FSMB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.56%▼ -1.29%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.06%▼ -1.53%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$20K
截至七月 2026的季度 +$26.0M
过去12个月 +$152.5M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 551 持仓 · 类别: DBT

05
名称CUSIP价值%余额 国家
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY (AL) 84136HAH6 $6.3M 1.01 6000000 US
OHIO AIR QUALITY DEVELOPMENT AUTHORITY (OH) 677525WV5 $4.8M 0.77 4765000 US
DALLAS & FORT WORTH CITIES TEXAS INTERNATIONAL AIRPORT (TX) 23503CFS1 $4.3M 0.69 4000000 US
PUBLIC FINANCE AUTHORITY (WI) 74447HAB4 $4.3M 0.69 4280000 US
COLORADO HEALTH FACILITIES AUTHORITY (CO) 19648FZQ0 $4.2M 0.68 3925000 US
MARATHON OIL CORP 79020FBB1 $4.1M 0.66 4000000 US
UTAH (UT), COUNTY OF 917393CY4 $4.0M 0.64 4000000 US
PUBLIC ENERGY AUTHORITY OF KENTUCKY (KY) 74440DFC3 $3.9M 0.63 3760000 US
MAIN STR ENERGY INC GA 560354AE2 $3.8M 0.62 3700000 US
BURKE COUNTY DEVELOPMENT AUTHORITY (GA) 121342PQ6 $3.8M 0.61 3800000 US
PALM BEACH COUNTY HEALTH FACILITIES AUTHORITY (FL) 69650MAV1 $3.7M 0.60 3715000 US
NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) 64972GC44 $3.5M 0.56 3500000 US
PUBLIC ENERGY AUTHORITY OF KENTUCKY (KY) 74440DFN9 $3.5M 0.56 3290000 US
BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) 09182NCB4 $3.4M 0.55 3385000 US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA 09182TGS0 $3.4M 0.54 3240000 US
NEW MEXICO MUNICIPAL ENERGY ACQUISITION AUTHORITY (NM) 647207BL2 $3.4M 0.54 3180000 US
MIAMI-DADE CNTY FLA 593340AP7 $3.2M 0.52 3000000 US
WHITING (IN), CITY OF 96634RAW2 $3.1M 0.50 3065000 US
NEW YORK STATE HOUSING FINANCE AGENCY (NY) 64987JY62 $3.1M 0.50 3125000 US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 13050RAA0 $3.0M 0.49 3000000 US
MARYLAND COMMUNITY DEVELOPMENT ADMINISTRATION (MD) 20364NCK1 $3.0M 0.48 3000000 US
ILLINOIS DEVELOPMENT FINANCE AUTHORITY (IL) 451889AT6 $3.0M 0.48 3000000 US
INDIANA ST FIN AUTH 45470YHM6 $3.0M 0.48 3000000 US
NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) 64972GU28 $3.0M 0.48 3000000 US
NORTH CAROLINA HOUSING FINANCE AGENCY (NC) 65821BAM7 $2.9M 0.46 2800000 US
TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITION AND SUPPLY CORP IV (TX) 88256PAG5 $2.8M 0.45 2690000 US
FARMINGTON (NM), CITY OF 311450GC8 $2.8M 0.45 2770000 US
FLORIDA DEVELOPMENT FINANCE CORP (FL) 34061QDW4 $2.7M 0.43 2500000 US
ATLANTA (GA), CITY OF 04780MXK0 $2.7M 0.43 2500000 US
TENNESSEE ENERGY ACQUISITION CORP (TN) 880443JF4 $2.6M 0.41 2500000 US
FAIRFAX COUNTY REDEVELOPMENT & HOUSING AUTHORITY (VA) 303833LG0 $2.5M 0.41 2500000 US
PHILADELPHIA PA 717817XN5 $2.5M 0.41 2370000 US
ATLANTA CITY URBAN RESIDENTIAL FINANCE AUTHORITY (GA) 04785VBX1 $2.5M 0.40 2500000 US
CALIFORNIA MUN FIN AUTH 13048RAL1 $2.5M 0.40 2500000 US
ARKANSAS DEVELOPMENT FINANCE AUTHORITY (AR) 04110FAC9 $2.5M 0.40 2500000 US
MOBILE INDUSTRIAL DEVELOPMENT BOARD (AL) 607167DX8 $2.5M 0.40 2500000 US
TRIMBLE (KY), COUNTY OF 896221AD0 $2.5M 0.40 2500000 US
UTAH HOUSING CORP (UT) 917434DU3 $2.5M 0.39 2500000 US
TENNERGY CORP (TN) 880397CJ1 $2.4M 0.39 2340000 US
LEHIGH COUNTY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY (PA) 524808BY7 $2.4M 0.39 2450000 US
FORSYTH (MT), CITY OF 346668DN3 $2.4M 0.39 2395000 US
HOUSTON CITY COMBINED UTILITY SYSTEM (TX) 44244CGP6 $2.4M 0.39 2415000 US
ILLINOIS (IL), STATE OF 452152P21 $2.4M 0.39 2365000 US
METROPOLITAN WASH D C ARPTS AUTH 592647NN7 $2.4M 0.39 2250000 US
INDIANAPOLIS IND LOC PUB IMPT BD BK 45528VBC2 $2.4M 0.39 2260000 US
PEFA INC 70556CAB0 $2.4M 0.39 2395000 US
CHANDLER INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY (AZ) 158862CB6 $2.4M 0.39 2375000 US
DELAWARE ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY (DE) 246387SX3 $2.4M 0.38 2350000 US
DELTA AIR LINES INC 650116CL8 $2.4M 0.38 2315000 US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY (AL) 84136FAH0 $2.3M 0.38 2315000 US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 94笔付款

08
3.25%TTM收益率
$0.63每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月24日$0.0540
2026年8月21日$0.0530
2026年7月21日$0.0530
2026年6月25日$0.0530
2026年5月21日$0.0530
2026年4月21日$0.0530
2026年3月26日$0.0530
2026年2月20日$0.0530
2026年1月21日$0.0530
2025年12月12日$0.0520
2025年11月21日$0.0520
2025年10月21日$0.0520
2025年9月25日$0.0520
2025年8月21日$0.0520
2025年7月22日$0.0520
2025年6月26日$0.0520
2025年5月21日$0.0510
2025年4月22日$0.0510
2025年3月27日$0.0510
2025年2月21日$0.0510
2025年1月22日$0.0510
2024年12月13日$0.0500
2024年11月21日$0.0500
2024年10月22日$0.0500
2024年9月26日$0.0500
2024年8月21日$0.0490
2024年7月23日$0.0480
2024年6月27日$0.0480
2024年5月21日$0.0470
2024年4月23日$0.0470
2024年3月21日$0.0460
2024年2月21日$0.0440
2024年1月23日$0.0430
2023年12月22日$0.0420
2023年11月21日$0.0420
2023年10月24日$0.0420
2023年9月22日$0.0420
2023年8月22日$0.0420
2023年7月21日$0.0410
2023年6月27日$0.0410
2023年5月23日$0.0390
2023年4月21日$0.0380
2023年3月24日$0.0380
2023年2月22日$0.0360
2023年1月24日$0.0350
2022年12月23日$0.0350
2022年11月22日$0.0350
2022年10月21日$0.0290
2022年9月23日$0.0250
2022年8月23日$0.0240

机构持有人 (13F) 143 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $104875415 20.08% 5246393 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $49907203 9.56% 2496609 股份 2026年6月30日
RMR Wealth Builders $23017559 4.41% 1151454 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $17915078 3.43% 896202 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $17131833 3.28% 857020 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $14609510 2.80% 730841 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $14258647 2.73% 713289 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $14032283 2.69% 701965 股份 2026年6月30日
PFS Partners, LLC $13486451 2.58% 674660 股份 2026年6月30日
TruWealth Advisors, LLC $13346115 2.56% 668643 股份 2026年3月31日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $13152767 2.52% 657968 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $11867157 2.27% 593655 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $10463072 2.00% 523415 股份 2026年6月30日
XML Financial, LLC $10380707 1.99% 519295 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $10215883 1.96% 511049 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $8940954 1.71% 447272 股份 2026年6月30日
EnRich Financial Partners LLC $8796844 1.68% 440062 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8367876 1.60% 418603 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7784159 1.49% 389403 股份 2026年6月30日
Francis Financial, Inc. $7153462 1.37% 357852 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $7089000 1.36% 354639 股份 2026年6月30日
Per Stirling Capital Management, LLC. $6289176 1.20% 314616 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $5946617 1.14% 297628 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $5665429 1.08% 283413 股份 2026年6月30日
Nilsine Partners, LLC $5623027 1.08% 281292 股份 2026年6月30日
CONDOR CAPITAL MANAGEMENT $4960530 0.95% 248150 股份 2026年6月30日
True Blue Financial, LLC $4757995 0.91% 238019 股份 2026年6月30日
Principle Wealth Partners LLC $4627545 0.89% 231493 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $4425059 0.85% 221365 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $4000659 0.77% 200133 股份 2026年6月30日
Gateway Wealth Partners, LLC $3534502 0.68% 176814 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3161079 0.61% 158133 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $2721319 0.52% 136134 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $2663933 0.51% 133263 股份 2026年6月30日
Elequin Capital, LP $2661269 0.51% 133130 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $2638816 0.51% 132804 股份 2025年3月31日
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $2451182 0.47% 122620 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $2431502 0.47% 121636 股份 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $2241419 0.43% 112127 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $2177251 0.42% 108917 股份 2026年6月30日
Pursuit Wealth Management LLC $2169631 0.42% 108238 股份 2025年12月31日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $2068085 0.40% 103456 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $2024341 0.39% 101268 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $1996121 0.38% 99856 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $1840439 0.35% 92068 股份 2026年6月30日
Insight Inv LLC $1828785 0.35% 91485 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $1807877 0.35% 90191 股份 2025年12月31日
Equitable Holdings, Inc. $1760656 0.34% 88077 股份 2026年6月30日
Hobart Private Capital, LLC $1720999 0.33% 86093 股份 2026年6月30日
STEPHENS INC /AR/ $1635602 0.31% 81821 股份 2026年6月30日
GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC $1592120 0.30% 79646 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $1556429 0.30% 77860 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $1535013 0.29% 76789 股份 2026年6月30日
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $1535012 0.29% 76789 股份 2026年6月30日
ARBOR CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV $1392321 0.27% 69922 股份 2026年6月30日
Occidental Asset Management, LLC $1326496 0.25% 66358 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1275222 0.24% 63793 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $1267217 0.24% 63393 股份 2026年6月30日
AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC $1081973 0.21% 54126 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $1075949 0.21% 53824 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $1067895 0.20% 53421 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $988636 0.19% 49457 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $966197 0.19% 48334 股份 2026年6月30日
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $954623 0.18% 47755 股份 2026年6月30日
CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC $923738 0.18% 46210 股份 2026年6月30日
FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. $903836 0.17% 45214 股份 2026年6月30日
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. $857171 0.16% 42880 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $802093 0.15% 40125 股份 2026年6月30日
Sowell Financial Services LLC $776261 0.15% 38832 股份 2026年6月30日
STONEHAVEN WEALTH & TAX SOLUTIONS, LLC $749625 0.14% 37500 股份 2026年6月30日
Keating Financial Advisory Services, Inc. $735572 0.14% 36797 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $712184 0.14% 35627 股份 2026年6月30日
TRUST CO OF OKLAHOMA $666527 0.13% 33343 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $664255 0.13% 33229 股份 2026年6月30日
Norris Financial Group, LLC $646736 0.12% 32353 股份 2026年6月30日
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $634031 0.12% 31717 股份 2026年6月30日
Eldridge Investment Advisors, Inc. $629505 0.12% 31491 股份 2026年6月30日
CAPITAL FINANCIAL GROUP INC\CO\ /ADV $622988 0.12% 31165 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $602539 0.12% 30142 股份 2026年6月30日
INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC $597101 0.11% 29870 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $581788 0.11% 29104 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $576420 0.11% 28821 股份 2026年6月30日
Foster Victor Wealth Advisors, LLC $555360 0.11% 27768 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $490013 0.09% 24513 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $488656 0.09% 24445 股份 2026年6月30日
GeoWealth Management, LLC $482339 0.09% 24129 股份 2026年6月30日
Summit Wealth Partners, LLC $470605 0.09% 23542 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $447244 0.09% 22407 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $440560 0.08% 22039 股份 2026年6月30日
ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC $422169 0.08% 21119 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $404478 0.08% 20234 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $388806 0.07% 19450 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $365857 0.07% 18302 股份 2026年6月30日
Uniting Wealth Partners, LLC $352344 0.07% 17626 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $344986 0.07% 17258 股份 2026年6月30日
NOVEM GROUP $337831 0.06% 16900 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $337491 0.06% 16883 股份 2026年6月30日
Keystone Wealth Services, LLC $329835 0.06% 16500 股份 2026年6月30日
WealthCare Investment Partners, LLC $324875 0.06% 16252 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $300108 0.06% 15013 股份 2026年6月30日

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