DAVIS-REA LTD.
CIK 1482171 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $350.7M
- 持仓
- 45
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4724（共 9443） · 前 50.0%
投资组合价值同比（季度）：-8.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 58.90%
- 前二十五大持仓权重
- 88.10%
- 持仓高于 1%
- 33
- 有效持仓数量
- 22.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 12.43% 估计买入 $45638930 · 卖出 $94322730
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 53.6% 仍持有
- 新仓位
- 9
- 增加
- 22
- 减少
- 12
- 已结清
- 18
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+11.1% · 标普500指数：+18.0%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：98.7% · 已排除期权：0.0%
行业细分
Technology
22.0%
Communication Services
21.0%
Financials
19.9%
Healthcare
11.4%
Retail
7.7%
Industrials
6.1%
Financial Services
4.2%
Consumer Discretionary
1.7%
Materials
1.7%
Consumer products
1.0%
其他/未映射
3.3%
完整投资组合 45 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $31636894 | 9.02% | 88527 | $2238197 | 下跌 ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $29296362 | 8.35% | 89501 | $-2247592 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $23431251 | 6.68% | 62815 | $581811 | 上涨 ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $22548499 | 6.43% | 40030 | $3316217 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $21574775 | 6.15% | 90521 | $2690163 | 下跌 ×4 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $17999628 | 5.13% | 73384 | $4920973 | 上涨 ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $16840392 | 4.80% | 33558 | $2977584 | 上涨 ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $15791320 | 4.50% | 64135 | $2533906 | 上涨 ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $14152180 | 4.04% | 248371 | $-267875 | 下跌 ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $13288310 | 3.79% | 42090 | $1660325 | 上涨 ×3 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $12656344 | 3.61% | 28373 | $1459749 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 884903881) | $10128060 | 2.89% | 124012 | 上涨 ×1 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $7992600 | 2.28% | 70000 | $1334176 | 上涨 ×1 | ||
| CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock | $7663412 | 2.19% | 53888 | $-720935 | 上涨 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7585283 | 2.16% | 26214 | $2113063 | 上涨 ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $7351058 | 2.10% | 102956 | $-3269286 | 下跌 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $6184540 | 1.76% | 18026 | $859978 | 上涨 ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $6053863 | 1.73% | 22396 | $-717319 | 上涨 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5642959 | 1.61% | 22219 | $221280 | 上涨 ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $5631018 | 1.61% | 10851 | $214344 | 下跌 ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $5517208 | 1.57% | 16144 | $208512 | 下跌 ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5442215 | 1.55% | 28684 | $-144748 | 下跌 ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5258459 | 1.50% | 14910 | $545794 | 上涨 ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $4958400 | 1.41% | 60000 | 上涨 ×1 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $4318000 | 1.23% | 100000 | 上涨 ×1 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $4180931 | 1.19% | 10266 | $-30360 | 上涨 ×3 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $4068197 | 1.16% | 34415 | $173692 | 上涨 ×2 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $3975733 | 1.13% | 55527 | $-50310 | 上涨 ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $3947371 | 1.13% | 43502 | $-239306 | 上涨 ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $3770584 | 1.08% | 38872 | $171273 | 上涨 ×5 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $3664915 | 1.05% | 60960 | $397140 | 上涨 ×2 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $3641753 | 1.04% | 21412 | $52095 | 上涨 ×3 | ||
| FIG Figma, Inc. Class A Common Stock | $3618000 | 1.03% | 200000 | 上涨 ×1 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $2774428 | 0.79% | 5604 | $763264 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $2756595 | 0.79% | 22152 | $999349 | 上涨 ×1 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $1029044 | 0.29% | 3041 | $-108970 | 下跌 ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $817376 | 0.23% | 3200 | 上涨 ×1 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $770602 | 0.22% | 9385 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $661434 | 0.19% | 1872 | $80445 | 下跌 ×3 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $538745 | 0.15% | 5035 | ||||
| BRKB | $488881 | 0.14% | 977 | $20658 | |||
| NEM Newmont Corporation | $286645 | 0.08% | 3069 | $-99699 | 下跌 ×2 | ||
| SPY SPY | $273266 | 0.08% | 365 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $250252 | 0.07% | 235 | ||||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $226287 | 0.06% | 3149 | $-3035363 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| NET | 增持 | +10K | +$4.9M |
| META | 增持 | +6K | +$3.3M |
| NFLX | 削减 | -8K | -$3.3M |
| TMO | 增持 | +5K | +$3.0M |
| AMZN | 削减 | -153 | +$2.7M |
| PNC | 增持 | +425 | +$2.5M |
| JPM | 削减 | -18K | -$2.2M |
| GOOGL | 削减 | -14K | +$2.2M |
| AAPL | 增持 | +5K | +$2.1M |
| SYK | 增持 | +7K | +$1.7M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| RY | 2026年6月30日 | 76792 | $12375075 | -0.3% |
| TRI | 2026年6月30日 | 126045 | $11341456 | 30.7% |
| CNQ | 2025年12月31日 | 304380 | $9867364 | 50.9% |
| FTS | 2026年6月30日 | 160324 | $8916396 | -1.0% |
| ANSS | 2025年9月30日 | 20335 | $7142059 | 不再跟踪 |
| ISRG | 2025年12月31日 | 15474 | $6920437 | -30.3% |
| TD | 2026年6月30日 | 73733 | $6864528 | -3.2% |
| NVDA | 2025年6月30日 | 60000 | $6503400 | 38.7% |
| BN | 2026年6月30日 | 156430 | $6318850 | -1.3% |
| UNH | 2025年9月30日 | 20188 | $6298050 | 13.6% |
| ENB | 2026年6月30日 | 105933 | $5724444 | -5.7% |
| BNS | 2026年6月30日 | 75384 | $5211282 | 0.4% |
| PBA | 2026年6月30日 | 116582 | $5202222 | 6.7% |
| CNI | 2026年6月30日 | 47404 | $4863742 | 7.0% |
| BCE | 2025年3月31日 | 200000 | $4774473 | 3.6% |
| BEP | 2026年6月30日 | 138822 | $4514357 | -3.0% |
| TLT | 2025年12月31日 | 50000 | $4468500 | |
| DPZ | 2025年3月31日 | 10030 | $4210193 | -27.1% |
| MDLZ | 2026年3月31日 | 64453 | $3469505 | 12.0% |
| GIB | 2026年6月30日 | 45425 | $3310465 | 16.7% |
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 54271 | $3217185 | 不再跟踪 |
| SHY | 2025年3月31日 | 28860 | $2365943 | |
| CRH | 2025年9月30日 | 20000 | $1836000 | -22.2% |
| DHR | 2026年6月30日 | 8990 | $1708172 | 12.6% |
| SHY | 2026年3月31日 | 20415 | $1690770 | |
| BIP | 2026年6月30日 | 19422 | $700879 | 7.7% |
| BMO | 2026年6月30日 | 3725 | $502950 | -0.8% |
| UBER | 2026年6月30日 | 5000 | $359650 | 10.4% |
| AVTR | 2025年9月30日 | 25000 | $336500 | 13.9% |
| AVGO | 2025年3月31日 | 1267 | $293741 | 117.5% |
| CAT | 2026年3月31日 | 460 | $263520 | 14.1% |
| SPY | 2026年3月31日 | 365 | $249160 | 不再跟踪 |
| CNQ | 2026年6月30日 | 4440 | $217896 | 29.3% |
| BX | 2026年3月31日 | 1350 | $208089 | 24.5% |
| EMA | 2025年12月31日 | 4277 | $205329 | 6.1% |
| BTE | 2026年6月30日 | 19780 | $88482 | 21.9% |
| AQN | 2026年6月30日 | 10929 | $67436 | 0.1% |
| AQN | 2025年6月30日 | 12264 | $63717 | 2.4% |
| BTE | 2025年6月30日 | 19780 | $44175 | 172.3% |