IQLT 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -4.26%▼ -4.26%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.55%▼ -3.55%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$0
截至七月 2026的季度 +$591.7M
过去12个月 -$324.6M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 315 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
ASML HOLDING ASML 5.65 ≈$780.5M 458139 NL0010273215 0.001663 EQUITY USD
ALLIANZ ALV 2.77 ≈$382.4M 752954 S52314853 0.002733 EQUITY USD
ROCHE PS PAR AG ROP 2.14 ≈$295.2M 697627 CH1499059983 0.002532 EQUITY USD
ABB LTD ABBN 1.90 ≈$262.8M 2755908 S71088991 0.01 EQUITY USD
ADVANTEST 6857 1.85 ≈$255.2M 1165200 S68704907 0.004229 EQUITY USD
NESTLE SA NESN 1.74 ≈$240.3M 2524198 S71238703 0.009162 EQUITY USD
ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURN 1.73 ≈$239.8M 334512 S59838169 0.001214 EQUITY USD
RECRUIT HOLDINGS LTD 6098 1.67 ≈$231.3M 2260600 JP3970300004 0.008205 EQUITY USD
SHELL PLC SHEL 1.65 ≈$228.0M 4800823 GB00BP6MXD84 0.01743 EQUITY USD
BHP GROUP LTD BHP 1.62 ≈$223.6M 4946771 S61446902 0.01796 EQUITY USD
NOVARTIS AG NOVN 1.58 ≈$218.4M 1590337 S71030654 0.005773 EQUITY USD
ASTRAZENECA PLC AZN 1.57 ≈$217.4M 1375224 S09895293 0.004992 EQUITY USD
TOKIO MARINE HOLDINGS 8766 1.48 ≈$204.6M 4065900 S65131260 0.01476 EQUITY USD
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC RR. 1.46 ≈$201.7M 10492222 GB00B63H8491 0.03808 EQUITY USD
SCHNEIDER ELECTRIC SU 1.43 ≈$197.1M 593503 S48341085 0.002154 EQUITY USD
TOTALENERGIES TTE 1.37 ≈$188.8M 2084847 FR0000120271 0.007568 EQUITY USD
IBERDROLA IBE 1.30 ≈$179.6M 7763671 ES0144580Y14 0.02818 EQUITY USD
UNILEVER PLC ULVR 1.30 ≈$179.4M 2926692 GB00BVZK7T90 0.01062 EQUITY USD
TOKYO ELECTRON 8035 1.20 ≈$166.2M 487400 S68956754 0.001769 EQUITY USD
AIRBUS GROUP AIR 1.15 ≈$158.4M 699979 S40122509 0.002541 EQUITY USD
DBS GROUP HOLDINGS LTD D05 1.09 ≈$151.3M 2511380 S61752036 0.009116 EQUITY USD
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING 388 1.09 ≈$151.2M 3005800 S62673595 0.01091 EQUITY USD
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE MUV2 1.06 ≈$146.1M 253914 S52941218 0.0009216 EQUITY USD
NOVO NORDISK CLASS B NOVO B 1.05 ≈$145.8M 3293060 DK0062498333 0.01195 EQUITY USD
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD CNQ 1.02 ≈$140.6M 2783474 136385101 0.0101 EQUITY USD
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD O39 0.93 ≈$129.0M 5236100 SG1S04926220 0.01901 EQUITY USD
LVMH MC 0.87 ≈$120.5M 256449 S40614125 0.0009308 EQUITY USD
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ITX 0.86 ≈$119.5M 1894633 ES0148396007 0.006877 EQUITY USD
MANULIFE FINANCIAL MFC 0.84 ≈$116.2M 2686661 56501R106 0.009752 EQUITY USD
DEUTSCHE BOERSE AG DB1 0.83 ≈$114.2M 353181 S70219639 0.001282 EQUITY USD
INVESTOR CLASS B INVE B 0.80 ≈$110.1M 2657270 SE0015811963 0.009645 EQUITY USD
AXA SA CS 0.77 ≈$106.2M 2138189 S70884291 0.007761 EQUITY USD
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CFR 0.77 ≈$106.0M 500553 CH0210483332 0.001817 EQUITY USD
NINTENDO 7974 0.75 ≈$103.8M 2012300 S66395500 0.007304 EQUITY USD
WESFARMERS WES 0.75 ≈$103.1M 1969257 S69488369 0.007148 EQUITY USD
RIO TINTO PLC RIO 0.72 ≈$99.8M 1007550 S07188758 0.003657 EQUITY USD
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR AI 0.71 ≈$98.0M 508759 FR0000120073 0.001847 EQUITY USD
GLAXOSMITHKLINE GSK 0.68 ≈$93.9M 3934470 GB00BN7SWP63 0.01428 EQUITY USD
FAST RETAILING 9983 0.68 ≈$93.6M 217000 S63324396 0.0007877 EQUITY USD
FERRARI RACE 0.66 ≈$90.9M 224074 NL0011585146 0.0008133 EQUITY USD
KDDI 9433 0.65 ≈$90.2M 4644400 S62489901 0.01686 EQUITY USD
LOREAL SA OR 0.65 ≈$89.7M 206649 S40578080 0.0007501 EQUITY USD
BAE SYSTEMS PLC BA. 0.62 ≈$86.1M 3328450 S02634947 0.01208 EQUITY USD
SUNCOR ENERGY INC SU 0.62 ≈$85.8M 1251390 867224107 0.004542 EQUITY USD
NATIONAL GRID PLC NG. 0.61 ≈$84.9M 5594779 GB00BDR05C01 0.02031 EQUITY USD
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC LSEG 0.61 ≈$83.9M 732946 GB00B0SWJX34 0.00266 EQUITY USD
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS 8725 0.60 ≈$83.5M 2604900 JP3890310000 0.009455 EQUITY USD
AGNICO EAGLE MINES AEM 0.59 ≈$81.3M 415368 008474108 0.001508 EQUITY USD
3I GROUP PLC III 0.57 ≈$78.6M 2221816 GB00B1YW4409 0.008065 EQUITY USD
ATLAS COPCO CLASS A ATCO A 0.56 ≈$77.4M 3734602 SE0017486889 0.01356 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 9.6%
Energy 7.8%
Materials 5.4%
Financials 5.3%
Consumer Discretionary 3.6%
Industrials 2.9%
Healthcare 2.7%
Consumer Staples 0.4%
Real Estate 0.1%
Communication Services 0.0%
其他/未映射 62.3%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 新增 8RC1 — ARC RESOURCES LTD CA00208D9943 新仓位 — 0.0008096 股/股
2026年9月10日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.06966 → 0.06647 (-4.6%)
2026年9月10日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.0354 → 0.03636 (2.7%)
2026年9月10日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.0254 → 0.02501 (-1.5%)
2026年9月10日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.03198 → 0.03288 (2.8%)
2026年9月10日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 股/股: 0.008548 → 0.008436 (-1.3%)
2026年9月10日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 2.82 → 2.831 (0.4%)
2026年9月10日 削减 SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 股/股: 0.01824 → 0.01743 (-4.4%)
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0113 → -0.01098 (-2.8%)
2026年9月9日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.06351 → 0.06966 (9.7%)
2026年9月9日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.03502 → 0.0354 (1.1%)
2026年9月9日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.0274 → 0.0254 (-7.3%)
2026年9月9日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.03292 → 0.03198 (-2.8%)
2026年9月9日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e 股/股: 0.6293 → 0.6145 (-2.3%)
2026年9月9日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1443 → 0.1532 (6.2%)
2026年9月9日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 2.825 → 2.82 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01088 → -0.0113 (3.9%)
2026年9月8日 退出 ARX 00208D408 仓位退出 — 原为 0.002012 股/股
2026年9月8日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.06422 → 0.06351 (-1.1%)
2026年9月8日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.01582 → 0.03502 (121.4%)
2026年9月8日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.02719 → 0.0274 (0.8%)
2026年9月8日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.03303 → 0.03292 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e 股/股: 0.6386 → 0.6293 (-1.5%)
2026年9月8日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 2.929 → 2.825 (-3.5%)
2026年9月8日 增加 SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 股/股: 0.01743 → 0.01824 (4.6%)
2026年9月8日 退出 TPU6 Xf1a1f430e1c 仓位退出 — 原为 0.000000265 股/股
2026年9月8日 新增 TPZ6 — TOPIX INDEX DEC 26 X96516717740 新仓位 — 0.000000265 股/股
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.008951 → -0.01088 (21.5%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01754 → 0.01778 (1.3%)
2026年9月4日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.06486 → 0.06422 (-1.0%)
2026年9月4日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.01293 → 0.01582 (22.4%)
2026年9月4日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 0.006833 股/股
2026年9月4日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.02096 → 0.02719 (29.7%)
2026年9月4日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.03344 → 0.03303 (-1.2%)
2026年9月4日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e 股/股: 0.5818 → 0.6386 (9.8%)
2026年9月4日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 股/股: 0.007728 → 0.008548 (10.6%)
2026年9月4日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL GBP HBCFT X41d5f719d03 股/股: 0.003158 → 0.003539 (12.1%)
2026年9月4日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL AUD HBCFT X600f3d22569 股/股: 0.004849 → 0.00531 (9.5%)
2026年9月4日 增加 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 0.01393 → 0.01624 (16.5%)
2026年9月4日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 3.005 → 2.929 (-2.5%)
2026年9月4日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.01642 → 0.006322 (-61.5%)
2026年9月4日 退出 SGD X76d161de74c 仓位退出 — 原为 -0.0101 股/股
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.008452 → -0.008951 (5.9%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01752 → 0.01754 (0.1%)
2026年9月3日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.03944 → 0.06486 (64.5%)
2026年9月3日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.02046 → 0.02096 (2.4%)
2026年9月3日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.03132 → 0.03344 (6.8%)
2026年9月3日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e 股/股: 0.5906 → 0.5818 (-1.5%)
2026年9月3日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1415 → 0.1443 (1.9%)
2026年9月3日 增加 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 0.01297 → 0.01393 (7.4%)
2026年9月3日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 2.942 → 3.005 (2.1%)
2026年9月3日 增加 TPU6 Xf1a1f430e1c 股/股: 0.0000002432 → 0.000000265 (9.0%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.009139 → -0.008452 (-7.5%)
2026年9月3日 增加 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 股/股: 0.000001691 → 0.000001866 (10.3%)
2026年9月3日 增加 XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 股/股: 0.0000003049 → 0.0000003339 (9.5%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01864 → 0.01752 (-6.0%)
2026年9月3日 增加 Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 股/股: 0.0000005408 → 0.0000006062 (12.1%)
2026年9月2日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.06506 → 0.03944 (-39.4%)
2026年9月2日 退出 AUD X7c728feead5 仓位退出 — 原为 -0.02725 股/股
2026年9月2日 退出 CAD X0d590b8f561 仓位退出 — 原为 -0.01206 股/股
2026年9月2日 削减 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.02499 → 0.01293 (-48.3%)
2026年9月2日 增加 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.04232 → 0.08407 (98.6%)
2026年9月2日 退出 CHF X2d215aefad6 仓位退出 — 原为 0.04175 股/股
2026年9月2日 退出 DKK X0e9c956eba9 仓位退出 — 原为 0.05053 股/股
2026年9月2日 增加 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 0.0232 → 0.07373 (217.8%)
2026年9月2日 增加 EUR Xa8b6b74585f 股/股: -0.002049 → 0.006833 (-433.4%)
2026年9月2日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.02397 → 0.02046 (-14.6%)
2026年9月2日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.07993 → 0.03132 (-60.8%)
2026年9月2日 退出 GBP Xfdd1cde5b58 仓位退出 — 原为 -0.04814 股/股
2026年9月2日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e 股/股: 0.5595 → 0.5906 (5.6%)
2026年9月2日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 股/股: 0.007354 → 0.007728 (5.1%)
2026年9月2日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL GBP HBCFT X41d5f719d03 股/股: 0.002969 → 0.003158 (6.4%)
2026年9月2日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL AUD HBCFT X600f3d22569 股/股: 0.004563 → 0.004849 (6.3%)
2026年9月2日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1895 → 0.1415 (-25.3%)
2026年9月2日 退出 HKD X9c8f29072e1 仓位退出 — 原为 -0.05277 股/股
2026年9月2日 削减 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 0.02834 → 0.01297 (-54.2%)
2026年9月2日 退出 ILS Xc6ecedc9cac 仓位退出 — 原为 -0.01537 股/股
2026年9月2日 退出 JPY X336b892490c 仓位退出 — 原为 8.766 股/股
2026年9月2日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: -5.599 → 2.942 (-152.5%)
2026年9月2日 退出 NOK X3a66b1b8317 仓位退出 — 原为 0.02107 股/股
2026年9月2日 增加 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.002196 → 0.02327 (959.5%)
2026年9月2日 退出 SEK X663596a9453 仓位退出 — 原为 0.1731 股/股
2026年9月2日 增加 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 股/股: -0.08539 → 0.08771 (-202.7%)
2026年9月2日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.04934 → 0.01642 (-66.7%)
2026年9月2日 增加 SGD X76d161de74c 股/股: -0.03292 → -0.0101 (-69.3%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.007609 → -0.009139 (20.1%)
2026年9月1日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.05331 → 0.06506 (22.0%)
2026年9月1日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.02401 → 0.02499 (4.1%)
2026年9月1日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.023 → 0.02397 (4.2%)
2026年9月1日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.07953 → 0.07993 (0.5%)
2026年9月1日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e 股/股: 0.6318 → 0.5595 (-11.4%)
2026年9月1日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 股/股: 0.00833 → 0.007354 (-11.7%)
2026年9月1日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL GBP HBCFT X41d5f719d03 股/股: 0.003372 → 0.002969 (-11.9%)
2026年9月1日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL AUD HBCFT X600f3d22569 股/股: 0.00514 → 0.004563 (-11.2%)
2026年9月1日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.08316 → 0.1895 (127.9%)
2026年9月1日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: -5.671 → -5.599 (-1.3%)
2026年9月1日 增加 TPU6 Xf1a1f430e1c 股/股: 0.0000002287 → 0.0000002432 (6.3%)
2026年9月1日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.004155 → -0.007609 (83.1%)
2026年9月1日 增加 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 股/股: 0.000001593 → 0.000001691 (6.2%)
2026年9月1日 增加 XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 股/股: 0.0000002868 → 0.0000003049 (6.3%)
2026年9月1日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01501 → 0.01864 (24.2%)
2026年9月1日 增加 Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 股/股: 0.0000005082 → 0.0000005408 (6.4%)
2026年8月31日 削减 1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD KYG8187G1055 股/股: 0.01093 → 0.0107 (-2.2%)
2026年8月31日 削减 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273 股/股: 0.006777 → 0.006682 (-1.4%)
2026年8月31日 增加 1605 — INPEX JP3294460005 股/股: 0.00282 → 0.002945 (4.4%)
2026年8月31日 增加 1878 — DAITO TRUST CONSTRUCTION LTD S62505086 股/股: 0.002632 → 0.002657 (1.0%)
2026年8月31日 削减 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 股/股: 0.007172 → 0.006377 (-11.1%)
2026年8月31日 增加 3 — HONG KONG AND CHINA GAS LTD S64365570 股/股: 0.04751 → 0.05251 (10.5%)
2026年8月31日 削减 3659 — NEXON JP3758190007 股/股: 0.001577 → 0.001549 (-1.8%)
2026年8月31日 增加 4063 — SHIN ETSU CHEMICAL S68045855 股/股: 0.004524 → 0.004575 (1.1%)
2026年8月31日 增加 4307 — NOMURA RESEARCH INSTITUTE S63909212 股/股: 0.001164 → 0.001203 (3.4%)
2026年8月31日 增加 4503 — ASTELLAS PHARMA S69853836 股/股: 0.003454 → 0.003642 (5.4%)
2026年8月31日 增加 4684 — OBIC LTD S61367496 股/股: 0.0009074 → 0.0009601 (5.8%)
2026年8月31日 增加 5016 — JX ADVANCED METALS CORP S65437709 股/股: 0.001457 → 0.001472 (1.0%)
2026年8月31日 增加 5803 — FUJIKURA S63567077 股/股: 0.007442 → 0.00749 (0.6%)
2026年8月31日 增加 6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004 股/股: 0.008146 → 0.008205 (0.7%)
2026年8月31日 削减 6146 — DISCO CORP S62709480 股/股: 0.0003757 → 0.0003735 (-0.6%)
2026年8月31日 增加 6383 — DAIFUKU S62500251 股/股: 0.00131 → 0.001327 (1.3%)
2026年8月31日 削减 669 — TECHTRONIC INDUSTRIES HK0669013440 股/股: 0.006269 → 0.00618 (-1.4%)
2026年8月31日 削减 6823 — HKT TRUST AND HKT UNITS LTD HK0000093390 股/股: 0.02308 → 0.02162 (-6.3%)
2026年8月31日 增加 6857 — ADVANTEST S68704907 股/股: 0.004198 → 0.004229 (0.7%)
2026年8月31日 增加 6920 — LASERTEC S65062671 股/股: 0.0005056 → 0.0005089 (0.6%)
2026年8月31日 增加 6988 — NITTO DENKO S66418013 股/股: 0.00207 → 0.002099 (1.4%)
2026年8月31日 增加 7453 — RYOHIN KEIKAKU S67584557 股/股: 0.001829 → 0.001872 (2.3%)
2026年8月31日 增加 7735 — SCREEN HOLDINGS LTD S62510284 股/股: 0.0004196 → 0.0004258 (1.5%)
2026年8月31日 增加 7741 — HOYA S64415060 股/股: 0.0009691 → 0.0009815 (1.3%)
2026年8月31日 增加 7974 — NINTENDO S66395500 股/股: 0.007214 → 0.007304 (1.2%)
2026年8月31日 增加 8035 — TOKYO ELECTRON S68956754 股/股: 0.001756 → 0.001769 (0.7%)
2026年8月31日 增加 8136 — SANRIO S67763490 股/股: 0.004424 → 0.004472 (1.1%)
2026年8月31日 削减 8697 — JAPAN EXCHANGE GROUP S67438820 股/股: 0.008369 → 0.008219 (-1.8%)
2026年8月31日 增加 8750 — DAIICHI LIFE GROUP JP3476480003 股/股: 0.01899 → 0.0193 (1.6%)
2026年8月31日 增加 8766 — TOKIO MARINE HOLDINGS S65131260 股/股: 0.01464 → 0.01476 (0.8%)
2026年8月31日 增加 9433 — KDDI S62489901 股/股: 0.01666 → 0.01686 (1.2%)
2026年8月31日 增加 9532 — OSAKA GAS S66617689 股/股: 0.00114 → 0.00118 (3.5%)
2026年8月31日 增加 9602 — TOHO (TOKYO) S68952001 股/股: 0.00322 → 0.003258 (1.2%)
2026年8月31日 增加 9766 — KONAMI GROUP S64966815 股/股: 0.000661 → 0.0006748 (2.1%)
2026年8月31日 增加 9983 — FAST RETAILING S63324396 股/股: 0.0007819 → 0.0007877 (0.7%)
2026年8月31日 增加 ABBN — ABB LTD S71088991 股/股: 0.009924 → 0.01 (0.8%)
2026年8月31日 增加 ABX — BARRICK MINING 06849F108 股/股: 0.005145 → 0.005195 (1.0%)
2026年8月31日 增加 ADDT B — ADDTECH CLASS B SE0014781795 股/股: 0.001359 → 0.001384 (1.8%)
2026年8月31日 增加 ADYEN — ADYEN NL0012969182 股/股: 0.0002216 → 0.0002235 (0.8%)
2026年8月31日 增加 AI — LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FR0000120073 股/股: 0.001838 → 0.001847 (0.5%)
2026年8月31日 增加 AIR — AIRBUS GROUP S40122509 股/股: 0.002522 → 0.002541 (0.7%)
2026年8月31日 削减 AKRBP — AKER BP NO0010345853 股/股: 0.001418 → 0.001408 (-0.7%)
2026年8月31日 增加 ALA — ALTAGAS 021361100 股/股: 0.001134 → 0.001191 (5.0%)
2026年8月31日 增加 ALFA — ALFA LAVAL S73326878 股/股: 0.001282 → 0.001299 (1.4%)
2026年8月31日 增加 ALL — ARISTOCRAT LEISURE S62539838 股/股: 0.002479 → 0.002555 (3.0%)
2026年8月31日 增加 ALV — ALLIANZ S52314853 股/股: 0.002705 → 0.002733 (1.0%)
2026年8月31日 削减 AMUN — AMUNDI SA FR0004125920 股/股: 0.0004692 → 0.0004574 (-2.5%)
2026年8月31日 增加 ASML — ASML HOLDING NL0010273215 股/股: 0.00165 → 0.001663 (0.8%)
2026年8月31日 增加 ASSA B — ASSA ABLOY B SE0007100581 股/股: 0.003165 → 0.003221 (1.8%)
2026年8月31日 削减 ASX — ASX LTD S61292223 股/股: 0.001569 → 0.001463 (-6.7%)
2026年8月31日 增加 ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 股/股: 0.01342 → 0.01356 (1.0%)
2026年8月31日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.03883 → 0.05331 (37.3%)
2026年8月31日 新增 AUD X7c728feead5 新仓位 — -0.02725 股/股
2026年8月31日 增加 BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 股/股: 0.0002849 → 0.0002924 (2.7%)
2026年8月31日 增加 BHP — BHP GROUP LTD S61446902 股/股: 0.0178 → 0.01796 (0.9%)
2026年8月31日 增加 BMED — BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 股/股: 0.001591 → 0.001636 (2.8%)
2026年8月31日 削减 BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 股/股: 0.01589 → 0.01558 (-1.9%)
2026年8月31日 增加 BXB — BRAMBLES AU000000BXB1 股/股: 0.007295 → 0.00736 (0.9%)
2026年8月31日 增加 BZU — BUZZI S57822066 股/股: 0.0002462 → 0.0002539 (3.1%)
2026年8月31日 增加 CABK — CAIXABANK SA ES0140609019 股/股: 0.01614 → 0.01633 (1.2%)
2026年8月31日 新增 CAD X0d590b8f561 新仓位 — -0.01206 股/股
2026年8月31日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.02176 → 0.02401 (10.3%)
2026年8月31日 增加 CEN — CONTACT ENERGY LTD S61525291 股/股: 0.003272 → 0.003468 (6.0%)
2026年8月31日 增加 CFR — COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CH0210483332 股/股: 0.001807 → 0.001817 (0.6%)
2026年8月31日 削减 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.08386 → 0.04232 (-49.5%)
2026年8月31日 新增 CHF X2d215aefad6 新仓位 — 0.04175 股/股
2026年8月31日 增加 CHKP — CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES M22465104 股/股: 0.0004651 → 0.0004781 (2.8%)
2026年8月31日 增加 CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 股/股: 0.01531 → 0.01575 (2.9%)
2026年8月31日 增加 CLS — CELESTICA 15101Q207 股/股: 0.0007109 → 0.000715 (0.6%)
2026年8月31日 退出 COH S62117981 仓位退出 — 原为 0.0001441 股/股
2026年8月31日 增加 COLO B — COLOPLAST B DK0060448595 股/股: 0.0002601 → 0.0003001 (15.4%)
2026年8月31日 增加 CPU — COMPUTERSHARE LTD S61804126 股/股: 0.003104 → 0.003157 (1.7%)
2026年8月31日 退出 CSG NL0015073TS8 仓位退出 — 原为 0.0006582 股/股
2026年8月31日 削减 CVC — CVC CAPITAL PARTNERS PLC JE00BRX98089 股/股: 0.002011 → 0.001941 (-3.5%)
2026年8月31日 削减 D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 股/股: 0.009137 → 0.009116 (-0.2%)
2026年8月31日 增加 DB1 — DEUTSCHE BOERSE AG S70219639 股/股: 0.001278 → 0.001282 (0.3%)
2026年8月31日 新增 DKK X0e9c956eba9 新仓位 — 0.05053 股/股
2026年8月31日 削减 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 0.07349 → 0.0232 (-68.4%)
2026年8月31日 增加 DOL — DOLLARAMA 25675T107 股/股: 0.0009761 → 0.0009836 (0.8%)
2026年8月31日 增加 DSCT — ISRAEL DISCOUNT BANK LTD 465074201 股/股: 0.006052 → 0.006115 (1.0%)
2026年8月31日 增加 ELE — ENDESA SA S52717824 股/股: 0.002066 → 0.002083 (0.8%)
2026年8月31日 增加 ELISA — ELISA S57015133 股/股: 0.001199 → 0.001213 (1.2%)
2026年8月31日 增加 EMSN — EMS-CHEMIE HOLDING AG S76356104 股/股: 0.00002887 → 0.0000314 (8.8%)
2026年8月31日 削减 ENX — EURONEXT NV NL0006294274 股/股: 0.000519 → 0.0005158 (-0.6%)
2026年8月31日 增加 EPI A — EPIROC CLASS A SE0015658109 股/股: 0.002737 → 0.002756 (0.7%)
2026年8月31日 削减 EQT — EQT SE0012853455 股/股: 0.00265 → 0.002548 (-3.9%)
2026年8月31日 削减 ESLT — ELBIT SYSTEMS S63089130 股/股: 0.0001126 → 0.0001053 (-6.6%)
2026年8月31日 退出 ETD_GBP Xd9b823cb661 仓位退出 — 原为 0.000109 股/股
2026年8月31日 新增 EUR Xa8b6b74585f 新仓位 — -0.002049 股/股
2026年8月31日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.0527 → 0.023 (-56.4%)
2026年8月31日 退出 EVD S58818576 仓位退出 — 原为 0.0003957 股/股
2026年8月31日 增加 EVN — EVOLUTION MINING AU000000EVN4 股/股: 0.006623 → 0.006889 (4.0%)
2026年8月31日 增加 EVO — EVOLUTION SE0012673267 股/股: 0.0007078 → 0.0007167 (1.3%)
2026年8月31日 增加 FBK — FINECOBANK BANCA FINECO IT0000072170 股/股: 0.004813 → 0.004859 (1.0%)
2026年8月31日 增加 FMG — FORTESCUE LTD S60862539 股/股: 0.005588 → 0.005679 (1.6%)
2026年8月31日 增加 FORTUM — FORTUM S55795504 股/股: 0.001604 → 0.001644 (2.5%)
2026年8月31日 退出 FSV 33767E202 仓位退出 — 原为 0.0001913 股/股
2026年8月31日 削减 FUTU — FUTU HOLDINGS ADR 36118L106 股/股: 0.0004592 → 0.0004449 (-3.1%)

显示最新的 200 条，共 493 条变动

股息 23笔付款

08
2.42%TTM收益率
$1.20每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.7460
2025年12月16日$0.4490
2025年6月16日$0.6080
2024年12月17日$0.4380
2024年6月11日$0.6270
2023年12月20日$0.3690
2023年6月7日$0.4840
2022年12月13日$0.3030
2022年6月9日$0.7130
2021年12月13日$0.4030
2021年6月10日$0.4780
2020年12月14日$0.2280
2020年6月15日$0.3440
2019年12月16日$0.2670
2019年6月17日$0.4680
2018年12月18日$0.2030
2018年6月19日$0.4990
2017年12月19日$0.1670
2017年6月20日$0.5320
2016年12月21日$0.2330
2016年6月22日$0.4810
2015年12月21日$0.1560
2015年6月25日$0.5460

机构持有人 (13F) 676 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2924764201 24.41% 59026522 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $849908019 7.09% 17152533 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $712387071 5.94% 14377913 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $548982424 4.58% 11077862 股份 2026年6月30日
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $391004923 3.26% 7891119 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $372942504 3.11% 7526589 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $309797812 2.59% 6252224 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $305839303 2.55% 6172336 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisors, LLC $303441880 2.53% 6123953 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $233557435 1.95% 4713571 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $213776920 1.78% 4314368 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $204683023 1.71% 4130838 股份 2026年6月30日
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $157640748 1.32% 3181448 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $138201211 1.15% 2789127 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $135517784 1.13% 2734970 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $106766251 0.89% 2154717 股份 2026年6月30日
TIAA Wealth Investment Management LLC $106688442 0.89% 2164505 股份 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $94298916 0.79% 1903106 股份 2026年6月30日
Sage Mountain Advisors LLC $84572906 0.71% 1706820 股份 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $84042485 0.70% 1696115 股份 2026年6月30日
Catalyst Capital Advisors LLC $81767707 0.68% 1650206 股份 2026年6月30日
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $81767707 0.68% 1650206 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $77635722 0.65% 1566816 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $77512085 0.65% 1564321 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $70375000 0.59% 1420268 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $68669382 0.57% 1385860 股份 2026年6月30日
FMR LLC $67847065 0.57% 1369264 股份 2026年6月30日
Atlantic Union Bankshares Corp $66691531 0.56% 1345944 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $63242305 0.53% 1276333 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $57241368 0.48% 1155220 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $56600257 0.47% 1142286 股份 2026年6月30日
Haverford Trust Co $54268816 0.45% 1095233 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $53361677 0.45% 1076926 股份 2026年6月30日
TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC. $52594545 0.44% 1061444 股份 2026年6月30日
Allen Capital Group, LLC $52199185 0.44% 1053465 股份 2026年6月30日
Carnegie Investment Counsel $50291099 0.42% 1014957 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $48308098 0.40% 974936 股份 2026年6月30日
RVW Wealth, LLC $47486787 0.40% 958361 股份 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $46849340 0.39% 945496 股份 2026年6月30日
D'Orazio & Associates, Inc. $44923324 0.37% 906626 股份 2026年6月30日
Unison Advisors LLC $44254814 0.37% 893135 股份 2026年6月30日
Harbor Group, Inc. $43640956 0.36% 880746 股份 2026年6月30日
Silver Coast Investments LLC $43327115 0.36% 874412 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $40745461 0.34% 822310 股份 2026年6月30日
Sunburst Financial Group, LLC $40267634 0.34% 812667 股份 2026年6月30日
MASON STREET ADVISORS, LLC $39276600 0.33% 792666 股份 2026年6月30日
Wharton Business Group, LLC $38601928 0.32% 779050 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $38338943 0.32% 773653 股份 2026年6月30日
Sandy Spring Bank $36419768 0.30% 917606 股份 2025年3月31日
STIFEL FINANCIAL CORP $35635078 0.30% 719179 股份 2026年6月30日
FRANKLIN RESOURCES INC $34897717 0.29% 704293 股份 2026年6月30日
NewEdge Wealth, LLC $34627510 0.29% 698840 股份 2026年6月30日
Foster Victor Wealth Advisors, LLC $34445352 0.29% 697839 股份 2026年6月30日
OpenArc Corporate Advisory, LLC $31656069 0.26% 638871 股份 2026年6月30日
AGF MANAGEMENT LTD $28897312 0.24% 583195 股份 2026年6月30日
Carr Financial Group Corp $28407819 0.24% 573316 股份 2026年6月30日
Foster Group, Inc. $26802690 0.22% 540922 股份 2026年6月30日
Paragon Capital Management Ltd $26555360 0.22% 535930 股份 2026年6月30日
SCS Capital Management LLC $26369400 0.22% 532178 股份 2026年6月30日
Valence8 US LP $26134404 0.22% 527435 股份 2026年6月30日
HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. $25617499 0.21% 517003 股份 2026年6月30日
Altus Wealth Management, LLC $25460128 0.21% 513827 股份 2026年6月30日
Kathmere Capital Management, LLC $25400801 0.21% 512630 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $25062440 0.21% 508468 股份 2026年6月30日
Ascent Wealth Partners, LLC $23940753 0.20% 483164 股份 2026年6月30日
Armbruster Capital Management, Inc. $23642188 0.20% 477138 股份 2026年6月30日
Coastal Bridge Advisors, LLC $23307336 0.19% 470381 股份 2026年6月30日
Linscomb Wealth, Inc. $22882521 0.19% 461807 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $22757860 0.19% 459291 股份 2026年6月30日
LIFE LINE WEALTH MANAGEMENT LLC $22752214 0.19% 492153 股份 2026年3月31日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $22378389 0.19% 451815 股份 2026年6月30日
Ledyard National Bank $21452276 0.18% 432942 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $21192567 0.18% 427701 股份 2026年6月30日
SOL Capital Management CO $20208043 0.17% 491919 股份 2026年3月31日
COOK WEALTH MANAGEMENT GROUP LLC $20208043 0.17% 491919 股份 2025年3月31日
Abundance Wealth Counselors $19544503 0.16% 394440 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $19428487 0.16% 392096 股份 2026年6月30日
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $19096471 0.16% 385398 股份 2026年6月30日
BITTERROOT CAPITAL ADVISORS LLC $18819213 0.16% 379823 股份 2026年6月30日
TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION $18092787 0.15% 365142 股份 2026年6月30日
AlphaCore Capital LLC $17816445 0.15% 359565 股份 2026年6月30日
Frontier Asset Management, LLC $17726750 0.15% 357755 股份 2026年6月30日
Inlight Wealth Management, LLC $17417798 0.15% 351520 股份 2026年6月30日
Longview Financial Advisors, Inc. $16271592 0.14% 328406 股份 2026年6月30日
MBA Advisors LLC $15754433 0.13% 317950 股份 2026年6月30日
Retirement Planning Group, LLC $15726331 0.13% 317383 股份 2026年6月30日
Intrua Financial, LLC $15504029 0.13% 312897 股份 2026年6月30日
ENZI WEALTH $15462860 0.13% 313267 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $15214737 0.13% 307058 股份 2026年6月30日
Breakwater Capital Group $15205234 0.13% 306866 股份 2026年6月30日
Colonial Trust Advisors $15132605 0.13% 305401 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $15116675 0.13% 305078 股份 2026年6月30日
Interchange Capital Partners, LLC $14656903 0.12% 295800 股份 2026年6月30日
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $14646833 0.12% 295597 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $14328683 0.12% 331529 股份 2025年6月30日
MidFirst Bank $13758053 0.11% 277660 股份 2026年6月30日
Marshall Financial Group, LLC $12932139 0.11% 260992 股份 2026年6月30日
Tolleson Wealth Management, Inc. $12833606 0.11% 259003 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $12628460 0.11% 254863 股份 2026年6月30日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $12489814 0.10% 252064 股份 2026年6月30日

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