SMB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.86%▼ -1.62%
3M▼ -2.48%▼ -1.73%
6M▼ -2.14%▼ -0.70%
年初至今▼ -2.81%▼ -0.95%
1Y▼ -2.87%▼ -0.12%
3Y▲ +1.38%▲ +9.39%
5Y▼ -6.00%▲ +4.49%
最大自 2008年2月28日 起▲ +2.63%▲ +42.14%
1年波动率1.95%
3年波动率2.32%
3年最大回撤 -3.83% 2026年2月27日 → 2026年9月29日
3年Beta值0.09
1年夏普比率*-1.49

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$0
截至七月 2026的季度 +$8.7M
过去12个月 +$32.9M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 329 持仓 · 类别: DBT

05
名称CUSIP价值%余额 国家
New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue 64972LAF0 $3.3M 1.06 3000000 US
Indiana Finance Authority 45506EMV2 $3.2M 1.04 3000000 US
Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The 160853VD6 $3.2M 1.04 3000000 US
State of California 13063DLG1 $3.1M 1.01 2910000 US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136FAV9 $3.0M 0.96 3000000 US
Commonwealth of Massachusetts 57582RYE0 $2.9M 0.93 2665000 US
State of New Jersey 646039ZB6 $2.8M 0.90 3000000 US
Kansas Development Finance Authority 48542AFE6 $2.6M 0.85 2450000 US
New York City Housing Development Corp 64972KKJ3 $2.5M 0.81 2500000 US
Commonwealth of Massachusetts 57582RY83 $2.5M 0.79 2250000 US
California Statewide Communities Development Authority 13078HAY8 $2.3M 0.75 2500000 US
Black Belt Energy Gas District 09182TAM9 $2.2M 0.71 2200000 US
Massachusetts Water Resources Authority 576049W30 $2.2M 0.70 2000000 US
State of Connecticut 20772KLW7 $2.1M 0.69 2200000 US
County of King WA 49474FSG6 $2.1M 0.68 2110000 US
Main Street Natural Gas Inc 56035DGT3 $2.1M 0.68 2000000 US
Main Street Natural Gas Inc 56035DHZ8 $2.1M 0.67 2000000 US
Tennessee Energy Acquisition Corp 88044TAL3 $2.1M 0.67 2000000 US
California Community Choice Financing Authority 13013JCS3 $2.1M 0.67 2000000 US
City & County of Honolulu HI 438687ME2 $2.1M 0.66 1930000 US
Texas Water Development Board 8828544J8 $2.1M 0.66 2000000 US
City of Chicago IL 167486L64 $2.1M 0.66 2000000 US
Central Florida Expressway Authority 153476CZ7 $2.0M 0.66 2000000 US
City of Orlando FL Tourist Development Tax Revenue 686499BW3 $2.0M 0.66 2000000 US
Fort Bend Independent School District 346843NC5 $2.0M 0.65 2000000 US
Conroe Independent School District 208418T37 $2.0M 0.65 2000000 US
State of Georgia 373385AQ6 $2.0M 0.65 2000000 US
State of California 13063DLL0 $2.0M 0.63 1770000 US
Los Angeles Unified School District/CA 544647AX8 $1.8M 0.59 1720000 US
Energy Southeast A Cooperative District 292723AK9 $1.8M 0.58 1710000 US
State of Connecticut Special Tax Revenue 207758C35 $1.8M 0.58 1650000 US
State Public School Building Authority 85732GUG3 $1.8M 0.56 1750000 US
State of California 13063DM70 $1.7M 0.53 1500000 US
New Jersey Educational Facilities Authority 646067KD9 $1.6M 0.52 1500000 US
State of Maryland 574193SH2 $1.6M 0.52 1500000 US
State of California 13063DQQ4 $1.6M 0.51 1500000 US
State of North Carolina 658268EB9 $1.6M 0.51 1500000 US
Indiana Finance Authority 45470CAG4 $1.6M 0.51 1545000 US
Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97712D6P6 $1.6M 0.51 1500000 US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XZU5 $1.6M 0.50 1500000 US
Curators of the University of Missouri/The 231266MK0 $1.5M 0.49 1400000 US
California State University 13077C3N2 $1.5M 0.49 1510000 US
PEFA Inc 70556CAB0 $1.5M 0.48 1500000 US
Main Street Natural Gas Inc 56035DCR1 $1.5M 0.48 1500000 US
Metropolitan Transportation Authority 59261AQB6 $1.5M 0.48 1445000 US
Kern High School District 492246SB0 $1.5M 0.47 1600000 US
Frisco Independent School District 35880CG99 $1.4M 0.44 1350000 US
State of Ohio 677581HK9 $1.3M 0.43 1225000 US
State of California 13063DDR6 $1.3M 0.43 1305000 US
New York State Dormitory Authority 64990GAZ5 $1.3M 0.43 1325000 US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 223笔付款

08
2.88%TTM收益率
$0.49每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.0390
2026年9月1日$0.0410
2026年8月3日$0.0440
2026年7月1日$0.0470
2026年6月1日$0.0360
2026年5月1日$0.0390
2026年4月1日$0.0460
2026年3月2日$0.0360
2026年2月2日$0.0400
2025年12月29日$0.0410
2025年11月28日$0.0370
2025年11月3日$0.0410
2025年10月1日$0.0370
2025年9月2日$0.0390
2025年8月1日$0.0400
2025年7月1日$0.0370
2025年6月2日$0.0380
2025年5月1日$0.0360
2025年4月1日$0.0430
2025年3月3日$0.0330
2025年2月3日$0.0370
2024年12月27日$0.0370
2024年12月2日$0.0340
2024年11月1日$0.0370
2024年10月1日$0.0340
2024年9月3日$0.0350
2024年8月1日$0.0370
2024年7月1日$0.0330
2024年6月3日$0.0250
2024年5月1日$0.0300
2024年4月1日$0.0440
2024年3月1日$0.0290
2024年2月1日$0.0320
2023年12月27日$0.0310
2023年12月1日$0.0270
2023年11月1日$0.0300
2023年10月2日$0.0270
2023年9月1日$0.0250
2023年8月1日$0.0310
2023年7月3日$0.0240
2023年6月1日$0.0250
2023年5月1日$0.0220
2023年4月3日$0.0300
2023年3月1日$0.0190
2023年2月1日$0.0230
2022年12月28日$0.0230
2022年12月1日$0.0200
2022年11月1日$0.0220
2022年10月3日$0.0180
2022年9月1日$0.0190

机构持有人 (13F) 112 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Allworth Financial LP $39498478 16.34% 2276569 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $26750648 11.07% 1541824 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $15050506 6.23% 867464 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $14085960 5.83% 811871 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $12464188 5.16% 718190 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $10356041 4.28% 597809 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $10330451 4.27% 595415 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $10234472 4.23% 589883 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $7948892 3.29% 458149 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $6777392 2.80% 390628 股份 2026年6月30日
DOHJ, LLC $6598736 2.73% 389766 股份 2025年6月30日
UBS Group AG $6113515 2.53% 352364 股份 2026年6月30日
SEI INVESTMENTS CO $4701760 1.95% 270992 股份 2026年6月30日
MY Wealth Management Inc. $4492002 1.86% 258905 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $4156639 1.72% 239576 股份 2026年6月30日
CONDOR CAPITAL MANAGEMENT $3964433 1.64% 228497 股份 2026年6月30日
NICOLET BANKSHARES INC $3608800 1.49% 208000 股份 2026年6月30日
MidWestOne Financial Group, Inc. $3601398 1.49% 206858 股份 2025年12月31日
Willis Johnson & Associates, Inc. $3541951 1.47% 204147 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $3217243 1.33% 185432 股份 2026年6月30日
IMPACTfolio, LLC $3028009 1.25% 174525 股份 2026年6月30日
Gradient Investments LLC $2345061 0.97% 135162 股份 2026年6月30日
Valeo Financial Advisors, LLC $2325004 0.96% 134006 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2269624 0.94% 130814 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1801388 0.75% 103767 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $1744022 0.72% 100520 股份 2026年6月30日
Prosperity Consulting Group, LLC $1620195 0.67% 93383 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $1566117 0.65% 90266 股份 2026年6月30日
Westside Investment Management, Inc. $1290103 0.53% 74357 股份 2026年6月30日
Ascent Group, LLC $1133805 0.47% 65349 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $1129012 0.47% 65073 股份 2026年6月30日
Elequin Capital, LP $1122909 0.46% 64721 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1117923 0.46% 64434 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $895557 0.37% 51618 股份 2026年6月30日
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $879333 0.36% 50682 股份 2026年6月30日
FAS Wealth Partners, Inc. $840191 0.35% 48426 股份 2026年6月30日
Ameritas Investment Partners, Inc. $836835 0.35% 48233 股份 2026年6月30日
L2 Asset Management, LLC $827682 0.34% 47705 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $777402 0.32% 44807 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $772081 0.32% 44347 股份 2025年12月31日
FORONJY FINANCIAL LLC $748211 0.31% 43125 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $695779 0.29% 40103 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $667674 0.28% 38483 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $666479 0.28% 38414 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $653870 0.27% 37687 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $642637 0.27% 37040 股份 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $634182 0.26% 36552 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $556241 0.23% 32060 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $537844 0.22% 31000 股份 2026年6月30日
Stronghold Wealth Management L.L.C. $521749 0.22% 30072 股份 2026年6月30日
ORBA Wealth Advisors, L.L.C. $520899 0.22% 30023 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $509584 0.21% 29371 股份 2026年6月30日
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $479526 0.20% 27638 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $455673 0.19% 26263 股份 2026年6月30日
Diversified Portfolios, Inc. $389143 0.16% 22429 股份 2026年6月30日
LIBERTY SQUARE WEALTH PARTNERS LLC $377606 0.16% 21764 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $374534 0.15% 21587 股份 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $371290 0.15% 21400 股份 2026年6月30日
Capital Asset Advisory Services LLC $371290 0.15% 21400 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $364037 0.15% 20982 股份 2026年6月30日
JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC $355033 0.15% 20463 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $346680 0.14% 19982 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $334838 0.14% 19299 股份 2026年6月30日
One Capital Management, LLC $319409 0.13% 18463 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $248886 0.10% 14345 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $244789 0.10% 14109 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $241000 0.10% 13882 股份 2026年6月30日
PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC $239113 0.10% 14132 股份 2026年9月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $214879 0.09% 12385 股份 2026年6月30日
PFG Investments, LLC $211447 0.09% 12187 股份 2026年6月30日
VICUS CAPITAL $206583 0.09% 11907 股份 2026年6月30日
Trilogy Capital Inc. $201260 0.08% 11600 股份 2026年6月30日
One Wealth Map LLC $199945 0.08% 11591 股份 2026年6月30日
Detalus Advisors, LLC $197911 0.08% 11407 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $195610 0.08% 11327 股份 2026年6月30日
Berger Financial Group, Inc $191683 0.08% 11048 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $183056 0.08% 10581 股份 2026年3月31日
Cherry Tree Wealth Management, LLC $169874 0.07% 9791 股份 2026年6月30日
EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC $164340 0.07% 9472 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $128107 0.05% 7405 股份 2026年3月31日
IFP Advisors, Inc $121450 0.05% 7000 股份 2026年6月30日
FMR LLC $120023 0.05% 6918 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $103597 0.04% 5971 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $59476 0.02% 3428 股份 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $47968 0.02% 2765 股份 2026年6月30日
Guerra Advisors Inc $45780 0.02% 2628 股份 2025年9月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $42410 0.02% 2450 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $34752 0.01% 2003 股份 2026年6月30日
Anchor Investment Management, LLC $34700 0.01% 2000 股份 2026年6月30日
Versant Capital Management, Inc $31522 0.01% 1863 股份 2026年9月30日
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $20490 0.01% 1181 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $14956 0.01% 862 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $13620 0.01% 785 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $11902 0.00% 686 股份 2026年6月30日
Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE $11273 0.00% 650 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $10566 0.00% 609 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $9074 0.00% 523 股份 2026年6月30日
NFSG Corp $5778 0.00% 333 股份 2026年6月30日
PrairieView Partners, LLC $5680 0.00% 329136 股份 2025年6月30日
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB $5604 0.00% 323 股份 2026年6月30日

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基金资产管理规模
HYD VanEck High Yield Muni ETF $4.4B
ANGL VanEck Fallen Angel High Yiel... $3.0B
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SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF $450.4M
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IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term ... $308.7M
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