Milestones Private Investment Advisors LLC
CIK 1726041 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $125.6M
- 持仓
- 77
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7907（共 9443） · 前 83.7%
投资组合价值同比（季度）：+10.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 55.68%
- 前二十五大持仓权重
- 78.72%
- 持仓高于 1%
- 26
- 有效持仓数量
- 25.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 27.65% 估计买入 $34969530 · 卖出 $33056464
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q2 2025–Q2 2026 · 61.6% 仍持有
- 新仓位
- 4
- 增加
- 23
- 减少
- 23
- 已结清
- 5
本页内容
行业细分
Consumer Discretionary
4.5%
Technology
3.7%
Financials
0.8%
Retail
0.7%
Industrials
0.6%
Energy
0.5%
Health Care
0.4%
Communications
0.3%
Communication Services
0.2%
Utilities
0.2%
其他/未映射
88.2%
完整投资组合 77 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $9513769 | 7.58% | 117367 | $7545939 | 上涨 ×4 | ||
| SPYG | $9260635 | 7.37% | 77827 | $6775581 | 上涨 ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $8898532 | 7.09% | 29371 | $3514300 | 上涨 ×2 | ||
| SPYV | $8403792 | 6.69% | 138243 | $6218163 | 上涨 ×2 | ||
| GARP | $8193830 | 6.52% | 99259 | $4319103 | 上涨 ×2 | ||
| SCHD | $6754103 | 5.38% | 212996 | $3756514 | 上涨 ×1 | ||
| FDL | $6374947 | 5.08% | 131010 | $2584200 | 上涨 ×4 | ||
| SMH SMH | $5623601 | 4.48% | 8574 | $-345554 | 下跌 ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $4283494 | 3.41% | 49566 | $-5927 | 上涨 ×2 | ||
| FPE | $2622710 | 2.09% | 146684 | $33588 | 上涨 ×2 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $2558779 | 2.04% | 125646 | $-26193 | 下跌 ×2 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $2543926 | 2.03% | 129693 | $-26952 | 下跌 ×2 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $2538272 | 2.02% | 152495 | $-32912 | 下跌 ×2 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $2533379 | 2.02% | 136386 | $-30047 | 下跌 ×2 | ||
| BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | $2351778 | 1.87% | 91115 | $953 | 下跌 ×1 | ||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $2234032 | 1.78% | 82589 | 上涨 ×1 | |||
| DEED | $2109693 | 1.68% | 98676 | $30338 | 上涨 ×4 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1741717 | 1.39% | 21212 | $113106 | 上涨 ×2 | ||
| DMBS | $1613130 | 1.28% | 32861 | $-10830 | 下跌 ×1 | ||
| GLDM | $1550517 | 1.23% | 19523 | $-1660635 | 下跌 ×2 | ||
| TIP | $1473147 | 1.17% | 13462 | $173989 | 上涨 ×1 | ||
| FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | $1460747 | 1.16% | 27164 | $242199 | 下跌 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1446000 | 1.15% | 2000 | $762420 | |||
| GLD | $1417895 | 1.13% | 3849 | $-238722 | 下跌 ×3 | ||
| SPY SPY | $1358375 | 1.08% | 1819 | $175407 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1326286 | 1.06% | 4584 | $163090 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1218006 | 0.97% | 1654 | $263927 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1131801 | 0.90% | 3034 | $8656 | |||
| XLV XLV | $1050964 | 0.84% | 6624 | $-1804999 | 下跌 ×3 | ||
| SCHB | $995905 | 0.79% | 34389 | $55508 | 下跌 ×3 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $983990 | 0.78% | 19156 | $13547 | |||
| IVE | $879858 | 0.70% | 3875 | $61652 | |||
| ACWV | $864454 | 0.69% | 7190 | $-29242 | 下跌 ×3 | ||
| IVV | $849990 | 0.68% | 1135 | $92920 | 下跌 ×2 | ||
| DIA | $840526 | 0.67% | 1609 | $95253 | |||
| USMV | $781808 | 0.62% | 8105 | $-16683 | 下跌 ×3 | ||
| EVSM | $765320 | 0.61% | 15212 | $1830 | |||
| FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $761972 | 0.61% | 15714 | $12076 | 下跌 ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $755817 | 0.60% | 2959 | $356881 | 上涨 ×1 | ||
| FLMI | $751476 | 0.60% | 29856 | $11346 | |||
| HYS | $736376 | 0.59% | 7874 | $44219 | 上涨 ×2 | ||
| VGT | $610030 | 0.49% | 5104 | $161396 | 上涨 ×1 | ||
| FXU | $550338 | 0.44% | 11154 | $-5513031 | 下跌 ×1 | ||
| SCHZ | $536061 | 0.43% | 23176 | $-8193 | 下跌 ×3 | ||
| IJK | $516530 | 0.41% | 4396 | $48043 | 下跌 ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $486113 | 0.39% | 1544 | $-21230 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $445662 | 0.35% | 1350 | $51894 | |||
| GSY | $444730 | 0.35% | 8868 | $266 | |||
| YLD | $425751 | 0.34% | 22314 | $23363 | 上涨 ×2 | ||
| SCHQ | $394004 | 0.31% | 12588 | $-1637 | |||
| FVD | $379562 | 0.30% | 7878 | $9060 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $375285 | 0.30% | 3195 | $127385 | |||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $365286 | 0.29% | 4814 | $74340 | |||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $364260 | 0.29% | 7317 | $12199 | 上涨 ×2 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $362589 | 0.29% | 22129 | $-15233 | 下跌 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $329148 | 0.26% | 1381 | $33196 | 下跌 ×3 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $327568 | 0.26% | 2525 | $-37471 | |||
| IYH | $313540 | 0.25% | 4679 | $25126 | |||
| AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock | $306204 | 0.24% | 2850 | $-38590 | 下跌 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $303426 | 0.24% | 1079 | $41887 | |||
| XLY XLY | $303286 | 0.24% | 2586 | $-3306894 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $284122 | 0.23% | 868 | $28791 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $280733 | 0.22% | 796 | $18937 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $271824 | 0.22% | 2400 | $-26448 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $266780 | 0.21% | 2790 | $21706 | |||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $256620 | 0.20% | 2783 | $-195 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $249087 | 0.20% | 697 | $48658 | |||
| FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | $246149 | 0.20% | 8424 | $15938 | 上涨 ×2 | ||
| FSIG | $245096 | 0.20% | 12999 | $7607 | 上涨 ×1 | ||
| FIIG | $241479 | 0.19% | 11660 | $1443 | 上涨 ×4 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $241083 | 0.19% | 2319 | $-65025 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $240275 | 0.19% | 1201 | $31089 | 上涨 ×1 | ||
| IGM | $230648 | 0.18% | 1410 | 上涨 ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $228202 | 0.18% | 2600 | $-13286 | |||
| IJJ | $207708 | 0.17% | 1406 | ||||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $203705 | 0.16% | 1390 | $-778 | |||
| IJR | $202591 | 0.16% | 1366 | ||||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| RDVY | $9513769 | 7.58% | 上涨 ×4 |
| FDL | $6374947 | 5.08% | 上涨 ×4 |
| DEED | $2109693 | 1.68% | 上涨 ×4 |
| FIIG | $241479 | 0.19% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| FTGC | $2234032 | 82589 | 1.78% |
| IGM | $230648 | 1410 | 0.18% |
| IJJ | $207708 | 1406 | 0.17% |
| IJR | $202591 | 1366 | 0.16% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| RDVY | 增持 | +89K | +$7.5M |
| SPYG | 增持 | +52K | +$6.8M |
| SPYV | 增持 | +100K | +$6.2M |
| GARP | 增持 | +39K | +$4.3M |
| SCHD | 增持 | +115K | +$3.8M |
| QQQM | 增持 | +7K | +$3.5M |
| FDL | 增持 | +56K | +$2.6M |
| XLV | 削减 | -13K | -$1.8M |
| GLDM | 削减 | -15K | -$1.7M |
| AMAT | 仅价格变动 | +0 | +$762K |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| XLE | 2026年6月30日 | 72276 | $4427628 | 不再跟踪 |
| XLK | 2026年6月30日 | 28499 | $3787517 | 不再跟踪 |
| FXG | 2026年6月30日 | 58095 | $3701813 | 不再跟踪 |
| FYX | 2026年6月30日 | 17394 | $2076054 | |
| ARKK | 2026年6月30日 | 25604 | $1730574 | 不再跟踪 |
| XLG | 2026年3月31日 | 20533 | $1217225 | 不再跟踪 |
| INTU | 2026年3月31日 | 1753 | $1161392 | -16.6% |
| AMGN | 2026年3月31日 | 3124 | $1022516 | 23.9% |
| ILCG | 2026年3月31日 | 8955 | $931634 | 不再跟踪 |
| PAYX | 2026年3月31日 | 8170 | $916535 | 32.5% |
| VTI | 2026年3月31日 | 2556 | $856833 | 不再跟踪 |
| USB | 2026年3月31日 | 14189 | $757125 | 19.7% |
| SCHM | 2026年3月31日 | 23771 | $714800 | 不再跟踪 |
| PG | 2026年3月31日 | 4740 | $679352 | -0.8% |
| META | 2026年3月31日 | 954 | $629751 | -4.1% |
| XMMO | 2026年3月31日 | 3790 | $524823 | 不再跟踪 |
| ROBO | 2026年3月31日 | 7312 | $506808 | 不再跟踪 |
| CAT | 2026年3月31日 | 850 | $486940 | 16.3% |
| STZ | 2026年3月31日 | 3346 | $461614 | -10.5% |
| SCHA | 2026年3月31日 | 15491 | $441178 | 不再跟踪 |
| JNJ | 2026年3月31日 | 1982 | $410175 | 9.3% |
| BSCP | 2025年12月31日 | 19433 | $402063 | 不再跟踪 |
| SIXG | 2026年3月31日 | 5768 | $368195 | 不再跟踪 |
| GOOG | 2026年3月31日 | 1164 | $365325 | 18.2% |
| T | 2026年3月31日 | 14037 | $348671 | -12.5% |
| XLP | 2026年3月31日 | 4337 | $336867 | 不再跟踪 |
| IJJ | 2026年3月31日 | 2531 | $333053 | 不再跟踪 |
| MRK | 2026年3月31日 | 3159 | $332516 | 26.1% |
| ABBV | 2026年3月31日 | 1291 | $294981 | 21.3% |
| GE | 2026年3月31日 | 956 | $294477 | 22.8% |
| PAVE | 2026年3月31日 | 6096 | $291310 | 不再跟踪 |
| BAC | 2026年3月31日 | 4925 | $270875 | 28.1% |
| HTD | 2026年3月31日 | 11311 | $267614 | 2.8% |
| TDIV | 2025年12月31日 | 2692 | $265404 | |
| AGG | 2026年3月31日 | 2625 | $262185 | 不再跟踪 |
| IJS | 2026年3月31日 | 2252 | $256131 | 不再跟踪 |
| CVX | 2026年3月31日 | 1637 | $249495 | -0.1% |
| FEX | 2026年3月31日 | 2033 | $241148 | |
| CMCSA | 2026年3月31日 | 7906 | $236310 | -7.8% |
| IMCG | 2026年3月31日 | 2884 | $230259 | 不再跟踪 |
| PWB | 2026年3月31日 | 1766 | $224476 | 不再跟踪 |
| IJR | 2026年3月31日 | 1830 | $219929 | 不再跟踪 |
| XOM | 2026年3月31日 | 1822 | $219224 | -1.9% |
| XLF | 2026年3月31日 | 3873 | $212103 | 不再跟踪 |
| FTSL | 2026年3月31日 | 4533 | $207974 | |
| ABT | 2025年12月31日 | 1546 | $207086 | -8.7% |
| PHO | 2026年3月31日 | 2909 | $204821 | |
| XLU | 2026年3月31日 | 4768 | $203546 | 不再跟踪 |
| BSCQ | 2026年3月31日 | 10255 | $200742 | |
| VVR | 2026年3月31日 | 13839 | $45254 | -8.7% |