Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE)
$81.44
▲ +1.09 (+1.36%)
1日变动
$76.92 – $81.50
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.23% | ▲ +0.87% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +5.71% | ▲ +6.38% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
-$11.9M
截至五月 2026的季度
-$11.9M
过去12个月
+$18.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 2372 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK hynix Inc | · | $18.0M | 8.71 | 11579 | EC | KR |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $17.3M | 8.37 | 41412 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co Ltd | 796050888 | $13.5M | 6.54 | 2553 | EC | KR |
| MediaTek Inc | · | $4.2M | 2.04 | 31000 | EC | TW |
| Tencent Holdings Ltd | · | $2.9M | 1.39 | 53100 | EC | CN |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | · | $2.4M | 1.14 | 32000 | EC | TW |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $2.1M | 1.01 | 16757 | EC | HK |
| China Construction Bank Corp | · | $1.9M | 0.94 | 1794000 | EC | CN |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | · | $1.9M | 0.92 | 209000 | EC | TW |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | · | $1.7M | 0.81 | 1188 | EC | KR |
| Hyundai Motor Co | · | $1.3M | 0.61 | 2661 | EC | KR |
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | · | $1.2M | 0.57 | 1178095 | STIV | US |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | · | $1.2M | 0.56 | 1376000 | EC | CN |
| ICICI Bank Ltd | 45104G104 | $1.1M | 0.53 | 41567 | EC | IN |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | · | $1.1M | 0.52 | 141000 | EC | CN |
| Unimicron Technology Corp | · | $1.0M | 0.49 | 30631 | EC | TW |
| NetEase Inc | 64110W102 | $987K | 0.48 | 8039 | EC | CN |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 00215W100 | $909K | 0.44 | 23715 | EC | TW |
| HDFC Bank Ltd | · | $862K | 0.42 | 109917 | EC | IN |
| United Microelectronics Corp | · | $824K | 0.40 | 183000 | EC | TW |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $824K | 0.40 | 19409 | EC | CN |
| Geely Automobile Holdings Ltd | · | $814K | 0.39 | 339000 | EC | HK |
| Elite Material Co Ltd | · | $808K | 0.39 | 5000 | EC | TW |
| China Life Insurance Co Ltd | · | $803K | 0.39 | 217555 | EC | CN |
| LG Innotek Co Ltd | · | $801K | 0.39 | 826 | EC | KR |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $779K | 0.38 | 9225 | EC | IE |
| Accton Technology Corp | · | $765K | 0.37 | 10000 | EC | TW |
| KB Financial Group Inc | 48241A105 | $760K | 0.37 | 7493 | EC | KR |
| Chroma ATE Inc | · | $716K | 0.35 | 9000 | EC | TW |
| Kuaishou Technology | · | $711K | 0.34 | 122000 | EC | CN |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | · | $709K | 0.34 | 367000 | EC | TW |
| Kia Corp | · | $690K | 0.33 | 6152 | EC | KR |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $679K | 0.33 | 679076 | STIV | US |
| Hana Financial Group Inc | · | $670K | 0.32 | 8752 | EC | KR |
| Axis Bank Ltd | 05462W109 | $639K | 0.31 | 9508 | EC | IN |
| LG Electronics Inc | · | $634K | 0.31 | 3252 | EC | KR |
| TS Financial Holding Co Ltd | · | $634K | 0.31 | 851553 | EC | TW |
| Samsung Heavy Industries Co Ltd | · | $630K | 0.30 | 33947 | EC | KR |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 824596100 | $617K | 0.30 | 9780 | EC | KR |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | · | $594K | 0.29 | 57040 | EC | MX |
| Shriram Finance Ltd | · | $592K | 0.29 | 59432 | EC | IN |
| Yuanta Financial Holding Co Ltd | · | $575K | 0.28 | 302545 | EC | TW |
| Gold Fields Ltd | 38059T106 | $572K | 0.28 | 14339 | EC | ZA |
| China Merchants Bank Co Ltd | · | $572K | 0.28 | 95000 | EC | CN |
| Cathay Financial Holding Co Ltd | · | $568K | 0.27 | 207611 | EC | TW |
| MPI Corp | · | $562K | 0.27 | 3000 | EC | TW |
| Banco Bradesco SA | 059460303 | $553K | 0.27 | 158469 | EC | BR |
| MTN Group Ltd | · | $551K | 0.27 | 41275 | EC | ZA |
| Infosys Ltd | 456788108 | $541K | 0.26 | 42801 | EC | IN |
| Asia Vital Components Co Ltd | · | $538K | 0.26 | 6382 | EC | TW |
股息 11笔付款
2.63%TTM收益率
$2.14每股TTM派息
每半年
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月8日 | $0.5160 |
| 2026年6月9日 | $0.4530 |
| 2026年3月10日 | $0.0520 |
| 2025年12月16日 | $1.1200 |
| 2025年6月24日 | $0.6230 |
| 2024年12月17日 | $1.1010 |
| 2024年6月24日 | $0.4290 |
| 2023年12月18日 | $1.1500 |
| 2023年6月20日 | $0.3840 |
| 2022年12月15日 | $0.4000 |
| 2022年6月21日 | $0.1400 |
机构持有人 (13F) 78 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MASECO LLP | $35698743 | 24.05% | 436282 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $12332154 | 8.31% | 150692 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orgel Wealth Management, LLC | $10457723 | 7.04% | 127788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Riverwater Partners LLC | $9842846 | 6.63% | 120275 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $8737985 | 5.89% | 137460 | 股份 | 2025年9月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $5556862 | 3.74% | 67902 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $4818404 | 3.25% | 58878 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3909493 | 2.63% | 47772 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3757360 | 2.53% | 45913 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $3402856 | 2.29% | 41581 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3329027 | 2.24% | 40679 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3324444 | 2.24% | 40623 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3191970 | 2.15% | 39004 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Highland Financial Advisors, LLC | $2534231 | 1.71% | 30967 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LongView Asset Management LLC | $2523737 | 1.70% | 38844 | 股份 | 2025年12月31日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2268344 | 1.53% | 27718 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1847912 | 1.24% | 22581 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Freedom Day Solutions, LLC | $1773315 | 1.19% | 21669 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1691974 | 1.14% | 21222 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1646324 | 1.11% | 20117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1611934 | 1.09% | 19697 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trailhead Planners LLC | $1549901 | 1.04% | 18939 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Opes Wealth Management LLC | $1478622 | 1.00% | 22212 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Mason & Associates Inc | $1379272 | 0.93% | 16854 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savant Capital, LLC | $1136847 | 0.77% | 13892 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $1037605 | 0.70% | 15587 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Burton Enright Welch | $927617 | 0.62% | 11335 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $820811 | 0.55% | 10030 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Greenspring Advisors, LLC | $749305 | 0.50% | 9156 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $741132 | 0.50% | 9056 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Northland Capital Management LLC | $726157 | 0.49% | 8873 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $699863 | 0.47% | 8552 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vestment Financial LLC | $643930 | 0.43% | 8098 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $617638 | 0.42% | 7547 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tarbox Family Office, Inc. | $608912 | 0.41% | 7441 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $601662 | 0.41% | 7352 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Asset Dedication, LLC | $578748 | 0.39% | 7072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LexAurum Advisors, LLC | $556243 | 0.37% | 6797 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dunhill Financial, LLC | $555661 | 0.37% | 6796 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Team Hewins, LLC | $552829 | 0.37% | 6755 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $544535 | 0.37% | 7181 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $511215 | 0.34% | 8042 | 股份 | 2025年9月30日 |
| MB Generational Wealth, LLC | $508041 | 0.34% | 6208 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Level Financial Advisors | $505221 | 0.34% | 6174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. | $477948 | 0.32% | 5840 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Plancorp, LLC | $442587 | 0.30% | 5755 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CURIO WEALTH, LLC | $416384 | 0.28% | 5088 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HB Wealth Management, LLC | $408178 | 0.27% | 4987 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $378318 | 0.25% | 4623 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $367201 | 0.25% | 4487 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $335612 | 0.23% | 4101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $335120 | 0.23% | 4095 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ABLE Financial Group, LLC | $321372 | 0.22% | 3927 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $296329 | 0.20% | 3621 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $268015 | 0.18% | 3275 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Plan, Inc. | $259094 | 0.17% | 3166 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trademark Financial Management, LLC | $251238 | 0.17% | 3070 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthCollab, LLC | $220877 | 0.15% | 2699 | 股份 | 2026年6月30日 |
| True Wealth Design, LLC | $216622 | 0.15% | 2647 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $174803 | 0.12% | 2136 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $128401 | 0.09% | 1569 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Addison Advisors LLC | $121937 | 0.08% | 1490 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Torren Management, LLC | $117497 | 0.08% | 1765 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Sankala Group LLC | $99965 | 0.07% | 1298 | 股份 | 2026年6月30日 |
| North Ridge Wealth Advisors, Inc. | $90875 | 0.06% | 1365 | 股份 | 2026年3月31日 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $77454 | 0.05% | 948 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $76353 | 0.05% | 933 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $71034 | 0.05% | 868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Capital Management LLC | $53521 | 0.04% | 654 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $49665 | 0.03% | 607 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $31999 | 0.02% | 391 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $31432 | 0.02% | 384 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parkworth Wealth Management, Inc. | $25614 | 0.02% | 437 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $7857 | 0.01% | 96 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4000 | 0.00% | 45 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2045 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP | $491 | 0.00% | 6000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PrairieView Partners, LLC | $221 | 0.00% | 3783 | 股份 | 2025年6月30日 |