与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +24.7%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -12.3%

年化：+19.3% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：98.6% · 已排除期权：2.5%

行业细分

04
Financials 41.7%
Healthcare 18.7%
Consumer Staples 7.7%
Technology 7.3%
Consumer Discretionary 7.0%
Communication Services 6.2%
Energy 4.9%
Real Estate 1.8%
Utilities 0.5%
Materials 0.5%
Industrials 0.3%
Retail 0.2%
其他/未映射 3.2%

完整投资组合 53 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $16581818 14.15% 65895 $2250314
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $13064829 11.15% 39576 $1521301 下跌 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9653527 8.24% 9545 $1578552
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7254536 6.19% 171340 $-1346732
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $7012278 5.98% 68620 $864612
MO Altria Group, Inc. $6191298 5.28% 86050 $512858
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $5007021 4.27% 44041 $1037165
MC Moelis & Company Class A Common Stock $3262888 2.78% 49876 $419956
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $3232680 2.76% 79000 $80580
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $3220000 2.75% 28000 $567000
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3154024 2.69% 10900 $387713
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2940288 2.51% 122105 $-488420
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2848428 2.43% 15745 $245150
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $2829319 2.41% 23300 $655196
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2801260 2.39% 14000 $359660
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $2453625 2.09% 36350 $91965
未知发行人 (CUSIP: 67066G954) $2401080 2.05% 12000 卖出期权 $221080 下跌 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1996591 1.70% 7100 $275622
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1841345 1.57% 13468 $-443636
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $1743520 1.49% 54400 $251328
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1372962 1.17% 2764 $138725
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1267098 1.08% 11740 $120217
BX (申报为 BXXXXX) Blackstone Inc. Common Stock $1117865 0.95% 9500 $25460
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1110239 0.95% 22285 $85798
CPT Camden Property Trust Common Stock $1064757 0.91% 9300 $156519
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $911820 0.78% 10500 $184065
未知发行人 (CUSIP: 67066G904) $900405 0.77% 4500 买入期权 $377205 上涨 ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $825900 0.70% 10000 $-110100
WU Western Union Company (The) Common Stock $793177 0.68% 103010 $-106100
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $777700 0.66% 10000 $-132100
ENB Enbridge Inc Common Stock $726414 0.62% 13400 $938
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $689691 0.59% 40145 $-48174
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $674154 0.58% 11700 $-35451
SPH Suburban Propane Partners, L.P. Common Stock $564630 0.48% 33000 $-85470
SLG SL Green Realty Corp Common Stock $543585 0.46% 10500 $155715
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $532620 0.45% 7820 $57086
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $447200 0.38% 20000 $24200
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $425529 0.36% 1300 $43121
NKE Nike, Inc. Common Stock $410500 0.35% 10000 $-117700
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $377750 0.32% 1000 $68240
未知发行人 (CUSIP: 11135F951) $377750 0.32% 1000 卖出期权 上涨 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $370600 0.32% 20000 $10200
ETSY Etsy, Inc. - Common Stock $188325 0.16% 2500 $63375
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $186682 0.16% 2916 $-20908
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $170371 0.15% 960 上涨 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $167232 0.14% 800 $35576
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $155183 0.13% 4900 上涨 ×1
TRI Thomson Reuters Corp - Common Shares $144719 0.12% 1772 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 11135F901) $113325 0.10% 300 买入期权 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $110874 0.09% 600 $33606
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $74217 0.06% 650 $-2886
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $58335 0.05% 500 $-14805
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $43504 0.04% 800 $-1924

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 11135F951) $377750 1000 0.32%
VEEV $170371 960 0.15%
RELX $155183 4900 0.13%
TRI $144719 1772 0.12%
未知发行人 (CUSIP: 11135F901) $113325 300 0.10%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
ABBV 仅价格变动 +0 +$2.3M
GS 仅价格变动 +0 +$1.6M
TRV 削减 -300 +$1.5M
VZ 仅价格变动 +0 -$1.3M
TROW 仅价格变动 +0 +$1.0M
SBUX 仅价格变动 +0 +$865K
TD 仅价格变动 +0 +$655K
CM 仅价格变动 +0 +$567K
MO 仅价格变动 +0 +$513K
PFE 仅价格变动 +0 -$488K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
PBI 2025年12月31日 245505 $2801212 60.2%
CG 2026年3月31日 34765 $2054959 -18.1%
MKC 2026年6月30日 32485 $1638543 -11.4%
TU 2025年12月31日 97078 $1530920 -39.3%
DOW 2025年9月30日 39700 $1051256 22.5%
CGBD 2025年9月30日 71225 $974358 -14.4%
KMX 2025年12月31日 15350 $688755 40.1%
LNC 2026年3月31日 14360 $639451 15.6%
BXSL 2025年12月31日 24000 $625680 -10.0%
MTB 2025年6月30日 3341 $597204 13.0%
QYLD 2025年9月30日 29500 $493240
LEG 2025年9月30日 55000 $490600 不再跟踪
UTZ 2025年9月30日 37750 $473763 17.4%
DX 2025年9月30日 38350 $468637 -10.1%
SJM 2025年9月30日 4680 $459576 8.3%
RITM 2025年9月30日 40000 $451600 -22.8%
OBDC 2025年12月31日 31006 $395947 -16.9%
CPB 2025年9月30日 12790 $392014 -37.7%
NWBI 2025年12月31日 25850 $320282 25.9%
KSS 2025年9月30日 37000 $313760 26.4%
KEY 2025年6月30日 9350 $149507 15.5%
TFSL 2025年12月31日 9905 $130548 25.0%
BRK-B (申报为 BRKB) 2025年9月30日 212 $102983 不再跟踪
NKE 2025年9月30日 1400 $99456 -52.6%
LYG 2025年9月30日 20000 $85000 20.2%
CRWD 2025年9月30日 150 $76397 -44.9%
SKM 2025年9月30日 2800 $65380 69.6%
GEV 2025年9月30日 120 $63498 59.2%
PG 2025年12月31日 400 $61460 1.4%
ACN 2025年9月30日 200 $59788 -20.0%
OGN 2025年6月30日 4000 $59560 41.6%
LDOS 2025年9月30日 350 $55216 -37.8%
LMT 2025年12月31日 100 $49921 4.6%
BAC 2025年9月30日 1000 $47320 5.2%
ADT 2026年6月30日 6946 $45635 -3.0%
CVS 2025年12月31日 600 $45234 9.0%
CUZ 2025年9月30日 1500 $45045 -4.4%
BTI 2025年9月30日 800 $37864 -1.5%
ASML 2025年9月30日 45 $36063 90.9%
AMD 2025年12月31日 200 $32358 194.1%
MRK 2025年9月30日 400 $31664 66.4%
KMI 2025年9月30日 1000 $29400 10.0%
GD 2025年9月30日 100 $29166 -2.9%
SNAP 2025年9月30日 2800 $24332 -26.5%
DUK 2025年9月30日 200 $23600 -8.1%
SG 2025年9月30日 1500 $22320 15.3%
GSK (申报为 GSKXXXX) 2025年12月31日 480 $20717 -5.2%
SWK 2025年9月30日 300 $20325 20.0%
INTC 2025年9月30日 900 $20160 245.7%
SPRY 2025年12月31日 2000 $20100 -64.2%
PYPL 2025年9月30日 250 $18580 -20.1%
APP 2025年9月30日 50 $17504 -60.7%
HBAN 2025年9月30日 1000 $16760 -11.5%
GNRC 2025年12月31日 100 $16740 56.0%
HPE 2025年9月30日 800 $16360 176.3%
OPLN 2025年9月30日 650 $15893 24.4%
LW 2025年9月30日 300 $15555 -24.7%
FOXA 2025年9月30日 300 $15489 -2.2%
BBY 2025年12月31日 200 $15124 29.1%
RDDT 2025年9月30日 100 $15057 -35.0%
CRM 2025年9月30日 54 $14725 -2.3%
FRSH 2025年6月30日 1000 $14110 -12.5%
AQST 2025年12月31日 2500 $13975 -30.2%
NEE 2025年9月30日 200 $13884 0.9%
PARA 2025年9月30日 996 $12848
HPQ 2025年9月30日 500 $12230 16.2%
EXAS 2025年12月31日 200 $10942 不再跟踪
RH 2025年9月30日 50 $9450 -42.4%
IP 2025年9月30日 200 $9366 -32.3%
HLN 2025年12月31日 600 $5382 -12.4%
QRVO 2025年9月30日 50 $4246 25.4%
ANIX 2025年12月31日 500 $1650 -5.8%
DMXXXX 2026年6月30日 200 $992 不再跟踪
SLVM 2025年9月30日 18 $902 -25.8%