VTEI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.59%▼ -3.34%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.86%▼ -3.60%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$55.0M
截至七月 2026的季度 +$205.7M
过去12个月 +$867.9M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 6025 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Vanguard Cmt Funds-Vanguard Municipal Cash Management Fund · $11.9M 0.78 118798460 STIV US
State of California 13063ETA4 $2.4M 0.16 2110000 DBT US
Bay Area Toll Authority 072024L34 $2.4M 0.16 2170000 DBT US
State of California 13063DQ50 $2.2M 0.14 2000000 DBT US
Palo Alto Unified School District 697379YS8 $2.1M 0.14 2090000 DBT US
University of California 91412HWH2 $2.1M 0.13 1810000 DBT US
State of Idaho 451434CB8 $2.0M 0.13 2000000 DBT US
Houston Independent School District 442403RT0 $2.0M 0.13 2000000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JD70 $2.0M 0.13 1860000 DBT US
San Francisco City & County Public Utilities Commission Wastewater Revenue 79768HGH5 $2.0M 0.13 2000000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990KJV6 $2.0M 0.13 1775000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990KJX2 $1.9M 0.13 1720000 DBT US
Hudson Yards Infrastructure Corp 44420RBE9 $1.9M 0.12 1850000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WV74 $1.8M 0.12 1600000 DBT US
State of Ohio 677523LK6 $1.8M 0.11 1570000 DBT US
State of Hawaii 419792MM5 $1.7M 0.11 1725000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GKF0 $1.7M 0.11 1710000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582TDE9 $1.7M 0.11 1530000 DBT US
County of Miami-Dade FL 59333FR44 $1.7M 0.11 1590000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 646136EV9 $1.7M 0.11 2090000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue 64972HS86 $1.6M 0.11 1615000 DBT US
Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency 345105JH4 $1.6M 0.11 1765000 DBT US
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DZT2 $1.6M 0.11 1480000 DBT US
Kentucky Turnpike Authority 491552Y33 $1.6M 0.11 1550000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990AYR0 $1.6M 0.11 1425000 DBT US
Dallas Independent School District 235308Y23 $1.6M 0.11 1525000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JN61 $1.6M 0.10 1500000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602RCL7 $1.6M 0.10 1560000 DBT US
Board of Regents of the University of Texas System 91514ANE1 $1.6M 0.10 1425000 DBT US
New York State Thruway Authority 650028H22 $1.6M 0.10 1500000 DBT US
New Jersey Turnpike Authority 646140KX0 $1.6M 0.10 1425000 DBT US
Hudson Yards Infrastructure Corp 44420RBD1 $1.5M 0.10 1530000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 896032AT6 $1.5M 0.10 1415000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GPE8 $1.5M 0.10 1500000 DBT US
Santa Clara Valley Water District Safe Clean Water Revenue 80168DAA9 $1.5M 0.10 1500000 DBT US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 79625GNS8 $1.5M 0.10 1515000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59259N3K7 $1.5M 0.10 1495000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64985SXC2 $1.5M 0.10 1320000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BGU6 $1.5M 0.10 1320000 DBT US
Energy Northwest 29270C4L6 $1.5M 0.10 1505000 DBT US
State of Oregon 68609UCB9 $1.5M 0.10 1317000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CEM6 $1.4M 0.09 1310000 DBT US
State of Washington 93974EZ33 $1.4M 0.09 1380000 DBT US
Garland Independent School District 366155Y94 $1.4M 0.09 1310000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532LU6 $1.4M 0.09 1325000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971W7B0 $1.4M 0.09 1410000 DBT US
City of New York NY 64966QJT8 $1.4M 0.09 1365000 DBT US
University of California 91412HWB5 $1.4M 0.09 1305000 DBT US
Ohio State University/The 677632T92 $1.4M 0.09 1250000 DBT US
Ohio Water Development Authority 677660UZ3 $1.4M 0.09 1325000 DBT US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 32笔付款

08
3.27%TTM收益率
$3.12每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.2600
2026年9月1日$0.2610
2026年8月3日$0.2580
2026年7月1日$0.2630
2026年6月1日$0.2460
2026年5月1日$0.2650
2026年4月1日$0.2590
2026年3月2日$0.2640
2026年2月2日$0.2530
2025年12月18日$0.2630
2025年12月1日$0.2610
2025年11月3日$0.2620
2025年10月1日$0.2590
2025年9月2日$0.2240
2025年8月1日$0.2500
2025年7月1日$0.2690
2025年6月2日$0.2580
2025年5月1日$0.2340
2025年4月1日$0.2490
2025年3月3日$0.2600
2025年2月3日$0.2390
2024年12月24日$0.2570
2024年12月2日$0.2560
2024年11月1日$0.2460
2024年10月1日$0.2510
2024年9月3日$0.2620
2024年8月1日$0.2550
2024年7月1日$0.2610
2024年6月3日$0.2410
2024年5月1日$0.1300
2024年4月1日$0.2560
2024年3月1日$0.2160

机构持有人 (13F) 178 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Unison Advisors LLC $240926940 30.07% 2386124 股份 2026年6月30日
FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC $56702823 7.08% 561581 股份 2026年6月30日
TIAA Wealth Investment Management LLC $41863272 5.23% 414611 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $38678262 4.83% 383067 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $33810684 4.22% 334859 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $24850405 3.10% 246117 股份 2026年6月30日
Joel Isaacson & Co., LLC $24266432 3.03% 240333 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $23858199 2.98% 236290 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $20540766 2.56% 203435 股份 2026年6月30日
Avantax Planning Partners, Inc. $18912361 2.36% 187307 股份 2026年6月30日
SEEDS INVESTOR LLC $16508393 2.06% 163498 股份 2026年6月30日
HALL CAPITAL MANAGEMENT CO INC $14826031 1.85% 146836 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $14093818 1.76% 139584 股份 2026年6月30日
Aspire Private Capital, LLC $13848301 1.73% 137153 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $12757801 1.59% 126352 股份 2026年6月30日
FIRST FINANCIAL BANK - TRUST DIVISION $10571093 1.32% 110872 股份 2026年9月30日
KEYVANTAGE WEALTH, LLC $9533991 1.19% 94424 股份 2026年6月30日
Heartwood Wealth Advisors LLC $8221482 1.03% 81425 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $6810369 0.85% 67449 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $6653269 0.83% 65926 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $6510344 0.81% 64478 股份 2026年6月30日
S.A. Mason LLC $6402205 0.80% 63407 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $6149144 0.77% 60901 股份 2026年6月30日
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors $5651552 0.71% 55973 股份 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $5594739 0.70% 55564 股份 2026年6月30日
Hassell Wealth Management, LLC $5318100 0.66% 52922 股份 2026年6月30日
Seed Wealth Management, Inc. $4981355 0.62% 49335 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $4847246 0.61% 48007 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $3970443 0.50% 39323 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3868455 0.48% 38313 股份 2026年6月30日
Verus Financial Partners, Inc. $3778839 0.47% 37425 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $3235385 0.40% 32041 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $2763245 0.34% 27367 股份 2026年6月30日
Integrity Wealth Solutions LLC $2423637 0.30% 24004 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2314480 0.29% 22922 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $2268804 0.28% 22470 股份 2026年6月30日
TCI Wealth Advisors, Inc. $2148440 0.27% 21278 股份 2026年6月30日
Timonier Family Office, LTD. $2100468 0.26% 20803 股份 2026年6月30日
Elser Financial Planning, Inc $2014505 0.25% 19952 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1987292 0.25% 19682 股份 2026年6月30日
Frankly Finances, LLC $1948216 0.24% 19295 股份 2026年6月30日
Elequin Capital, LP $1855627 0.23% 18378 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1766369 0.22% 17494 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1742439 0.22% 17257 股份 2026年6月30日
Oak Wealth Advisors LLC $1736078 0.22% 17194 股份 2026年6月30日
First Heartland Consultants, Inc. $1733655 0.22% 17170 股份 2026年6月30日
OAK HILL WEALTH ADVISORS, LLC $1683638 0.21% 16781 股份 2025年9月30日
SigFig Wealth Management, LLC $1680503 0.21% 16637 股份 2026年6月30日
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $1667145 0.21% 16641 股份 2026年6月30日
Paragon Capital Management Ltd $1652994 0.21% 16371 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $1645323 0.21% 16295 股份 2026年6月30日
GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC $1596538 0.20% 15812 股份 2026年6月30日
Compound Planning, Inc. $1526565 0.19% 15119 股份 2026年6月30日
Avidian Wealth Enterprises, LLC $1445184 0.18% 14313 股份 2026年6月30日
Freedom Investment Management, Inc. $1444810 0.18% 14309 股份 2026年6月30日
Valeo Financial Advisors, LLC $1420014 0.18% 14064 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $1411119 0.18% 13976 股份 2026年6月30日
MITCHELL MCLEOD PUGH & WILLIAMS INC $1390886 0.17% 13775 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $1381472 0.17% 13682 股份 2026年6月30日
Vanguard National Trust Co $1373798 0.17% 13606 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1362893 0.17% 13498 股份 2026年6月30日
Sheridan Capital Management, LLC $1214164 0.15% 12025 股份 2026年6月30日
STONE LOFT WEALTH MANAGEMENT LLC $1164145 0.15% 11599 股份 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $1119152 0.14% 11084 股份 2026年6月30日
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $1110165 0.14% 10995 股份 2026年6月30日
Bryn Mawr Trust Advisors, LLC $1095903 0.14% 10872 股份 2026年6月30日
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $1070858 0.13% 10715 股份 2026年3月31日
Waverly Advisors, LLC $1058279 0.13% 10481 股份 2026年6月30日
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $1054127 0.13% 10440 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1050000 0.13% 10397 股份 2026年6月30日
IAM Advisory, LLC $1025346 0.13% 10155 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1023148 0.13% 10133 股份 2026年6月30日
Retirement Planning Group, LLC $1021816 0.13% 10120 股份 2026年6月30日
Sprinkle Financial Consultants LLC $1020099 0.13% 10103 股份 2026年6月30日
HBK Sorce Advisory LLC $971745 0.12% 9783 股份 2026年6月30日
VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. $966081 0.12% 9568 股份 2026年6月30日
STEPHEN J. GARRY & ASSOCIATES, LLC $941545 0.12% 9325 股份 2026年6月30日
SIGNAL TREE FINANCIAL PARTNERS LLC $927813 0.12% 9189 股份 2026年6月30日
CORA CAPITAL ADVISORS LLC $892676 0.11% 8841 股份 2026年6月30日
FIRST MANHATTAN CO. LLC. $858245 0.11% 8500 股份 2026年6月30日
Sequent Planning LLC $854408 0.11% 8462 股份 2026年6月30日
CFS Investment Advisory Services, LLC $845200 0.11% 8377 股份 2026年6月30日
Tribridge Partners Financial LLC $821190 0.10% 8268 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $779302 0.10% 7718 股份 2026年6月30日
Rossmore Private Capital $775954 0.10% 7685 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $773632 0.10% 7662 股份 2026年6月30日
Chicago Partners Investment Group LLC $766359 0.10% 7741 股份 2026年6月30日
BancorpSouth Bank $697945 0.09% 6922 股份 2025年12月31日
BENJAMIN EDWARDS INC $690387 0.09% 6824 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $687959 0.09% 6844 股份 2026年6月30日
55 North Private Wealth, LLC $643836 0.08% 6377 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $642816 0.08% 6366 股份 2026年6月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $598449 0.07% 5927 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $591280 0.07% 5856 股份 2026年6月30日
D.B. Root & Company, LLC $582047 0.07% 5765 股份 2026年6月30日
Crews Bank & Trust $556850 0.07% 5515 股份 2026年6月30日
CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC $547763 0.07% 5425 股份 2026年6月30日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $545600 0.07% 5403 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $535204 0.07% 5301 股份 2026年6月30日
WealthSpring Partners, LLC $533335 0.07% 5282 股份 2026年6月30日

同类基金

10

来自该发行方的更多信息

基金资产管理规模
VOO VANGUARD 500 INDEX FUND $979.0B
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET I... $663.5B
VXUS VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL ... $645.9B
VEA VANGUARD DEVELOPED MARKETS IN... $230.9B
VUG VANGUARD GROWTH INDEX FUND $223.2B
VTV VANGUARD VALUE INDEX FUND $186.1B
VWO VANGUARD EMERGING MARKETS STO... $162.0B
BND VANGUARD TOTAL BOND MARKET IN... $159.8B
VGT VANGUARD INFORMATION TECHNOLO... $146.6B
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATIO... $130.9B

规模相似

基金资产管理规模
IGOV iShares International Treasur... $1.5B
ARKG ARK Genomic Revolution ETF $1.6B
FEX First Trust Large Cap Core Al... $1.6B
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $1.6B
TOUS T. Rowe Price International E... $1.6B
DRSK Aptus Defined Risk ETF $1.5B
FSIG First Trust Limited Duration ... $1.5B
LIT Global X Lithium and Battery ... $1.5B
JSI Janus Henderson Securitized I... $1.5B
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mi... $1.5B