FOGEL CAPITAL MANAGEMENT, INC.

CIK 2011427 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$248.7M
按 13F 价值排名第 5749（共 9443） · 前 60.9%
持仓
57
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+13.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
64.08%
前二十五大持仓权重
90.84%
持仓高于 1%
25
有效持仓数量
16.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.65% 估计买入 $18943522 · 卖出 $1508732

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 77.0% 仍持有

新仓位
8
增加
36
减少
3
已结清
3
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q3 2025–Q2 2026
+12.6%
标普500指数同期总回报率
+13.0%
超额回报
-0.4%

年化：+17.1% · 标普500指数：+17.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：85.9% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
20.5%
Communication Services
17.5%
Energy
12.5%
Industrials
10.2%
Financials
8.8%
Retail
4.5%
Healthcare
4.2%
Financial Services
3.7%
Consumer Discretionary
1.0%
Utilities
0.5%
Materials
0.3%
其他/未映射
16.3%

完整投资组合 57 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $42980965 17.28% 120270 $8510256 上涨 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18865539 7.59% 50575 $439966 上涨 ×3
CB Chubb Limited Common Stock $17161029 6.90% 50364 $995879 上涨 ×4
BRKB $14882599 5.98% 29742 $578958 下跌 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $14334930 5.76% 389960 $-318988 上涨 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14061744 5.65% 37225 $2703656 上涨 ×5
ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares $10342871 4.16% 13632 $-999273 上涨 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9908132 3.98% 39013 $555124 上涨 ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $9785310 3.93% 511784 $-64185 上涨 ×6
SPY SPY $7059114 2.84% 9453 $1180330 上涨 ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $6031083 2.42% 13316 $333222 上涨 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5839686 2.35% 20181 $730803 上涨 ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $5747363 2.31% 3386 $22578 上涨 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5430577 2.18% 22785 $851761 上涨 ×5
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $5395888 2.17% 8091 $707060 上涨 ×6
DE Deere & Company Common Stock $4974416 2.00% 7842 $1124260 上涨 ×5
VO $4751497 1.91% 58974 $595419 上涨 ×5
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $3964804 1.59% 40849 $225610 上涨 ×5
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $3939987 1.58% 79021 $-1556126 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3845930 1.55% 19221 $2004440 上涨 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3810466 1.53% 38381 上涨 ×1
EEM $3552873 1.43% 51935 $632731 上涨 ×4
EQT EQT Corporation Common Stock $3341735 1.34% 62850 $-586126 上涨 ×5
BRKA $2995400 1.20% 4 $122840
V Visa Inc. $2913676 1.17% 8492 $934182 上涨 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2455463 0.99% 5838 $2153974 上涨 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2394515 0.96% 17149 $1647438 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2229140 0.90% 13448 $-415042 上涨 ×2
IWM $2212213 0.89% 7363 $455629 上涨 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1524409 0.61% 49997 $16595 上涨 ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $1320119 0.53% 8322 $78844 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1020324 0.41% 7463 $318361 上涨 ×3
DIA $819108 0.33% 1568 $92826
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $727203 0.29% 630 上涨 ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $645808 0.26% 3706 $180214 上涨 ×1
IVV $542956 0.22% 725 $74721 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $524175 0.21% 725 $284922 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $502435 0.20% 1422 $94520
BAC Bank of America Corporation Common Stock $473599 0.19% 8312 $49204 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $423943 0.17% 1020 $147941
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $385922 0.16% 1179 $102058 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $381658 0.15% 657 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $375955 0.15% 320 上涨 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $366524 0.15% 2345 $11468
ENB Enbridge Inc Common Stock $354913 0.14% 6547 $458
AXP American Express Company Common Stock $303410 0.12% 897 $85019 上涨 ×4
RSP $280644 0.11% 1319 $27502
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $275457 0.11% 910 上涨 ×1
VOO $274677 0.11% 400 $28504 下跌 ×1
SPLV $273385 0.11% 3650 $6424
IJH $268343 0.11% 3480 $33339
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $261057 0.10% 3430 $26205
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $259007 0.10% 2220 $-52569 上涨 ×2
IWF $250823 0.10% 2020 $35491 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $236288 0.10% 197
VGT $221180 0.09% 1851 上涨 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $209119 0.08% 702 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
GOOGL $42980965 17.28% 上涨 ×4
MSFT $18865539 7.59% 上涨 ×3
CB $17161029 6.90% 上涨 ×4
EPD $14334930 5.76% 上涨 ×5
AVGO $14061744 5.65% 上涨 ×5
ESLT $10342871 4.16% 上涨 ×5
JNJ $9908132 3.98% 上涨 ×3
ET $9785310 3.93% 上涨 ×6
SPY $7059114 2.84% 上涨 ×6
MCO $6031083 2.42% 上涨 ×5
AAPL $5839686 2.35% 上涨 ×3
MELI $5747363 2.31% 上涨 ×6
AMZN $5430577 2.18% 上涨 ×5
TDY $5395888 2.17% 上涨 ×6
DE $4974416 2.00% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
NOW $3810466 38381 1.53%
MU $727203 630 0.29%
AMD $381658 657 0.15%
GEV $375955 320 0.15%
BE $275457 910 0.11%
LLY $236288 197 0.10%
VGT $221180 1851 0.09%
MRVL $209119 702 0.08%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
GOOGL 增持 +397 +$8.5M
AVGO 增持 +528 +$2.7M
NVDA 增持 +9K +$2.0M
INTC 增持 +220 +$1.6M
KTOS 增持 +1K -$1.6M
SPY 增持 +413 +$1.2M
DE 增持 +1K +$1.1M
ESLT 增持 +274 -$999K
CB 增持 +767 +$996K
V 增持 +2K +$934K

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
FCX 2025年3月31日 129421 $4928381 103.7%
LMT 2025年3月31日 9798 $4761651 27.3%
COP 2026年3月31日 49133 $4599340 2.6%
BA 2025年12月31日 12116 $2614996 -1.2%
AVAV 2025年3月31日 15844 $2438233 35.1%
HON 2025年12月31日 5127 $1079234 12.6%
BFB 2025年12月31日 38800 $1050704 不再跟踪
HON 2026年6月30日 4497 $1016457 -1.9%
MRSH 2025年12月31日 2614 $526799 3.0%
EFA 2025年3月31日 6625 $500916 不再跟踪
SE 2025年12月31日 2785 $497763 -8.5%
ARKB 2026年3月31日 8200 $238128 不再跟踪
LLY 2026年3月31日 202 $217085 35.9%
META 2026年6月30日 358 $204823 -2.6%
NEE 2026年6月30日 2188 $203221 -3.2%
IWF 2025年3月31日 505 $202798 不再跟踪
EVV 2025年3月31日 18000 $175860 不再跟踪
PRME 2025年9月30日 10000 $24700 -40.3%
ORGN 2025年12月31日 19200 $9957 不再跟踪
ORGNW 2025年12月31日 55000 $803 不再跟踪