PDN 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月27日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.91%▼ -1.91%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.79%▼ -2.15%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$0
截至七月 2026的季度 -$30.5M
过去12个月 -$63.8M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1554 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Atlassian Corp TEAM 0.37 ≈$1.3M 5913 049468101 0.000778 EQUITY USD
GFL Environmental Inc GFL 0.24 ≈$824K 18280 36168Q104 0.002405 EQUITY USD
Getinge AB GETIB 0.23 ≈$798K 29425 W3443C107 0.003872 EQUITY USD
Frontline PLC FRO 0.23 ≈$783K 14557 M46528101 0.001915 EQUITY USD
Macnica Holdings Inc 3132 0.22 ≈$755K 27105 J3923S106 0.003566 EQUITY USD
Sega Sammy Holdings Inc 6460 0.22 ≈$751K 35413 J7028D104 0.00466 EQUITY USD
SIG Group AG SIGN 0.21 ≈$730K 40240 H76406117 0.005295 EQUITY USD
Euronext NV ENX 0.21 ≈$727K 3684 N3113K397 0.0004847 EQUITY USD
Sopra Steria Group SOP 0.21 ≈$726K 3479 F20906115 0.0004578 EQUITY USD
Alten SA ATE 0.21 ≈$716K 7268 F02626103 0.0009563 EQUITY USD
Jyske Bank A/S JYSK 0.20 ≈$693K 4369 K55633117 0.0005749 EQUITY USD
ANDRITZ AG ANDR 0.20 ≈$690K 7688 A11123105 0.001012 EQUITY USD
Gibson Energy Inc GEI 0.20 ≈$688K 28751 374825206 0.003783 EQUITY USD
Banco Comercial Portugues SA BCP 0.20 ≈$684K 563360 X03188319 0.07413 EQUITY USD
Tokai Carbon Co Ltd 5301 0.20 ≈$680K 54921 J85538106 0.007226 EQUITY USD
Elbit Systems Ltd ESLT 0.20 ≈$680K 857 M3760D101 0.0001128 EQUITY USD
Russel Metals Inc RUS 0.19 ≈$675K 10727 781903604 0.001411 EQUITY USD
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd FPH 0.19 ≈$671K 24449 Q38992105 0.003217 EQUITY USD
Hikma Pharmaceuticals PLC HIK 0.19 ≈$668K 29412 G4576K104 0.00387 EQUITY USD
Coway Co Ltd 021240 0.19 ≈$662K 8468 Y1786S109 0.001114 EQUITY USD
Aedifica SA AED 0.19 ≈$658K 9358 B0130A108 0.001231 OTHER USD
Horiba Ltd 6856 0.18 ≈$636K 4374 J22428106 0.0005755 EQUITY USD
Hachijuni Nagano Bank Ltd 8359 0.18 ≈$635K 40744 J17976101 0.005361 EQUITY USD
Phoenix Financial Ltd PHOE 0.18 ≈$635K 10145 M7918D145 0.001335 EQUITY USD
Hamamatsu Photonics KK 6965 0.18 ≈$633K 45026 J18270108 0.005924 EQUITY USD
Tower Semiconductor Ltd TSEM 0.18 ≈$632K 3352 M87915274 0.0004411 EQUITY USD
Howden Joinery Group PLC HWDN 0.18 ≈$627K 58099 G4647J102 0.007645 EQUITY USD
Serco Group PLC SRP 0.18 ≈$622K 162451 G80400107 0.02138 EQUITY USD
Meritz Financial Group Inc 138040 0.18 ≈$618K 6626 Y59496102 0.0008718 EQUITY USD
TMX Group Ltd X 0.18 ≈$618K 15039 87262K105 0.001979 EQUITY USD
Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd 001450 0.18 ≈$618K 19430 Y3842K104 0.002557 EQUITY USD
ASX Ltd ASX 0.18 ≈$617K 13502 Q0604U105 0.001777 EQUITY USD
Hikari Tsushin Inc 9435 0.18 ≈$611K 2539 J1949F108 0.0003341 EQUITY USD
Square Enix Holdings Co Ltd 9684 0.18 ≈$611K 31751 J7659R109 0.004178 EQUITY USD
SSR Mining Inc SSRM 0.18 ≈$609K 20774 784730103 0.002733 EQUITY USD
Delivery Hero SE DHER 0.18 ≈$607K 14653 D1T0KZ103 0.001928 EQUITY USD
Sumitomo Bakelite Co Ltd 4203 0.17 ≈$604K 11904 J77024115 0.001566 EQUITY USD
Power Assets Holdings Ltd 6 0.17 ≈$602K 74514 Y7092Q109 0.009804 EQUITY USD
Saipem SpA SPM 0.17 ≈$602K 119265 T82000257 0.01569 EQUITY USD
TORM PLC TRMDA 0.17 ≈$602K 14811 G89479102 0.001949 EQUITY USD
Kyoto Financial Group Inc 5844 0.17 ≈$601K 22877 J37997103 0.00301 EQUITY USD
Computacenter PLC CCC 0.17 ≈$598K 8564 G23356150 0.001127 EQUITY USD
Spirax Group PLC SPX 0.17 ≈$598K 6028 G83561129 0.0007932 EQUITY USD
THK Co Ltd 6481 0.17 ≈$597K 16384 J83345108 0.002156 EQUITY USD
ASMPT Ltd 522 0.17 ≈$597K 38089 G0535Q133 0.005012 EQUITY USD
Sinch AB SINCH 0.17 ≈$597K 123839 W835AF448 0.01629 EQUITY USD
Asics Corp 7936 0.17 ≈$596K 20581 J03234150 0.002708 EQUITY USD
Convatec Group PLC CTEC 0.17 ≈$594K 185228 G23969101 0.02437 EQUITY USD
NHK Spring Co Ltd 5991 0.17 ≈$593K 29793 J49162126 0.00392 EQUITY USD
Hirose Electric Co Ltd 6806 0.17 ≈$592K 3797 J19782101 0.0004996 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 2.3%
Industrials 2.2%
Financials 1.3%
Healthcare 1.3%
Materials 1.2%
Consumer Discretionary 1.0%
Energy 1.0%
Real Estate 1.0%
Communication Services 0.7%
Utilities 0.4%
Consumer products 0.2%
Retail 0.2%
Consumer Staples 0.2%
其他/未映射 87.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月27日 增加 AED — Aedifica SA B0130A108 股/股: 0.001225 → 0.001231 (0.5%)
2026年10月27日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.02332 → 0.01579 (-32.3%)
2026年10月27日 增加 ATE — Alten SA F02626103 股/股: 0.0009521 → 0.0009563 (0.4%)
2026年10月27日 削减 AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 股/股: -0.00006006 → -0.0004668 (677.3%)
2026年10月27日 增加 BCP — Banco Comercial Portugues SA X03188319 股/股: 0.07378 → 0.07413 (0.5%)
2026年10月27日 增加 BEI-U — Boardwalk Real Estate Investment Trust 096631106 股/股: 0.0007267 → 0.0007399 (1.8%)
2026年10月27日 增加 BIR — Birchcliff Energy Ltd 090697103 股/股: 0.009802 → 0.009888 (0.9%)
2026年10月27日 增加 BYG — Big Yellow Group PLC G1093E108 股/股: 0.003439 → 0.003473 (1.0%)
2026年10月27日 增加 CCA — Cogeco Communications Inc 19239C106 股/股: 0.001087 → 0.001098 (1.0%)
2026年10月27日 削减 CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 股/股: 0.0003153 → 0.00007525 (-76.1%)
2026年10月27日 增加 DFY — Definity Financial Corp 24477T100 股/股: 0.0008714 → 0.0008796 (0.9%)
2026年10月27日 增加 DIR-U — Dream Industrial Real Estate Investment Trust 26153W109 股/股: 0.004974 → 0.005013 (0.8%)
2026年10月27日 增加 DSG — Descartes Systems Group Inc/The 249906108 股/股: 0.0004659 → 0.0004704 (1.0%)
2026年10月27日 增加 EFX — Enerflex Ltd 29269R105 股/股: 0.001808 → 0.001826 (1.0%)
2026年10月27日 增加 ENX — Euronext NV N3113K397 股/股: 0.0004826 → 0.0004847 (0.4%)
2026年10月27日 增加 FRO — Frontline PLC M46528101 股/股: 0.001906 → 0.001915 (0.5%)
2026年10月27日 增加 FSV — FirstService Corp 33767E202 股/股: 0.0003345 → 0.000338 (1.1%)
2026年10月27日 增加 G24 — Scout24 SE D345XT105 股/股: 0.0005125 → 0.000517 (0.9%)
2026年10月27日 增加 GEI — Gibson Energy Inc 374825206 股/股: 0.003766 → 0.003783 (0.5%)
2026年10月27日 增加 GETIB — Getinge AB W3443C107 股/股: 0.003853 → 0.003872 (0.5%)
2026年10月27日 增加 GFL — GFL Environmental Inc 36168Q104 股/股: 0.002394 → 0.002405 (0.5%)
2026年10月27日 增加 HIK — Hikma Pharmaceuticals PLC G4576K104 股/股: 0.003852 → 0.00387 (0.5%)
2026年10月27日 增加 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 股/股: 1.948 → 2.078 (6.7%)
2026年10月27日 增加 MTL — Mullen Group Ltd 625284104 股/股: 0.002086 → 0.002106 (1.0%)
2026年10月27日 增加 NWC — North West Co Inc/The 663278208 股/股: 0.001122 → 0.001132 (0.9%)
2026年10月27日 增加 OCDO — Ocado Group PLC G6718L106 股/股: 0.009553 → 0.00965 (1.0%)
2026年10月27日 增加 PD — Precision Drilling Corp 74022D407 股/股: 0.0004459 → 0.0004501 (0.9%)
2026年10月27日 增加 POU — Paramount Resources Ltd 699320206 股/股: 0.001808 → 0.001825 (0.9%)
2026年10月27日 增加 RUS — Russel Metals Inc 781903604 股/股: 0.001405 → 0.001411 (0.5%)
2026年10月27日 增加 SIGN — SIG Group AG H76406117 股/股: 0.00527 → 0.005295 (0.5%)
2026年10月27日 增加 SOP — Sopra Steria Group F20906115 股/股: 0.0004558 → 0.0004578 (0.4%)
2026年10月27日 增加 TA — TransAlta Corp 89346D107 股/股: 0.003461 → 0.003495 (1.0%)
2026年10月27日 增加 TEAM — Atlassian Corp 049468101 股/股: 0.0007751 → 0.000778 (0.4%)
2026年10月27日 退出 USD CASHUSD00 仓位退出 — 原为 0.0001321 股/股
2026年10月27日 增加 WOSG — Watches of Switzerland Group PLC G94648105 股/股: 0.004152 → 0.004194 (1.0%)
2026年10月26日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.02122 → 0.02332 (9.9%)
2026年10月26日 削减 AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 股/股: 0.0007138 → -0.00006006 (-108.4%)
2026年10月26日 增加 CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 股/股: 0.00007525 → 0.0003153 (318.9%)
2026年10月26日 削减 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: -0.001208 → -0.001212 (0.4%)
2026年10月26日 削减 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: 0.001078 → 0.0004458 (-58.6%)
2026年10月26日 削减 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 股/股: 2.026 → 1.948 (-3.9%)
2026年10月26日 新增 USD CASHUSD00 新仓位 — 0.0001321 股/股
2026年10月23日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.02497 → 0.02122 (-15.0%)
2026年10月23日 增加 AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 股/股: 0.0003071 → 0.0007138 (132.5%)
2026年10月23日 增加 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: -0.004772 → -0.001208 (-74.7%)
2026年10月23日 增加 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: 0.0006044 → 0.001078 (78.3%)
2026年10月23日 增加 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 股/股: 1.987 → 2.026 (2.0%)
2026年10月22日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1146 → 0.02497 (-78.2%)
2026年10月22日 增加 AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 股/股: -0.00003049 → 0.0003071 (-1107.2%)
2026年10月22日 削减 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 股/股: 0.002215 → 0.002087 (-5.8%)
2026年10月22日 增加 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: 0.0005341 → 0.0006044 (13.2%)
2026年10月22日 削减 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 股/股: 2.115 → 1.987 (-6.0%)
2026年10月21日 增加 1333 — Umios Corp J40015109 股/股: 0.002817 → 0.002857 (1.4%)
2026年10月21日 增加 1414 — SHO-BOND Holdings Co Ltd J7447D107 股/股: 0.003036 → 0.003075 (1.3%)
2026年10月21日 增加 1417 — MIRAIT ONE corp J4307G106 股/股: 0.001325 → 0.001338 (1.0%)
2026年10月21日 增加 1662 — Japan Petroleum Exploration Co Ltd J2740Q103 股/股: 0.00474 → 0.004806 (1.4%)
2026年10月21日 增加 167A — Ryoyo Ryosan Holdings Inc J65802100 股/股: 0.0007607 → 0.0007738 (1.7%)
2026年10月21日 增加 1719 — Hazama Ando Corp J1912N104 股/股: 0.003687 → 0.003726 (1.1%)
2026年10月21日 增加 1860 — Toda Corp J84377100 股/股: 0.003577 → 0.003616 (1.1%)
2026年10月21日 增加 1861 — Kumagai Gumi Co Ltd J36705150 股/股: 0.004213 → 0.004266 (1.2%)
2026年10月21日 增加 1893 — Penta-Ocean Construction Co Ltd J63653109 股/股: 0.005314 → 0.005393 (1.5%)
2026年10月21日 增加 1942 — Kandenko Co Ltd J29653102 股/股: 0.001404 → 0.001417 (0.9%)
2026年10月21日 增加 1944 — Kinden Corp J33093105 股/股: 0.001684 → 0.001697 (0.8%)
2026年10月21日 增加 1969 — Takasago Thermal Engineering Co Ltd J81023111 股/股: 0.001294 → 0.001307 (1.0%)
2026年10月21日 增加 1979 — Taikisha Ltd J79389102 股/股: 0.0008096 → 0.0008228 (1.6%)
2026年10月21日 增加 2121 — MIXI Inc J45993110 股/股: 0.001135 → 0.001149 (1.2%)
2026年10月21日 增加 2264 — Morinaga Milk Industry Co Ltd J46410114 股/股: 0.007095 → 0.0072 (1.5%)
2026年10月21日 增加 2270 — Megmilk Snow Brand Co Ltd J41966102 股/股: 0.0009354 → 0.0009486 (1.4%)
2026年10月21日 增加 2327 — NS Solutions Corp J59332106 股/股: 0.001033 → 0.001046 (1.3%)
2026年10月21日 增加 2331 — ALSOK Co Ltd J7607Z104 股/股: 0.005293 → 0.005345 (1.0%)
2026年10月21日 增加 2371 — Kakaku.com Inc J29258100 股/股: 0.001126 → 0.001139 (1.2%)
2026年10月21日 增加 2413 — M3 Inc J4697J108 股/股: 0.004638 → 0.004664 (0.6%)
2026年10月21日 增加 2433 — Hakuhodo DY Holdings Inc J19174101 股/股: 0.004506 → 0.004558 (1.2%)
2026年10月21日 增加 2501 — Sapporo Breweries Ltd J69413193 股/股: 0.003829 → 0.003881 (1.4%)
2026年10月21日 增加 2531 — Takara Holdings Inc J80733108 股/股: 0.002638 → 0.002664 (1.0%)
2026年10月21日 增加 2593 — Ito En Ltd J25027103 股/股: 0.002141 → 0.002154 (0.6%)
2026年10月21日 增加 2607 — FUJI OIL CO LTD /Osaka J1499T102 股/股: 0.001423 → 0.001437 (0.9%)
2026年10月21日 增加 2702 — McDonald's Holdings Co Japan Ltd J4261C109 股/股: 0.001182 → 0.001195 (1.1%)
2026年10月21日 增加 2782 — Seria Co Ltd J7113X106 股/股: 0.0012 → 0.001213 (1.1%)
2026年10月21日 增加 2809 — Kewpie Corp J33097106 股/股: 0.002142 → 0.002155 (0.6%)
2026年10月21日 增加 2810 — House Foods Group Inc J22680102 股/股: 0.00114 → 0.001153 (1.2%)
2026年10月21日 增加 3002 — Gunze Ltd J17850124 股/股: 0.0007799 → 0.000793 (1.7%)
2026年10月21日 增加 3048 — Bic Camera Inc J04516100 股/股: 0.002912 → 0.002938 (0.9%)
2026年10月21日 增加 3064 — MonotaRO Co Ltd J46583100 股/股: 0.001855 → 0.001882 (1.4%)
2026年10月21日 增加 3086 — J Front Retailing Co Ltd J28711109 股/股: 0.004163 → 0.004202 (0.9%)
2026年10月21日 增加 3092 — ZOZO Inc J9893A108 股/股: 0.003884 → 0.003937 (1.4%)
2026年10月21日 增加 3101 — Toyobo Co Ltd J90741133 股/股: 0.001933 → 0.001959 (1.4%)
2026年10月21日 增加 3105 — Nisshinbo Holdings Inc J57333106 股/股: 0.004282 → 0.004322 (0.9%)
2026年10月21日 增加 3132 — Macnica Holdings Inc J3923S106 股/股: 0.003514 → 0.003566 (1.5%)
2026年10月21日 增加 3197 — Skylark Holdings Co Ltd J75605121 股/股: 0.002217 → 0.00223 (0.6%)
2026年10月21日 增加 3226 — Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc J52066107 股/股: 0.0000275 → 0.00002789 (1.4%)
2026年10月21日 增加 3231 — Nomura Real Estate Holdings Inc J5893B104 股/股: 0.01216 → 0.01231 (1.2%)
2026年10月21日 增加 3269 — Advance Residence Investment Corp J00184101 股/股: 0.00003263 → 0.00003303 (1.2%)
2026年10月21日 增加 3279 — Activia Properties Inc J00089102 股/股: 0.00002658 → 0.00002697 (1.5%)
2026年10月21日 增加 3281 — GLP J-Reit J17305103 股/股: 0.00006329 → 0.00006421 (1.5%)
2026年10月21日 增加 3288 — Open House Group Co Ltd J3072G101 股/股: 0.001328 → 0.001341 (1.0%)
2026年10月21日 增加 3309 — Sekisui House Reit Inc J91258103 股/股: 0.00006184 → 0.00006303 (1.9%)
2026年10月21日 增加 3349 — Cosmos Pharmaceutical Corp J08959108 股/股: 0.001327 → 0.00134 (1.0%)
2026年10月21日 增加 3569 — Seiren Co Ltd J70402102 股/股: 0.0008284 → 0.0008416 (1.6%)
2026年10月21日 增加 3635 — Koei Tecmo Holdings Co Ltd J8239A103 股/股: 0.001956 → 0.001983 (1.3%)
2026年10月21日 增加 3774 — Internet Initiative Japan Inc J24210106 股/股: 0.001754 → 0.001768 (0.8%)
2026年10月21日 增加 4023 — Kureha Corp J37049111 股/股: 0.001377 → 0.00139 (1.0%)
2026年10月21日 增加 4043 — Tokuyama Corp J86506110 股/股: 0.002585 → 0.002612 (1.0%)
2026年10月21日 增加 4045 — Toagosei Co Ltd J8381L105 股/股: 0.001326 → 0.001353 (2.0%)
2026年10月21日 增加 4095 — Nihon Parkerizing Co Ltd J55096101 股/股: 0.0008717 → 0.000898 (3.0%)
2026年10月21日 增加 4114 — Nippon Shokubai Co Ltd J55806103 股/股: 0.003705 → 0.003732 (0.7%)
2026年10月21日 增加 4186 — Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd J87430104 股/股: 0.0008624 → 0.0008755 (1.5%)
2026年10月21日 增加 4203 — Sumitomo Bakelite Co Ltd J77024115 股/股: 0.001553 → 0.001566 (0.8%)
2026年10月21日 增加 4205 — Zeon Corp J9886P104 股/股: 0.004073 → 0.004112 (1.0%)
2026年10月21日 增加 4206 — Aica Kogyo Co Ltd J00252106 股/股: 0.001106 → 0.001119 (1.2%)
2026年10月21日 增加 4272 — Nippon Kayaku Co Ltd J54236112 股/股: 0.002456 → 0.002482 (1.1%)
2026年10月21日 增加 4401 — ADEKA Corp J0011Q109 股/股: 0.002002 → 0.002015 (0.7%)
2026年10月21日 增加 4403 — NOF Corp J58934100 股/股: 0.003245 → 0.003271 (0.8%)
2026年10月21日 增加 4506 — Sumitomo Pharma Co Ltd J10542116 股/股: 0.004615 → 0.004654 (0.9%)
2026年10月21日 增加 4516 — Nippon Shinyaku Co Ltd J55784102 股/股: 0.001608 → 0.001621 (0.8%)
2026年10月21日 增加 4527 — Rohto Pharmaceutical Co Ltd J65371106 股/股: 0.003176 → 0.003202 (0.8%)
2026年10月21日 增加 4540 — Tsumura & Co J93407120 股/股: 0.001625 → 0.001638 (0.8%)
2026年10月21日 增加 4544 — H.U. Group Holdings Inc J4352B101 股/股: 0.001221 → 0.001234 (1.1%)
2026年10月21日 增加 4666 — Park24 Co Ltd J63581102 股/股: 0.00187 → 0.001896 (1.4%)
2026年10月21日 增加 4676 — Fuji Media Holdings Inc J15477102 股/股: 0.001428 → 0.001441 (0.9%)
2026年10月21日 增加 4684 — Obic Co Ltd J5946V107 股/股: 0.001872 → 0.001885 (0.7%)
2026年10月21日 增加 4732 — USS Co Ltd J9446Z105 股/股: 0.003865 → 0.003917 (1.4%)
2026年10月21日 增加 4751 — CyberAgent Inc J1046G108 股/股: 0.007975 → 0.008067 (1.2%)
2026年10月21日 增加 4755 — Rakuten Group Inc J64264104 股/股: 0.01092 → 0.011 (0.7%)
2026年10月21日 增加 4912 — Lion Corp J38933107 股/股: 0.005299 → 0.005339 (0.7%)
2026年10月21日 增加 4927 — Pola Orbis Holdings Inc J6388P103 股/股: 0.002697 → 0.002737 (1.5%)
2026年10月21日 增加 5232 — Sumitomo Osaka Cement Co Ltd J77734101 股/股: 0.003034 → 0.00306 (0.9%)
2026年10月21日 增加 5301 — Tokai Carbon Co Ltd J85538106 股/股: 0.007121 → 0.007226 (1.5%)
2026年10月21日 增加 5331 — Noritake Co Ltd J59052118 股/股: 0.0008491 → 0.0008622 (1.5%)
2026年10月21日 增加 5384 — Fujimi Inc J1497L101 股/股: 0.000812 → 0.0008251 (1.6%)
2026年10月21日 增加 5393 — Nichias Corp J49205107 股/股: 0.002648 → 0.002674 (1.0%)
2026年10月21日 增加 5423 — Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd J88204110 股/股: 0.002374 → 0.0024 (1.1%)
2026年10月21日 增加 5463 — Maruichi Steel Tube Ltd J40046104 股/股: 0.0029 → 0.002926 (0.9%)
2026年10月21日 增加 5471 — Daido Steel Co Ltd J08778110 股/股: 0.004828 → 0.004881 (1.1%)
2026年10月21日 增加 5741 — UACJ Corp J9138T110 股/股: 0.003801 → 0.003841 (1.0%)
2026年10月21日 增加 5830 — Iyogin Holdings Inc J25597105 股/股: 0.002809 → 0.002835 (0.9%)
2026年10月21日 增加 5832 — Chugin Financial Group Inc J06973101 股/股: 0.001752 → 0.001765 (0.8%)
2026年10月21日 增加 5844 — Kyoto Financial Group Inc J37997103 股/股: 0.002984 → 0.00301 (0.9%)
2026年10月21日 增加 5857 — ARE Holdings Inc J02773109 股/股: 0.001664 → 0.001677 (0.8%)
2026年10月21日 增加 5991 — NHK Spring Co Ltd J49162126 股/股: 0.003854 → 0.00392 (1.7%)
2026年10月21日 增加 6103 — OKUMA Corp J60966116 股/股: 0.00142 → 0.001433 (0.9%)
2026年10月21日 增加 6134 — Fuji Corp/Aichi J14910103 股/股: 0.00132 → 0.001333 (1.0%)
2026年10月21日 增加 6135 — Makino Milling Machine Co Ltd J39530100 股/股: 0.002488 → 0.002514 (1.1%)
2026年10月21日 增加 6136 — OSG Corp J63137103 股/股: 0.001641 → 0.001654 (0.8%)
2026年10月21日 增加 6141 — DMG Mori Co Ltd J1302P107 股/股: 0.003028 → 0.003054 (0.9%)
2026年10月21日 增加 6268 — Nabtesco Corp J4707Q100 股/股: 0.002383 → 0.002422 (1.7%)
2026年10月21日 增加 6376 — Nikkiso Co Ltd J51484103 股/股: 0.0008114 → 0.0008246 (1.6%)
2026年10月21日 增加 6407 — CKD Corp J08022113 股/股: 0.001011 → 0.001024 (1.3%)
2026年10月21日 增加 6417 — Sankyo Co Ltd J67844100 股/股: 0.003605 → 0.003632 (0.7%)
2026年10月21日 增加 6436 — Amano Corp J01302108 股/股: 0.001248 → 0.001261 (1.1%)
2026年10月21日 增加 6457 — Glory Ltd J17304130 股/股: 0.0008853 → 0.0008984 (1.5%)
2026年10月21日 增加 6460 — Sega Sammy Holdings Inc J7028D104 股/股: 0.00462 → 0.00466 (0.9%)
2026年10月21日 增加 6465 — Hoshizaki Corp J23254105 股/股: 0.001842 → 0.001855 (0.7%)
2026年10月21日 增加 6472 — NTN Corp J59353110 股/股: 0.01899 → 0.01924 (1.3%)
2026年10月21日 增加 6481 — THK Co Ltd J83345108 股/股: 0.002143 → 0.002156 (0.6%)
2026年10月21日 增加 6525 — Kokusai Electric Corp J3532A108 股/股: 0.0009978 → 0.001011 (1.3%)
2026年10月21日 增加 6526 — Socionext Inc J75866103 股/股: 0.00476 → 0.004813 (1.1%)
2026年10月21日 增加 6592 — Mabuchi Motor Co Ltd J39186101 股/股: 0.004258 → 0.004285 (0.6%)
2026年10月21日 增加 6632 — JVCKenwood Corp J29697109 股/股: 0.004564 → 0.004629 (1.4%)
2026年10月21日 增加 6728 — Ulvac Inc J94048105 股/股: 0.0009942 → 0.001007 (1.3%)
2026年10月21日 增加 6845 — Azbil Corp J0370G106 股/股: 0.006849 → 0.006941 (1.3%)
2026年10月21日 增加 6849 — Nihon Kohden Corp J50538115 股/股: 0.003213 → 0.003253 (1.2%)
2026年10月21日 增加 6890 — Ferrotec Corp J1347N109 股/股: 0.0008928 → 0.0009191 (2.9%)
2026年10月21日 增加 6951 — Jeol Ltd J23317100 股/股: 0.0008086 → 0.0008217 (1.6%)
2026年10月21日 增加 6952 — Casio Computer Co Ltd J05250139 股/股: 0.004797 → 0.00485 (1.1%)
2026年10月21日 增加 6965 — Hamamatsu Photonics KK J18270108 股/股: 0.005846 → 0.005924 (1.4%)
2026年10月21日 增加 7004 — Kanadevia Corp J20790101 股/股: 0.00452 → 0.004573 (1.2%)
2026年10月21日 增加 7180 — Kyushu Financial Group Inc J3S63D109 股/股: 0.006057 → 0.006136 (1.3%)
2026年10月21日 增加 7189 — Nishi-Nippon Financial Holdings Inc J56774102 股/股: 0.001804 → 0.001817 (0.7%)
2026年10月21日 增加 7327 — Daishi Hokuetsu Financial Group Inc J10795102 股/股: 0.003346 → 0.003372 (0.8%)
2026年10月21日 增加 7337 — Hirogin Holdings Inc J21045109 股/股: 0.003895 → 0.003921 (0.7%)
2026年10月21日 增加 7381 — CCI Group Inc J2160N101 股/股: 0.002963 → 0.003002 (1.3%)
2026年10月21日 增加 7389 — Aichi Financial Group Inc J00295105 股/股: 0.002901 → 0.002927 (0.9%)
2026年10月21日 增加 7419 — Nojima Corp J58977109 股/股: 0.003741 → 0.003781 (1.1%)
2026年10月21日 增加 7552 — Happinet Corp J1877M109 股/股: 0.0009603 → 0.0009734 (1.4%)
2026年10月21日 增加 7649 — Sugi Holdings Co Ltd J7687M106 股/股: 0.005741 → 0.00582 (1.4%)
2026年10月21日 增加 7747 — Asahi Intecc Co Ltd J0279C107 股/股: 0.00145 → 0.001463 (0.9%)
2026年10月21日 增加 7762 — Citizen Watch Co Ltd J0793Q103 股/股: 0.0049 → 0.004953 (1.1%)
2026年10月21日 增加 7864 — Fuji Seal International Inc J15183106 股/股: 0.0008293 → 0.0008425 (1.6%)
2026年10月21日 增加 7867 — Tomy Co Ltd J89258107 股/股: 0.001737 → 0.00175 (0.8%)
2026年10月21日 增加 7936 — Asics Corp J03234150 股/股: 0.002682 → 0.002708 (1.0%)
2026年10月21日 增加 7956 — Pigeon Corp J63739106 股/股: 0.003003 → 0.003043 (1.3%)
2026年10月21日 增加 7966 — Lintec Corp J13776109 股/股: 0.0009666 → 0.0009797 (1.4%)
2026年10月21日 增加 7984 — Kokuyo Co Ltd J35544105 股/股: 0.004723 → 0.004788 (1.4%)
2026年10月21日 增加 7988 — Nifco Inc/Japan 654101104 股/股: 0.002789 → 0.002815 (0.9%)
2026年10月21日 增加 8020 — Kanematsu Corp J29868106 股/股: 0.00338 → 0.003407 (0.8%)
2026年10月21日 增加 8022 — Mizuno Corp J46023123 股/股: 0.001134 → 0.001147 (1.2%)
2026年10月21日 增加 8056 — BIPROGY Inc J51097103 股/股: 0.001614 → 0.001627 (0.8%)
2026年10月21日 增加 8060 — Canon Marketing Japan Inc J05166111 股/股: 0.001975 → 0.001988 (0.7%)
2026年10月21日 增加 8129 — Toho Holdings Co Ltd J85237105 股/股: 0.0007693 → 0.0007825 (1.7%)
2026年10月21日 增加 8174 — Nippon Gas Co Ltd J50151117 股/股: 0.004586 → 0.004651 (1.4%)
2026年10月21日 增加 8214 — AOKI Holdings Inc J01638105 股/股: 0.0008342 → 0.0008605 (3.2%)
2026年10月21日 增加 8252 — Marui Group Co Ltd J40089104 股/股: 0.002721 → 0.002747 (1.0%)
2026年10月21日 增加 8253 — Credit Saison Co Ltd J7007M109 股/股: 0.002606 → 0.002633 (1.0%)
2026年10月21日 增加 8304 — Aozora Bank Ltd J0172K115 股/股: 0.002281 → 0.002307 (1.2%)
2026年10月21日 增加 8334 — Gunma Bank Ltd/The J17766106 股/股: 0.003659 → 0.003685 (0.7%)
2026年10月21日 增加 8341 — 77 Bank Ltd/The J71348106 股/股: 0.002593 → 0.002607 (0.5%)
2026年10月21日 增加 8359 — Hachijuni Nagano Bank Ltd J17976101 股/股: 0.005295 → 0.005361 (1.2%)
2026年10月21日 增加 8366 — Shiga Bank Ltd/The J71692107 股/股: 0.002663 → 0.00269 (1.0%)
2026年10月21日 增加 8368 — Hyakugo Bank Ltd/The J22890107 股/股: 0.003109 → 0.003136 (0.8%)

显示最新的 200 条，共 1177 条变动

股息 73笔付款

08
3.33%TTM收益率
$1.51每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.3060
2026年6月22日$0.4170
2026年3月23日$0.2840
2025年12月22日$0.5070
2025年9月22日$0.2730
2025年6月23日$0.3610
2025年3月24日$0.2750
2024年12月23日$0.3380
2024年9月23日$0.2580
2024年6月24日$0.2830
2024年3月18日$0.1820
2023年12月18日$0.2680
2023年9月18日$0.2260
2023年6月20日$0.2970
2023年3月20日$0.2350
2022年12月19日$0.1060
2022年9月19日$0.1960
2022年6月21日$0.2730
2022年3月21日$0.2190
2021年12月20日$0.3740
2021年9月20日$0.1710
2021年6月21日$0.1820
2021年3月22日$0.1620
2020年12月21日$0.1850
2020年9月21日$0.1320
2020年6月22日$0.1140
2020年3月23日$0.1880
2019年12月23日$0.2060
2019年9月23日$0.2540
2019年6月24日$0.3220
2019年3月18日$0.0480
2018年12月24日$0.1230
2018年9月24日$0.0990
2018年6月18日$0.3430
2018年3月19日$0.0450
2017年12月18日$0.4570
2017年9月18日$0.0760
2017年6月16日$0.2830
2017年3月17日$0.0180
2016年12月16日$0.2420
2016年9月16日$0.0680
2016年6月17日$0.2730
2015年12月18日$0.2760
2015年9月18日$0.0200
2015年6月19日$0.2270
2015年3月20日$0.0100
2014年12月19日$0.2010
2014年9月19日$0.0390
2014年6月20日$0.2360
2014年3月21日$0.0330

机构持有人 (13F) 113 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $72822365 39.98% 1618872 股份 2026年6月30日
CI INVESTMENTS INC. $12299541 6.75% 273424 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $8857591 4.86% 196908 股份 2026年6月30日
Opes Wealth Management LLC $8448953 4.64% 194811 股份 2026年3月31日
HighTower Advisors, LLC $8297879 4.56% 184465 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $5106599 2.80% 113420 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $4659545 2.56% 103584 股份 2026年6月30日
DROMS STRAUSS ADVISORS INC /MO/ /ADV $4513456 2.48% 100336 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4508461 2.47% 100225 股份 2026年6月30日
CUTLER INVESTMENT COUNSEL LLC $4359432 2.39% 96912 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $3192743 1.75% 70976 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $3171863 1.74% 70511 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2587175 1.42% 57514 股份 2026年6月30日
KWB Wealth $2053928 1.13% 44748 股份 2026年9月30日
Modern Wealth Management, LLC $1995599 1.10% 44363 股份 2026年6月30日
Crusonia Wealth Advisors LLC $1771377 0.97% 38592 股份 2026年9月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1629119 0.89% 36216 股份 2026年6月30日
Wade Financial Advisory, Inc $1536212 0.84% 45889 股份 2025年3月31日
Virtus Family Office LLC $1391651 0.76% 30937 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1358071 0.75% 30190 股份 2026年6月30日
Creative Planning $1295962 0.71% 28810 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $1294440 0.71% 28776 股份 2026年6月30日
STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1264407 0.69% 27547 股份 2026年9月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1155983 0.63% 25698 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1038000 0.57% 23067 股份 2026年6月30日
SMITH, MOORE & CO. $1000611 0.55% 22244 股份 2026年6月30日
AlphaCore Capital LLC $996869 0.55% 22161 股份 2026年6月30日
Klingman & Associates, LLC $845478 0.46% 18420 股份 2026年9月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $781970 0.43% 17384 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $774882 0.43% 17346 股份 2026年6月30日
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $747160 0.41% 16278 股份 2026年9月30日
Beckerman Institutional, LLC $735680 0.40% 16354 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $672063 0.37% 14940 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $668756 0.37% 14867 股份 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $642004 0.35% 14272 股份 2026年6月30日
Asset Dedication, LLC $637891 0.35% 14181 股份 2026年6月30日
Sensible Money, LLC $569749 0.31% 12413 股份 2026年9月30日
Callan Capital, LLC $565120 0.31% 16881 股份 2025年3月31日
FMR LLC $555230 0.30% 12343 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $539460 0.30% 11993 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $520690 0.29% 11344 股份 2026年9月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $513416 0.28% 11413 股份 2026年6月30日
Westmount Partners, LLC $508132 0.28% 11296 股份 2026年6月30日
Williams & Novak Wealth Management, LLC $492048 0.27% 10720 股份 2026年9月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $483938 0.27% 10758 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $448609 0.25% 9973 股份 2026年6月30日
Index Fund Advisors, Inc. $427612 0.23% 9506 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $401968 0.22% 8936 股份 2026年6月30日
Elm3 Financial Group, LLC $361196 0.20% 7869 股份 2026年9月30日
Efficient Frontier Advisors LLC $359112 0.20% 9228 股份 2025年6月30日
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $352325 0.19% 8124 股份 2026年3月31日
HB Wealth Management, LLC $349758 0.19% 7620 股份 2026年9月30日
CFS Investment Advisory Services, LLC $348350 0.19% 7553 股份 2026年9月30日
Quantinno Capital Management LP $343448 0.19% 7635 股份 2026年6月30日
MB Generational Wealth, LLC $324150 0.18% 7206 股份 2026年6月30日
CFO4Life Group, LLC $302842 0.17% 6732 股份 2026年6月30日
Summit Financial Strategies, Inc. $289445 0.16% 6306 股份 2026年9月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $286499 0.16% 6369 股份 2026年6月30日
Nuveen, LLC $280832 0.15% 6243 股份 2026年6月30日
Skopos Labs, Inc. $270759 0.15% 6243 股份 2026年3月31日
Wealthspire Advisors, LLC $266617 0.15% 5927 股份 2026年6月30日
Charles Schwab Trust Co $254745 0.14% 5550 股份 2026年9月30日
IFP Advisors, Inc $221926 0.12% 4835 股份 2026年9月30日
Access Investment Management LLC $214583 0.12% 4675 股份 2026年9月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $213491 0.12% 4746 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $177010 0.10% 3935 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $157984 0.09% 3511 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $142552 0.08% 3169 股份 2026年6月30日
C M BIDWELL & ASSOCIATES LTD $133826 0.07% 2975 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $118261 0.06% 2629 股份 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $115743 0.06% 2573 股份 2026年6月30日
CIBC Private Wealth Group LLC $114820 0.06% 2793 股份 2025年9月30日
JPMORGAN CHASE & CO $84210 0.05% 1873 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $81686 0.04% 1816 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $79261 0.04% 1762 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $78413 0.04% 1808 股份 2026年3月31日
Bell Investment Advisors, Inc $75212 0.04% 1672 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $72603 0.04% 1614 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $57605 0.03% 1255 股份 2026年9月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $52676 0.03% 1171 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $51747 0.03% 1150 股份 2026年6月30日
Root Financial Partners, LLC $45257 0.02% 986 股份 2026年9月30日
First Bancorp, Inc /ME/ $45166 0.02% 984 股份 2026年9月30日
Sunrise Financial Services, LLC $36904 0.02% 804 股份 2026年9月30日
VANGUARD ADVISERS INC $31384 0.02% 724 股份 2026年3月31日
Blue Trust, Inc. $23822 0.01% 519 股份 2026年9月30日
US BANCORP \DE\ $23346 0.01% 519 股份 2026年6月30日
Versant Capital Management, Inc $19599 0.01% 427 股份 2026年9月30日
Dunhill Financial, LLC $16149 0.01% 359 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $14574 0.01% 324 股份 2026年6月30日
GLENMEDE TRUST CO NA $14439 0.01% 321 股份 2026年6月30日
JPL Wealth Management, LLC $14170 0.01% 315 股份 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $14035 0.01% 312 股份 2026年6月30日
Glenmede Investment Management, LP $13196 0.01% 321 股份 2025年9月30日
Qube Research & Technologies Ltd $11966 0.01% 266 股份 2026年6月30日
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $9456 0.01% 206 股份 2026年9月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $7913 0.00% 176 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $7083 0.00% 157 股份 2026年6月30日
Anchor Investment Management, LLC $6810 0.00% 151 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $6792 0.00% 151 股份 2026年6月30日

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