iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF)

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2020年11月10日

成立

净流入（30 天）: -$48.4M 根据股份的发行/赎回估算

净资产: $998.0M
持仓: 211
截至: 2026年4月30日陈旧
费用率: 0.35% (适中)

前十大持仓权重: 36.18%
有效持仓数量: 44.3
持仓高于 1%: 30

本页内容

基金资金流每月流入和流出该基金的资金，来自 N-PORT 文件。
持仓基金当前持有的所有头寸，附带权重。
行业细分基金持仓在不同市场板块的分布情况。
近期变动基金最近添加、削减或退出的头寸。
股息基金的分红历史和当前收益率。
机构持有人报告持有此 ETF 的 13F 机构。
类似基金具有重叠持仓或规模相当的其他基金。

基金流向（SEC报告）

上个月（四月 2026）: -$18.3M
截至四月 2026的季度: -$48.2M
过去12个月: +$214.5M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 211 持仓

名称	CUSIP	价值	%	余额	类别	国家
BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES	066922477	$70.0M	7.01	70000000	STIV	US
BlackRock Funds III	066922519	$65.3M	6.54	65293395	STIV	US
IQVIA INC	449934AD0	$33.5M	3.36	33510000	DBT	US
FMC CORP	302491AT2	$32.4M	3.25	32625000	DBT	US
ROCKETMTGE CO-ISSUER INC	77313LAA1	$28.8M	2.88	29033000	DBT	US
BUCKEYE PARTNERS LP	118230AQ4	$28.8M	2.88	28962000	DBT	US
AIR CANADA	008911BK4	$27.4M	2.74	27444000	DBT	CA
RLJ LODGING TRUST LP	74965LAA9	$26.6M	2.66	26654000	DBT	US
SIRIUS XM RADIO LLC	82967NBL1	$24.4M	2.45	24563000	DBT	US
BLOCK INC	852234AN3	$23.9M	2.40	23962000	DBT	US
TRAVEL + LEISURE CO	98310WAS7	$23.0M	2.31	22997000	DBT	US
SLM CORP	78442PGE0	$22.2M	2.23	22496000	DBT	US
MGM CHINA HOLDINGS LTD	55300RAB7	$20.9M	2.10	20955000	DBT	KY
BROOKFIELD PPTY REIT INC	11284DAA3	$19.9M	2.00	19924000	DBT	US
EMPIRE RESORTS INC	292052AF4	$17.6M	1.77	18032000	DBT	US
VORNADO REALTY LP	929043AK3	$17.3M	1.74	17392000	DBT	US
SM ENERGY CO	78454LAN0	$17.2M	1.73	17213000	DBT	US
UNDER ARMOUR INC	904311AA5	$17.0M	1.71	17055000	DBT	US
CELANESE US HOLDINGS LLC	15089QAK0	$16.6M	1.67	16795000	DBT	US
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	65480CAC9	$16.6M	1.66	16840000	DBT	US
MGM RESORTS INTL	552953CD1	$16.1M	1.61	16072000	DBT	US
DISH DBS CORP	25470XBE4	$15.5M	1.56	15675000	DBT	US
STARWOOD PROPERTY TRUST	85571BAU9	$15.4M	1.55	15502000	DBT	US
CROWN AMER/CAP CORP V	22819KAB6	$15.2M	1.53	15247000	DBT	US
NAVIENT CORP	63938CAJ7	$14.5M	1.46	14521000	DBT	US
SM ENERGY CO	097793AE3	$14.0M	1.40	14019000	DBT	US
HUGHES SATELLITE SYSTEMS	444454AD4	$12.1M	1.21	13295000	DBT	US
DISH DBS CORP	25470XAY1	$10.9M	1.10	10975000	DBT	US
BAFFINLAND IRON CORP/LP	056623AA9	$10.5M	1.06	13148000	DBT	CA
SPIRIT AEROSYSTEMS INC	85205TAG5	$10.0M	1.00	10046000	DBT	US
HUGHES SATELLITE SYSTEMS	444454AF9	$9.2M	0.92	12805000	DBT	US
BLACKSTONE PRIVATE CRE	09261HAD9	$8.7M	0.87	8800000	DBT	US
JEFFERSON CAPITAL HOLDIN	472481AA8	$8.6M	0.86	8591000	DBT	US
PROSPECT CAPITAL CORP	74348TAV4	$8.6M	0.86	8750000	DBT	US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	00774MAV7	$7.8M	0.78	7825000	DBT	IE
SCOTTS MIRACLE-GRO CO	810186AP1	$7.6M	0.76	7581000	DBT	US
BLUE OWL CAPITAL CORP	69121KAE4	$7.0M	0.70	7055000	DBT	US
ARES CAPITAL CORP	04010LBA0	$7.0M	0.70	7040000	DBT	US
FORD MOTOR COMPANY	345370CR9	$6.9M	0.69	6935000	DBT	US
ORACLE CORP	68389XBM6	$6.4M	0.65	6470000	DBT	US
FORD MOTOR CREDIT CO LLC	345397B77	$5.7M	0.57	5730000	DBT	US
HCA INC	404121AH8	$5.5M	0.55	5525000	DBT	US
AIR CANADA 2020-1C PTT	008911BD0	$5.5M	0.55	5437000	DBT	CA
FORD MOTOR CREDIT CO LLC	345397ZW6	$5.4M	0.54	5425000	DBT	US
BLACKSTONE SECURED LEND	09261XAB8	$5.4M	0.54	5435000	DBT	US
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	65480CAE5	$5.3M	0.53	5294000	DBT	US
KYNDRYL HOLDINGS INC	50155QAJ9	$4.9M	0.49	4940000	DBT	US
FXI HOLDINGS INC	36120RAJ8	$4.7M	0.47	9791977	DBT	US
MORGAN STANLEY	6174467Y9	$4.7M	0.47	4730000	DBT	US
GOLUB CAPITAL BDC	38173MAB8	$4.7M	0.47	4720000	DBT	US

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行业细分

其他/未映射

100.0%

日度变化 (30天)

日期	类型	股票代码	变动
2026年8月20日	增加	— AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MAV7	股/股: 0.3349 → 0.3388 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAK7	股/股: 0.0697 → 0.07051 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— ALLSTATE CORPORATION (THE) 020002BD2	股/股: 0.1339 → 0.1354 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— ALTRIA GROUP INC 02209SAU7	股/股: 0.1059 → 0.1072 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— AMEREN CORPORATION 023608AP7	股/股: 0.1138 → 0.1151 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XAK6	股/股: 0.2396 → 0.2424 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XBR0	股/股: 0.1341 → 0.1356 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— ELEVANCE HEALTH INC 036752BG7	股/股: 0.07022 → 0.07104 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— BAT CAPITAL CORP 05526DBJ3	股/股: 0.2018 → 0.2042 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC 05684BAC1	股/股: 0.0583 → 0.05898 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 6.447 → 6.921 (7.4%)
2026年8月20日	增加	— BARINGS BDC INC 06759LAC7	股/股: 0.07189 → 0.07273 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 09261HAD9	股/股: 0.2435 → 0.2463 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 09261XAB8	股/股: 0.1266 → 0.1281 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— BOSTON PROPERTIES LP 10112RAY0	股/股: 0.1876 → 0.1898 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— BUCKEYE PARTNERS LP 118230AQ4	股/股: 0.7442 → 0.7529 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— CDW LLC 12513GBG3	股/股: 0.2393 → 0.2421 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— CGI INC 12532HAC8	股/股: 0.05714 → 0.05781 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 13645RBE3	股/股: 0.1954 → 0.1976 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— CARDINAL HEALTH INC 14149YBQ0	股/股: 0.02595 → 0.02625 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— CITIGROUP INC 172967JC6	股/股: 0.1876 → 0.1898 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— CONAGRA BRANDS INC 205887CJ9	股/股: 0.1128 → 0.1142 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— CROWN AMERICAS LLC 22819KAB6	股/股: 0.4777 → 0.4833 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— CUBESMART LP 22966RAD8	股/股: 0.01723 → 0.01743 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— DTE ENERGY COMPANY 233331AY3	股/股: 0.1339 → 0.1355 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— DXC TECHNOLOGY CO 23355LAL0	股/股: 0.08698 → 0.088 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— DELL INTERNATIONAL LLC 24703TAE6	股/股: 0.2955 → 0.2989 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAM1	股/股: 0.1615 → 0.1634 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— DISH DBS CORP 144A 25470XBE4	股/股: 0.11 → 0.1112 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— KEURIG DR PEPPER INC 26138EAU3	股/股: 0.08257 → 0.08353 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— DUKE ENERGY CORP 26441CAS4	股/股: 0.261 → 0.2641 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— EPR PROPERTIES 26884UAC3	股/股: 0.08214 → 0.08309 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— ENBRIDGE INC 29250NAL9	股/股: 0.03939 → 0.03985 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— ENBRIDGE INC 29250NBH7	股/股: 0.02649 → 0.0268 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— ENBRIDGE INC 29250NBW4	股/股: 0.1782 → 0.1802 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— ENERGY TRANSFER LP 29273VAR1	股/股: 0.1875 → 0.1897 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— ENEL AMERICAS SA 29274FAF1	股/股: 0.1372 → 0.1388 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— ENTERGY CORPORATION 29364GAJ2	股/股: 0.159 → 0.1609 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— EQUINIX INC 29444UBD7	股/股: 0.1359 → 0.1375 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— FLOWERS FOODS INC 343498AB7	股/股: 0.07553 → 0.07641 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— FORD MOTOR COMPANY 345370CR9	股/股: 0.1849 → 0.1871 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 345397F81	股/股: 0.1583 → 0.1601 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— FORTIS INC 349553AM9	股/股: 0.2061 → 0.2086 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— GATX CORPORATION 361448AY9	股/股: 0.07405 → 0.07492 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— GOLUB CAPITAL BDC INC. 38173MAB8	股/股: 0.1124 → 0.1137 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— HSBC HOLDINGS PLC 404280BH1	股/股: 0.1782 → 0.1803 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— HASBRO INC 418056AY3	股/股: 0.1126 → 0.1139 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— HERCULES CAPITAL INC 427096AH5	股/股: 0.02026 → 0.0205 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 42824CBR9	股/股: 0.2276 → 0.2302 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— IQVIA INC 144A 449934AD0	股/股: 0.7957 → 0.805 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— ILLUMINA INC 452327AQ2	股/股: 0.1069 → 0.1081 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— INGREDION INC 457187AB8	股/股: 0.1186 → 0.12 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— KINDER MORGAN INC 49456BAU5	股/股: 0.117 → 0.1183 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— KROGER CO 501044DE8	股/股: 0.1534 → 0.1552 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— KYNDRYL HOLDINGS INC 50155QAJ9	股/股: 0.1526 → 0.1543 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 502431AL3	股/股: 0.05253 → 0.05314 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— LINCOLN NATIONAL CORPORATION 534187BF5	股/股: 0.08231 → 0.08327 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953CD1	股/股: 0.3908 → 0.3953 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— MARATHON PETROLEUM CORP 56585ABC5	股/股: 0.1484 → 0.1501 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— MARRIOTT INTERNATIONAL INC 571903BM4	股/股: 0.02355 → 0.02382 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— MORGAN STANLEY MTN 6174467Y9	股/股: 0.4104 → 0.4152 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— NNN REIT INC 637417AJ5	股/股: 0.0727 → 0.07355 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A 65480CAC9	股/股: 0.3994 → 0.4041 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A 65480CAE5	股/股: 0.1219 → 0.1233 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— NUTRIEN LTD 67077MAE8	股/股: 0.07434 → 0.07521 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— OREILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAM9	股/股: 0.1598 → 0.1617 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORA 680223AK0	股/股: 0.05657 → 0.05723 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— ONEOK INC 682680BH5	股/股: 0.162 → 0.1639 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— BLUE OWL CREDIT INCOME CORP 69120VAM3	股/股: 0.02202 → 0.02228 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— PHILLIPS 66 CO 718547AF9	股/股: 0.1029 → 0.1041 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— PROSPECT CAPITAL CORP 74348TAV4	股/股: 0.2309 → 0.2336 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— RTX CORP 75513ECT6	股/股: 0.2191 → 0.2217 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC 759351AM1	股/股: 0.07175 → 0.07258 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— ROGERS COMMUNICATIONS INC 775109BF7	股/股: 0.118 → 0.1193 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— ROPER TECHNOLOGIES INC 776743AD8	股/股: 0.1569 → 0.1588 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— RYDER SYSTEM INC 78355HKP3	股/股: 0.08063 → 0.08158 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— RYDER SYSTEM INC MTN 78355HKS7	股/股: 0.0183 → 0.01851 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— SANTANDER HOLDINGS USA INC 80282KAZ9	股/股: 0.2163 → 0.2188 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE 810186AP1	股/股: 0.204 → 0.2064 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE 82481LAD1	股/股: 0.2752 → 0.2785 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— SIRIUS XM RADIO LLC 144A 82967NBL1	股/股: 0.7522 → 0.761 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— SONOCO PRODUCTS COMPANY 835495AQ5	股/股: 0.1199 → 0.1213 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— SOUTHWEST AIRLINES CO 844741BC1	股/股: 0.07195 → 0.07279 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN 845437BP6	股/股: 0.02955 → 0.0299 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— SPECTRA ENERGY PARTNERS LP 84756NAH2	股/股: 0.1337 → 0.1352 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— TANGER PROPERTIES LP 875484AJ6	股/股: 0.02159 → 0.02184 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— UDR INC MTN 90265EAL4	股/股: 0.0183 → 0.01851 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 913017CH0	股/股: 0.01645 → 0.01664 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC 913903AZ3	股/股: 0.1429 → 0.1446 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— VALERO ENERGY CORPORATION 91913YAU4	股/股: 0.09954 → 0.1007 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— VENTAS REALTY LP 92277GAJ6	股/股: 0.04566 → 0.04619 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— WEC ENERGY GROUP INC 92939UAM8	股/股: 0.01827 → 0.01848 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE 960386AL4	股/股: 0.1528 → 0.1545 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— XCEL ENERGY INC 98389BAU4	股/股: 0.1199 → 0.1213 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— XYLEM INC/NY 98419MAJ9	股/股: 0.02771 → 0.02803 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— INCORA TOP HOLDCO LLC 99BYDF5	股/股: 0.0006876 → 0.0006956 (1.2%)
2026年8月20日	增加	— INCORA TOP HOLDCO TA Prvt X2c66541c84b	股/股: 0.00003085 → 0.00003121 (1.2%)
2026年8月20日	削减	— USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.7033 → 0.3126 (-55.5%)
2026年8月20日	增加	— EUR CASH Xa9e45b2a778	股/股: 0.000001703 → 0.000001723 (1.2%)
2026年8月19日	削减	— AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MAV7	股/股: 0.3408 → 0.3349 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAK7	股/股: 0.07094 → 0.0697 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— ALLSTATE CORPORATION (THE) 020002BD2	股/股: 0.1362 → 0.1339 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— ALTRIA GROUP INC 02209SAU7	股/股: 0.1078 → 0.1059 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— AMEREN CORPORATION 023608AP7	股/股: 0.1158 → 0.1138 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XAK6	股/股: 0.2438 → 0.2396 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XBR0	股/股: 0.1365 → 0.1341 (-1.7%)
2026年8月19日	退出	031162CJ7	仓位退出 — 原为 0.2399 股/股
2026年8月19日	削减	— ELEVANCE HEALTH INC 036752BG7	股/股: 0.07146 → 0.07022 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— BAT CAPITAL CORP 05526DBJ3	股/股: 0.2054 → 0.2018 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC 05684BAC1	股/股: 0.05934 → 0.0583 (-1.8%)
2026年8月19日	削减	— BARINGS BDC INC 06759LAC7	股/股: 0.07316 → 0.07189 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 09261HAD9	股/股: 0.2478 → 0.2435 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 09261XAB8	股/股: 0.1289 → 0.1266 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— BOSTON PROPERTIES LP 10112RAY0	股/股: 0.191 → 0.1876 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— BUCKEYE PARTNERS LP 118230AQ4	股/股: 0.7514 → 0.7442 (-1.0%)
2026年8月19日	削减	— CDW LLC 12513GBG3	股/股: 0.2435 → 0.2393 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— CGI INC 12532HAC8	股/股: 0.05815 → 0.05714 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 13645RBE3	股/股: 0.1988 → 0.1954 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— CARDINAL HEALTH INC 14149YBQ0	股/股: 0.02641 → 0.02595 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— CITIGROUP INC 172967JC6	股/股: 0.1909 → 0.1876 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— CONAGRA BRANDS INC 205887CJ9	股/股: 0.1148 → 0.1128 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— CROWN AMERICAS LLC 22819KAB6	股/股: 0.485 → 0.4777 (-1.5%)
2026年8月19日	削减	— CUBESMART LP 22966RAD8	股/股: 0.01752 → 0.01723 (-1.6%)
2026年8月19日	削减	— DTE ENERGY COMPANY 233331AY3	股/股: 0.1363 → 0.1339 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— DXC TECHNOLOGY CO 23355LAL0	股/股: 0.08851 → 0.08698 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— DELL INTERNATIONAL LLC 24703TAE6	股/股: 0.3007 → 0.2955 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAM1	股/股: 0.1644 → 0.1615 (-1.8%)
2026年8月19日	削减	— DISH DBS CORP 144A 25470XBE4	股/股: 0.4032 → 0.11 (-72.7%)
2026年8月19日	削减	— KEURIG DR PEPPER INC 26138EAU3	股/股: 0.08401 → 0.08257 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— DUKE ENERGY CORP 26441CAS4	股/股: 0.2657 → 0.261 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— EPR PROPERTIES 26884UAC3	股/股: 0.08358 → 0.08214 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— ENBRIDGE INC 29250NAL9	股/股: 0.04012 → 0.03939 (-1.8%)
2026年8月19日	削减	— ENBRIDGE INC 29250NBH7	股/股: 0.02696 → 0.02649 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— ENBRIDGE INC 29250NBW4	股/股: 0.1813 → 0.1782 (-1.8%)
2026年8月19日	削减	— ENERGY TRANSFER LP 29273VAR1	股/股: 0.1908 → 0.1875 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— ENEL AMERICAS SA 29274FAF1	股/股: 0.1396 → 0.1372 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— ENTERGY CORPORATION 29364GAJ2	股/股: 0.1618 → 0.159 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— EQUINIX INC 29444UBD7	股/股: 0.1383 → 0.1359 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— FLOWERS FOODS INC 343498AB7	股/股: 0.07685 → 0.07553 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— FORD MOTOR COMPANY 345370CR9	股/股: 0.1882 → 0.1849 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— FORTIS INC 349553AM9	股/股: 0.2098 → 0.2061 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— GATX CORPORATION 361448AY9	股/股: 0.07535 → 0.07405 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— GOLUB CAPITAL BDC INC. 38173MAB8	股/股: 0.1144 → 0.1124 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— HSBC HOLDINGS PLC 404280BH1	股/股: 0.1841 → 0.1782 (-3.2%)
2026年8月19日	削减	— HASBRO INC 418056AY3	股/股: 0.1146 → 0.1126 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— HERCULES CAPITAL INC 427096AH5	股/股: 0.02061 → 0.02026 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 42824CBR9	股/股: 0.2316 → 0.2276 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— IQVIA INC 144A 449934AD0	股/股: 0.8029 → 0.7957 (-0.9%)
2026年8月19日	削减	— ILLUMINA INC 452327AQ2	股/股: 0.1088 → 0.1069 (-1.8%)
2026年8月19日	削减	— INGREDION INC 457187AB8	股/股: 0.1207 → 0.1186 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— KINDER MORGAN INC 49456BAU5	股/股: 0.119 → 0.117 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— KROGER CO 501044DE8	股/股: 0.1561 → 0.1534 (-1.8%)
2026年8月19日	削减	— KYNDRYL HOLDINGS INC 50155QAJ9	股/股: 0.1553 → 0.1526 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 502431AL3	股/股: 0.05345 → 0.05253 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953CD1	股/股: 0.3977 → 0.3908 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— MARRIOTT INTERNATIONAL INC 571903BM4	股/股: 0.02395 → 0.02355 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— MORGAN STANLEY MTN 6174467Y9	股/股: 0.4177 → 0.4104 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— NNN REIT INC 637417AJ5	股/股: 0.07397 → 0.0727 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A 65480CAC9	股/股: 0.4065 → 0.3994 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A 65480CAE5	股/股: 0.1241 → 0.1219 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— NUTRIEN LTD 67077MAE8	股/股: 0.07564 → 0.07434 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— OREILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAM9	股/股: 0.1627 → 0.1598 (-1.8%)
2026年8月19日	削减	— OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORA 680223AK0	股/股: 0.05758 → 0.05657 (-1.8%)
2026年8月19日	削减	— ONEOK INC 682680BH5	股/股: 0.1649 → 0.162 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— BLUE OWL CREDIT INCOME CORP 69120VAM3	股/股: 0.0224 → 0.02202 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— PHILLIPS 66 CO 718547AF9	股/股: 0.1047 → 0.1029 (-1.8%)
2026年8月19日	削减	— PROSPECT CAPITAL CORP 74348TAV4	股/股: 0.235 → 0.2309 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— RTX CORP 75513ECT6	股/股: 0.223 → 0.2191 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC 759351AM1	股/股: 0.07302 → 0.07175 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— ROGERS COMMUNICATIONS INC 775109BF7	股/股: 0.1201 → 0.118 (-1.8%)
2026年8月19日	削减	— ROPER TECHNOLOGIES INC 776743AD8	股/股: 0.1597 → 0.1569 (-1.8%)
2026年8月19日	削减	— RYDER SYSTEM INC 78355HKP3	股/股: 0.08205 → 0.08063 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— RYDER SYSTEM INC MTN 78355HKS7	股/股: 0.01861 → 0.0183 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— SANTANDER HOLDINGS USA INC 80282KAZ9	股/股: 0.2201 → 0.2163 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE 82481LAD1	股/股: 0.2801 → 0.2752 (-1.8%)
2026年8月19日	削减	— SIRIUS XM RADIO LLC 144A 82967NBL1	股/股: 0.7594 → 0.7522 (-1.0%)
2026年8月19日	削减	— SONOCO PRODUCTS COMPANY 835495AQ5	股/股: 0.1221 → 0.1199 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— SOUTHWEST AIRLINES CO 844741BC1	股/股: 0.07322 → 0.07195 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN 845437BP6	股/股: 0.03007 → 0.02955 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— SPECTRA ENERGY PARTNERS LP 84756NAH2	股/股: 0.136 → 0.1337 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— TANGER PROPERTIES LP 875484AJ6	股/股: 0.02196 → 0.02159 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— UDR INC MTN 90265EAL4	股/股: 0.01861 → 0.0183 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 913017CH0	股/股: 0.01674 → 0.01645 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC 913903AZ3	股/股: 0.1455 → 0.1429 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— VALERO ENERGY CORPORATION 91913YAU4	股/股: 0.1013 → 0.09954 (-1.8%)
2026年8月19日	削减	— VENTAS REALTY LP 92277GAJ6	股/股: 0.04646 → 0.04566 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— WEC ENERGY GROUP INC 92939UAM8	股/股: 0.01859 → 0.01827 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE 960386AL4	股/股: 0.1555 → 0.1528 (-1.7%)
2026年8月19日	削减	— XCEL ENERGY INC 98389BAU4	股/股: 0.122 → 0.1199 (-1.8%)
2026年8月19日	削减	— XYLEM INC/NY 98419MAJ9	股/股: 0.0282 → 0.02771 (-1.7%)
2026年8月19日	增加	— USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.4881 → 0.7033 (44.1%)
2026年8月18日	增加	— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 5.068 → 6.447 (27.2%)
2026年8月18日	退出	92338CAB9	仓位退出 — 原为 0.151 股/股
2026年8月18日	削减	— USD CASH X2f5743ed867	股/股: 1.71 → 0.4881 (-71.5%)
2026年8月17日	退出	008911BK4	仓位退出 — 原为 0.6444 股/股
2026年8月17日	退出	00914AAM4	仓位退出 — 原为 0.2543 股/股
2026年8月17日	退出	071813BQ1	仓位退出 — 原为 0.02646 股/股
2026年8月17日	退出	120568AX8	仓位退出 — 原为 0.06704 股/股
2026年8月17日	退出	126650DF4	仓位退出 — 原为 0.08329 股/股
2026年8月17日	退出	25746UCK3	仓位退出 — 原为 0.01582 股/股

显示最新的 200 条，共 1591 条变动

股息 68笔付款

$1.39

每股TTM派息

月度（估）

除息日	每股金额
2026年8月3日	$0.0880
2026年7月1日	$0.0830
2026年6月1日	$0.1080
2026年5月1日	$0.1110
2026年4月1日	$0.1150
2026年3月2日	$0.1130
2026年2月2日	$0.1170
2025年12月19日	$0.1200
2025年12月1日	$0.1470
2025年11月3日	$0.1280
2025年10月1日	$0.1260
2025年9月2日	$0.1330
2025年8月1日	$0.1310
2025年7月1日	$0.1300
2025年6月2日	$0.1290
2025年5月1日	$0.1300
2025年4月1日	$0.1290
2025年3月3日	$0.1250
2025年2月3日	$0.1280
2024年12月18日	$0.1300
2024年12月2日	$0.1340
2024年11月1日	$0.1320
2024年10月1日	$0.1360
2024年9月3日	$0.1390
2024年8月1日	$0.1370
2024年7月1日	$0.1380
2024年6月3日	$0.1420
2024年5月1日	$0.1490
2024年4月1日	$0.1400
2024年3月1日	$0.1400
2024年2月1日	$0.1440
2023年12月14日	$0.1440
2023年12月1日	$0.1370
2023年11月1日	$0.1450
2023年10月2日	$0.1370
2023年9月1日	$0.1410
2023年8月1日	$0.1380
2023年7月3日	$0.1430
2023年6月1日	$0.1440
2023年5月1日	$0.1440
2023年4月3日	$0.1420
2023年3月1日	$0.1310
2023年2月1日	$0.1330
2022年12月15日	$0.1330
2022年12月1日	$0.1130
2022年11月1日	$0.1190
2022年10月3日	$0.1210
2022年9月1日	$0.1170
2022年8月1日	$0.1130
2022年7月1日	$0.1070
2022年6月1日	$0.1040
2022年5月2日	$0.1040
2022年4月1日	$0.1070
2022年3月1日	$0.1020
2022年2月1日	$0.1030
2021年12月16日	$0.0910
2021年12月1日	$0.0940
2021年11月1日	$0.0960
2021年10月1日	$0.1000
2021年9月1日	$0.0960
2021年8月2日	$0.0920
2021年7月1日	$0.0960
2021年6月1日	$0.0980
2021年5月3日	$0.1050
2021年4月1日	$0.0970
2021年3月1日	$0.0930
2021年2月1日	$0.0980
2020年12月17日	$0.1560

机构持有人 (13F) 185 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构	价值	% 已追踪的13F	股份	类型	截至
LPL Financial LLC	$50469818	9.50%	2228248	股份	2026年6月30日
MORGAN STANLEY	$30555352	5.75%	1349022	股份	2026年6月30日
COWA, LLC	$26881923	5.06%	1186840	股份	2026年6月30日
LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC	$26312637	4.96%	1161706	股份	2026年6月30日
Sterling Financial Group, Inc.	$25375527	4.78%	1084888	股份	2025年9月30日
STRAIGHTLINE GROUP LLC	$21220355	4.00%	936881	股份	2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec	$16174524	3.05%	714107	股份	2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$14742142	2.78%	650867	股份	2026年6月30日
Ruggaard & Associates LLC	$11910790	2.24%	525863	股份	2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC	$11526676	2.17%	508904	股份	2026年6月30日
Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc.	$10670913	2.01%	471122	股份	2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC	$10605359	2.00%	468228	股份	2026年6月30日
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc.	$10504575	1.98%	463778	股份	2026年6月30日
Cornerstone Planning, LLC	$9721329	1.83%	429198	股份	2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$9720134	1.83%	429145	股份	2026年6月30日
Cetera Investment Advisers	$9610581	1.81%	424308	股份	2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD.	$8814654	1.66%	389167	股份	2026年6月30日
LITTLEJOHN FINANCIAL SERVICES, INC.	$7412251	1.40%	327252	股份	2026年6月30日
SUMMIT INVESTMENT ADVISORS, INC.	$7043251	1.33%	304244	股份	2025年6月30日
Delta Wealth Advisors LLC	$6834458	1.29%	301742	股份	2026年6月30日
BIP Wealth, LLC	$6079708	1.14%	268420	股份	2026年6月30日
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC	$5873485	1.11%	259315	股份	2026年6月30日
TABR Capital Management, LLC	$5659283	1.07%	249858	股份	2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC	$5635517	1.06%	248808	股份	2026年6月30日
EVEXIA WEALTH LLC	$5461214	1.03%	243261	股份	2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO	$4985922	0.94%	220129	股份	2026年6月30日
Csenge Advisory Group	$4742864	0.89%	209398	股份	2026年6月30日
H D Vest Advisory Services	$4709501	0.89%	202734	股份	2025年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC	$4673261	0.88%	206325	股份	2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC	$4650973	0.88%	205340	股份	2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC	$4638289	0.87%	204781	股份	2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC	$4547599	0.86%	200777	股份	2026年6月30日
High Note Wealth, LLC	$4390125	0.83%	193824	股份	2026年6月30日
Scissortail Wealth Management, LLC	$4139075	0.78%	182741	股份	2026年6月30日
UBS Group AG	$4064339	0.77%	179441	股份	2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC	$4050525	0.76%	178831	股份	2026年6月30日
Krilogy Financial LLC	$3725885	0.70%	164498	股份	2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC	$3620694	0.68%	159854	股份	2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc.	$3173961	0.60%	136632	股份	2025年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC	$3019885	0.57%	133328	股份	2026年6月30日
Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co	$2999367	0.56%	132422	股份	2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$2952671	0.56%	130361	股份	2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC	$2931725	0.55%	129436	股份	2026年6月30日
Straight Path Wealth Management	$2828032	0.53%	124858	股份	2026年6月30日
World Investment Advisors	$2465582	0.46%	107450	股份	2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	$2418516	0.46%	106778	股份	2026年6月30日
Lido Advisors, LLC	$2349008	0.44%	103708	股份	2026年6月30日
EIGHT 31 FINANCIAL, LLC	$2339111	0.44%	103272	股份	2026年6月30日
PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC	$2326925	0.44%	102734	股份	2026年6月30日
Cornerstone Wealth Management, LLC	$2155498	0.41%	95165	股份	2026年6月30日
Arrow Financial Corp	$2114906	0.40%	93373	股份	2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC.	$2084151	0.39%	91999	股份	2026年6月30日
Commonwealth Financial Services, LLC	$2075848	0.39%	91649	股份	2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA	$2059000	0.39%	90890	股份	2026年6月30日
Collaborative Fund Advisors, LLC	$2046609	0.39%	90358	股份	2026年6月30日
Sowell Financial Services LLC	$1950417	0.37%	86111	股份	2026年6月30日
PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC	$1935125	0.36%	85436	股份	2026年6月30日
AE Wealth Management LLC	$1921105	0.36%	84817	股份	2026年6月30日
Brucke Financial, Inc.	$1894007	0.36%	83621	股份	2026年6月30日
Centennial Advisors, LLC	$1877904	0.35%	82910	股份	2026年6月30日
Endowment Wealth Management, Inc.	$1872931	0.35%	82690	股份	2026年6月30日
10Elms LLP	$1849682	0.35%	81664	股份	2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC	$1817083	0.34%	78255	股份	2025年3月31日
Bedel Financial Consulting, Inc.	$1752118	0.33%	77356	股份	2026年6月30日
Ironwood Financial, llc	$1739986	0.33%	77247	股份	2026年6月30日
Keeler Thomas Management LLC	$1678709	0.32%	74115	股份	2026年6月30日
IFP Advisors, Inc	$1600834	0.30%	70677	股份	2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC	$1564548	0.29%	69075	股份	2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC	$1563870	0.29%	69045	股份	2026年6月30日
Landing Point Financial Group, LLC	$1553036	0.29%	68567	股份	2026年6月30日
Tempus Wealth Planning, LLC	$1465204	0.28%	64689	股份	2026年6月30日
Copperleaf Capital, LLC	$1445578	0.27%	61803	股份	2025年9月30日
Cottage Street Advisors LLC	$1424086	0.27%	62874	股份	2026年6月30日
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.	$1201343	0.23%	53016	股份	2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC	$1168901	0.22%	51813	股份	2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC	$1168627	0.22%	51594	股份	2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC	$1105094	0.21%	48790	股份	2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC	$1071956	0.20%	47327	股份	2026年6月30日
TFR Capital, LLC.	$1071413	0.20%	47303	股份	2026年6月30日
Werba Rubin Papier Wealth Management	$1061389	0.20%	46860	股份	2026年6月30日
FOCUSED ALPHA, LLC	$1018009	0.19%	44945	股份	2026年6月30日
Timber Creek Capital Management LLC	$1002261	0.19%	44250	股份	2026年6月30日
Aspen Wealth Management LLC	$956754	0.18%	42241	股份	2026年6月30日
Madden Advisory Services, Inc.	$955241	0.18%	42174	股份	2026年6月30日
FF Advisors,LLC	$894720	0.17%	39502	股份	2026年6月30日
BEACON FINANCIAL PLANNING, INC	$879579	0.17%	38834	股份	2026年6月30日
NWAM LLC	$875157	0.16%	38638	股份	2026年6月30日
Golden Reserve Retirement LLC	$871507	0.16%	38477	股份	2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC	$854144	0.16%	37711	股份	2026年6月30日
Heartland Bank & Trust Co	$837665	0.16%	36983	股份	2026年6月30日
REBALANCE, LLC	$810637	0.15%	35790	股份	2026年6月30日
Windsor Advisory Group, LLC	$762594	0.14%	33669	股份	2026年6月30日
WRAPMANAGER INC	$729964	0.14%	32228	股份	2026年6月30日
Carr Financial Group Corp	$721422	0.14%	31851	股份	2026年6月30日
Koshinski Asset Management, Inc.	$689534	0.13%	30443	股份	2026年6月30日
HM PAYSON & CO	$684076	0.13%	30202	股份	2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC.	$682893	0.13%	30141	股份	2026年6月30日
Klaas Financial Asset Advisors, LLC	$678079	0.13%	29937	股份	2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC	$672258	0.13%	29680	股份	2026年6月30日
HUB Investment Partners, LLC	$671077	0.13%	29628	股份	2026年6月30日

基金	资产管理规模
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$889.4B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$180.7B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Ma...	$162.0B
AGG iShares Core U.S. Aggregate B...	$136.5B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	$125.2B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	$124.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	$110.3B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. S...	$96.6B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo...	$91.9B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$83.5B

基金	资产管理规模
SLVP iShares MSCI Global Silver an...	$999.4M
VGUS VANGUARD ULTRA-SHORT TREASURY...	$1.0B
RSPN Invesco S&P 500 Equal Weight ...	$1.0B
VIOG VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 GR...	$1.0B
IMFL Invesco International Develop...	$1.0B
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolutio...	$997.0M
GSSC Goldman Sachs ActiveBeta(R) U...	$986.2M
AVGE Avantis All Equity Markets ETF	$984.9M
GIGB Goldman Sachs Access Investme...	$982.2M
BKGI BNY Mellon Global Infrastruct...	$982.2M