IVOO 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -5.03%▼ -4.75%
3M▼ -6.63%▼ -6.35%
6M▲ +9.67%▲ +10.30%
年初至今▲ +8.91%▲ +9.87%
1Y▲ +10.31%▲ +11.70%
3Y▲ +44.04%▲ +50.28%
5Y▲ +36.71%▲ +46.85%
最大自 2010年9月9日 起▲ +383.17%▲ +494.86%
1年波动率15.29%
3年波动率17.89%
3年最大回撤 -24.77% 2024年11月25日 → 2025年4月8日
3年Beta值0.91
1年夏普比率*0.72

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$60.7M
截至五月 2026的季度 +$113.0M
过去12个月 +$328.6M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 405 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Twilio Inc. Class A TWLO 0.86 ≈$32.7M 245170 90138F102 0.002225 EQUITY ·
Carpenter Technology Corp. CRS 0.84 ≈$31.9M 80260 144285103 0.0007284 EQUITY ·
MKS Instruments Inc. MKSI 0.82 ≈$31.2M 109091 55306N104 0.00099 EQUITY ·
Curtiss-Wright Corp. CW 0.77 ≈$29.3M 59675 231561101 0.0005416 EQUITY ·
Entegris Inc. ENTG 0.75 ≈$28.5M 246322 29362U104 0.002235 EQUITY ·
nVent Electric plc NVT 0.75 ≈$28.5M 261121 G6700G107 0.00237 EQUITY ·
Allegheny Technologies Inc. ATI 0.74 ≈$28.1M 220423 01741R102 0.002 EQUITY ·
Illumina Inc. ILMN 0.73 ≈$27.7M 244355 452327109 0.002218 EQUITY ·
TechnipFMC plc FTI 0.72 ≈$27.4M 644058 G87110105 0.005845 EQUITY ·
MasTec Inc. MTZ 0.70 ≈$26.6M 99495 576323109 0.0009029 EQUITY ·
Sterling Construction Co. Inc. STRL 0.70 ≈$26.6M 49560 859241101 0.0004498 EQUITY ·
Woodward Inc. WWD 0.69 ≈$26.2M 96247 980745103 0.0008735 EQUITY ·
MACOM Technology Solutions Holdings Inc. MTSI 0.68 ≈$25.8M 105985 55405Y100 0.0009618 EQUITY ·
Pure Storage Inc. Class A P 0.68 ≈$25.8M 509693 74624M102 0.004626 EQUITY ·
XPO Logistics Inc. XPO 0.66 ≈$25.1M 189636 983793100 0.001721 EQUITY ·
Okta Inc. OKTA 0.63 ≈$23.9M 270844 679295105 0.002458 EQUITY ·
United Therapeutics Corp. UTHR 0.63 ≈$23.9M 68553 91307C102 0.0006221 EQUITY ·
US Foods Holding Corp. USFD 0.62 ≈$23.6M 355799 912008109 0.003229 EQUITY ·
RB Global Inc. RBA 0.59 ≈$22.4M 300888 74935Q107 0.002731 EQUITY ·
Lattice Semiconductor Corp. LSCC 0.57 ≈$21.7M 221283 518415104 0.002008 EQUITY ·
RBC Bearings Inc. RBC 0.56 ≈$21.3M 50945 75524B104 0.0004623 EQUITY ·
Fabrinet FN 0.55 ≈$20.9M 57877 G3323L100 0.0005252 EQUITY ·
SYNNEX Corp. SNX 0.55 ≈$20.9M 120749 87162W100 0.001096 EQUITY ·
Burlington Stores Inc. BURL 0.54 ≈$20.5M 101468 122017106 0.0009208 EQUITY ·
TTM Technologies Inc. TTMI 0.53 ≈$20.1M 167731 87305R109 0.001522 EQUITY ·
Reliance Steel & Aluminum Co. RS 0.52 ≈$19.8M 82448 759509102 0.0007482 EQUITY ·
Onto Innovation Inc. ONTO 0.51 ≈$19.4M 80349 683344105 0.0007292 EQUITY ·
Roku Inc. ROKU 0.50 ≈$19.0M 211910 77543R102 0.001923 EQUITY ·
BWX Technologies Inc. BWXT 0.49 ≈$18.6M 147971 05605H100 0.001343 EQUITY ·
East West Bancorp Inc. EWBC 0.48 ≈$18.2M 221271 27579R104 0.002008 EQUITY ·
ITT Inc. ITT 0.48 ≈$18.2M 144372 45073V108 0.00131 EQUITY ·
Nextpower Inc. Class A NXT 0.48 ≈$18.2M 239812 65290E101 0.002176 EQUITY ·
Performance Food Group Co. PFGC 0.48 ≈$18.2M 253802 71377A103 0.002303 EQUITY ·
Talen Energy Corp. TLN 0.48 ≈$18.2M 73317 87422Q109 0.0006654 EQUITY ·
Coeur Mining Inc. CDE 0.46 ≈$17.5M 1670558 192108504 0.01516 EQUITY ·
Neurocrine Biosciences Inc. NBIX 0.46 ≈$17.5M 162408 64125C109 0.001474 EQUITY ·
WESCO International Inc. WCC 0.46 ≈$17.5M 78661 95082P105 0.0007139 EQUITY ·
API Group Corp. APG 0.45 ≈$17.1M 622774 00187Y100 0.005652 EQUITY ·
Annaly Capital Management Inc. NLY 0.45 ≈$17.1M 1183532 035710839 0.01074 EQUITY ·
SiTime Corp. SITM 0.45 ≈$17.1M 35816 82982T106 0.000325 EQUITY ·
Tempur Sealy International Inc. SGI 0.45 ≈$17.1M 339756 88023U101 0.003083 EQUITY ·
Roivant Sciences Ltd. ROIV 0.44 ≈$16.7M 728407 G76279101 0.00661 EQUITY ·
Royal Gold Inc. RGLD 0.44 ≈$16.7M 131578 780287108 0.001194 EQUITY ·
Tenet Healthcare Corp. THC 0.44 ≈$16.7M 139152 88033G407 0.001263 EQUITY ·
WP Carey Inc. WPC 0.44 ≈$16.7M 359874 92936U109 0.003266 EQUITY ·
Regal Beloit Corp. RRX 0.43 ≈$16.3M 107536 758750103 0.0009759 EQUITY ·
Toll Brothers Inc. TOL 0.43 ≈$16.3M 152986 889478103 0.001388 EQUITY ·
Dycom Industries Inc. DY 0.42 ≈$16.0M 48504 267475101 0.0004402 EQUITY ·
Aramark ARMK 0.41 ≈$15.6M 424798 03852U106 0.003855 EQUITY ·
Clean Harbors Inc. CLH 0.41 ≈$15.6M 80252 184496107 0.0007283 EQUITY ·

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Industrials 30.3%
Financials 14.1%
Technology 10.4%
Healthcare 8.7%
Real Estate 7.2%
Consumer Discretionary 5.5%
Materials 5.4%
Retail 5.3%
Energy 4.4%
Utilities 3.0%
Consumer products 1.9%
Communication Services 1.8%
Consumer Staples 1.1%
其他/未映射 1.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年6月30日 削减 AA — Alcoa Corp. 013872106 股/股: 0.003894 → 0.003868 (-0.6%)
2026年6月30日 削减 AAL — American Airlines Group Inc. 02376R102 股/股: 0.009927 → 0.009701 (-2.3%)
2026年6月30日 削减 AAON — AAON Inc. 000360206 股/股: 0.001017 → 0.0009974 (-2.0%)
2026年6月30日 削减 ACI — Albertsons Cos. Inc. Class A 013091103 股/股: 0.005562 → 0.005214 (-6.3%)
2026年6月30日 削减 ACM — AECOM 00766T100 股/股: 0.001944 → 0.001886 (-3.0%)
2026年6月30日 削减 ADC — Agree Realty Corp. 008492100 股/股: 0.001801 → 0.00176 (-2.3%)
2026年6月30日 削减 AEIS — Advanced Energy Industries Inc. 007973100 股/股: 0.0005675 → 0.0005575 (-1.8%)
2026年6月30日 削减 AFG — American Financial Group Inc./OH 025932104 股/股: 0.001041 → 0.001012 (-2.8%)
2026年6月30日 削减 AGCO — AGCO Corp. 001084102 股/股: 0.0009035 → 0.00088 (-2.6%)
2026年6月30日 增加 AHR — American Healthcare REIT Inc. 398182303 股/股: 0.002667 → 0.002827 (6.0%)
2026年6月30日 削减 AIT — Applied Industrial Technologies Inc. 03820C105 股/股: 0.0005608 → 0.000542 (-3.4%)
2026年6月30日 削减 ALGM — Allegro MicroSystems Inc. 01749D105 股/股: 0.001868 → 0.001822 (-2.5%)
2026年6月30日 削减 ALK — Alaska Air Group Inc. 011659109 股/股: 0.001725 → 0.001632 (-5.4%)
2026年6月30日 削减 ALLY — Ally Financial Inc. 02005N100 股/股: 0.004221 → 0.00409 (-3.1%)
2026年6月30日 削减 ALV — Autoliv Inc. 052800109 股/股: 0.001033 → 0.001011 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AM — Antero Midstream Corp. 03676B102 股/股: 0.004979 → 0.004868 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AMG — Affiliated Managers Group Inc. 008252108 股/股: 0.0004229 → 0.0003875 (-8.4%)
2026年6月30日 削减 AMH — American Homes 4 Rent Class A 02665T306 股/股: 0.004901 → 0.004639 (-5.4%)
2026年6月30日 削减 AMKR — Amkor Technology Inc. 031652100 股/股: 0.001711 → 0.001672 (-2.3%)
2026年6月30日 削减 AN — AutoNation Inc. 05329W102 股/股: 0.0003913 → 0.0003675 (-6.1%)
2026年6月30日 削减 ANF — Abercrombie & Fitch Co. 002896207 股/股: 0.0006887 → 0.0006551 (-4.9%)
2026年6月30日 削减 APG — API Group Corp. 00187Y100 股/股: 0.005769 → 0.005652 (-2.0%)
2026年6月30日 削减 APPF — Appfolio Inc. 03783C100 股/股: 0.0003658 → 0.0003519 (-3.8%)
2026年6月30日 削减 AR — Antero Resources Corp. 03674X106 股/股: 0.004407 → 0.004318 (-2.0%)
2026年6月30日 削减 ARMK — Aramark 03852U106 股/股: 0.003952 → 0.003855 (-2.4%)
2026年6月30日 削减 ARW — Arrow Electronics Inc. 042735100 股/股: 0.0007681 → 0.0007499 (-2.4%)
2026年6月30日 削减 ARWR — Arrowhead Pharmaceuticals Inc. 04280A100 股/股: 0.002105 → 0.002066 (-1.9%)
2026年6月30日 削减 ASB — Associated Banc-Corp 045487105 股/股: 0.002462 → 0.002392 (-2.8%)
2026年6月30日 削减 ASH — Ashland Global Holdings Inc. 044186104 股/股: 0.000689 → 0.0006705 (-2.7%)
2026年6月30日 削减 ATI — Allegheny Technologies Inc. 01741R102 股/股: 0.002043 → 0.002 (-2.1%)
2026年6月30日 削减 ATR — AptarGroup Inc. 038336103 股/股: 0.0009686 → 0.0009345 (-3.5%)
2026年6月30日 削减 AVAV — AeroVironment Inc. 008073108 股/股: 0.0004783 → 0.0004721 (-1.3%)
2026年6月30日 削减 AVNT — Avient Corp. 05368V106 股/股: 0.001374 → 0.001343 (-2.3%)
2026年6月30日 削减 AVT — Avnet Inc. 053807103 股/股: 0.001232 → 0.001204 (-2.3%)
2026年6月30日 削减 AVTR — Avantor Inc. 05352A100 股/股: 0.01025 → 0.01002 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AXTA — Axalta Coating Systems Ltd. G0750C108 股/股: 0.00321 → 0.003141 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AYI — Acuity Brands Inc. 00508Y102 股/股: 0.000458 → 0.0004418 (-3.5%)
2026年6月30日 削减 BAH — Booz Allen Hamilton Holding Corp. Class A 099502106 股/股: 0.001813 → 0.00177 (-2.4%)
2026年6月30日 削减 BBWI — Bath & Body Works Inc. 070830104 股/股: 0.003074 → 0.002949 (-4.1%)
2026年6月30日 削减 BC — Brunswick Corp./DE 117043109 股/股: 0.0009766 → 0.0009545 (-2.3%)
2026年6月30日 削减 BCO — Brink's Co. 109696104 股/股: 0.0006249 → 0.000603 (-3.5%)
2026年6月30日 削减 BDC — Belden Inc. 077454106 股/股: 0.00059 → 0.0005723 (-3.0%)
2026年6月30日 削减 BHF — Brighthouse Financial Inc. 10922N103 股/股: 0.0008606 → 0.0008373 (-2.7%)
2026年6月30日 削减 BILL — Bill.Com Holdings Inc. 090043100 股/股: 0.001325 → 0.001298 (-2.1%)
2026年6月30日 削减 BIO — Bio-Rad Laboratories Inc. Class A 090572207 股/股: 0.000273 → 0.0002637 (-3.4%)
2026年6月30日 削减 BJ — BJ's Wholesale Club Holdings Inc. 05550J101 股/股: 0.001967 → 0.00187 (-4.9%)
2026年6月30日 削减 BKH — Black Hills Corp. 092113109 股/股: 0.001135 → 0.001115 (-1.8%)
2026年6月30日 削减 BLD — TopBuild Corp. 89055F103 股/股: 0.0004196 → 0.0004101 (-2.3%)
2026年6月30日 退出 BLKB 09227Q100 仓位退出 — 原为 0.0005373 股/股
2026年6月30日 削减 BMRN — BioMarin Pharmaceutical Inc. 09061G101 股/股: 0.002888 → 0.002835 (-1.8%)
2026年6月30日 退出 BRBR 07831C103 仓位退出 — 原为 0.001759 股/股
2026年6月30日 削减 BRKR — Bruker Corp. 116794108 股/股: 0.001666 → 0.001627 (-2.3%)
2026年6月30日 削减 BROS — Dutch Bros Inc. Class A 26701L100 股/股: 0.00191 → 0.001872 (-2.0%)
2026年6月30日 削减 BRX — Brixmor Property Group Inc. 11120U105 股/股: 0.004609 → 0.004501 (-2.3%)
2026年6月30日 削减 BSY — Bentley Systems Inc. Class B 08265T208 股/股: 0.002239 → 0.002191 (-2.1%)
2026年6月30日 削减 BURL — Burlington Stores Inc. 122017106 股/股: 0.0009349 → 0.0009208 (-1.5%)
2026年6月30日 削减 BWA — BorgWarner Inc. 099724106 股/股: 0.003113 → 0.003007 (-3.4%)
2026年6月30日 削减 BWXT — BWX Technologies Inc. 05605H100 股/股: 0.001375 → 0.001343 (-2.3%)
2026年6月30日 削减 BYD — Boyd Gaming Corp. 103304101 股/股: 0.0008699 → 0.0008056 (-7.4%)
2026年6月30日 削减 CACI — CACI International Inc. Class A 127190304 股/股: 0.0003321 → 0.000324 (-2.4%)
2026年6月30日 削减 CAR — Avis Budget Group Inc. 053774105 股/股: 0.0002535 → 0.0002482 (-2.1%)
2026年6月30日 削减 CART — Maplebear Inc. 565394103 股/股: 0.002763 → 0.00241 (-12.8%)
2026年6月30日 削减 CAVA — Cava Group Inc. 148929102 股/股: 0.0015 → 0.001469 (-2.1%)
2026年6月30日 削减 CBSH — Commerce Bancshares Inc./MO 200525103 股/股: 0.002061 → 0.00199 (-3.4%)
2026年6月30日 削减 CBT — Cabot Corp. 127055101 股/股: 0.0007839 → 0.0007559 (-3.6%)
2026年6月30日 削减 CCK — Crown Holdings Inc. 228368106 股/股: 0.001686 → 0.001621 (-3.9%)
2026年6月30日 新增 CDE — Coeur Mining Inc. 192108504 新仓位 — 0.01516 股/股
2026年6月30日 削减 CDP — Corporate Office Properties Trust 22002T108 股/股: 0.0017 → 0.001653 (-2.8%)
2026年6月30日 削减 CELH — Celsius Holdings Inc. 15118V207 股/股: 0.002404 → 0.002321 (-3.5%)
2026年6月30日 削减 CFR — Cullen/Frost Bankers Inc. 229899109 股/股: 0.0009502 → 0.0009213 (-3.0%)
2026年6月30日 削减 CG — Carlyle Group Inc. 14316J108 股/股: 0.003902 → 0.003801 (-2.6%)
2026年6月30日 削减 CGNX — Cognex Corp. 192422103 股/股: 0.002491 → 0.002441 (-2.0%)
2026年6月30日 削减 CHDN — Churchill Downs Inc. 171484108 股/股: 0.0009961 → 0.0009696 (-2.7%)
2026年6月30日 削减 CHE — Chemed Corp. 16359R103 股/股: 0.0002129 → 0.0001944 (-8.7%)
2026年6月30日 削减 CHH — Choice Hotels International Inc. 169905106 股/股: 0.0003102 → 0.0002973 (-4.2%)
2026年6月30日 削减 CHRD — Chord Energy Corp. 674215207 股/股: 0.000855 → 0.0008244 (-3.6%)
2026年6月30日 削减 CHWY — Chewy Inc. 16679L109 股/股: 0.003588 → 0.003517 (-2.0%)
2026年6月30日 削减 CLF — Cleveland-Cliffs Inc. 185899101 股/股: 0.008576 → 0.008374 (-2.4%)
2026年6月30日 削减 CLH — Clean Harbors Inc. 184496107 股/股: 0.0007551 → 0.0007283 (-3.6%)
2026年6月30日 削减 CMC — Commercial Metals Co. 201723103 股/股: 0.001668 → 0.001627 (-2.4%)
2026年6月30日 削减 CNH — CNH Industrial NV N20944109 股/股: 0.01331 → 0.01292 (-2.9%)
2026年6月30日 削减 CNM — Core & Main Inc. Class A 21874C102 股/股: 0.002838 → 0.00276 (-2.8%)
2026年6月30日 削减 CNO — CNO Financial Group Inc. 12621E103 股/股: 0.001422 → 0.001367 (-3.9%)
2026年6月30日 削减 CNX — CNX Resources Corp. 12653C108 股/股: 0.002141 → 0.002072 (-3.2%)
2026年6月30日 退出 CNXC 20602D101 仓位退出 — 原为 0.000656 股/股
2026年6月30日 削减 COKE — Coca-Cola Consolidated Inc. 191098102 股/股: 0.0008505 → 0.000829 (-2.5%)
2026年6月30日 削减 COLB — Columbia Banking System Inc. 197236102 股/股: 0.004441 → 0.004248 (-4.4%)
2026年6月30日 削减 COLM — Columbia Sportswear Co. 198516106 股/股: 0.0003799 → 0.0003519 (-7.4%)
2026年6月30日 退出 COTY 222070203 仓位退出 — 原为 0.005534 股/股
2026年6月30日 削减 CPRI — Capri Holdings Ltd. G1890L107 股/股: 0.001792 → 0.001745 (-2.6%)
2026年6月30日 削减 CR — Crane Co. 224408104 股/股: 0.0007361 → 0.0007199 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 CRBG — Corebridge Financial Inc. 21871X109 股/股: 0.003838 → 0.003545 (-7.6%)
2026年6月30日 削减 CROX — Crocs Inc. 227046109 股/股: 0.0007546 → 0.0007297 (-3.3%)
2026年6月30日 削减 CRS — Carpenter Technology Corp. 144285103 股/股: 0.0007489 → 0.0007284 (-2.7%)
2026年6月30日 削减 CRUS — Cirrus Logic Inc. 172755100 股/股: 0.0007668 → 0.0007485 (-2.4%)
2026年6月30日 削减 CSL — Carlisle Cos. Inc. 142339100 股/股: 0.0006132 → 0.0005919 (-3.5%)
2026年6月30日 增加 CTRE — CareTrust REIT Inc. 14174T107 股/股: 0.003359 → 0.003466 (3.2%)
2026年6月30日 削减 CUBE — CubeSmart 229663109 股/股: 0.003428 → 0.003322 (-3.1%)
2026年6月30日 削减 CUZ — Cousins Properties Inc. 222795502 股/股: 0.002526 → 0.002409 (-4.6%)
2026年6月30日 削减 CVLT — CommVault Systems Inc. 204166102 股/股: 0.000662 → 0.0006042 (-8.7%)
2026年6月30日 削减 CW — Curtiss-Wright Corp. 231561101 股/股: 0.0005544 → 0.0005416 (-2.3%)
2026年6月30日 削减 CXT — Crane NXT Co. 224441105 股/股: 0.0007411 → 0.0007247 (-2.2%)
2026年6月30日 增加 CYTK — Cytokinetics Inc. 23282W605 股/股: 0.001987 → 0.001991 (0.2%)
2026年6月30日 削减 DAR — Darling Ingredients Inc. 237266101 股/股: 0.002378 → 0.002332 (-2.0%)
2026年6月30日 削减 DBX — Dropbox Inc. Class A 26210C104 股/股: 0.002623 → 0.002204 (-16.0%)
2026年6月30日 削减 DCI — Donaldson Co. Inc. 257651109 股/股: 0.001734 → 0.001699 (-2.0%)
2026年6月30日 削减 DINO — HF Sinclair Corp 403949100 股/股: 0.002351 → 0.002248 (-4.4%)
2026年6月30日 削减 DKS — Dick's Sporting Goods Inc. 253393102 股/股: 0.0009983 → 0.0009657 (-3.3%)
2026年6月30日 削减 DLB — Dolby Laboratories Inc. Class A 25659T107 股/股: 0.0009138 → 0.0008836 (-3.3%)
2026年6月30日 削减 DOCN — DigitalOcean Holdings Inc. 25402D102 股/股: 0.001195 → 0.001193 (-0.1%)
2026年6月30日 削减 DOCS — Doximity Inc. Class A 26622P107 股/股: 0.002013 → 0.001959 (-2.7%)
2026年6月30日 削减 DOCU — DocuSign Inc. Class A 256163106 股/股: 0.003011 → 0.002845 (-5.5%)
2026年6月30日 削减 DT — Dynatrace Inc. 268150109 股/股: 0.004484 → 0.004322 (-3.6%)
2026年6月30日 削减 DTM — DT Midstream Inc. 23345M107 股/股: 0.001529 → 0.001496 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 DUOL — Duolingo Inc. 26603R106 股/股: 0.0006023 → 0.0005892 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 DY — Dycom Industries Inc. 267475101 股/股: 0.0004506 → 0.0004402 (-2.3%)
2026年6月30日 削减 EEFT — Euronet Worldwide Inc. 298736109 股/股: 0.0005893 → 0.0005186 (-12.0%)
2026年6月30日 削减 EGP — EastGroup Properties Inc. 277276101 股/股: 0.0008005 → 0.0007871 (-1.7%)
2026年6月30日 削减 EHC — Encompass Health Corp. 29261A100 股/股: 0.001513 → 0.001455 (-3.8%)
2026年6月30日 削减 ELAN — Elanco Animal Health Inc. 28414H103 股/股: 0.007471 → 0.007324 (-2.0%)
2026年6月30日 削减 ELF — elf Beauty Inc. 26856L103 股/股: 0.0008886 → 0.0008647 (-2.7%)
2026年6月30日 削减 ELS — Equity LifeStyle Properties Inc. 29472R108 股/股: 0.002914 → 0.002844 (-2.4%)
2026年6月30日 削减 ENS — EnerSys 29275Y102 股/股: 0.0005542 → 0.0005396 (-2.6%)
2026年6月30日 削减 ENSG — Ensign Group Inc. 29358P101 股/股: 0.0008672 → 0.0008504 (-1.9%)
2026年6月30日 削减 ENTG — Entegris Inc. 29362U104 股/股: 0.002285 → 0.002235 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 EPR — EPR Properties 26884U109 股/股: 0.001146 → 0.00112 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 EQH — Equitable Holdings Inc. 29452E101 股/股: 0.00426 → 0.004128 (-3.1%)
2026年6月30日 削减 ESAB — Esab Corp. 29605J106 股/股: 0.0008584 → 0.0008404 (-2.1%)
2026年6月30日 削减 ESNT — Essent Group Ltd. G3198U102 股/股: 0.001434 → 0.001349 (-5.9%)
2026年6月30日 削减 EVR — Evercore Inc. Class A 29977A105 股/股: 0.0005816 → 0.0005671 (-2.5%)
2026年6月30日 削减 EWBC — East West Bancorp Inc. 27579R104 股/股: 0.002069 → 0.002008 (-2.9%)
2026年6月30日 削减 EXEL — Exelixis Inc. 30161Q104 股/股: 0.003905 → 0.003686 (-5.6%)
2026年6月30日 削减 EXLS — ExlService Holdings Inc. 302081104 股/股: 0.002362 → 0.002237 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 EXP — Eagle Materials Inc. 26969P108 股/股: 0.0004726 → 0.0004603 (-2.6%)
2026年6月30日 削减 EXPO — Exponent Inc. 30214U102 股/股: 0.0007507 → 0.0007104 (-5.4%)
2026年6月30日 削减 FAF — First American Financial Corp. 31847R102 股/股: 0.001532 → 0.001496 (-2.4%)
2026年6月30日 退出 FAM6 Xec96c8f4971 仓位退出 — 原为 0.01758 股/股
2026年6月30日 新增 FAU6 — S&P MID 400 EMINI Sep26 X16a98fc2f8b 新仓位 — 0.04231 股/股
2026年6月30日 削减 FBIN — Fortune Brands Home & Security Inc. 34964C106 股/股: 0.001807 → 0.001753 (-3.0%)
2026年6月30日 削减 FCFS — FirstCash Holdings Inc. 33768G107 股/股: 0.000582 → 0.000566 (-2.7%)
2026年6月30日 削减 FCN — FTI Consulting Inc. 302941109 股/股: 0.000455 → 0.000433 (-4.8%)
2026年6月30日 削减 FFIN — First Financial Bankshares Inc. 32020R109 股/股: 0.001962 → 0.001909 (-2.7%)
2026年6月30日 削减 FHI — Federated Investors Inc. Class B 314211103 股/股: 0.001109 → 0.00106 (-4.4%)
2026年6月30日 削减 FHN — First Horizon National Corp. 320517105 股/股: 0.007291 → 0.006961 (-4.5%)
2026年6月30日 削减 FIVE — Five Below Inc. 33829M101 股/股: 0.0008293 → 0.000811 (-2.2%)
2026年6月30日 退出 FLEX Y2573F102 仓位退出 — 原为 0.005528 股/股
2026年6月30日 削减 FLG — Flagstar Bank NA 649445400 股/股: 0.004509 → 0.004394 (-2.5%)
2026年6月30日 削减 FLR — Fluor Corp. 343412102 股/股: 0.002423 → 0.002046 (-15.6%)
2026年6月30日 削减 FLS — Flowserve Corp. 34354P105 股/股: 0.00191 → 0.001875 (-1.8%)
2026年6月30日 削减 FN — Fabrinet G3323L100 股/股: 0.0005387 → 0.0005252 (-2.5%)
2026年6月30日 削减 FNB — FNB Corp./PA 302520101 股/股: 0.005366 → 0.005212 (-2.9%)
2026年6月30日 削减 FND — Floor & Decor Holdings Inc. Class A 339750101 股/股: 0.001621 → 0.001588 (-2.0%)
2026年6月30日 削减 FNF — Fidelity National Financial Inc. 31620R303 股/股: 0.003835 → 0.00371 (-3.2%)
2026年6月30日 削减 FOUR — Shift4 Payments Inc. Class A 82452J109 股/股: 0.001014 → 0.0008599 (-15.2%)
2026年6月30日 削减 FR — First Industrial Realty Trust Inc. 32054K103 股/股: 0.001992 → 0.001945 (-2.3%)
2026年6月30日 削减 FTI — TechnipFMC plc G87110105 股/股: 0.006082 → 0.005845 (-3.9%)
2026年6月30日 削减 G — Genpact Ltd. G3922B107 股/股: 0.002383 → 0.002308 (-3.2%)
2026年6月30日 削减 GAP — Gap Inc. 364760108 股/股: 0.003412 → 0.003263 (-4.4%)
2026年6月30日 削减 GATX — GATX Corp. 361448103 股/股: 0.0005367 → 0.0005199 (-3.1%)
2026年6月30日 削减 GBCI — Glacier Bancorp Inc. 37637Q105 股/股: 0.001935 → 0.001892 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 GEF — Greif Inc. Class A 397624107 股/股: 0.0003716 → 0.0003628 (-2.4%)
2026年6月30日 削减 GGG — Graco Inc. 384109104 股/股: 0.002493 → 0.002434 (-2.4%)
2026年6月30日 削减 GHC — Graham Holdings Co. Class B 384637104 股/股: 0.00005112 → 0.00004911 (-3.9%)
2026年6月30日 削减 GLPI — Gaming and Leisure Properties Inc. 36467J108 股/股: 0.004255 → 0.004154 (-2.4%)
2026年6月30日 削减 GME — GameStop Corp. Class A 36467W109 股/股: 0.006197 → 0.006052 (-2.3%)
2026年6月30日 削减 GMED — Globus Medical Inc. 379577208 股/股: 0.001675 → 0.001662 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 GNTX — Gentex Corp. 371901109 股/股: 0.003293 → 0.003118 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 GPK — Graphic Packaging Holding Co. 388689101 股/股: 0.004445 → 0.004333 (-2.5%)
2026年6月30日 削减 GT — Goodyear Tire & Rubber Co. 382550101 股/股: 0.00431 → 0.004209 (-2.3%)
2026年6月30日 削减 GTLS — Chart Industries Inc. 16115Q308 股/股: 0.0006758 → 0.0006594 (-2.4%)
2026年6月30日 削减 GWRE — Guidewire Software Inc. 40171V100 股/股: 0.001278 → 0.001242 (-2.8%)
2026年6月30日 削减 GXO — GXO Logistics Inc. 36262G101 股/股: 0.00172 → 0.001685 (-2.1%)
2026年6月30日 削减 H — Hyatt Hotels Corp. Class A 448579102 股/股: 0.0006215 → 0.0006021 (-3.1%)
2026年6月30日 削减 HAE — Haemonetics Corp. 405024100 股/股: 0.0006969 → 0.0006804 (-2.4%)
2026年6月30日 削减 HALO — Halozyme Therapeutics Inc. 40637H109 股/股: 0.001768 → 0.001741 (-1.6%)
2026年6月30日 削减 HGV — Hilton Grand Vacations Inc. 43283X105 股/股: 0.0008987 → 0.0008794 (-2.1%)
2026年6月30日 削减 HIMS — Hims & Hers Health Inc. 433000106 股/股: 0.003134 → 0.003109 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 HL — Hecla Mining Co. 422704106 股/股: 0.01008 → 0.009837 (-2.4%)
2026年6月30日 削减 HLI — Houlihan Lokey Inc. Class A 441593100 股/股: 0.0008172 → 0.0007939 (-2.9%)
2026年6月30日 削减 HLNE — Hamilton Lane Inc. Class A 407497106 股/股: 0.0006144 → 0.0005983 (-2.6%)
2026年6月30日 削减 HOG — Harley-Davidson Inc. 412822108 股/股: 0.001773 → 0.001542 (-13.0%)
2026年6月30日 削减 HOMB — Home BancShares Inc./AR 436893200 股/股: 0.002753 → 0.002743 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 HQY — HealthEquity Inc. 42226A107 股/股: 0.001284 → 0.001237 (-3.7%)
2026年6月30日 削减 HR — Healthcare Trust of America Inc. Class A 42226K105 股/股: 0.005241 → 0.005074 (-3.2%)
2026年6月30日 削减 HRB — H&R Block Inc. 093671105 股/股: 0.001908 → 0.001856 (-2.7%)
2026年6月30日 削减 HWC — Hancock Whitney Corp. 410120109 股/股: 0.001237 → 0.001188 (-4.0%)
2026年6月30日 削减 HXL — Hexcel Corp. 428291108 股/股: 0.001141 → 0.001104 (-3.2%)
2026年6月30日 削减 IBOC — International Bancshares Corp. 459044103 股/股: 0.0008126 → 0.0007921 (-2.5%)
2026年6月30日 削减 IDCC — InterDigital Inc. 45867G101 股/股: 0.0003862 → 0.0003794 (-1.8%)
2026年6月30日 新增 IESC — IES Holdings Inc. 44951W106 新仓位 — 0.0001286 股/股
2026年6月30日 削减 ILMN — Illumina Inc. 452327109 股/股: 0.002299 → 0.002218 (-3.5%)
2026年6月30日 削减 INGR — Ingredion Inc. 457187102 股/股: 0.0009473 → 0.0009259 (-2.3%)
2026年6月30日 削减 IPGP — IPG Photonics Corp. 44980X109 股/股: 0.0003805 → 0.0003728 (-2.0%)
2026年6月30日 削减 IRT — Independence Realty Trust Inc. 45378A106 股/股: 0.003565 → 0.003445 (-3.4%)
2026年6月30日 增加 ITT — ITT Inc. 45073V108 股/股: 0.001293 → 0.00131 (1.3%)
2026年6月30日 增加 JAZZ — Jazz Pharmaceuticals plc G50871105 股/股: 0.0009137 → 0.0009198 (0.7%)
2026年6月30日 削减 JEF — Jefferies Financial Group Inc. 47233W109 股/股: 0.002487 → 0.002399 (-3.6%)
2026年6月30日 削减 JHG — Janus Henderson Group plc G4474Y214 股/股: 0.001853 → 0.001803 (-2.7%)
2026年6月30日 削减 JLL — Jones Lang LaSalle Inc. 48020Q107 股/股: 0.0007096 → 0.0006802 (-4.1%)
2026年6月30日 削减 KBH — KB Home 48666K109 股/股: 0.0009508 → 0.0009174 (-3.5%)

显示最新的 200 条，共 816 条变动

股息 50笔付款

08
1.23%TTM收益率
$1.50每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月23日$0.3740
2026年6月24日$0.3450
2026年3月24日$0.3500
2025年12月22日$0.4270
2025年9月24日$0.3850
2025年6月26日$0.3510
2025年3月25日$0.3460
2024年12月23日$0.5960
2024年9月27日$0.3600
2024年6月28日$0.3710
2024年3月22日$0.2310
2023年12月20日$0.4440
2023年9月28日$0.2490
2023年6月29日$0.2760
2023年3月24日$0.2060
2022年12月20日$0.4130
2022年9月28日$0.4230
2022年6月23日$0.2700
2022年3月24日$0.1830
2021年12月21日$0.3790
2021年9月29日$0.3175
2021年6月24日$0.2330
2021年3月26日$0.1590
2020年12月22日$0.3920
2020年9月11日$0.1915
2020年6月25日$0.2410
2020年3月10日$0.1330
2019年12月16日$0.3555
2019年9月26日$0.2870
2019年6月27日$0.2695
2019年3月25日$0.1230
2018年12月13日$0.2585
2018年9月26日$0.2725
2018年6月28日$0.2270
2018年3月26日$0.1170
2017年12月19日$0.2970
2017年9月27日$0.2125
2017年6月28日$0.2055
2017年3月22日$0.0635
2016年12月20日$0.2790
2016年9月20日$0.2390
2016年6月21日$0.1175
2016年3月21日$0.1250
2015年12月17日$0.2225
2015年9月21日$0.4570
2014年12月22日$0.6125
2013年12月20日$0.4155
2012年12月24日$0.3625
2011年12月23日$0.2375
2010年12月27日$0.0900

机构持有人 (13F) 364 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
GOLDMAN SACHS GROUP INC $266789533 14.09% 2045932 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $180631030 9.54% 1385207 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $125805566 6.64% 964765 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $107118906 5.66% 821464 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $93395995 4.93% 716227 股份 2026年6月30日
LOCKHEED MARTIN INVESTMENT MANAGEMENT CO $70416000 3.72% 540000 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $48883324 2.58% 374873 股份 2026年6月30日
Starr Indemnity & Liability Co $47478379 2.51% 364098 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $42984297 2.27% 329634 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $40356635 2.13% 309484 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $37637445 1.99% 308501 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $36748851 1.94% 281849 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $34302818 1.81% 263058 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $32785000 1.73% 251422 股份 2026年6月30日
C V STARR & CO INC $29656481 1.57% 227427 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $29359493 1.55% 225150 股份 2026年6月30日
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $28200220 1.49% 216259 股份 2026年6月30日
Francis Financial, Inc. $23736347 1.25% 182027 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $22916839 1.21% 176964 股份 2026年6月30日
OLD NATIONAL BANCORP /IN/ $19324236 1.02% 148192 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $18944093 1.00% 145277 股份 2026年6月30日
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $18640165 0.98% 142946 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $15893694 0.84% 121800 股份 2026年6月30日
NWM ADVISORS, LLC $15849598 0.84% 121546 股份 2026年6月30日
Warwick Investment Management, Inc. $13754656 0.73% 105480 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $13232609 0.70% 101477 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $12437392 0.66% 95378 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $12149145 0.64% 93167 股份 2026年6月30日
Coign Capital Advisors LLC $11772262 0.62% 90278 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $11423919 0.60% 87607 股份 2026年6月30日
Bryant Woods Investment Advisors, LLC $11118066 0.59% 85263 股份 2026年6月30日
RAELIPSKIE PARTNERSHIP $10675196 0.56% 81865 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $10367323 0.55% 79504 股份 2026年6月30日
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $9690912 0.51% 74317 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $9590895 0.51% 73550 股份 2026年6月30日
Kastel Capital Advisors, LLC $9568178 0.51% 83696 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $9208457 0.49% 70617 股份 2026年6月30日
ASSET PLANNING CORPORATION $8573630 0.45% 77674 股份 2025年9月30日
BROWN ADVISORY INC $8490605 0.45% 65112 股份 2026年6月30日
Checchi Capital Advisers, LLC $8466783 0.45% 64929 股份 2026年6月30日
Violich Capital Management, Inc. $7210468 0.38% 55295 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $7036877 0.37% 53979 股份 2026年6月30日
HARBOR ADVISORY CORP /MA/ $6447628 0.34% 49445 股份 2026年6月30日
Lebenthal Global Advisors, LLC $6435860 0.34% 49355 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $6336583 0.33% 48593 股份 2026年6月30日
Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc $6267265 0.33% 48062 股份 2026年6月30日
Soltis Investment Advisors LLC $6090133 0.32% 46703 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $5825754 0.31% 44676 股份 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $5745294 0.30% 44059 股份 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $5476446 0.29% 41997 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $5307061 0.28% 40698 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $5231519 0.28% 40119 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $5048398 0.27% 38715 股份 2026年6月30日
Atlas Legacy Advisors, LLC $4826495 0.25% 37075 股份 2026年6月30日
LEGACY SOLUTIONS, LLC $4816830 0.25% 36939 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4649542 0.25% 35656 股份 2026年6月30日
FIRST AMERICAN BANK $4486803 0.24% 34408 股份 2026年6月30日
Creative Planning $4422946 0.23% 33918 股份 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $4207226 0.22% 32264 股份 2026年6月30日
PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC $4008105 0.21% 30737 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $3923475 0.21% 30088 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3853220 0.20% 29872 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $3792615 0.20% 29084 股份 2026年6月30日
Bluespring Wealth Management, LLC $3746100 0.20% 28728 股份 2026年6月30日
Keystone Financial Group $3734326 0.20% 28637 股份 2026年6月30日
Councilor Wealth, LLC $3696449 0.20% 28347 股份 2026年6月30日
Coastline Trust Co $3676421 0.19% 30194 股份 2026年9月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $3631846 0.19% 27852 股份 2026年6月30日
EQ LLC $3604188 0.19% 27639 股份 2026年6月30日
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD $3597997 0.19% 27592 股份 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $3466487 0.18% 26584 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3347477 0.18% 25671 股份 2026年6月30日
Tempo Wealth, LLC $3293334 0.17% 25256 股份 2026年6月30日
Fairway Wealth LLC $3242112 0.17% 24863 股份 2026年6月30日
Fiduciary Trust Co $3241222 0.17% 24856 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $3117486 0.16% 23907 股份 2026年6月30日
MetLife Investment Management, LLC $3063096 0.16% 23490 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $2989465 0.16% 22925 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $2810362 0.15% 21552 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $2758742 0.15% 21156 股份 2026年6月30日
SpringVest Wealth Management LLC $2728229 0.14% 20922 股份 2026年6月30日
Provident Co of the Employees of the Hebrew University LTD $2701106 0.14% 20714 股份 2026年6月30日
Marble Harbor Investment Counsel, LLC $2694064 0.14% 20660 股份 2026年6月30日
Nuveen, LLC $2657339 0.14% 20379 股份 2026年6月30日
Valpey Financial Services, LLC $2563272 0.14% 19657 股份 2026年6月30日
Truepoint, Inc. $2373280 0.13% 18200 股份 2026年6月30日
Bleakley Financial Group, LLC $2357762 0.12% 18081 股份 2026年6月30日
Andrews Advisory Associates, LLC $2320919 0.12% 17798 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $2224051 0.12% 17056 股份 2026年6月30日
Pinnacle Financial Partners, Inc. $2211844 0.12% 16962 股份 2026年6月30日
CIBC Bancorp USA Inc. $2200631 0.12% 16967 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $2001379 0.11% 15348 股份 2026年6月30日
Octavia Wealth Advisors, LLC $1959690 0.10% 15028 股份 2026年6月30日
Colter Lewis Investment Partners LLC $1958719 0.10% 15021 股份 2026年6月30日
Klingman & Associates, LLC $1923807 0.10% 14753 股份 2026年6月30日
Vanguard National Trust Co $1904753 0.10% 14607 股份 2026年6月30日
Gibraltar Capital Management, Inc. $1841248 0.10% 14120 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $1809545 0.10% 13877 股份 2026年6月30日
Envision Financial Planning, LLC $1785352 0.09% 13691 股份 2026年6月30日
QUADRANT CAPITAL GROUP LLC $1775135 0.09% 13613 股份 2026年6月30日

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基金资产管理规模
VOO VANGUARD 500 INDEX FUND $979.0B
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET I... $663.5B
VXUS VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL ... $645.9B
VEA VANGUARD DEVELOPED MARKETS IN... $230.9B
VUG VANGUARD GROWTH INDEX FUND $223.2B
VTV VANGUARD VALUE INDEX FUND $186.1B
VWO VANGUARD EMERGING MARKETS STO... $162.0B
BND VANGUARD TOTAL BOND MARKET IN... $159.8B
VGT VANGUARD INFORMATION TECHNOLO... $146.6B
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATIO... $130.9B

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SMMD iShares Russell 2500 ETF $3.8B
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VNQI VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ... $3.9B
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