SCHOLTZ & COMPANY, LLC
CIK 1606134 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $200.3M
- 持仓
- 48
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6464（共 9443） · 前 68.5%
投资组合价值同比（季度）：+2.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 52.66%
- 前二十五大持仓权重
- 85.85%
- 持仓高于 1%
- 31
- 有效持仓数量
- 25.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 17.65% 估计买入 $34927034 · 卖出 $48500940
中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 46.2% 仍持有
- 新仓位
- 11
- 增加
- 9
- 减少
- 24
- 已结清
- 12
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+11.5% · 标普500指数：+28.7%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：93.6% · 已排除期权：0.0%
行业细分
Technology
24.1%
Communication Services
17.0%
Financial Services
15.6%
Industrials
15.4%
Retail
11.3%
Health Care
7.2%
Financials
4.3%
Consumer Discretionary
2.0%
Utilities
0.2%
Real Estate
0.2%
Materials
0.1%
其他/未映射
2.5%
完整投资组合 48 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $15727854 | 7.85% | 44010 | $2248479 | 下跌 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $14658863 | 7.32% | 61504 | $1181295 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14388127 | 7.18% | 38572 | $-663388 | 下跌 ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $11397298 | 5.69% | 22191 | $-508101 | 下跌 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10022308 | 5.00% | 50089 | $3444289 | 上涨 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $9271066 | 4.63% | 19413 | $2886177 | 上涨 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $8188535 | 4.09% | 4116 | $3230139 | 上涨 ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $8163758 | 4.08% | 21844 | $1594766 | 下跌 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $6984626 | 3.49% | 20358 | $430854 | 下跌 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6649638 | 3.32% | 11805 | $-1943182 | 下跌 ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $6535845 | 3.26% | 31266 | $1199334 | 下跌 ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $5421181 | 2.71% | 7529 | $117648 | 下跌 ×2 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $5208445 | 2.60% | 77334 | $897351 | 上涨 ×5 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $5205056 | 2.60% | 12215 | $1509967 | 上涨 ×3 | ||
| MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. Class A Common Stock | $5018173 | 2.51% | 62037 | $2840211 | 上涨 ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $4890999 | 2.44% | 6473 | 上涨 ×1 | |||
| VVV Valvoline Inc. Common Stock | $4688811 | 2.34% | 118584 | $651893 | 下跌 ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $4055495 | 2.03% | 9958 | $-276593 | 下跌 ×1 | ||
| SARO StandardAero, Inc. Common Stock | $3960204 | 1.98% | 132404 | 上涨 ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3956553 | 1.98% | 10474 | $2530021 | 上涨 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3870808 | 1.93% | 54213 | $-1164183 | 上涨 ×2 | ||
| HGTY Hagerty, Inc. Class A Common Stock | $3676188 | 1.84% | 308405 | $248620 | 下跌 ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $3663202 | 1.83% | 50765 | $-7817 | 下跌 ×1 | ||
| PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock | $3255301 | 1.63% | 25756 | $49833 | 下跌 ×1 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $3052788 | 1.52% | 3841 | $-817971 | 下跌 ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2818007 | 1.41% | 29278 | 上涨 ×1 | |||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $2355394 | 1.18% | 93246 | $231856 | 下跌 ×1 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $2320661 | 1.16% | 83417 | 上涨 ×1 | |||
| VCEL Vericel Corporation - Common Stock | $2287186 | 1.14% | 51409 | ||||
| TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock | $2221208 | 1.11% | 76885 | $-887025 | 下跌 ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2004307 | 1.00% | 5040 | $-435252 | 下跌 ×1 | ||
| AVPT AvePoint, Inc. - Class A Common Stock | $1974922 | 0.99% | 176175 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 314352105) | $1966926 | 0.98% | 13026 | 上涨 ×1 | |||
| FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock | $1891922 | 0.94% | 33869 | 上涨 ×1 | |||
| RNMBY | $1839536 | 0.92% | 8122 | $-3302346 | 下跌 ×3 | ||
| VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | $1743802 | 0.87% | 16660 | 上涨 ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1610084 | 0.80% | 28257 | 上涨 ×1 | |||
| SPY SPY | $734075 | 0.37% | 983 | $94791 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $435487 | 0.22% | 1505 | $53533 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $335896 | 0.17% | 3827 | $-56708 | 下跌 ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $331149 | 0.17% | 650 | $-61704 | |||
| GLD | $278495 | 0.14% | 756 | $-58852 | 下跌 ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $265125 | 0.13% | 1750 | $-78230 | 下跌 ×2 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $235218 | 0.12% | 1508 | $-116 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 298736AL3) | $224754 | 0.11% | 282000 | $30699 | 上涨 ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $215200 | 0.11% | 625 | $-57267 | 下跌 ×3 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $211082 | 0.11% | 930 | 上涨 ×1 | |||
| APYX Apyx Medical Corporation - Common Stock | $44900 | 0.02% | 10000 | $8000 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| MCK | $4890999 | 6473 | 2.44% |
| SARO | $3960204 | 132404 | 1.98% |
| DIS | $2818007 | 29278 | 1.41% |
| TOST | $2320661 | 83417 | 1.16% |
| VCEL | $2287186 | 51409 | 1.14% |
| AVPT | $1974922 | 176175 | 0.99% |
| 未知发行人 (CUSIP: 314352105) | $1966926 | 13026 | 0.98% |
| FPS | $1891922 | 33869 | 0.94% |
| VIK | $1743802 | 16660 | 0.87% |
| BAC | $1610084 | 28257 | 0.80% |
| WELL | $211082 | 930 | 0.11% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| INTU | 2026年3月31日 | 9611 | $6366519 | -16.6% |
| CMG | 2026年6月30日 | 152747 | $4889431 | 5.5% |
| KRE | 2025年6月30日 | 79954 | $4545385 | 不再跟踪 |
| ABT | 2026年6月30日 | 43877 | $4504852 | 26.1% |
| TDG | 2026年6月30日 | 3688 | $4274244 | -10.2% |
| WM | 2026年3月31日 | 19257 | $4230955 | -2.6% |
| RKT | 2026年6月30日 | 273725 | $3900581 | -10.4% |
| WYNN | 2026年6月30日 | 36846 | $3741711 | 3.2% |
| PM | 2025年12月31日 | 20939 | $3396306 | 18.3% |
| OWL | 2025年9月30日 | 166790 | $3204036 | -31.7% |
| PODD | 2026年6月30日 | 15164 | $3182014 | -4.0% |
| OLLI | 2026年6月30日 | 34395 | $3165716 | -2.7% |
| SCCO | 2026年6月30日 | 18310 | $3150419 | 22.4% |
| ZTS | 2025年12月31日 | 21468 | $3141198 | -39.1% |
| TTEK | 2025年12月31日 | 93235 | $3112184 | 9.5% |
| BSX | 2026年6月30日 | 47957 | $3009302 | 15.8% |
| FNV | 2026年3月31日 | 14112 | $2925135 | 6.7% |
| ILMN | 2025年3月31日 | 21280 | $2843646 | 164.7% |
| LLY | 2025年6月30日 | 2762 | $2281163 | 60.3% |
| VCEL | 2025年9月30日 | 50573 | $2151881 | 33.6% |
| UNH | 2026年3月31日 | 6155 | $2031827 | 43.1% |
| CWAN | 2026年3月31日 | 83515 | $2014382 | 不再跟踪 |
| FWONK | 2026年3月31日 | 18771 | $1849131 | 22.9% |
| GNRC | 2025年3月31日 | 11841 | $1835947 | 66.5% |
| AMD | 2025年3月31日 | 15185 | $1834196 | 358.2% |
| PEN | 2026年6月30日 | 5178 | $1700300 | 2.6% |
| SCHY | 2026年3月31日 | 12157 | $362522 | 不再跟踪 |
| COST | 2025年12月31日 | 350 | $323970 | 9.4% |
| HON | 2026年6月30日 | 1255 | $283668 | -1.9% |
| SCHD | 2026年3月31日 | 10087 | $276686 | 不再跟踪 |
| BRKB | 2025年9月30日 | 559 | $271545 | 不再跟踪 |
| PFE | 2026年3月31日 | 10062 | $250544 | -0.1% |
| AZO | 2025年3月31日 | 68 | $217736 | -22.4% |
| COST | 2026年6月30日 | 203 | $202275 | 0.8% |