与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +73.1%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +36.1%

年化：+55.1% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：97.0% · 已排除期权：15.9%

行业细分

04
Technology 22.7%
Industrials 21.9%
Communication Services 10.5%
Retail 9.0%
Health Care 7.2%
Energy 5.8%
Financials 5.3%
Consumer Discretionary 3.0%
Materials 2.4%
Consumer Staples 1.3%
Consumer products 0.6%
Real Estate 0.2%
其他/未映射 9.9%

完整投资组合 77 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $23288955 8.22% 20176 $11810841 下跌 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15215028 5.37% 42575 $1048385 下跌 ×4
SPY SPY $14935400 5.27% 20000 卖出期权 $8432000 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11058976 3.90% 46400 $-343806 下跌 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $9477547 3.35% 16315 $4773228 下跌 ×4
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $8637895 3.05% 29500 $2436167 下跌 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $8613244 3.04% 25725 $-1879793 下跌 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $8224436 2.90% 113975 $968497 上涨 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $8145944 2.88% 49143 $-4238676 下跌 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $7959903 2.81% 101750 $-174366 上涨 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7364000 2.60% 10000 卖出期权 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6432660 2.27% 18000 卖出期权 $681460 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6081110 2.15% 5070 $-12366 下跌 ×3
XPO XPO, Inc. Common Stock $5973939 2.11% 29100 $215259 下跌 ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5956800 2.10% 60000 $-982706 下跌 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $5385006 1.90% 119375 $819439 下跌 ×3
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $4951654 1.75% 17040 $-2129098 下跌 ×2
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $4940000 1.74% 65000 $1630100 上涨 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $4854890 1.71% 14500 卖出期权 $344450 下跌 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $4835197 1.71% 51625 $-208973 下跌 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4617160 1.63% 4000 卖出期权 $563080 下跌 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4579767 1.62% 80375 $-136795 下跌 ×2
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $4405830 1.56% 16500 $938470 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4066370 1.44% 7000 卖出期权 $1625210 下跌 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3873195 1.37% 31125 $-414826 上涨 ×1
SFD Smithfield Foods, Inc. - Common Stock $3711780 1.31% 153000 $-1833273 下跌 ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $3474450 1.23% 7500 $891068 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3415149 1.21% 29075 $350344 下跌 ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $3403400 1.20% 130000 $846500 下跌 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $3342430 1.18% 91000 $-1909282 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3253394 1.15% 28725 $-316549
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $3184183 1.12% 61925 $98747 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2979250 1.05% 12500 卖出期权 $2458575 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2937532 1.04% 7875 $-514303 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 60365F109) $2874138 1.01% 192250 $2549628 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2831500 1.00% 25000 卖出期权 $1961540 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2816318 0.99% 10015 $-468066 下跌 ×1
GM General Motors Company Common Stock $2312400 0.82% 30000 卖出期权 $-3647600 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2299493 0.81% 7025 $19753 下跌 ×3
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $2267720 0.80% 26000 $-291200
GM General Motors Company Common Stock $2194853 0.77% 28475 $-1092459 下跌 ×6
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $2184000 0.77% 13000 $-671400 下跌 ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $1997850 0.71% 95000 上涨 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1986600 0.70% 82500 $-1786650 下跌 ×2
STNG Scorpio Tankers Inc. Common Shares $1958327 0.69% 28275 $-524118 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1763400 0.62% 5000 上涨 ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $1719200 0.61% 8000 上涨 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1701062 0.60% 16700 $-370674 下跌 ×5
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1699146 0.60% 2725 $-2569690 下跌 ×2
NEM Newmont Corporation $1692875 0.60% 18125 $-1297531 下跌 ×5
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $1647500 0.58% 10000 $965150 上涨 ×1
PSQ ProShares Short QQQ $1572515 0.56% 62750 $-6998072 下跌 ×1
GLD SPDR Gold Shares $1418263 0.50% 3850 $-625614 下跌 ×6
KR Kroger Company (The) Common Stock $1385473 0.49% 24950 $-1662692 下跌 ×5
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $1363050 0.48% 65000 $151650 上涨 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $1355835 0.48% 25500 $-1754570 下跌 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1347115 0.48% 9625 $-1130893 下跌 ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1194116 0.42% 15400 $-898384 下跌 ×5
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1147850 0.41% 5000 $-43340 下跌 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1130656 0.40% 3200 $-1379369 下跌 ×2
STNG Scorpio Tankers Inc. Common Shares $1038900 0.37% 15000 卖出期权 $-155660 下跌 ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1000589 0.35% 6450 $-1232191 下跌 ×6
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $997645 0.35% 23375 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $900405 0.32% 4500 $-2238795 下跌 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $841507 0.30% 19875 $-1768893 下跌 ×4
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $838650 0.30% 5000 $-211500
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $803877 0.28% 13250 $-5233694 下跌 ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $784140 0.28% 14000 $349800 上涨 ×1
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $784110 0.28% 3000 $-306015 下跌 ×6
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $691409 0.24% 1550 $-121375 下跌 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $679929 0.24% 1335 $-745953 下跌 ×4
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $670320 0.24% 28000 $-2016980 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $474829 0.17% 3473 $-771833 下跌 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $386296 0.14% 1335 $-908033 下跌 ×1
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $353440 0.12% 9400 $-472547 下跌 ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $332550 0.12% 9000 $-90450
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $311770 0.11% 500 卖出期权 $-460870 下跌 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
UBER $8224436 2.90% 上涨 ×4
MDT $7959903 2.81% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
QQQ $7364000 10000 2.60%
PINS $1997850 95000 0.71%
HD $1763400 5000 0.62%
POOL $1719200 8000 0.61%
BSX $997645 23375 0.35%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
MU 削减 -14K +$11.8M
SPY 增持 +10K +$8.4M
AMD 削减 -7K +$4.8M
CVX 削减 -11K -$4.2M
GM 削减 -50K -$3.6M
REGN 削减 -3K -$2.6M
GNRC 削减 -2K +$2.4M
NVDA 削减 -14K -$2.2M
LHX 削减 -3K -$2.1M
WY 削减 -82K -$2.0M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
HES 2025年9月30日 62125 $8606797 不再跟踪
DELL 2026年3月31日 34550 $4349154 178.1%
GOLD 2025年6月30日 178000 $3460320 73.5%
CHTR 2025年12月31日 10000 $2751050 -48.0%
BC 2026年6月30日 32000 $2328320 -21.8%
LGN 2025年12月31日 65000 $2002650 -16.2%
TTWO 2026年6月30日 10000 $1975000 -18.5%
SMH 2025年9月30日 7000 $1952160 61.5%
NVDA 2025年12月31日 10000 $1865800 13.1%
OZK 2025年6月30日 40000 $1738000 7.5%
ORCL 2026年3月31日 7000 $1364370 -14.2%
INTU 2026年3月31日 2000 $1324840 -20.6%
NVO 2025年12月31日 23250 $1290143 -23.3%
FXY 2026年3月31日 20000 $1173400
FOUR 2026年6月30日 25000 $1093250 -20.3%
GDX 2026年6月30日 10625 $975056 6.3%
RXO 2026年3月31日 75000 $948000 96.6%
ETN 2025年9月30日 2500 $892475 -2.2%
ASTS 2026年3月31日 10000 $726300 -52.0%
FCX 2026年6月30日 11750 $690665 3.6%
KNX 2026年6月30日 11625 $669367 -21.4%
CRM 2026年3月31日 2525 $668898 33.2%
BG 2026年6月30日 4875 $620100 -3.3%
SLB 2025年6月30日 13750 $574750 57.0%
TGT 2025年9月30日 5000 $493250 70.3%
AON 2026年6月30日 1500 $484170 -8.5%
HPEPRC 2026年6月30日 7000 $451570 不再跟踪
MRK 2026年6月30日 3500 $421015 13.1%
CMCSA 2026年6月30日 13125 $376819 -7.6%
COP 2026年6月30日 2725 $359700 45.1%
UNH 2026年6月30日 1250 $338238 0.6%
BA 2026年3月31日 1500 $325680 -5.4%
AMAT 2026年6月30日 850 $290521 -47.8%
VSNT 2026年6月30日 7500 $277650 -12.7%
QCOM 2026年3月31日 1575 $269404 36.6%
HUM 2026年3月31日 1000 $256130 143.4%
ALIT 2025年9月30日 40000 $226400
SCCO 2026年6月30日 1186 $204063 8.7%
HESM 2025年6月30日 4750 $200877 -20.5%