与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +27.5%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -9.5%

年化：+21.4% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：98.5% · 已排除期权：7.9%

行业细分

04
Technology 25.4%
Communication Services 17.4%
Financials 6.4%
Healthcare 3.9%
Retail 3.5%
其他/未映射 43.5%

完整投资组合 15 持仓

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类型 连胜 8个季度趋势
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $31886000 32.91% 43300 卖出期权 上涨 ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $14364494 14.82% 112100
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12200272 12.59% 21002 $8802991 上涨 ×2
KRE SPDR SERIES TRUST $7799370 8.05% 104200 上涨 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $6199158 6.40% 30900 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4471239 4.61% 15900 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4021809 4.15% 20100
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $3373216 3.48% 35200 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2939398 3.03% 7880
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2526854 2.61% 5040
JOYY JOYY Inc. - American Depositary Shares $2474625 2.55% 37500 $717086 上涨 ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1475538 1.52% 9300 上涨 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1233603 1.27% 3102
IHI iShares Trust $983259 1.01% 19900 上涨 ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $952758 0.98% 24600 上涨 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
QQQ $31886000 43300 32.91%
NTES $14364494 112100 14.82%
KRE $7799370 104200 8.05%
COF $6199158 30900 6.40%
IBM $4471239 15900 4.61%
NVDA $4021809 20100 4.15%
SE $3373216 35200 3.48%
MSFT $2939398 7880 3.03%
TMO $2526854 5040 2.61%
XLV $1475538 9300 1.52%
ISRG $1233603 3102 1.27%
IHI $983259 19900 1.01%
CTSH $952758 24600 0.98%

季度涨幅榜

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证券操作股份变动价值变动
AMD 增持 +4K +$8.8M
JOYY 增持 +7K +$717K

已退出持仓

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包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
TSM 2026年3月31日 60300 $18325000 39.9%
BABA 2025年6月30日 127980 $16922795 -6.7%
BMY 2025年12月31日 255500 $11523050 13.4%
MRK 2025年12月31日 122300 $10264639 37.1%
TME 2025年12月31日 392042 $9150260 -55.8%
BIDU 2026年6月30日 77099 $8590371 -26.2%
MFC 2025年12月31日 257500 $8021125 18.3%
WYNN 2025年12月31日 61492 $7887579 -36.9%
NVDA 2025年12月31日 37700 $7034066 25.4%
JPM 2025年9月30日 24100 $6986831 5.4%
META 2026年6月30日 12160 $6957101 29.3%
YMM 2025年12月31日 497885 $6457568 -23.9%
AMD 2025年9月30日 44100 $6257790 291.8%
MFC 2025年6月30日 193400 $6024410 34.3%
PFE 2025年12月31日 220800 $5625984 11.6%
LVS 2026年6月30日 101955 $5493335 -21.6%
GLW 2026年3月31日 59100 $5174796 20.8%
KWEB 2025年9月30日 147000 $5046510
PFE 2026年6月30日 170700 $4793256 15.4%
NTES 2026年3月31日 30477 $4194245 4.7%
GOOGL 2026年3月31日 13200 $4131600 19.5%
IQV 2025年12月31日 21100 $4007734 14.6%
ZTO 2026年3月31日 191700 $4004613 -22.5%
BZ 2026年3月31日 193200 $3937416 10.8%
PDD 2026年6月30日 38413 $3925040 -1.2%
NFLX 2025年12月31日 3200 $3836544 -28.5%
BABA 2026年3月31日 25400 $3723132 -15.6%
AXP 2025年6月30日 13500 $3632175 -5.1%
AS 2026年6月30日 109600 $3608032 -19.7%
LLY 2025年9月30日 4100 $3196073 49.8%
WFC 2025年9月30日 39300 $3148716 -4.0%
GOOGL 2025年9月30日 17700 $3119271 41.3%
SPY 2026年6月30日 4780 $3108625 不再跟踪
AAPL 2025年12月31日 11800 $3004634 22.7%
TMO 2025年9月30日 7400 $3000404 35.0%
YMM 2025年6月30日 229591 $2931877 -30.8%
ISRG 2025年9月30日 5300 $2880073 -12.4%
AVGO 2026年3月31日 7360 $2547296 14.7%
TER 2025年12月31日 18300 $2518812 132.0%
TEVA 2025年6月30日 163400 $2511458 135.9%
MSFT 2025年12月31日 4500 $2330775 7.0%
NKE 2025年12月31日 30800 $2147684 -46.8%
AS 2025年9月30日 55000 $2131800 -21.8%
VRT 2025年9月30日 16600 $2131606 67.2%
MTB 2025年6月30日 11700 $2091375 13.0%
INFY 2025年9月30日 111600 $2067948 -32.1%
LRCX 2025年12月31日 15200 $2035280 103.0%
EDU 2025年12月31日 37200 $1974204 0.7%
HTHT 2026年6月30日 39000 $1961310 0.1%
SPOT 2025年6月30日 3400 $1870102 -38.4%
FUTU 2025年6月30日 18000 $1842300 -17.3%
EA 2025年12月31日 9000 $1815300 不再跟踪
IBN 2026年3月31日 55000 $1639000 5.9%
LEGN 2025年9月30日 43300 $1536717 -43.1%
SPOT 2026年3月31日 2560 $1486618 -2.5%
TAL 2025年6月30日 100000 $1321000 18.0%
HDB 2025年6月30日 17000 $1129480 -41.7%
MRVL 2025年12月31日 13400 $1126538 220.4%
IBN 2025年6月30日 33800 $1065376 -18.4%
TAL 2025年12月31日 92900 $1040480 10.5%
MMYT 2025年12月31日 10150 $950040 -45.7%
KWEB 2026年6月30日 33268 $945809
LX 2025年12月31日 176000 $938080 -79.1%
AMZN 2025年9月30日 1099 $241110 14.6%