IBHG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.78%▼ -0.78%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -1.27%▼ -0.81%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$7.7M
截至七月 2026的季度 +$77.1M
过去12个月 +$185.4M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 394 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
SS&C TECHNOLOGIES INC 144A 2.90 ≈$15.5M 15167000 78466CAC0 0.6203 BOND USD
RAKUTEN GROUP INC 144A 2.73 ≈$14.5M 14085000 75102WAG3 0.5761 BOND USD
SIRIUS XM RADIO LLC 144A 2.60 ≈$13.9M 13869000 82967NBA5 0.5672 BOND USD
NISSAN MOTOR CO LTD 144A 2.50 ≈$13.3M 13236000 654744AC5 0.5413 BOND USD
ICAHN ENTERPRISES LP 2.41 ≈$12.9M 12776000 451102BZ9 0.5225 BOND USD
TENET HEALTHCARE CORP 2.08 ≈$11.1M 10908000 88033GDB3 0.4461 BOND USD
IRON MOUNTAIN INC 144A 1.84 ≈$9.8M 9615000 46284VAC5 0.3933 BOND USD
GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 144A 1.83 ≈$9.8M 9638000 37960JAC2 0.3942 BOND USD
IQVIA INC 144A 1.81 ≈$9.7M 9530000 46266TAA6 0.3898 BOND USD
CCO HOLDINGS LLC 144A 1.69 ≈$9.0M 8880000 1248EPBT9 0.3632 BOND USD
BOYD GAMING CORPORATION 1.65 ≈$8.8M 8727000 103304BU4 0.3569 BOND USD
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A 1.62 ≈$8.7M 8772000 74166MAF3 0.3588 BOND USD
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A 1.62 ≈$8.6M 8460000 538034AV1 0.346 BOND USD
GEN DIGITAL INC 144A 1.52 ≈$8.1M 7839500 668771AK4 0.3206 BOND USD
WYNN LAS VEGAS LLC / WYNN LAS VEGA 144A 1.49 ≈$8.0M 7814000 983130AX3 0.3196 BOND USD
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 1.43 ≈$7.7M 7614000 01883LAB9 0.3114 BOND USD
TK ELEVATOR US NEWCO INC 144A 1.43 ≈$7.6M 7573000 92537RAA7 0.3097 BOND USD
METHANEX CORPORATION 1.37 ≈$7.3M 7196000 59151KAM0 0.2943 BOND USD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 1.36 ≈$7.2M 7150000 254948AN2 0.2924 BOND USD
WYNN MACAU LTD 144A 1.28 ≈$6.8M 6653000 98313RAD8 0.2721 BOND USD
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A 1.26 ≈$6.7M 6648000 538034AR0 0.2719 BOND USD
GGP RETAIL LLC 144A 1.26 ≈$6.7M 6694000 11284DAC9 0.2738 BOND USD
KFC HOLDING CO/PIZZA HUT HOLDINGS 144A 1.24 ≈$6.6M 6557000 48250NAC9 0.2682 BOND USD
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 1.23 ≈$6.6M 6571000 911365BM5 0.2688 BOND USD
ONEMAIN FINANCE CORP 1.23 ≈$6.6M 6572000 682691AB6 0.2688 BOND USD
XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A 1.22 ≈$6.5M 6419000 65342QAB8 0.2625 BOND USD
MGM CHINA HOLDINGS LTD 144A 1.20 ≈$6.4M 6399000 55300RAG6 0.2617 BOND USD
FORTESCUE TREASURY PTY LTD 144A 1.19 ≈$6.4M 6302000 30251GBA4 0.2578 BOND USD
NAVIENT CORP 1.19 ≈$6.3M 6213000 63938CAK4 0.2541 BOND USD
GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A 1.18 ≈$6.3M 6246000 38016LAA3 0.2555 BOND USD
CENTENE CORPORATION 1.18 ≈$6.3M 6285000 15135BAR2 0.2571 BOND USD
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH 1.17 ≈$6.2M 6112000 382550BG5 0.25 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 1.14 ≈$6.1M 6100000 066922477 0.2495 CASH USD
MGM RESORTS INTERNATIONAL 1.13 ≈$6.0M 5885000 552953CF6 0.2407 BOND USD
FS KKR CAPITAL CORP 1.12 ≈$6.0M 6071000 302635AL1 0.2483 BOND USD
CELANESE US HOLDINGS LLC 1.12 ≈$5.9M 5819000 15089QAM6 0.238 BOND USD
SERVICE PROPERTIES TRUST 144A 1.09 ≈$5.8M 6158000 81761LAF9 0.2519 BOND USD
CSC HOLDINGS LLC 144A 1.08 ≈$5.8M 9811000 126307AQ0 0.4013 BOND USD
VIASAT INC 144A 1.02 ≈$5.4M 5322000 92552VAL4 0.2177 BOND USD
BRINKS CO 144A 1.01 ≈$5.4M 5345000 109696AA2 0.2186 BOND USD
MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS 1.00 ≈$5.3M 5292000 USG5975LAD85 0.2164 BOND USD
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 0.99 ≈$5.3M 5158000 432891AK5 0.211 BOND USD
BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A 0.98 ≈$5.2M 5100000 11283YAB6 0.2086 BOND USD
CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A 0.98 ≈$5.2M 5084000 171484AG3 0.2079 BOND USD
BUCKEYE PARTNERS LP 0.96 ≈$5.1M 5151000 118230AR2 0.2107 BOND USD
PARAMOUNT GLOBAL 0.95 ≈$5.1M 5067000 124857AR4 0.2072 BOND USD
BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L 0.94 ≈$5.0M 5083000 105340AQ6 0.2079 BOND USD
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 0.93 ≈$5.0M 5118883 55342UAR5 0.2094 BOND USD
NUSTAR LOGISTICS LP 0.92 ≈$4.9M 4824000 67059TAE5 0.1973 BOND USD
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL 0.92 ≈$4.9M 4906000 817565CD4 0.2007 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03893 → -0.03887 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3129 → 0.2495 (-20.3%)
2026年9月9日 增加 — BUCKEYE PARTNERS LP 118230AR2 股/股: 0.1493 → 0.2107 (41.1%)
2026年9月9日 削减 — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 55342UAH7 股/股: 0.06589 → 0.04176 (-36.6%)
2026年9月9日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.06597 → -0.03893 (-41.0%)
2026年9月8日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.05562 → 0.3129 (462.5%)
2026年9月8日 削减 — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 55342UAR5 股/股: 0.2697 → 0.2094 (-22.4%)
2026年9月8日 增加 — SIRIUS XM RADIO LLC 144A 82967NBA5 股/股: 0.4445 → 0.5672 (27.6%)
2026年9月8日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.2553 → -0.06597 (-125.8%)
2026年9月4日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2843 → 0.05562 (-80.4%)
2026年9月4日 削减 — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 55342UAR5 股/股: 0.2882 → 0.2697 (-6.4%)
2026年9月4日 退出 78454LAP5 仓位退出 — 原为 0.137 股/股
2026年9月4日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.131 → 0.2553 (-294.9%)
2026年9月3日 削减 — AGCO CORPORATION 001084AR3 股/股: 0.004407 → 0.004335 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — AT&T INC 00206RDQ2 股/股: 0.001871 → 0.00184 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — AT&T INC 00206RHW5 股/股: 0.01663 → 0.01636 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — AT&T INC 00206RJX1 股/股: 0.02665 → 0.02622 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAF3 股/股: 0.1346 → 0.1324 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA 00774MAB1 股/股: 0.003326 → 0.003272 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA 00774MAR6 股/股: 0.02079 → 0.02045 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBD6 股/股: 0.01663 → 0.01636 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBG9 股/股: 0.005405 → 0.005317 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — AFFINITY GAMING LLC 144A 00842XAA7 股/股: 0.1301 → 0.128 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAQ4 股/股: 0.006861 → 0.006748 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — SUMISHO AIR LEASE CORP 00912XAV6 股/股: 0.001663 → 0.001636 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — SUMISHO AIR LEASE CORP 00912XAY0 股/股: 0.004574 → 0.004499 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN 00914AAR3 股/股: 0.008732 → 0.008589 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN 00914AAT9 股/股: 0.004158 → 0.00409 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AJ8 股/股: 0.004158 → 0.00409 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — ALLEGION US HOLDING CO INC 01748NAE4 股/股: 0.004574 → 0.004499 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 01883LAB9 股/股: 0.3166 → 0.3114 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — ALLISON TRANSMISSION INC 144A 019736AE7 股/股: 0.1472 → 0.1448 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — ALLY FINANCIAL INC 02005NBQ2 股/股: 0.007484 → 0.007362 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — ALLY FINANCIAL INC 02005NBR0 股/股: 0.003742 → 0.003681 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — ALTICE FINANCING SA 144A 02154CAJ2 股/股: 0.1362 → 0.1339 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — AMEREN CORPORATION 023608AL6 股/股: 0.0002079 → 0.0002045 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — AMERICAN AIRLINES 2015-1 PASS THRO 023770AA8 股/股: 0.003732 → 0.003671 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN 025537AJ0 股/股: 0.002703 → 0.002658 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN 025537AV3 股/股: 0.002911 → 0.002863 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — AMERICAN EQUITY INVESTMENT LIFE HO 025676AM9 股/股: 0.004615 → 0.00454 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XAM2 股/股: 0.001455 → 0.001431 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XAP5 股/股: 0.02495 → 0.02454 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XAX8 股/股: 0.001455 → 0.001431 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XBV1 股/股: 0.001247 → 0.001227 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — AMERICAN WATER CAPITAL CORP 03040WAQ8 股/股: 0.001247 → 0.001227 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — CENCORA INC 03073EAP0 股/股: 0.005821 → 0.005726 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — AMGEN INC 031162CQ1 股/股: 0.009563 → 0.009407 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — AMGEN INC 031162CT5 股/股: 0.01435 → 0.01411 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — ELEVANCE HEALTH INC 036752AB9 股/股: 0.009979 → 0.009816 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — AON CORP 03740LAD4 股/股: 0.001663 → 0.001636 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — AON NORTH AMERICA INC 03740MAA8 股/股: 0.008316 → 0.00818 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — APPALACHIAN POWER CO 037735CW5 股/股: 0.008316 → 0.00818 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — ARBOR REALTY TRUST INC 144A 038923AQ1 股/股: 0.09875 → 0.09714 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — ARCELORMITTAL SA 03938LBE3 股/股: 0.01019 → 0.01002 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — ARES CAPITAL CORPORATION 04010LBD4 股/股: 0.002911 → 0.002863 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — ARES CAPITAL CORPORATION 04010LBE2 股/股: 0.00395 → 0.003885 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — ARTHUR J GALLAGHER & CO 04316JAK5 股/股: 0.006237 → 0.006135 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A 04364VAK9 股/股: 0.07509 → 0.07387 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — AUGUSTA SPINCO CORP 051473AB2 股/股: 0.006861 → 0.006748 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — AUTODESK INC 052769AE6 股/股: 0.005613 → 0.005521 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — AUTONATION INC 05329WAP7 股/股: 0.002495 → 0.002454 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — AUTOZONE INC 053332AV4 股/股: 0.006279 → 0.006176 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — AXALTA COATING SYSTEMS LLC 144A 05454NAA7 股/股: 0.1842 → 0.1812 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — AXIS SPECIALTY FINANCE PLC 05464HAC4 股/股: 0.003784 → 0.003722 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — BAT CAPITAL CORP 05526DBB0 股/股: 0.0262 → 0.02577 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — BAT CAPITAL CORP 05526DBP9 股/股: 0.01247 → 0.01227 (-1.6%)
2026年9月3日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2499 → 0.2843 (13.7%)
2026年9月3日 削减 — BAXTER INTERNATIONAL INC 071813CL1 股/股: 0.004366 → 0.004294 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — BECTON DICKINSON AND COMPANY 075887BW8 股/股: 0.009563 → 0.009407 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — BERRY GLOBAL INC 08576PAF8 股/股: 0.004158 → 0.00409 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — BIO-RAD LABORATORIES INC 090572AR9 股/股: 0.004574 → 0.004499 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — BLACK HILLS CORPORATION 092113AM1 股/股: 0.004158 → 0.00409 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 144A 09257WAD2 股/股: 0.1178 → 0.1158 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 09261HAK3 股/股: 0.01019 → 0.01002 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 09261HBR7 股/股: 0.00395 → 0.003885 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 09261XAH5 股/股: 0.006237 → 0.006135 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — BOARDWALK PIPELINES LP 096630AF5 股/股: 0.005821 → 0.005726 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — BOEING CO 097023BU8 股/股: 0.0002079 → 0.0002045 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — BOEING CO 097023CM5 股/股: 0.009106 → 0.008957 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — BOEING CO 097023CU7 股/股: 0.02287 → 0.02249 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — BOEING CO 097023DP7 股/股: 0.02079 → 0.02045 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — BORGWARNER INC 099724AL0 股/股: 0.007692 → 0.007566 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — BOSTON PROPERTIES LP 10112RBG8 股/股: 0.005821 → 0.005726 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — BOYD GAMING CORPORATION 103304BU4 股/股: 0.3629 → 0.3569 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L 105340AQ6 股/股: 0.2114 → 0.2079 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 10922NAC7 股/股: 0.005198 → 0.005112 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — BRINKS CO 144A 109696AA2 股/股: 0.2222 → 0.2186 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 11120VAE3 股/股: 0.004574 → 0.004499 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A 11283YAB6 股/股: 0.2121 → 0.2086 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — GGP RETAIL LLC 144A 11284DAC9 股/股: 0.2783 → 0.2738 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — BUCKEYE PARTNERS LP 118230AR2 股/股: 0.1518 → 0.1493 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — BUNGE FINANCE LTD CORP 120568AZ3 股/股: 0.006071 → 0.005971 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — PARAMOUNT GLOBAL 124857AR4 股/股: 0.2107 → 0.2072 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPBT9 股/股: 0.3692 → 0.3632 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — CIGNA GROUP 125523CB4 股/股: 0.008524 → 0.008384 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — CMS ENERGY CORPORATION 125896BS8 股/股: 0.003326 → 0.003272 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 12592BAT1 股/股: 0.005821 → 0.005726 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — CNH INDUSTRIAL NV MTN 12594KAB8 股/股: 0.006237 → 0.006135 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — CNA FINANCIAL CORP 126117AU4 股/股: 0.005821 → 0.005726 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — CSC HOLDINGS LLC 144A 126307AQ0 股/股: 0.4079 → 0.4013 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — CVS HEALTH CORP 126650BJ8 股/股: 0.001663 → 0.001636 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — CVS HEALTH CORP 126650DH0 股/股: 0.01277 → 0.01256 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — CVS HEALTH CORP 126650DM9 股/股: 0.02599 → 0.02556 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — CAMPBELLS CO 134429BM0 股/股: 0.004158 → 0.00409 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 136385AX9 股/股: 0.007069 → 0.006953 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 14040HBN4 股/股: 0.01372 → 0.0135 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 14040HCE3 股/股: 0.008524 → 0.008384 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — CARDINAL HEALTH INC 14149YBJ6 股/股: 0.01023 → 0.01006 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — CARLISLE COMPANIES INCORPORATED 142339AH3 股/股: 0.005031 → 0.004949 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — CARRIER GLOBAL CORP 14448CAP9 股/股: 0.001871 → 0.00184 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QAM6 股/股: 0.242 → 0.238 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA 151191BB8 股/股: 0.001663 → 0.001636 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — CENTENE CORPORATION 15135BAR2 股/股: 0.2613 → 0.2571 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L 16412XAG0 股/股: 0.007069 → 0.006953 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A 171484AG3 股/股: 0.2114 → 0.2079 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — CITIGROUP INC 172967KA8 股/股: 0.03909 → 0.03845 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — CLOROX COMPANY 189054AV1 股/股: 0.001663 → 0.001636 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A 19240CAE3 股/股: 0.1493 → 0.1468 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A 19240WAA7 股/股: 0.1093 → 0.1075 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — CONAGRA BRANDS INC 205887CF7 股/股: 0.009563 → 0.009407 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — CONSTELLATION BRANDS INC 21036PBK3 股/股: 0.005239 → 0.005153 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAD1 股/股: 0.005821 → 0.005726 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — CROWN CASTLE INC 22822VAE1 股/股: 0.0002079 → 0.0002045 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — CROWN CASTLE INC 22822VAH4 股/股: 0.009979 → 0.009816 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — CROWN CASTLE INC 22822VAZ4 股/股: 0.0002079 → 0.0002045 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — DCP MIDSTREAM OPERATING LP 23311VAJ6 股/股: 0.004158 → 0.00409 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — DTE ENERGY COMPANY 233331BM8 股/股: 0.00499 → 0.004908 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — DARDEN RESTAURANTS INC 237194AL9 股/股: 0.004158 → 0.00409 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — DARDEN RESTAURANTS INC 237194AP0 股/股: 0.001663 → 0.001636 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — DARLING INGREDIENTS INC 144A 237266AH4 股/股: 0.1862 → 0.1832 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — DELL INTERNATIONAL LLC 24703TAF3 股/股: 0.005198 → 0.005112 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAX7 股/股: 0.008025 → 0.007894 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — DIGITAL REALTY TRUST LP 25389JAR7 股/股: 0.007692 → 0.007566 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — DIRECTV FINANCING LLC 144A 25461LAA0 股/股: 0.1196 → 0.1177 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 254709AM0 股/股: 0.0104 → 0.01022 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 254948AN2 股/股: 0.2973 → 0.2924 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — DOMINION ENERGY INC 25746UDF3 股/股: 0.003493 → 0.003436 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — KEURIG DR PEPPER INC 26138EAX7 股/股: 0.005821 → 0.005726 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — DUKE ENERGY CORP 26441CAX3 股/股: 0.001663 → 0.001636 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — DUKE ENERGY CORP 26441CBW4 股/股: 0.001663 → 0.001636 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — DUKE ENERGY CORP 26441CCB9 股/股: 0.008316 → 0.00818 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — EQT CORP 26884LAF6 股/股: 0.005946 → 0.005849 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — EPR PROPERTIES 26884UAD1 股/股: 0.004158 → 0.00409 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — EBAY INC 278642AU7 股/股: 0.007734 → 0.007607 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — EBAY INC 278642BA0 股/股: 0.002495 → 0.002454 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — EDISON INTERNATIONAL 281020AN7 股/股: 0.008565 → 0.008425 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP 292480AK6 股/股: 0.01247 → 0.01227 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — ENBRIDGE INC 29250NAR6 股/股: 0.02079 → 0.02045 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — ENBRIDGE INC 29250NCA1 股/股: 0.002911 → 0.002863 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — ENERSYS 144A 29275YAC6 股/股: 0.1508 → 0.1483 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — ENERGY TRANSFER LP 29278NAN3 股/股: 0.00499 → 0.004908 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — EQUIFAX INC 294429AV7 股/股: 0.0079 → 0.007771 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — EQUINIX INC 29444UBG0 股/股: 0.002911 → 0.002863 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — ESSENTIAL UTILITIES INC 29670GAJ1 股/股: 0.005821 → 0.005726 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — ESSEX PORTFOLIO LP 29717PAR8 股/股: 0.001663 → 0.001636 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — EVERSOURCE ENERGY 30040WAQ1 股/股: 0.0002079 → 0.0002045 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — EVERSOURCE ENERGY 30040WAR9 股/股: 0.001663 → 0.001636 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — EVERSOURCE ENERGY 30040WAY4 股/股: 0.008316 → 0.00818 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — EXELON CORPORATION 30161NBB6 股/股: 0.006653 → 0.006544 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — EXPEDIA GROUP INC 30212PBK0 股/股: 0.007484 → 0.007362 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — EXTRA SPACE STORAGE LP 30225VAM9 股/股: 0.004158 → 0.00409 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — FORTESCUE TREASURY PTY LTD 144A 30251GBA4 股/股: 0.262 → 0.2578 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — FS KKR CAPITAL CORP 302635AH0 股/股: 0.1439 → 0.1415 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — FS KKR CAPITAL CORP 302635AL1 股/股: 0.2524 → 0.2483 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 303075AA3 股/股: 0.0002079 → 0.0002045 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — FEDERAL REALTY OP LP 313747AY3 股/股: 0.004158 → 0.00409 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — FIFTH THIRD BANCORP 316773DA5 股/股: 0.005821 → 0.005726 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — FISERV INC 337738BB3 股/股: 0.007069 → 0.006953 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — FIRSTENERGY CORPORATION 337932AH0 股/股: 0.0079 → 0.007771 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 345397A45 股/股: 0.001455 → 0.001431 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 345397A86 股/股: 0.02287 → 0.02249 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 345397C27 股/股: 0.006237 → 0.006135 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 345397C35 股/股: 0.03243 → 0.0319 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 345397D83 股/股: 0.00395 → 0.003885 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 345397E74 股/股: 0.005405 → 0.005317 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 345397YT4 股/股: 0.00499 → 0.004908 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — FREEDOM MORTGAGE CORP 144A 35640YAJ6 股/股: 0.191 → 0.1879 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — FREEPORT-MCMORAN INC 35671DCC7 股/股: 0.005405 → 0.005317 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — HB FULLER CO 359694AB2 股/股: 0.1067 → 0.1049 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — GATX CORPORATION 361448AZ6 股/股: 0.00104 → 0.001022 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — GATX CORPORATION 361448BP7 股/股: 0.0002079 → 0.0002045 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 36267VAF0 股/股: 0.009563 → 0.009407 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — GENERAL MOTORS CO 37045VAN0 股/股: 0.006861 → 0.006748 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — GENERAL MOTORS CO 37045VAU4 股/股: 0.03119 → 0.03067 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I 37045XBT2 股/股: 0.004366 → 0.004294 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I 37045XDA1 股/股: 0.021 → 0.02065 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I 37045XDR4 股/股: 0.001871 → 0.00184 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I 37045XDW3 股/股: 0.002911 → 0.002863 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I 37045XEQ5 股/股: 0.002911 → 0.002863 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I 37045XEX0 股/股: 0.003326 → 0.003272 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I 37045XFH4 股/股: 0.001663 → 0.001636 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAG7 股/股: 0.004366 → 0.004294 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAP7 股/股: 0.002911 → 0.002863 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 144A 37960JAC2 股/股: 0.4007 → 0.3942 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A 38016LAA3 股/股: 0.2597 → 0.2555 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 38141GES9 股/股: 0.008358 → 0.008221 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — GOLDMAN SACHS BDC INC 38147UAE7 股/股: 0.003534 → 0.003476 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — GOLUB CAPITAL BDC INC. 38173MAC6 股/股: 0.002911 → 0.002863 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH 382550BG5 股/股: 0.2541 → 0.25 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 — GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A 38869AAA5 股/股: 0.1478 → 0.1454 (-1.6%)

显示最新的 200 条，共 1652 条变动

股息 61笔付款

08
5.47%TTM收益率
$1.19每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月1日$0.1040
2026年8月3日$0.1070
2026年7月1日$0.1080
2026年6月1日$0.1010
2026年5月1日$0.1130
2026年4月1日$0.1090
2026年3月2日$0.0990
2026年2月2日$0.1110
2025年12月19日$0.1140
2025年12月1日$0.1050
2025年11月3日$0.1150
2025年10月1日$0.1150
2025年9月2日$0.1180
2025年8月1日$0.1190
2025年7月1日$0.1180
2025年6月2日$0.1200
2025年5月1日$0.1240
2025年4月1日$0.1230
2025年3月3日$0.1230
2025年2月3日$0.1180
2024年12月18日$0.1280
2024年12月2日$0.1280
2024年11月1日$0.1270
2024年10月1日$0.1280
2024年9月3日$0.1270
2024年8月1日$0.1290
2024年7月1日$0.1250
2024年6月3日$0.1250
2024年5月1日$0.1320
2024年4月1日$0.1430
2024年3月1日$0.1310
2024年2月1日$0.1360
2023年12月14日$0.1330
2023年12月1日$0.1320
2023年11月1日$0.1210
2023年10月2日$0.1170
2023年9月1日$0.1220
2023年8月1日$0.1290
2023年7月3日$0.1270
2023年6月1日$0.1260
2023年5月1日$0.1290
2023年4月3日$0.1200
2023年3月1日$0.1130
2023年2月1日$0.1120
2022年12月15日$0.1140
2022年12月1日$0.1140
2022年11月1日$0.1120
2022年10月3日$0.0940
2022年9月1日$0.1120
2022年8月1日$0.0980

机构持有人 (13F) 141 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
UBS Group AG $39900680 12.54% 1807096 股份 2026年6月30日
LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC $39134946 12.30% 1772416 股份 2026年6月30日
Arrow Financial Corp $32936338 10.35% 1491682 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $27603359 8.68% 1250152 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $17894118 5.62% 810422 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $17254670 5.42% 782170 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $8870752 2.79% 401755 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $6206089 1.95% 281072 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5725952 1.80% 259328 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $5625475 1.77% 254777 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $4715449 1.48% 213562 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $4491668 1.41% 203427 股份 2026年6月30日
Ironwood Financial, llc $4376009 1.38% 199317 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $4337263 1.36% 196434 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $4327759 1.36% 196004 股份 2026年6月30日
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. $4323637 1.36% 195817 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $4103352 1.29% 185840 股份 2026年6月30日
Carr Financial Group Corp $3330844 1.05% 150853 股份 2026年6月30日
Straight Path Wealth Management $2988161 0.94% 135333 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $2953818 0.93% 133778 股份 2026年6月30日
Commonwealth Financial Services, LLC $2658508 0.84% 120403 股份 2026年6月30日
Penobscot Investment Management Company, Inc. $2501112 0.79% 113275 股份 2026年6月30日
EIGHT 31 FINANCIAL, LLC $2366270 0.74% 107168 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $2350502 0.74% 104281 股份 2025年6月30日
Private Advisor Group, LLC $2203769 0.69% 99809 股份 2026年6月30日
SUMMIT INVESTMENT ADVISORS, INC. $2185487 0.69% 97610 股份 2025年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1995000 0.63% 90363 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $1919193 0.60% 86920 股份 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $1771096 0.56% 80213 股份 2026年6月30日
EVEXIA WEALTH LLC $1760882 0.55% 80369 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $1731063 0.54% 78400 股份 2026年6月30日
Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co $1669648 0.52% 75618 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $1622238 0.51% 73471 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $1553880 0.49% 70375 股份 2026年6月30日
Keeler Thomas Management LLC $1489381 0.47% 67454 股份 2026年6月30日
Centennial Advisors, LLC $1353302 0.43% 61291 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $1265715 0.40% 57324 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1228032 0.39% 55611 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $1205663 0.38% 54604 股份 2026年6月30日
BridgePort Financial Solutions, LLC $1205126 0.38% 54580 股份 2026年6月30日
Collaborative Fund Advisors, LLC $1174833 0.37% 53208 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $1167458 0.37% 52874 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $1144217 0.36% 51253 股份 2025年3月31日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1066133 0.34% 48285 股份 2026年6月30日
FOCUSED ALPHA, LLC $1055746 0.33% 47815 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $1053880 0.33% 47732 股份 2026年6月30日
High Note Wealth, LLC $975340 0.31% 44173 股份 2026年6月30日
Aspen Wealth Management LLC $964416 0.30% 43678 股份 2026年6月30日
LITTLEJOHN FINANCIAL SERVICES, INC. $947188 0.30% 42898 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $921777 0.29% 41747 股份 2026年6月30日
COWA, LLC $909585 0.29% 41195 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $880109 0.28% 39860 股份 2026年6月30日
Heartland Bank & Trust Co $864896 0.27% 39171 股份 2026年6月30日
Bedel Financial Consulting, Inc. $861157 0.27% 39002 股份 2026年6月30日
BIP Wealth, LLC $821757 0.26% 37217 股份 2026年6月30日
BEESE FULMER INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $816947 0.26% 36999 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $815584 0.26% 36938 股份 2026年6月30日
REBALANCE, LLC $815350 0.26% 36927 股份 2026年6月30日
Timber Creek Capital Management LLC $794205 0.25% 35969 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $751051 0.24% 34015 股份 2026年6月30日
WRAPMANAGER INC $733343 0.23% 33213 股份 2026年6月30日
Guidance Point Advisors, LLC $693060 0.22% 31377 股份 2026年6月30日
Austin Private Wealth, LLC $678593 0.21% 30403 股份 2025年12月31日
PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC $662400 0.21% 30000 股份 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $597116 0.19% 27043 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $596689 0.19% 27024 股份 2026年6月30日
Klaas Financial Asset Advisors, LLC $593927 0.19% 26899 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $586888 0.18% 26580 股份 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $560059 0.18% 25365 股份 2026年6月30日
Madden Advisory Services, Inc. $559176 0.18% 25325 股份 2026年6月30日
Rialto Wealth Management, LLC $554893 0.17% 25131 股份 2026年6月30日
Kastel Capital Advisors, LLC $550353 0.17% 24869 股份 2026年6月30日
Csenge Advisory Group $542782 0.17% 24583 股份 2026年6月30日
Tempus Wealth Planning, LLC $538188 0.17% 24374 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $480301 0.15% 21753 股份 2026年6月30日
HUB Investment Partners, LLC $475558 0.15% 21538 股份 2026年6月30日
RIVER'S EDGE WEALTH MANAGEMENT, LLC $434404 0.14% 19719 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $420302 0.13% 19035 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $417489 0.13% 18908 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $412639 0.13% 18688 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $406449 0.13% 18408 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $398449 0.13% 18046 股份 2026年6月30日
Kurv Investment Management LLC $398147 0.13% 18032 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $389373 0.12% 17637 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $377080 0.12% 17078 股份 2026年6月30日
Mayflower Financial Advisors, LLC $345817 0.11% 15662 股份 2026年6月30日
Boreal Capital Management LLC $340032 0.11% 0 股份 2026年6月30日
Orion Capital Management LLC $332679 0.10% 15067 股份 2026年6月30日
Windsor Capital Management, LLC $328815 0.10% 14892 股份 2026年6月30日
BEACON FINANCIAL PLANNING, INC $316766 0.10% 14346 股份 2026年6月30日
Landing Point Financial Group, LLC $311698 0.10% 14117 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $308540 0.10% 13974 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $308467 0.10% 13970 股份 2026年6月30日
GAMMA Investing LLC $302827 0.10% 13715 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $295386 0.09% 13378 股份 2026年6月30日
Pure Financial Advisors, LLC $289380 0.09% 13106 股份 2026年6月30日
TFR Capital, LLC. $282492 0.09% 12794 股份 2026年6月30日
TABLEAUX LLC $257585 0.08% 11666 股份 2026年6月30日
Wick Capital Partners, LLC $251204 0.08% 11377 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $238342 0.07% 10851 股份 2026年6月30日

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