跌 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $14073217 2.72% 47243 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 30303m102) $13932978 2.70% 24735 $-537334 下跌 ×6
未知发行人 (CUSIP: 88160r101) $13431020 2.60% 31933 $5454009 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 38141g104) $13035548 2.52% 12889 $2426833 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 46625h100) $12883709 2.49% 39360 $1571492 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $12470308 2.41% 26112 上涨 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $12226992 2.37% 34484 $7119628 上涨 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $12141314 2.35% 16862 $3174170 上涨 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $11550946 2.24% 10196 $4306874 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $11106578 2.15% 9622 上涨 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $10970759 2.12% 324195 $1819773 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 22160k105) $10692422 2.07% 11430 $-3704995 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 23804l103) $10154561 1.97% 39002 $5661342 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $9444126 1.83% 31302 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $9153334 1.77% 7791 上涨 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $9039710 1.75% 17545 $5183090 上涨 ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $8366798 1.62% 226927 $1477950 上涨 ×1
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $7452455 1.44% 119988 $1573128 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 91307c102) $7107184 1.38% 13117 $1779852 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 57636q104) $6530424 1.26% 12715 $-1848375 下跌 ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $6313597 1.22% 54115 $-2425024 下跌 ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $5592382 1.08% 18475 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $5196417 1.01% 2612 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 46120e602) $4861638 0.94% 12225 $-3522387 下跌 ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $4750002 0.92% 21796 $552107 上涨 ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $4334480 0.84% 119969 $896090 上涨 ×1
COWZ Pacer Funds Trust $3389340 0.66% 54491 $132216 上涨 ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $3322783 0.64% 17196 $535715 上涨 ×1
IWP iShares Trust $3004187 0.58% 20519 $464977 上涨 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2809366 0.54% 3815 $668605 上涨 ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $2004038 0.39% 32116 $-312838 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1860584 0.36% 7326 $-27959 下跌 ×1
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $1707111 0.33% 37978 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 78463v107) $1668393 0.32% 4529 $-209393 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 00287y109) $1204601 0.23% 4787 $163476
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1170913 0.23% 2340 $48627 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 02079k305) $881989 0.17% 2468 $171141 下跌 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $814292 0.16% 5553 $12217
未知发行人 (CUSIP: 17275r102) $811531 0.16% 6909 $275462
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $713483 0.14% 670 $189223 下跌 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $610936 0.12% 1651 $-60199 下跌 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $609753 0.12% 21055 $108556 上涨 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $568380 0.11% 2719 $120914
MCO Moody's Corporation Common Stock $461978 0.09% 1020 $17003
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $454814 0.09% 893 $-154426
未知发行人 (CUSIP: 30231g102) $454457 0.09% 3324 $-111189 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 46138e628) $450116 0.09% 4841 $67096
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $447198 0.09% 1268 $30165
未知发行人 (CUSIP: 81369y803) $434386 0.08% 2280 $131374
INTC Intel Corporation - Common Stock $420286 0.08% 3010 上涨 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $365959 0.07% 6131 $34578
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $332813 0.06% 2458 $-49666 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 81369y886) $328171 0.06% 7238 $-3981
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $326400 0.06% 1200 $35256
MCD McDonald's Corporation Common Stock $319236 0.06% 1181 $-47807
未知发行人 (CUSIP: 81369y407) $308681 0.06% 2632 $21846
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $301233 0.06% 16990 $6731 下跌 ×1
IWF iShares Trust $299374 0.06% 2411 $43960 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 68389x105) $295738 0.06% 2018 $-20401 下跌 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $282100 0.05% 1043 $10618
CVX Chevron Corporation Common Stock $281129 0.05% 1696 $-69773
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $278932 0.05% 2898 $-1148 下跌 ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $270862 0.05% 861 $23755
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $265635 0.05% 8377 $18477 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $256464 0.05% 912 $34920 下跌 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $243593 0.05% 2640 $-4514
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $239643 0.05% 1409 $-7220446 下跌 ×5
未知发行人 (CUSIP: 20030n101) $221441 0.04% 9020 $-37523
SATS EchoStar Corporation - Common stock $220052 0.04% 2168 $-33756
IBB iShares Trust $215485 0.04% 1133 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 81369y704) $213757 0.04% 1154 上涨 ×1
IVV iShares Trust $210956 0.04% 282 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 65339f101) $210648 0.04% 2400 $-12264
未知发行人 (CUSIP: 81369y852) $206118 0.04% 1924 $-7177
未知发行人 (CUSIP: h1467j104) $204785 0.04% 601 上涨 ×1
FANCF CUSIP: 318641107 $7407 0.00% 12075 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
SCHF $24807077 4.80% 上涨 ×4
IWP $3004187 0.58% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
MRVL $14073217 47243 2.72%
TSM $12470308 26112 2.41%
MU $11106578 9622 2.15%
KLAC $9444126 31302 1.83%
GEV $9153334 7791 1.77%
BE $5592382 18475 1.08%
ASML $5196417 2612 1.01%
SYM $1707111 37978 0.33%
INTC $420286 3010 0.08%
IBB $215485 1133 0.04%
未知发行人 (CUSIP: 81369y704) $213757 1154 0.04%
IVV $210956 282 0.04%
未知发行人 (CUSIP: h1467j104) $204785 601 0.04%
FANCF $7407 12075 0.00%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
LLY 增持 +8K +$12.1M
· 增持 +18K +$11.7M
ARM 增持 +723 +$7.1M
MSFT 削减 -18K -$6.5M
· 增持 +940 +$5.7M
· 增持 +10K +$5.5M
APP 增持 +8K +$5.2M
URI 增持 +253 +$4.3M
· 削减 -2K +$4.3M
AAPL 增持 +2K +$3.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
PGR 2025年12月31日 38943 $9616974 -7.6%
BKNG 2026年6月30日 1208 $5086067 -10.8%
SHW 2025年9月30日 13767 $4727037 -7.7%
SHOP 2026年6月30日 38353 $4549433 32.6%
CMG 2025年9月30日 68145 $3826342 -17.4%
TDG 2026年6月30日 2907 $3369097 -18.1%
KKR 2025年6月30日 25545 $2953257 -32.1%
PANW 2026年6月30日 17317 $2776261 18.2%
SPOT 2026年6月30日 4932 $2391576 3.0%
VOO 2026年6月30日 2325 $1389304
FE 2026年6月30日 7950 $402747 -8.8%
ABT 2026年6月30日 2191 $224950 7.4%
TFC 2026年6月30日 4410 $202728 -6.8%