OPTIMAS CAPITAL Ltd
CIK 1750585 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $96.9M
- 持仓
- 15
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 8366（共 9443） · 前 88.6%
投资组合价值同比（季度）：+117.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 92.65%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 14
- 有效持仓数量
- 6.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 55.69% 估计买入 $85214097 · 卖出 $39382879
中位数持有期：1.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 20.0% 仍持有
- 新仓位
- 13
- 增加
- 2
- 减少
- 0
- 已结清
- 9
看跌期权名义敞口：32.9% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+21.2% · 标普500指数：+18.0%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：98.8% · 已排除期权：6.8%
行业细分
Technology
25.4%
Communication Services
17.4%
Financial Services
6.4%
Healthcare
3.9%
Retail
3.5%
其他/未映射
43.5%
完整投资组合 15 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $31886000 | 32.91% | 43300 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares | $14364494 | 14.82% | 112100 | ||||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $12200272 | 12.59% | 21002 | $8802991 | 上涨 ×2 | ||
| KRE | $7799370 | 8.05% | 104200 | 上涨 ×1 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $6199158 | 6.40% | 30900 | 上涨 ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $4471239 | 4.61% | 15900 | 上涨 ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4021809 | 4.15% | 20100 | ||||
| SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | $3373216 | 3.48% | 35200 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2939398 | 3.03% | 7880 | ||||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2526854 | 2.61% | 5040 | ||||
| JOYY JOYY Inc. - American Depositary Shares | $2474625 | 2.55% | 37500 | $717086 | 上涨 ×2 | ||
| XLV XLV | $1475538 | 1.52% | 9300 | 上涨 ×1 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1233603 | 1.27% | 3102 | ||||
| IHI | $983259 | 1.01% | 19900 | 上涨 ×1 | |||
| CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock | $952758 | 0.98% | 24600 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| QQQ | $31886000 | 43300 | 32.91% |
| NTES | $14364494 | 112100 | 14.82% |
| KRE | $7799370 | 104200 | 8.05% |
| COF | $6199158 | 30900 | 6.40% |
| IBM | $4471239 | 15900 | 4.61% |
| NVDA | $4021809 | 20100 | 4.15% |
| SE | $3373216 | 35200 | 3.48% |
| MSFT | $2939398 | 7880 | 3.03% |
| TMO | $2526854 | 5040 | 2.61% |
| XLV | $1475538 | 9300 | 1.52% |
| ISRG | $1233603 | 3102 | 1.27% |
| IHI | $983259 | 19900 | 1.01% |
| CTSH | $952758 | 24600 | 0.98% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| TSM | 2026年3月31日 | 60300 | $18325000 | 22.2% |
| BABA | 2025年6月30日 | 127980 | $16922795 | 10.5% |
| BMY | 2025年12月31日 | 255500 | $11523050 | 23.8% |
| MRK | 2025年12月31日 | 122300 | $10264639 | 42.9% |
| TME | 2025年12月31日 | 392042 | $9150260 | -50.1% |
| BIDU | 2026年6月30日 | 77099 | $8590371 | -17.8% |
| MFC | 2025年12月31日 | 257500 | $8021125 | 18.7% |
| WYNN | 2025年12月31日 | 61492 | $7887579 | -18.8% |
| NVDA | 2025年12月31日 | 37700 | $7034066 | 17.5% |
| JPM | 2025年9月30日 | 24100 | $6986831 | 12.6% |
| META | 2026年6月30日 | 12160 | $6957101 | -2.9% |
| JD | 2025年3月31日 | 200400 | $6947868 | -29.1% |
| YMM | 2025年12月31日 | 497885 | $6457568 | -19.3% |
| AMD | 2025年9月30日 | 44100 | $6257790 | 188.0% |
| MFC | 2025年6月30日 | 193400 | $6024410 | 34.7% |
| PFE | 2025年12月31日 | 220800 | $5625984 | 11.7% |
| LVS | 2026年6月30日 | 101955 | $5493335 | 0.7% |
| GLW | 2026年3月31日 | 59100 | $5174796 | 10.6% |
| KWEB | 2025年9月30日 | 147000 | $5046510 | 不再跟踪 |
| PFE | 2026年6月30日 | 170700 | $4793256 | 15.6% |
| AS | 2025年3月31日 | 159800 | $4468008 | 23.9% |
| SE | 2025年3月31日 | 40273 | $4272965 | -9.9% |
| NTES | 2026年3月31日 | 30477 | $4194245 | 8.5% |
| GOOGL | 2026年3月31日 | 13200 | $4131600 | 19.3% |
| GDS | 2025年3月31日 | 172400 | $4096224 | 32.8% |
| IQV | 2025年12月31日 | 21100 | $4007734 | 13.0% |
| ZTO | 2026年3月31日 | 191700 | $4004613 | -15.9% |
| BZ | 2026年3月31日 | 193200 | $3937416 | 18.4% |
| PDD | 2026年6月30日 | 38413 | $3925040 | 16.1% |
| NFLX | 2025年12月31日 | 3200 | $3836544 | -13.9% |
| BABA | 2026年3月31日 | 25400 | $3723132 | -0.1% |
| AXP | 2025年6月30日 | 13500 | $3632175 | 4.9% |
| AS | 2026年6月30日 | 109600 | $3608032 | -2.1% |
| AMZN | 2025年3月31日 | 14700 | $3225033 | 38.2% |
| LLY | 2025年9月30日 | 4100 | $3196073 | 66.2% |
| WFC | 2025年9月30日 | 39300 | $3148716 | 1.7% |
| GOOGL | 2025年9月30日 | 17700 | $3119271 | 41.1% |
| SPY | 2026年6月30日 | 4780 | $3108625 | 不再跟踪 |
| AAPL | 2025年12月31日 | 11800 | $3004634 | 16.8% |
| TMO | 2025年9月30日 | 7400 | $3000404 | 27.8% |
| YMM | 2025年6月30日 | 229591 | $2931877 | -26.7% |
| ISRG | 2025年9月30日 | 5300 | $2880073 | -11.7% |
| META | 2025年3月31日 | 4800 | $2810448 | -5.1% |
| AVGO | 2026年3月31日 | 7360 | $2547296 | 17.7% |
| TER | 2025年12月31日 | 18300 | $2518812 | 95.4% |
| TEVA | 2025年6月30日 | 163400 | $2511458 | 120.8% |
| BMY | 2025年3月31日 | 42400 | $2398144 | 9.5% |
| PGR | 2025年3月31日 | 9900 | $2372139 | -22.4% |
| MSFT | 2025年12月31日 | 4500 | $2330775 | -0.1% |
| NKE | 2025年12月31日 | 30800 | $2147684 | -36.3% |
| PANW | 2025年3月31日 | 11800 | $2147128 | 108.5% |
| AS | 2025年9月30日 | 55000 | $2131800 | -4.7% |
| VRT | 2025年9月30日 | 16600 | $2131606 | 70.7% |
| BIRK | 2025年3月31日 | 37500 | $2124750 | -22.6% |
| MTB | 2025年6月30日 | 11700 | $2091375 | 24.6% |
| INFY | 2025年9月30日 | 111600 | $2067948 | -27.0% |
| LRCX | 2025年12月31日 | 15200 | $2035280 | 79.6% |
| EDU | 2025年12月31日 | 37200 | $1974204 | 2.7% |
| HTHT | 2026年6月30日 | 39000 | $1961310 | 19.2% |
| SPOT | 2025年6月30日 | 3400 | $1870102 | -29.6% |
| FUTU | 2025年6月30日 | 18000 | $1842300 | -10.0% |
| GS | 2025年3月31日 | 3200 | $1832384 | 86.2% |
| EA | 2025年12月31日 | 9000 | $1815300 | 不再跟踪 |
| GFS | 2025年3月31日 | 42000 | $1802220 | 30.5% |
| NOW | 2025年3月31日 | 1600 | $1696192 | -18.6% |
| IBN | 2026年3月31日 | 55000 | $1639000 | 14.5% |
| LEGN | 2025年9月30日 | 43300 | $1536717 | -31.2% |
| SPOT | 2026年3月31日 | 2560 | $1486618 | 11.4% |
| MPWR | 2025年3月31日 | 2500 | $1479250 | 125.8% |
| TAL | 2025年6月30日 | 100000 | $1321000 | 15.3% |
| HDB | 2025年6月30日 | 17000 | $1129480 | -39.4% |
| MRVL | 2025年12月31日 | 13400 | $1126538 | 186.2% |
| IBN | 2025年6月30日 | 33800 | $1065376 | -11.8% |
| TAL | 2025年12月31日 | 92900 | $1040480 | 8.0% |
| BZ | 2025年3月31日 | 69000 | $952200 | -17.3% |
| MMYT | 2025年12月31日 | 10150 | $950040 | -23.3% |
| KWEB | 2026年6月30日 | 33268 | $945809 | 不再跟踪 |
| LX | 2025年12月31日 | 176000 | $938080 | -59.2% |
| KKR | 2025年3月31日 | 5745 | $849743 | -5.3% |
| ELV | 2025年3月31日 | 2000 | $737800 | -9.3% |
| AMZN | 2025年9月30日 | 1099 | $241110 | 19.7% |