Schwab Fundamental International Small Equity ETF (FNDC)
$49.87
▲ +0.39 (+0.79%)
1日变动
$49.31 – $51.83
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.00% | ▼ -2.00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.17% | ▼ -1.17% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
-$280.7M
截至五月 2026的季度
-$302.3M
过去12个月
-$477.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1583 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $134.5M | 4.33 | 134534664 | STIV | US |
| Ibiden Co Ltd | · | $21.6M | 0.69 | 149544 | EC | JP |
| Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | · | $15.3M | 0.49 | 877650 | EC | KR |
| Tower Semiconductor Ltd | · | $13.6M | 0.44 | 47406 | EC | IL |
| Samsung Life Insurance Co Ltd | · | $11.6M | 0.37 | 44868 | EC | KR |
| LS Corp | · | $8.9M | 0.29 | 30184 | EC | KR |
| Constellium SE | · | $8.9M | 0.29 | 259861 | EC | FR |
| Samsung E&A Co Ltd | · | $8.6M | 0.28 | 245478 | EC | KR |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $8.6M | 0.28 | 22249 | EC | CA |
| Kingboard Laminates Holdings Ltd | · | $8.0M | 0.26 | 1145539 | EC | KY |
| ASMPT Ltd | · | $8.0M | 0.26 | 321419 | EC | KY |
| Baytex Energy Corp | 07317Q105 | $7.9M | 0.25 | 1610203 | EC | CA |
| Doosan Co Ltd | · | $7.8M | 0.25 | 5968 | EC | KR |
| Salzgitter AG | · | $7.3M | 0.24 | 102402 | EC | DE |
| Sims Ltd | · | $7.2M | 0.23 | 371798 | EC | AU |
| Denka Co Ltd | · | $7.1M | 0.23 | 251632 | EC | JP |
| GS Yuasa Corp | · | $6.9M | 0.22 | 166781 | EC | JP |
| Kloeckner & Co SE | · | $6.8M | 0.22 | 467317 | EC | DE |
| DL E&C Co Ltd | · | $6.8M | 0.22 | 134032 | EC | KR |
| Helvetia Baloise Holding AG | · | $6.7M | 0.22 | 25815 | EC | CH |
| PLS Group Ltd | · | $6.7M | 0.22 | 1441746 | EC | AU |
| IG Group Holdings PLC | · | $6.6M | 0.21 | 273193 | EC | GB |
| Shinsegae Inc | · | $6.4M | 0.21 | 18720 | EC | KR |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 501242101 | $6.3M | 0.20 | 61805 | EC | US |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $6.1M | 0.20 | 208928 | EC | CA |
| NHK Spring Co Ltd | · | $6.1M | 0.20 | 270757 | EC | JP |
| THK Co Ltd | · | $6.0M | 0.19 | 124735 | EC | JP |
| UACJ Corp | · | $6.0M | 0.19 | 285635 | EC | JP |
| JGC Holdings Corp | · | $5.9M | 0.19 | 346004 | EC | JP |
| GS Engineering & Construction Corp | · | $5.9M | 0.19 | 292753 | EC | KR |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $5.8M | 0.19 | 102335 | EC | CA |
| Halma PLC | · | $5.8M | 0.19 | 91403 | EC | GB |
| Nisshinbo Holdings Inc | · | $5.7M | 0.18 | 377457 | EC | JP |
| SolarEdge Technologies Inc | 83417M104 | $5.7M | 0.18 | 74447 | EC | US |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $5.6M | 0.18 | 5645327 | STIV | US |
| Lotte Shopping Co Ltd | · | $5.6M | 0.18 | 57206 | EC | KR |
| Parex Resources Inc | 69946Q104 | $5.6M | 0.18 | 321068 | EC | CA |
| Schroders PLC | · | $5.6M | 0.18 | 708411 | EC | GB |
| SOITEC | · | $5.6M | 0.18 | 26866 | EC | FR |
| Hamamatsu Photonics KK | · | $5.6M | 0.18 | 309431 | EC | JP |
| INFRONEER Holdings Inc | · | $5.5M | 0.18 | 357710 | EC | JP |
| Russel Metals Inc | 781903604 | $5.5M | 0.18 | 121048 | EC | CA |
| SSR Mining Inc | 784730103 | $5.5M | 0.18 | 175247 | EC | CA |
| Horiba Ltd | · | $5.4M | 0.17 | 32946 | EC | JP |
| Daeduck Electronics Co Ltd / New | · | $5.4M | 0.17 | 42782 | EC | KR |
| Kurita Water Industries Ltd | · | $5.4M | 0.17 | 98205 | EC | JP |
| Tokai Carbon Co Ltd | · | $5.4M | 0.17 | 482421 | EC | JP |
| Nexans SA | · | $5.4M | 0.17 | 29066 | EC | FR |
| Airtel Africa PLC | · | $5.4M | 0.17 | 1127170 | EC | GB |
| Northland Power Inc | 666511100 | $5.3M | 0.17 | 309870 | EC | CA |
股息 22笔付款
3.61%TTM收益率
$1.80每股TTM派息
每半年
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月24日 | $0.2780 |
| 2025年12月11日 | $1.5240 |
| 2025年6月25日 | $0.1940 |
| 2024年12月13日 | $0.9680 |
| 2024年6月26日 | $0.2580 |
| 2023年12月6日 | $0.7610 |
| 2023年6月21日 | $0.2370 |
| 2022年12月7日 | $0.4890 |
| 2022年6月22日 | $0.1290 |
| 2021年12月30日 | $0.0240 |
| 2021年12月8日 | $0.7340 |
| 2021年6月23日 | $0.2080 |
| 2020年12月10日 | $0.4900 |
| 2020年6月24日 | $0.1250 |
| 2019年12月12日 | $0.7410 |
| 2019年6月26日 | $0.1610 |
| 2018年12月12日 | $0.7590 |
| 2017年12月18日 | $0.6960 |
| 2016年12月19日 | $0.5550 |
| 2015年12月21日 | $0.3460 |
| 2014年12月22日 | $0.4150 |
| 2013年12月23日 | $0.1760 |
机构持有人 (13F) 322 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1069491170 | 65.01% | 22024118 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savant Capital, LLC | $33503506 | 2.04% | 673652 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $32176908 | 1.96% | 662620 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $27791454 | 1.69% | 599471 | 股份 | 2026年3月31日 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $25627909 | 1.56% | 575262 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $23766006 | 1.44% | 489415 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $22968875 | 1.40% | 472999 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prairiewood Capital, LLC | $15074555 | 0.92% | 310432 | 股份 | 2026年6月30日 |
| High Probability Advisors, LLC | $14861008 | 0.90% | 306034 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13862091 | 0.84% | 285448 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13659345 | 0.83% | 281288 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $12627591 | 0.77% | 260041 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC | $12252076 | 0.74% | 252308 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $11343285 | 0.69% | 233593 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Charles Schwab Trust Co | $10589134 | 0.64% | 228411 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Opes Wealth Management LLC | $10453678 | 0.64% | 225489 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $10112972 | 0.61% | 208257 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $9870557 | 0.60% | 212911 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $9516975 | 0.58% | 195984 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Breakwater Capital Group | $9274205 | 0.56% | 190984 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Shilanski & Associates, Inc. | $8737879 | 0.53% | 196313 | 股份 | 2025年9月30日 |
| UBS Group AG | $8533449 | 0.52% | 175730 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $8247061 | 0.50% | 169832 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $8030804 | 0.49% | 165379 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $7899165 | 0.48% | 162668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7456595 | 0.45% | 153554 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Shore Point Advisors, LLC | $7087508 | 0.43% | 176242 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ABBINGTON INVESTMENT GROUP | $6201898 | 0.38% | 127718 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $5948046 | 0.36% | 122489 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $5493717 | 0.33% | 113133 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MOLLER WEALTH PARTNERS | $5439612 | 0.33% | 112018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RF&L WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5123906 | 0.31% | 105517 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Factor Wealth Management LTD | $5059042 | 0.31% | 104181 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MorganRosel Wealth Management, LLC | $4998232 | 0.30% | 102929 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Grove Street Fiduciary, LLC | $4801710 | 0.29% | 98882 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4034219 | 0.25% | 83077 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3977329 | 0.24% | 81905 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $3825343 | 0.23% | 78775 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BFI Wealth Solutions, LLC | $3800187 | 0.23% | 78258 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Modern Wealth Management, LLC | $3633370 | 0.22% | 74822 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $3503769 | 0.21% | 72154 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wade Financial Advisory, Inc | $3361328 | 0.20% | 92854 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Bravera Wealth | $3337432 | 0.20% | 68728 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ATLas Financial Planning LLC | $3260658 | 0.20% | 67147 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CUTLER INVESTMENT COUNSEL LLC | $3214889 | 0.20% | 66204 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3194294 | 0.19% | 65780 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3155512 | 0.19% | 64596 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $3062317 | 0.19% | 63063 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BCS Wealth Management | $2896121 | 0.18% | 59639 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2874823 | 0.17% | 59201 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2567581 | 0.16% | 52874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2543560 | 0.15% | 52380 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valued Wealth Advisors LLC | $2506797 | 0.15% | 51623 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $2481309 | 0.15% | 51098 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sterling Financial Planning, Inc. | $2378255 | 0.14% | 48976 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $2310659 | 0.14% | 47583 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $2308104 | 0.14% | 47531 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $2269336 | 0.14% | 46733 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waterfront Wealth Inc. | $2171815 | 0.13% | 44459 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McGrath & Associates, Inc. | $1967146 | 0.12% | 40510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Shakespeare Wealth Management, LLC | $1838287 | 0.11% | 37856 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Northland Capital Management LLC | $1703411 | 0.10% | 35078 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1687035 | 0.10% | 34741 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $1630355 | 0.10% | 33574 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1568488 | 0.10% | 32300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $1537168 | 0.09% | 31655 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Seed Wealth Management, Inc. | $1454226 | 0.09% | 29947 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $1434845 | 0.09% | 29548 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1402383 | 0.09% | 29035 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1396990 | 0.08% | 28768 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hardin Capital Partners, LLC | $1369268 | 0.08% | 28209 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Traub Capital Management LLC | $1286703 | 0.08% | 26497 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1279494 | 0.08% | 26348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Asset Dedication, LLC | $1263495 | 0.08% | 26019 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clarius Group, LLC | $1202514 | 0.07% | 33219 | 股份 | 2025年3月31日 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $1190546 | 0.07% | 24517 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1179491 | 0.07% | 24289 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Composition Wealth, LLC | $1160879 | 0.07% | 23906 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1147365 | 0.07% | 23627 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $1118662 | 0.07% | 23037 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1108382 | 0.07% | 22825 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clearstead Advisors, LLC | $1079000 | 0.07% | 22220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1025443 | 0.06% | 21104 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tumwater Wealth Management, LLC | $1021945 | 0.06% | 21045 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $996143 | 0.06% | 20513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $985706 | 0.06% | 20299 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $954367 | 0.06% | 19653 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ballast Financial Advisors LLC | $900814 | 0.05% | 18551 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $884372 | 0.05% | 18212 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $871880 | 0.05% | 17955 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fortitude Family Office, LLC | $857618 | 0.05% | 17661 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Guardian Financial Partners, LLC | $849637 | 0.05% | 17497 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bristlecone Value Partners, LLC | $838582 | 0.05% | 17269 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ascent Group, LLC | $837466 | 0.05% | 17246 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $801970 | 0.05% | 16515 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BAILARD, INC. | $790071 | 0.05% | 16270 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $780116 | 0.05% | 16065 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.E. Simmons & Co., P.C. | $751806 | 0.05% | 15482 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $750984 | 0.05% | 15465 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brand Asset Management Group, Inc. | $734321 | 0.04% | 15122 | 股份 | 2026年6月30日 |