行业细分

04
Healthcare 23.0%
Communication Services 20.2%
Technology 17.3%
Industrials 15.2%
Utilities 10.3%
Financials 4.8%
Consumer Discretionary 1.9%
Retail 1.5%
Real Estate 1.4%
Materials 1.1%
Energy 1.1%
其他/未映射 2.0%

完整投资组合 40 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $122202775 11.63% 4583750 $66524632 上涨 ×1
TXNM TXNM Energy, Inc. Common Stock $77802454 7.40% 1370244 $16364092 上涨 ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $76427753 7.27% 242944 $30264377 上涨 ×2
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $73047755 6.95% 356261 $-2353361 下跌 ×1
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $65385455 6.22% 767525 $9760776 下跌 ×1
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $58645511 5.58% 185734 $31777621 上涨 ×1
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $44848344 4.27% 214647 $-9989199 下跌 ×1
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $40944135 3.90% 307250
GPN Global Payments Inc. Common Stock $38651841 3.68% 532688 $9761230 上涨 ×2
AES The AES Corporation Common Stock $30832208 2.93% 2103152 $17880229 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $27285924 2.60% 46971 $13070642 下跌 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $25512579 2.43% 12824 $588517 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $24891596 2.37% 124402 $-17976622 下跌 ×1
INDV Indivior Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $24029794 2.29% 585664 $3171720 下跌 ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $22718562 2.16% 121308 $-3574240 下跌 ×1
UNF Unifirst Corporation Common Stock $22443398 2.14% 84865 $3872534 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $20489186 1.95% 42903 $-18871851 下跌 ×2
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $20082074 1.91% 665410 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16236197 1.55% 68122
APGE Apogee Therapeutics, Inc. - Common Stock $15562460 1.48% 117249 上涨 ×1
TWO Two Harbors Investment Corp $14907661 1.42% 1201262 $10602664 上涨 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $13726473 1.31% 46079 $-9936968 下跌 ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $13416330 1.28% 30961 上涨 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $13355890 1.27% 5874 $-17915545 下跌 ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $13271535 1.26% 78123
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $12942537 1.23% 38828 $6752663 下跌 ×3
URA Global X Funds $12858507 1.22% 294245 $929859 上涨 ×1
AEVA Aeva Technologies, Inc. - Common Stock $12754609 1.21% 444102 $5849741 下跌 ×2
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $12009904 1.14% 107896 上涨 ×1
AXTA Axalta Coating Systems Ltd. Common Shares $11841523 1.13% 346041 $-13706464 下跌 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $11683255 1.11% 12107
CMBT CMB.TECH NV Ordinary Shares $11617086 1.11% 830385 $6327349 上涨 ×1
RTAC Renatus Tactical Acquisition Corp I - Class A Ordinary Shares $8414224 0.80% 802884 $1278917 上涨 ×1
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $7780685 0.74% 247556 上涨 ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $6466739 0.62% 24811 上涨 ×1
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $6294420 0.60% 635800 上涨 ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $6055081 0.58% 80853 上涨 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $5989651 0.57% 65676 上涨 ×1
IHRT iHeartMedia, Inc. - Class A Common Stock $3748628 0.36% 873806 $917092 下跌 ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $3662964 0.35% 65574 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
TXNM $77802454 7.40% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
ABVX $40944135 307250 3.90%
CZR $20082074 665410 1.91%
AMZN $16236197 68122 1.55%
APGE $15562460 117249 1.48%
LRCX $13416330 30961 1.28%
ANET $13271535 78123 1.26%
ARES $12009904 107896 1.14%
STX $11683255 12107 1.11%
CPRX $7780685 247556 0.74%
TSEM $6466739 24811 0.62%
AVTR $6294420 635800 0.60%
STM $6055081 80853 0.58%
MCHP $5989651 65676 0.57%
FPS $3662964 65574 0.35%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
WBD 增持 +2.6M +$66.5M
PEN 增持 +104K +$31.8M
NSC 增持 +82K +$30.3M
TSM 削减 -74K -$18.9M
NVDA 削减 -121K -$18.0M
SNDK 削减 -43K -$17.9M
AES 增持 +1.2M +$17.9M
TXNM 增持 +319K +$16.4M
AXTA 削减 -576K -$13.7M
AMD 削减 -23K +$13.1M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
HES 2025年9月30日 757224 $104905813 不再跟踪
X 2025年6月30日 2411797 $101922541 不再跟踪
ANSS 2025年9月30日 223469 $78486782 不再跟踪
FYBR 2026年3月31日 1511884 $57557424 不再跟踪
SKX 2025年9月30日 876368 $55298821 不再跟踪
CWAN 2026年6月30日 2265906 $53588677 不再跟踪
ITCI 2025年6月30日 400695 $52859684 不再跟踪
ALE 2025年12月31日 786819 $52244782 不再跟踪
CYBR 2026年3月31日 103952 $46368829 不再跟踪
KVUE 2026年6月30日 2508632 $43248816 2.4%
SNPS 2025年12月31日 87538 $43190374 -8.4%
EXAS 2026年3月31日 376840 $38271870 不再跟踪
K 2025年12月31日 402438 $33007965 不再跟踪
ESGR 2025年9月30日 97013 $32631293 不再跟踪
SNOW 2026年3月31日 144695 $31740295 115.8%
PLYM 2026年3月31日 1426429 $31210267 不再跟踪
WNS 2025年12月31日 380028 $28984736 不再跟踪
TSLA 2025年12月31日 63022 $28027144 -17.2%
TERN 2026年6月30日 507187 $26738899 不再跟踪
RNA 2026年3月31日 355691 $25655992 -38.7%
CFLT 2026年3月31日 815896 $24672695 不再跟踪
FN 2026年6月30日 44208 $23055356 -44.0%
AVGO 2026年6月30日 72089 $22312266 -14.8%
VSNT 2026年6月30日 544245 $20147950 -12.7%
JNPR 2025年6月30日 497627 $18009121 不再跟踪
COIN 2025年12月31日 52416 $17689876 -27.3%
WDC 2026年6月30日 64216 $17369786 -46.2%
CCL 2025年12月31日 590105 $17059936 -14.5%
DFS 2025年6月30日 96308 $16439776 不再跟踪
PRKS 2025年12月31日 300178 $15519203 -16.5%
AMD 2025年9月30日 108410 $15383379 219.4%
INDV 2025年12月31日 616863 $14872567 -3.9%
AMZN 2026年3月31日 64329 $14848420 19.1%
FWRD 2026年6月30日 877744 $14667102 13.2%
CPRI 2026年6月30日 832090 $14661426 -14.5%
BABA 2025年12月31日 80311 $14353985 -32.0%
BPMC 2025年9月30日 109437 $14027635 不再跟踪
BIDU 2025年12月31日 100146 $13196238 -40.9%
VAL 2026年6月30日 133992 $13136576 34.1%
EVRI 2025年6月30日 872070 $11921197 不再跟踪
BECN 2025年6月30日 96031 $11879035 不再跟踪
MDB 2026年3月31日 27738 $11641361 51.6%
PENN 2026年6月30日 773591 $11627073 -32.1%
VRNA 2025年12月31日 107991 $11523720 不再跟踪
MU 2026年3月31日 40020 $11422108 159.8%
AMED 2025年6月30日 121479 $11252600 不再跟踪
SWTX 2025年6月30日 240463 $10611632 不再跟踪
WBA 2025年9月30日 896132 $10287595 不再跟踪
ORCL 2026年6月30日 69327 $10198695 -13.9%
MBC 2026年6月30日 1073202 $8918309 -29.1%
NTNX 2025年12月31日 116079 $8635117 36.5%
MU 2025年6月30日 98537 $8561880 612.0%
WSC 2025年12月31日 402072 $8487740 -13.6%
GOOGL 2025年12月31日 34410 $8365071 2.3%
GDS 2025年12月31日 180567 $6987943 -36.3%
ANET 2025年12月31日 46048 $6709654 31.6%
ORCL 2025年6月30日 47331 $6617347 -42.3%
RBRK 2026年3月31日 83931 $6419043 162.9%
NBIS 2025年6月30日 279765 $5905839 186.9%
CDTX 2026年3月31日 26461 $5844970 不再跟踪
TWLO 2026年3月31日 40447 $5753181 108.1%
STX 2025年6月30日 66899 $5683070 336.8%
HUBS 2025年6月30日 9415 $5378695 -51.3%
SHOP 2026年3月31日 32388 $5213496 42.2%
FROG 2026年3月31日 82764 $5169439 114.4%
ROIV 2025年6月30日 502584 $5071073 223.8%
MNDY 2025年12月31日 24426 $4731072 -27.8%
ABVX 2026年3月31日 32991 $4449001 -21.0%
ANET 2025年6月30日 56388 $4368942 68.5%
DT 2025年12月31日 89992 $4360112 47.8%
ESTC 2025年12月31日 49256 $4161639 35.8%
VERX 2025年6月30日 118566 $4150996 -56.4%
APPF 2025年9月30日 16832 $3876073 -23.6%
TAC 2026年6月30日 227406 $2979019 -11.6%
FRO 2025年6月30日 187467 $2783885 222.6%
OS 2025年6月30日 127158 $2713552 不再跟踪
MDB 2025年6月30日 15224 $2670290 76.7%
BRZE 2025年6月30日 73342 $2646179 63.3%
FRO 2026年3月31日 100016 $2182349 51.9%
LGTY 2025年6月30日 138178 $1970418 不再跟踪
OII 2026年6月30日 42922 $1522443 -3.1%
AMPS 2025年6月30日 266380 $1318581 不再跟踪
ACCD 2025年6月30日 188328 $1314529 不再跟踪
AGS 2025年9月30日 48134 $601194 不再跟踪
CPRI 2025年6月30日 13800 $272274 -10.3%
KW 2026年3月31日 26843 $259572 不再跟踪