与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +21.6%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -15.4%

年化：+17.0% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：98.6% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Financials 24.2%
Technology 22.0%
Communication Services 21.0%
Healthcare 11.4%
Retail 7.7%
Industrials 6.1%
Consumer Discretionary 1.7%
Materials 1.7%
Consumer products 1.0%
其他/未映射 3.2%

完整投资组合 45 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $31636894 9.02% 88527 $2238197 下跌 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $29296362 8.35% 89501 $-2247592 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $23431251 6.68% 62815 $581811 上涨 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $22548499 6.43% 40030 $3316217 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21574775 6.15% 90521 $2690163 下跌 ×4
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $17999628 5.13% 73384 $4920973 上涨 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $16840392 4.80% 33558 $2977584 上涨 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $15791320 4.50% 64135 $2533906 上涨 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $14152180 4.04% 248371 $-267875 下跌 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $13288310 3.79% 42090 $1660325 上涨 ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $12656344 3.61% 28373 $1459749 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 884903881) $10128060 2.89% 124012 上涨 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $7992600 2.28% 70000 $1334176 上涨 ×1
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $7663412 2.19% 53888 $-720935 上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7585283 2.16% 26214 $2113063 上涨 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7351058 2.10% 102956 $-3269286 下跌 ×1
V Visa Inc. $6184540 1.76% 18026 $859978 上涨 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6053863 1.73% 22396 $-717319 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5642959 1.61% 22219 $221280 上涨 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5631018 1.61% 10851 $214344 下跌 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $5517208 1.57% 16144 $208512 下跌 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5442215 1.55% 28684 $-144748 下跌 ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5258459 1.50% 14910 $545794 上涨 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4958400 1.41% 60000 上涨 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $4318000 1.23% 100000 上涨 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4180931 1.19% 10266 $-30360 上涨 ×3
XYL Xylem Inc. Common Stock New $4068197 1.16% 34415 $173692 上涨 ×2
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $3975733 1.13% 55527 $-50310 上涨 ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3947371 1.13% 43502 $-239306 上涨 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3770584 1.08% 38872 $171273 上涨 ×5
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3664915 1.05% 60960 $397140 上涨 ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $3641753 1.04% 21412 $52095 上涨 ×3
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $3618000 1.03% 200000 上涨 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2774428 0.79% 5604 $763264
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2756595 0.79% 22152 $999349 上涨 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1029044 0.29% 3041 $-108970 下跌 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $817376 0.23% 3200 上涨 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $770602 0.22% 9385
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $661434 0.19% 1872 $80445 下跌 ×3
CRH CRH PLC Ordinary Shares $538745 0.15% 5035
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $488881 0.14% 977 $20658
NEM Newmont Corporation $286645 0.08% 3069 $-99699 下跌 ×2
SPY SPY $273266 0.08% 365
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $250252 0.07% 235
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $226287 0.06% 3149 $-3035363 下跌 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
MSFT $23431251 6.68% 上涨 ×3
PNC $15791320 4.50% 上涨 ×3
SYK $13288310 3.79% 上涨 ×3
CHTR $7663412 2.19% 上涨 ×3
SPGI $4180931 1.19% 上涨 ×3
OTIS $3975733 1.13% 上涨 ×4
ABT $3947371 1.13% 上涨 ×3
DIS $3770584 1.08% 上涨 ×5
CTAS $3641753 1.04% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 884903881) $10128060 124012 2.89%
WFC $4958400 60000 1.41%
PYPL $4318000 100000 1.23%
FIG $3618000 200000 1.03%
GLW $817376 3200 0.23%
SHY $770602 9385 0.22%
CRH $538745 5035 0.15%
SPY $273266 365 0.08%
CAT $250252 235 0.07%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
NET 增持 +10K +$4.9M
META 增持 +6K +$3.3M
NFLX 削减 -8K -$3.3M
TMO 增持 +5K +$3.0M
AMZN 削减 -153 +$2.7M
PNC 增持 +425 +$2.5M
JPM 削减 -18K -$2.2M
GOOGL 削减 -14K +$2.2M
AAPL 增持 +5K +$2.1M
SYK 增持 +7K +$1.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
RY 2026年6月30日 76792 $12375075 -5.5%
TRI 2026年6月30日 126045 $11341456 19.5%
CNQ 2025年12月31日 304380 $9867364 43.1%
FTS 2026年6月30日 160324 $8916396 -7.6%
ANSS 2025年9月30日 20335 $7142059 不再跟踪
ISRG 2025年12月31日 15474 $6920437 -30.8%
TD 2026年6月30日 73733 $6864528 -2.9%
NVDA 2025年6月30日 60000 $6503400 48.1%
BN 2026年6月30日 156430 $6318850 -13.3%
UNH 2025年9月30日 20188 $6298050 7.7%
ENB 2026年6月30日 105933 $5724444 -15.2%
BNS 2026年6月30日 75384 $5211282 5.0%
PBA 2026年6月30日 116582 $5202222 -0.8%
CNI 2026年6月30日 47404 $4863742 0.4%
BEP 2026年6月30日 138822 $4514357 -18.4%
TLT 2025年12月31日 50000 $4468500
MDLZ 2026年3月31日 64453 $3469505 1.0%
GIB 2026年6月30日 45425 $3310465 8.7%
UL (申报为 ULXXXX) 2025年12月31日 54271 $3217185 -8.7%
CRH 2025年9月30日 20000 $1836000 -31.7%
DHR 2026年6月30日 8990 $1708172 12.4%
SHY 2026年3月31日 20415 $1690770
BIP 2026年6月30日 19422 $700879 0.1%
BMO 2026年6月30日 3725 $502950 -6.2%
UBER 2026年6月30日 5000 $359650 -5.6%
AVTR 2025年9月30日 25000 $336500 22.9%
CAT 2026年3月31日 460 $263520 19.3%
SPY 2026年3月31日 365 $249160 不再跟踪
CNQ 2026年6月30日 4440 $217896 22.6%
BX 2026年3月31日 1350 $208089 -2.8%
EMA 2025年12月31日 4277 $205329 -2.5%
BTE 2026年6月30日 19780 $88482 15.8%
AQN 2026年6月30日 10929 $67436 -13.0%
AQN 2025年6月30日 12264 $63717 -11.0%
BTE 2025年6月30日 19780 $44175 158.7%