GEN Financial Management, INC.
CIK 2032497 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $167.1M
- 持仓
- 42
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7043（共 9443） · 前 74.6%
投资组合价值同比（季度）：+3.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 84.60%
- 前二十五大持仓权重
- 95.92%
- 持仓高于 1%
- 12
- 有效持仓数量
- 10.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 5.65% 估计买入 $9289217 · 卖出 $14691103
中位数持有期：5.5 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 53.8% 仍持有
- 新仓位
- 6
- 增加
- 13
- 减少
- 16
- 已结清
- 15
本页内容
行业细分
Financial Services
1.6%
Technology
0.9%
Communication Services
0.2%
Health Care
0.2%
Retail
0.1%
Industrials
0.1%
其他/未映射
96.9%
完整投资组合 42 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $27556847 | 16.49% | 936352 | $3683120 | 上涨 ×3 | ||
| VIG | $27395424 | 16.39% | 115778 | $2944571 | 上涨 ×3 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $19038550 | 11.39% | 203882 | $1099588 | 上涨 ×2 | ||
| FSMD | $15719769 | 9.41% | 297441 | $2151207 | 下跌 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $13243238 | 7.92% | 227547 | $510666 | 上涨 ×1 | ||
| COWZ | $12473795 | 7.46% | 200543 | $-112245 | 下跌 ×2 | ||
| DFIS | $10928060 | 6.54% | 311963 | $321982 | 下跌 ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $9167800 | 5.49% | 118704 | $771337 | 上涨 ×2 | ||
| SLYG | $3099406 | 1.85% | 26017 | $336557 | 下跌 ×4 | ||
| MDYG | $2766718 | 1.66% | 24683 | $433738 | 上涨 ×3 | ||
| VOOG | $2166297 | 1.30% | 26220 | $384284 | 上涨 ×1 | ||
| DFAR | $1850291 | 1.11% | 70730 | $1330784 | 上涨 ×1 | ||
| VTEB | $1606674 | 0.96% | 31765 | $-220248 | 下跌 ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $1501203 | 0.90% | 19836 | $379312 | 上涨 ×2 | ||
| VTES | $1451931 | 0.87% | 14332 | $54075 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $1398927 | 0.84% | 1868 | $178730 | |||
| VT | $1256190 | 0.75% | 8004 | $214723 | 上涨 ×3 | ||
| HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock | $1204545 | 0.72% | 76382 | 上涨 ×1 | |||
| BRKB | $1168912 | 0.70% | 2336 | $58605 | 上涨 ×3 | ||
| VV | $998715 | 0.60% | 2904 | $130854 | |||
| SDY | $937886 | 0.56% | 6163 | $38457 | |||
| IVW | $901235 | 0.54% | 6553 | $119418 | 下跌 ×1 | ||
| AOA | $885220 | 0.53% | 9070 | $46777 | 下跌 ×2 | ||
| AVMC | $833156 | 0.50% | 10382 | $88722 | 上涨 ×2 | ||
| TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock | $762920 | 0.46% | 42645 | 上涨 ×1 | |||
| ITOT | $679585 | 0.41% | 4137 | $90352 | |||
| CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock | $631546 | 0.38% | 26569 | 上涨 ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $572960 | 0.34% | 1536 | $-36340 | 下跌 ×1 | ||
| IVE | $520876 | 0.31% | 2294 | $36497 | |||
| VOT | $502332 | 0.30% | 1640 | $80278 | |||
| AVUV | $500787 | 0.30% | 4014 | $38138 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $495385 | 0.30% | 1712 | $49729 | 下跌 ×1 | ||
| VBK | $453468 | 0.27% | 1240 | $-426684 | 下跌 ×1 | ||
| JFLX | $425780 | 0.25% | 8448 | 上涨 ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $306624 | 0.18% | 858 | $46669 | 下跌 ×1 | ||
| AOR | $292595 | 0.18% | 4210 | $-2579 | 下跌 ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $280663 | 0.17% | 1788 | $33257 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $253951 | 0.15% | 611 | ||||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $245876 | 0.15% | 721 | 上涨 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $233336 | 0.14% | 979 | $-4093 | 下跌 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $216829 | 0.13% | 574 | $-127657 | 下跌 ×1 | ||
| PNR Pentair plc. Ordinary Share | $208746 | 0.12% | 2723 | $-29414 | 下跌 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SCHX | $27556847 | 16.49% | 上涨 ×3 |
| VIG | $27395424 | 16.39% | 上涨 ×3 |
| MDYG | $2766718 | 1.66% | 上涨 ×3 |
| VT | $1256190 | 0.75% | 上涨 ×3 |
| BRKB | $1168912 | 0.70% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| BND | 2026年6月30日 | 31634 | $2329528 | |
| DFLV | 2026年6月30日 | 57763 | $2062717 | 不再跟踪 |
| VUSB | 2025年12月31日 | 37654 | $1882512 | 不再跟踪 |
| DFIC | 2026年6月30日 | 52832 | $1877121 | 不再跟踪 |
| SHY | 2025年3月31日 | 14569 | $1194367 | |
| DUHP | 2026年6月30日 | 30356 | $1115887 | 不再跟踪 |
| DFSV | 2026年6月30日 | 31366 | $1099065 | 不再跟踪 |
| DFCF | 2026年6月30日 | 23968 | $1011929 | 不再跟踪 |
| SHYG | 2025年3月31日 | 20998 | $894725 | 不再跟踪 |
| CMBS | 2025年3月31日 | 15385 | $726172 | 不再跟踪 |
| VWO | 2026年6月30日 | 12527 | $677085 | 不再跟踪 |
| AMGN | 2025年3月31日 | 2502 | $652122 | 40.0% |
| FETH | 2025年6月30日 | 32394 | $591191 | 不再跟踪 |
| MBB | 2025年3月31日 | 6202 | $568600 | |
| PH | 2025年6月30日 | 851 | $517281 | 44.9% |
| VB | 2025年12月31日 | 1948 | $495526 | 不再跟踪 |
| VUG | 2026年6月30日 | 875 | $382192 | 不再跟踪 |
| MMM | 2025年3月31日 | 2891 | $373200 | 22.4% |
| IGSB | 2026年6月30日 | 6751 | $354833 | |
| HON | 2026年6月30日 | 1559 | $352381 | -1.9% |
| BINC | 2025年6月30日 | 6594 | $345394 | 不再跟踪 |
| IGF | 2026年6月30日 | 4927 | $330109 | |
| VNQ | 2026年6月30日 | 3709 | $328989 | 不再跟踪 |
| DISV | 2026年6月30日 | 8229 | $324552 | 不再跟踪 |
| XEL | 2025年6月30日 | 4457 | $315941 | 15.3% |
| BSX | 2025年6月30日 | 2886 | $291140 | -54.0% |
| AMZN | 2025年3月31日 | 1165 | $255518 | 35.5% |
| IBM | 2025年3月31日 | 1131 | $248628 | -6.1% |
| UNH | 2025年9月30日 | 773 | $241299 | 12.2% |
| CVX | 2026年6月30日 | 1142 | $236280 | 24.6% |
| MCD | 2025年6月30日 | 726 | $226781 | -8.1% |
| BILS | 2025年3月31日 | 2277 | $225765 | 不再跟踪 |
| TECH | 2025年3月31日 | 3106 | $223726 | 23.3% |
| CVX | 2025年6月30日 | 1336 | $223500 | 44.3% |
| BMY | 2025年3月31日 | 3925 | $221999 | 8.3% |
| NVDA | 2025年3月31日 | 1639 | $220102 | 100.1% |
| DIS | 2025年3月31日 | 1871 | $208337 | 8.5% |
| ACN | 2025年6月30日 | 666 | $207819 | -38.9% |
| VFL | 2026年6月30日 | 13324 | $132708 | 不再跟踪 |