AVSD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.14%▼ -2.76%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.51%▼ -3.14%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$11.9M
截至五月 2026的季度 +$11.9M
过去12个月 +$215.4M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 2126 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio · $8.7M 1.87 8688169 STIV US
ASML Holding NV N07059210 $5.2M 1.11 3202 EC NL
HSBC Holdings PLC 404280406 $4.9M 1.06 52603 EC GB
Roche Holding AG · $4.9M 1.06 11705 EC CH
Novartis AG 66987V109 $3.9M 0.83 25750 EC CH
SoftBank Group Corp · $3.7M 0.79 78100 EC JP
Royal Bank of Canada 780087102 $3.6M 0.78 18953 EC CA
Celestica Inc 15101Q207 $3.3M 0.71 8538 EC CA
Infineon Technologies AG · $3.0M 0.64 31408 EC DE
Vinci SA · $2.8M 0.60 19271 EC FR
UniCredit SpA · $2.8M 0.60 32261 EC IT
Canadian Imperial Bank of Commerce 136069101 $2.7M 0.59 25157 EC CA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 05946K101 $2.7M 0.59 117387 EC ES
Toronto-Dominion Bank/The 891160509 $2.7M 0.59 23814 EC CA
Safran SA · $2.7M 0.58 7593 EC FR
Tokyo Electron Ltd · $2.6M 0.56 7800 EC JP
Toyota Motor Corp 892331307 $2.5M 0.54 13287 EC JP
Commonwealth Bank of Australia · $2.5M 0.54 21165 EC AU
GSK PLC 37733W204 $2.5M 0.53 48661 EC GB
Sumitomo Electric Industries Ltd · $2.4M 0.52 31600 EC JP
Barclays PLC 06738E204 $2.3M 0.50 94498 EC GB
AstraZeneca PLC G0593M107 $2.3M 0.49 12199 EC GB
Societe Generale SA · $2.2M 0.48 26751 EC FR
Ibiden Co Ltd · $2.2M 0.47 15300 EC JP
UBS Group AG H42097107 $2.2M 0.47 46719 EC CH
Tokio Marine Holdings Inc · $2.2M 0.47 49500 EC JP
ING Groep NV 456837103 $2.2M 0.47 70692 EC NL
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE · $2.1M 0.46 3889 EC FR
DBS Group Holdings Ltd · $2.1M 0.45 42810 EC SG
Bank of Nova Scotia/The 064149107 $2.1M 0.45 26095 EC CA
Agnico Eagle Mines Ltd 008474108 $2.0M 0.44 11147 EC CA
Zurich Insurance Group AG · $2.0M 0.44 2885 EC CH
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 606822104 $2.0M 0.44 108446 EC JP
Banco Santander SA 05964H105 $2.0M 0.43 160850 EC ES
Allianz SE · $2.0M 0.42 4424 EC DE
Advantest Corp · $1.9M 0.42 11900 EC JP
Bank of Montreal 063671101 $1.9M 0.42 11977 EC CA
Lloyds Banking Group PLC 539439109 $1.8M 0.39 334568 EC GB
Orange SA · $1.8M 0.39 87288 EC FR
ANZ Group Holdings Ltd · $1.8M 0.39 71090 EC AU
Deutsche Telekom AG · $1.8M 0.38 53020 EC DE
BNP Paribas SA · $1.8M 0.38 16513 EC FR
Manulife Financial Corp 56501R106 $1.8M 0.38 45994 EC CA
National Bank Canada 633067103 $1.7M 0.37 11901 EC CA
Mizuho Financial Group Inc 60687Y109 $1.7M 0.37 191914 EC JP
Cie de Saint-Gobain SA · $1.7M 0.37 18966 EC FR
Iberdrola SA · $1.7M 0.37 75168 EC ES
Standard Chartered PLC · $1.7M 0.36 62572 EC GB
Westpac Banking Corp · $1.7M 0.36 64639 EC AU
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 86562M209 $1.6M 0.35 73743 EC JP

股息 11笔付款

08
2.76%TTM收益率
$2.20每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年9月8日$0.3270
2026年6月9日$1.0590
2026年3月10日$0.0660
2025年12月16日$0.7450
2025年6月24日$1.1410
2024年12月17日$0.7700
2024年6月24日$1.0400
2023年12月18日$0.5720
2023年6月20日$0.7890
2022年12月15日$0.3330
2022年6月21日$0.3030

机构持有人 (13F) 106 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Northwest & Ethical Investments L.P. $158282950 39.88% 1981400 股份 2026年6月30日
MASECO LLP $56858294 14.32% 711707 股份 2026年6月30日
Willow Creek Wealth Management Inc. $15559968 3.92% 217469 股份 2025年9月30日
FMR LLC $14094820 3.55% 176440 股份 2026年6月30日
HUB Investment Partners, LLC $9844536 2.48% 123235 股份 2026年6月30日
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. $9295349 2.34% 116360 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $7739280 1.95% 96881 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $7103923 1.79% 88928 股份 2026年6月30日
Highland Financial Advisors, LLC $6412960 1.62% 80278 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $5967130 1.50% 74697 股份 2026年6月30日
Riverwater Partners LLC $5578742 1.41% 69835 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $5483713 1.38% 68646 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $5353642 1.35% 67017 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $4456761 1.12% 55790 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4381180 1.10% 54844 股份 2026年6月30日
LongView Asset Management LLC $4101328 1.03% 55229 股份 2025年12月31日
Clarity Asset Management, Inc. $3693422 0.93% 46237 股份 2026年6月30日
Trailhead Planners LLC $3381027 0.85% 42324 股份 2026年6月30日
Freedom Day Solutions, LLC $3371202 0.85% 42201 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $3330626 0.84% 41693 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $3164638 0.80% 39615 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $3086859 0.78% 38641 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2561111 0.65% 32060 股份 2026年6月30日
Greenspring Advisors, LLC $2461641 0.62% 30815 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $2424379 0.61% 30349 股份 2026年6月30日
Wealthstream Advisors, Inc. $2239834 0.56% 31304 股份 2025年9月30日
Mason & Associates Inc $2174294 0.55% 27218 股份 2026年6月30日
Northland Capital Management LLC $2143493 0.54% 26832 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $2098483 0.53% 26269 股份 2026年6月30日
Prime Buchholz LLC $2000066 0.50% 25037 股份 2026年6月30日
Trellis Wealth Advisors LLC $1993809 0.50% 24959 股份 2026年6月30日
Revolve Wealth Partners, LLC $1609377 0.41% 20146 股份 2026年6月30日
MB Generational Wealth, LLC $1577557 0.40% 19748 股份 2026年6月30日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $1387933 0.35% 17374 股份 2026年6月30日
Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. $1358834 0.34% 17010 股份 2026年6月30日
Vestment Financial LLC $1336807 0.34% 16685 股份 2026年6月30日
Burton Enright Welch $1213445 0.31% 15190 股份 2026年6月30日
HILL ISLAND FINANCIAL LLC $1183601 0.30% 14816 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $1176439 0.30% 14727 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $1109514 0.28% 13889 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $1058018 0.27% 13244 股份 2026年6月30日
Team Hewins, LLC $980325 0.25% 12272 股份 2026年6月30日
Bridgewater Advisors Inc. $962240 0.24% 11804 股份 2026年6月30日
Opes Wealth Management LLC $930455 0.23% 12634 股份 2026年3月31日
OSAIC HOLDINGS, INC. $846870 0.21% 10602 股份 2026年6月30日
Trademark Financial Management, LLC $823129 0.21% 10304 股份 2026年6月30日
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $811737 0.20% 11022 股份 2026年3月31日
CALTON & ASSOCIATES, INC. $810543 0.20% 10146 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $800761 0.20% 10024 股份 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $795010 0.20% 9952 股份 2026年6月30日
Abacus Wealth Partners, LLC $788539 0.20% 9871 股份 2026年6月30日
Diversified Portfolios, Inc. $743644 0.19% 9309 股份 2026年6月30日
Financial Plan, Inc. $715125 0.18% 8952 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $633193 0.16% 7926 股份 2026年6月30日
HB Wealth Management, LLC $590745 0.15% 7395 股份 2026年6月30日
Tarbox Family Office, Inc. $538818 0.14% 6745 股份 2026年6月30日
Signature Resources Capital Management, LLC $518431 0.13% 6490 股份 2026年6月30日
Tortoise Investment Management, LLC $484898 0.12% 6070 股份 2026年6月30日
Plancorp, LLC $465506 0.12% 5840 股份 2026年6月30日
Kelman-Lazarov, Inc. $455261 0.11% 5699 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $453305 0.11% 5675 股份 2026年6月30日
FMB WEALTH MANAGEMENT $441681 0.11% 5529 股份 2026年6月30日
TCI Wealth Advisors, Inc. $419713 0.11% 5254 股份 2026年6月30日
Oak Wealth Advisors LLC $410686 0.10% 5141 股份 2026年6月30日
Passive Capital Management, LLC. $385409 0.10% 5190 股份 2026年6月30日
VERUS WEALTH MANAGEMENT, LLC $383046 0.10% 4795 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $379211 0.10% 4747 股份 2026年6月30日
RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $371487 0.09% 4650 股份 2026年6月30日
Torren Management, LLC $366280 0.09% 4973 股份 2026年3月31日
GTS FINANCIAL, LLC $353437 0.09% 5232 股份 2026年6月30日
North Ridge Wealth Advisors, Inc. $352550 0.09% 4787 股份 2026年3月31日
Pacific Asset Management, LLC $309267 0.08% 3871 股份 2026年6月30日
Evanson Asset Management, LLC $300223 0.08% 4077 股份 2026年3月31日
Sprinkle Financial Consultants LLC $296713 0.07% 3715 股份 2026年6月30日
Caliber Wealth Management, LLC / KS $275280 0.07% 3446 股份 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $260447 0.07% 3260 股份 2026年6月30日
PROFESSIONAL FINANCIAL SOLUTIONS LLC /ADV $256731 0.06% 3214 股份 2026年6月30日
Goepper Burkhardt LLC $247642 0.06% 3100 股份 2026年6月30日
Addison Advisors LLC $242050 0.06% 3030 股份 2026年6月30日
Pearl Planning LLC $238535 0.06% 2986 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $237576 0.06% 2974 股份 2026年6月30日
WealthCollab, LLC $230467 0.06% 2885 股份 2026年6月30日
Austin Asset Management Co Inc $230067 0.06% 2880 股份 2026年6月30日
EnRich Financial Partners LLC $226073 0.06% 2830 股份 2026年6月30日
GRAND WEALTH MANAGEMENT, LLC $223676 0.06% 2800 股份 2026年6月30日
Creative Planning $213052 0.05% 2667 股份 2026年6月30日
EQ LLC $211107 0.05% 2643 股份 2026年6月30日
AIRE ADVISORS, LLC $207104 0.05% 2593 股份 2026年6月30日
Orion Capital Management LLC $182855 0.05% 2289 股份 2026年6月30日
True Wealth Design, LLC $144511 0.04% 1809 股份 2026年6月30日
Milestone Investment Advisors LLC $141119 0.04% 1767 股份 2026年6月30日
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $131726 0.03% 1650 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $131607 0.03% 1787 股份 2026年3月31日
Sankala Group LLC $115269 0.03% 1398 股份 2026年6月30日
Parkworth Wealth Management, Inc. $68032 0.02% 1007 股份 2025年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $40661 0.01% 509 股份 2026年6月30日
ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC $28396 0.01% 355 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $23406 0.01% 293 股份 2026年6月30日
SJS Investment Consulting Inc. $12942 0.00% 162 股份 2026年6月30日
Asset Dedication, LLC $12702 0.00% 159 股份 2026年6月30日

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10

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基金资产管理规模
CMBS iShares CMBS ETF $465.4M
AMZA InfraCap MLP ETF $471.8M
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