Prospect Financial Group LLC

CIK 2021762 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$124.1M
按 13F 价值排名第 7945（共 9443） · 前 84.1%
持仓
70
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+14.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
57.42%
前二十五大持仓权重
82.86%
持仓高于 1%
25
有效持仓数量
23.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.68% 估计买入 $7057241 · 卖出 $1947732

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.5% 仍持有

新仓位
9
增加
37
减少
16
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
8.2%
Communication Services
3.2%
Healthcare
1.9%
Retail
1.3%
Financials
1.3%
Energy
0.7%
Industrials
0.5%
Financial Services
0.5%
Communications
0.3%
Consumer products
0.2%
其他/未映射
82.1%

完整投资组合 70 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
DFEM $12108086 9.75% 297935 $1194990 下跌 ×2
DCOR $9249427 7.45% 112825 $1072332 下跌 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8684184 7.00% 118297 $643358 上涨 ×2
DFIC $7552031 6.08% 202685 $260885 下跌 ×4
DFAC $7348326 5.92% 165652 $943146 上涨 ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $7320734 5.90% 151161 $734915 上涨 ×4
VTI $6315654 5.09% 17067 $796615 下跌 ×2
VOO $4931084 3.97% 7180 $640860
AVDV $4118496 3.32% 39966 $127491
FREL $3651848 2.94% 124636 $503877 上涨 ×4
AVDE $3569503 2.88% 40017 $260569 上涨 ×2
AVEM $2884321 2.32% 29892 $572291 上涨 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2825271 2.28% 14120 $231245 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2747184 2.21% 9494 $336687 下跌 ×1
VTEB $2594147 2.09% 51288 $1114060 上涨 ×4
DFIS $2133540 1.72% 60906 $87579 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1939447 1.56% 5427 $258659 下跌 ×1
USRT $1789924 1.44% 26936 $207337 上涨 ×6
COMB $1782282 1.44% 74015 $-211738 下跌 ×1
VNQ $1728792 1.39% 17928 $142042 上涨 ×6
AVUS $1695054 1.37% 13234 $614458 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1645391 1.33% 4411 $-70717 下跌 ×2
SPAB $1609597 1.30% 63072 $-5239 上涨 ×1
BRKB $1356557 1.09% 2711 $85239 上涨 ×2
SPY SPY $1273990 1.03% 1706 $164510
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1129732 0.91% 4740 $159402 上涨 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1115873 0.90% 3158 $225413 上涨 ×6
DFCA $901233 0.73% 17960 $5777 下跌 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $896758 0.72% 1592 $-39819 下跌 ×2
MGC $896360 0.72% 3276 $82416 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $891974 0.72% 2725 $132747 上涨 ×1
VIG $864936 0.70% 3655 $78810
VTEC $783070 0.63% 7784 上涨 ×1
IAGG $771802 0.62% 15253 $22853 上涨 ×1
SPDW $742849 0.60% 14742 $69877
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $696037 0.56% 603 $472049 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $650091 0.52% 542 $172730 上涨 ×1
DFAS $631373 0.51% 7668 $54660 下跌 ×4
SCHH $630711 0.51% 26635 $44770 下跌 ×2
PULS $618334 0.50% 12479 $375685 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $595306 0.48% 2344 $39449 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $486579 0.39% 673 $234680 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $485629 0.39% 3552 $-100037 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $480498 0.39% 1272 $93301 上涨 ×2
VXF $416587 0.34% 1692 $68373
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $376975 0.30% 354 $128306 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $357379 0.29% 2156 $-82490 上涨 ×1
VV $354013 0.29% 1029 $46383
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $346822 0.28% 2699 $31301 上涨 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $340866 0.27% 2175 $14897 上涨 ×1
V Visa Inc. $317015 0.26% 924 $63133 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $313266 0.25% 2667 $108196 上涨 ×2
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $312941 0.25% 3291 $44601 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $305559 0.25% 526 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $302395 0.24% 152 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $298131 0.24% 688 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $286618 0.23% 1139 $52816 上涨 ×1
VB $280992 0.23% 927 $38192
WMT Walmart Inc. - Common Stock $261517 0.21% 2309 $-16373 上涨 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $257827 0.21% 502 $21488 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $239859 0.19% 795 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $236674 0.19% 253 $3509 上涨 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $231288 0.19% 600 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $228905 0.18% 1561
VO $222589 0.18% 2763 $-1894 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $215897 0.17% 3789 上涨 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $203113 0.16% 318 上涨 ×1
MFG Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) $142464 0.11% 14871 $25222 上涨 ×1
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $116429 0.09% 12479 $5148 上涨 ×1
GROY $43100 0.03% 15616 $-9769 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
DFAC $7348326 5.92% 上涨 ×3
BNDX $7320734 5.90% 上涨 ×4
FREL $3651848 2.94% 上涨 ×4
AVEM $2884321 2.32% 上涨 ×5
VTEB $2594147 2.09% 上涨 ×4
USRT $1789924 1.44% 上涨 ×6
VNQ $1728792 1.39% 上涨 ×6
AMZN $1129732 0.91% 上涨 ×3
GOOG $1115873 0.90% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
VTEC $783070 7784 0.63%
AMD $305559 526 0.25%
ASML $302395 152 0.24%
LRCX $298131 688 0.24%
KLAC $239859 795 0.19%
JBL $231288 600 0.19%
PG $228905 1561 0.18%
BAC $215897 3789 0.17%
WDC $203113 318 0.16%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DFEM 削减 -18K +$1.2M
VTEB 增持 +22K +$1.1M
DCOR 削减 -620 +$1.1M
DFAC 增持 +825 +$943K
VTI 削减 -136 +$797K
BNDX 增持 +14K +$735K
BND 增持 +9K +$643K
VOO 仅价格变动 +0 +$641K
AVUS 增持 +4K +$614K
AVEM 增持 +1K +$572K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
PINS 2025年6月30日 11821 $366451 -35.7%
CA 2026年6月30日 14104 $349991 不再跟踪
UNH 2025年6月30日 543 $284396 24.2%
ORCL 2026年3月31日 1225 $238765 -0.4%
TFPM 2025年9月30日 9964 $236047 14.7%
CL 2025年6月30日 2473 $231720 -0.7%
PULS 2025年9月30日 4595 $228647 不再跟踪
HD 2025年12月31日 527 $213535 -2.5%
PG 2026年3月31日 1413 $202497 -0.8%
ULXXXX 2025年9月30日 3297 $201677 不再跟踪
TELFY 2026年3月31日 12787 $51787 不再跟踪
FUFU 2025年3月31日 10122 $50104 -67.2%
SAN 2025年3月31日 10079 $45960 118.3%
BMR 2025年9月30日 10501 $33131 -57.2%
NAK 2025年9月30日 13709 $18370 不再跟踪
GLDG 2025年6月30日 21048 $17891 不再跟踪
ORGN 2025年3月31日 11196 $14331 不再跟踪
NOVAQ 2025年6月30日 13388 $4980 不再跟踪
CUPR 2026年6月30日 15317 $4483 -57.5%