Shelter Rock Management, LLC

CIK 2109305 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$103.1M
按 13F 价值排名第 8300（共 9443） · 前 87.9%
持仓
37
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+9.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
70.65%
前二十五大持仓权重
96.89%
持仓高于 1%
17
有效持仓数量
16.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 9.98% 估计买入 $9847415 · 卖出 $15912352

新仓位
5
增加
12
减少
12
已结清
3
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2025–Q2 2026
+4.6%
标普500指数同期总回报率
+8.7%
超额回报
-4.1%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：92.6% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
27.6%
Industrials
19.6%
Retail
18.2%
Communication Services
9.8%
Consumer Discretionary
9.2%
Financial Services
6.8%
Financials
1.0%
Healthcare
0.8%
其他/未映射
7.0%

完整投资组合 37 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11210299 10.87% 23474 $3225441 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10093367 9.79% 28243 $2024799 上涨 ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $8111206 7.87% 6089 $1078282 上涨 ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $7617764 7.39% 23052 $684133 上涨 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $7392248 7.17% 80272 $-24216 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7191504 6.97% 35941 $-91024 下跌 ×2
V Visa Inc. $6091137 5.91% 17754 $745302 上涨 ×2
TT Trane Technologies plc $5533006 5.37% 11265 $79746 下跌 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4831762 4.69% 31893 $-227148 上涨 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $4782524 4.64% 29509 $1664860 下跌 ×1
XLI XLI $4620425 4.48% 24944 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3948594 3.83% 10585 $-1149522 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3590477 3.48% 9505 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3304346 3.20% 13864 $405436 下跌 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3010424 2.92% 3218 $-177565 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2332706 2.26% 8062 $313624 上涨 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1468689 1.42% 6590 $-3215104 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $723368 0.70% 1408 $-884742 下跌 ×2
ALV Autoliv, Inc. Common Stock $710960 0.69% 6120 $43089 下跌 ×2
IXN $637157 0.62% 4410 $196289
VOOG $611898 0.59% 7406 $349950 上涨 ×2
NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock $600487 0.58% 12163 $82586
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $568566 0.55% 474 $132566
MCD McDonald's Corporation Common Stock $508900 0.49% 1883 $-75744 上涨 ×2
VIG $425086 0.41% 1796 $9544 下跌 ×1
IYW $410378 0.40% 1627 $116658 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $353595 0.34% 841 $41068
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $297590 0.29% 698 $47843
SMH SMH $278451 0.27% 425
OUNZ $270747 0.26% 7016 $25044 上涨 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $268432 0.26% 3248 $11340 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $266235 0.26% 1058 $36131
SHYG $250030 0.24% 5896 上涨 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $236500 0.23% 74 $-13454
C Citigroup, Inc. Common Stock $204622 0.20% 1462 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $200774 0.19% 1370 $-766
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $167472 0.16% 15666 $2116 下跌 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
XLI $4620425 24944 4.48%
AVGO $3590477 9505 3.48%
SMH $278451 425 0.27%
SHYG $250030 5896 0.24%
C $204622 1462 0.20%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
TSM 削减 -116 +$3.2M
WM 削减 -14K -$3.2M
GOOGL 增持 +184 +$2.0M
FLEX 削减 -18K +$1.7M
MSFT 削减 -3K -$1.1M
TDG 增持 +19 +$1.1M
MA 削减 -2K -$885K
V 增持 +67 +$745K
HLT 增持 +250 +$684K
AMZN 削减 -55 +$405K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BKNG 2026年3月31日 1108 $5930640 22.9%
CBOE 2026年6月30日 18160 $5143451 不再跟踪
HODL 2026年3月31日 96442 $2385013 不再跟踪
ADP 2026年3月31日 3575 $919646 37.3%
SPGI 2026年3月31日 1452 $758971 2.0%
CEG 2026年3月31日 1953 $690108 -2.4%
MCO 2026年3月31日 1261 $644593 14.5%
ACN 2026年3月31日 1703 $456649 -7.9%
SMH 2026年3月31日 752 $270712 46.5%
UUUU 2026年6月30日 12100 $220825 不再跟踪
ISRG 2026年6月30日 465 $214361 -6.1%
IBIT 2026年3月31日 4309 $213942