与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 -7.1%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -44.1%

年化：-5.7% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：94.2% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Healthcare 22.7%
Financials 17.1%
Industrials 14.4%
Technology 13.7%
Consumer Discretionary 10.3%
Communication Services 6.3%
Consumer products 5.9%
Energy 2.3%
Retail 2.2%
Materials 1.3%
其他/未映射 3.8%

完整投资组合 47 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
NVS Novartis AG Common Stock $24633093 8.22% 157179 $-143568 下跌 ×5
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $23997359 8.01% 126555 $-3629219 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19535835 6.52% 67514 $-52171 下跌 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18112226 6.05% 50682 $-214548 下跌 ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $17437957 5.82% 869290 $-1009159 下跌 ×2
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $16650001 5.56% 98860 $-4355722 下跌 ×5
DB Deutsche Bank AG Common Stock $15572982 5.20% 461285 $1404849 下跌 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $15229781 5.08% 29653 $178523 下跌 ×6
STN Stantec Inc Common Stock $12295405 4.10% 178427 $-3627510 下跌 ×1
AXP American Express Company Common Stock $10544606 3.52% 31174 $906988 下跌 ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $10527341 3.51% 39048 $130085 下跌 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $9469000 3.16% 53125 $9103887 上涨 ×2
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $9424345 3.15% 18834 $205495 下跌 ×5
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $8385058 2.80% 28855 $-1794895 下跌 ×1
AME AMETEK, Inc. $8154346 2.72% 33704 $796010 下跌 ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $7732194 2.58% 31863 $-1370258 下跌 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $7145383 2.39% 14252 $-24074 下跌 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $7138162 2.38% 25400 $2005628 下跌 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $6257521 2.09% 26181 $-1319155 下跌 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $5947644 1.99% 1861 $-476894 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5946945 1.99% 46280 $291150 下跌 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $5598485 1.87% 17782 $-338151 下跌 ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $4684829 1.56% 76325 $-681286 下跌 ×1
NEM Newmont Corporation $3813335 1.27% 40828 上涨 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $3811625 1.27% 11264 $-260596 下跌 ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $3576663 1.19% 34735 $-1916770 下跌 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2709954 0.90% 13218 $-568223 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2542944 0.85% 12709 $256211 下跌 ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2320930 0.77% 18651 $-1435476 下跌 ×4
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1959436 0.65% 38747 $-86119 下跌 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1193664 0.40% 600 $271725 下跌 ×4
未知发行人 (CUSIP: G9600F104) $1067726 0.36% 25416 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $890668 0.30% 1865 $172524 下跌 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $701510 0.23% 5131 $-173257 下跌 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $680514 0.23% 1926 $-266411 下跌 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $603919 0.20% 1619 $4614
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $558669 0.19% 2344 $70484
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $351591 0.12% 1060 $9444
JPLD J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $317994 0.11% 6093 $0
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $309476 0.10% 33170 $-22556
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $286991 0.10% 6114 $-856
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $257960 0.09% 2350 $25467 下跌 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $254981 0.09% 675 $7373 下跌 ×1
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $247501 0.08% 7815 $-11566
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $230126 0.08% 246 $-64817 下跌 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $227336 0.08% 2906 $-21350 上涨 ×1
MNPR Monopar Therapeutics Inc. - Common Stock $215457 0.07% 2327 上涨 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
NEM $3813335 40828 1.27%
未知发行人 (CUSIP: G9600F104) $1067726 25416 0.36%
MNPR $215457 2327 0.07%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
TM 削减 -3K -$4.4M
AZN 削减 -14K -$3.6M
STN 削减 -6K -$3.6M
NXPI 削减 -672 +$2.0M
LDOS 削减 -588 -$1.9M
LHX 削减 -639 -$1.8M
ACN 削减 -293 -$1.4M
DB 削减 -14K +$1.4M
CBOE 削减 -522 -$1.4M
LNG 削减 -520 -$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
ALC 2025年12月31日 255626 $19046693 -11.0%
NICE 2025年12月31日 124249 $17988770 7.2%
CHKP 2026年6月30日 114636 $16375753 21.0%
FUTU 2026年6月30日 111505 $15249424 5.8%
GD 2025年6月30日 23505 $6406993 19.8%
FANG 2025年6月30日 26597 $4252328 49.7%
META 2025年12月31日 661 $485425 -2.6%
VRSK 2026年3月31日 2170 $485407 3.2%
V 2026年3月31日 1120 $392795 35.0%
AXON 2025年6月30日 580 $305051 -49.2%
ALLE 2026年3月31日 1841 $293124 23.2%
SU 2025年12月31日 6920 $289325 78.9%
PLTR 2025年12月31日 1540 $280927 10.7%
TTE 2025年6月30日 4095 $264906 51.1%
FDS 2025年9月30日 575 $257186 15.6%
NVO 2026年3月31日 4484 $228146 6.3%
CRH 2026年3月31日 1660 $207168 -19.2%