St. Clair Advisors, LLC

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投资组合价值
$388.7M
按 13F 价值排名第 4440（共 9443） · 前 47.0%
持仓
78
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+3.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
68.31%
前二十五大持仓权重
85.09%
持仓高于 1%
18
有效持仓数量
7.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.34% 估计买入 $12753279 · 卖出 $42366993

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 85.7% 仍持有

新仓位
2
增加
8
减少
23
已结清
6
本页内容

行业细分

Technology
14.3%
Financials
4.3%
Healthcare
4.2%
Communication Services
3.6%
Industrials
3.1%
Consumer Staples
2.0%
Retail
1.6%
Consumer products
0.8%
Financial Services
0.8%
Communications
0.6%
Real Estate
0.5%
Consumer Discretionary
0.5%
Logistics & Transportation
0.3%
Utilities
0.1%
其他/未映射
63.2%

完整投资组合 78 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $128383233 33.03% 171431 $12137272 下跌 ×2
IEMG $23180695 5.96% 279824 $1684644 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22503866 5.79% 77771 $1744854 下跌 ×6
IEFA $21770740 5.60% 225416 $9145512 上涨 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18574157 4.78% 49794 $-61681 下跌 ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $14480176 3.73% 66286 $1339640
JEPI $12772709 3.29% 226145 $-3078118 下跌 ×1
RWR $9765783 2.51% 86445 $834956 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7670947 1.97% 21465 $1498472
IVW $6417219 1.65% 46660 $985937 下跌 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6223615 1.60% 18250 $3297775
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6186836 1.59% 14519 $993826
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5898491 1.52% 16694 $1109651
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5510895 1.42% 21699 $140549 下跌 ×1
IWB $5253066 1.35% 12828 $-6427839 下跌 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $4645321 1.20% 29720 $130578 下跌 ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4584004 1.18% 16301 $632805
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4138024 1.06% 50917 $265787
VIG $3446494 0.89% 14565 $362605 上涨 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3375609 0.87% 14163 $425881
OEF $3325758 0.86% 9090 $227757 下跌 ×3
IVE $3221754 0.83% 14189 $156068 下跌 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3188100 0.82% 21741 $47830
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3164433 0.81% 23371 $-464849
DIA $3065906 0.79% 5869 $347444
SYK Stryker Corporation Common Stock $3059615 0.79% 9718 $-297917 下跌 ×2
IJR $2693661 0.69% 18162 $415357 下跌 ×1
IWR $2606310 0.67% 23625 $-1231358 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $2594752 0.67% 18978 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2455501 0.63% 20905 $833483
IJH $2432752 0.63% 31549 $293686 下跌 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $2258087 0.58% 19190 $51429
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2127556 0.55% 10633 $273161
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2079146 0.53% 11054 $364561
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2064744 0.53% 12623 $-113733
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2001950 0.52% 6116 $202868
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1847553 0.48% 1975 $-120396
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1587419 0.41% 15534 $195728
DLN $1406464 0.36% 14602 $7199 下跌 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1313461 0.34% 14475 $-371353 下跌 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1210227 0.31% 3847 $106138
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1174109 0.30% 5325 $-101803 下跌 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $1166409 0.30% 3725 $95020 上涨 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1117452 0.29% 2990 $268980
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1112352 0.29% 14219 $-33074 上涨 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1111458 0.29% 7092 $28155
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $986777 0.25% 2725 $19190 下跌 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $948535 0.24% 39391 $-157564
VEA $936352 0.24% 13141 $98700 上涨 ×6
IWF $925059 0.24% 7449 $-492495 上涨 ×4
V Visa Inc. $886201 0.23% 2583 $105516
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $855206 0.22% 5459 $-163825
MMM 3M Company Common Stock $822017 0.21% 5077 $84685
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $817702 0.21% 696 $210164
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $816240 0.21% 600 $161754
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $802868 0.21% 6248 $51297
IWM $720479 0.19% 2398 $-2293713 下跌 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $659368 0.17% 5219 $-68004
IWN $631747 0.16% 2856 $90278
GD General Dynamics Corporation Common Stock $619920 0.16% 1750 $19285
MTUM $554356 0.14% 1617 上涨 ×1
IWP $535567 0.14% 3658 $66905
NKE Nike, Inc. Common Stock $535127 0.14% 13036 $-153434
GIS General Mills, Inc. Common Stock $486712 0.13% 13986 $-33846
DHR Danaher Corporation Common Stock $474866 0.12% 2493 $2194
VWO $461700 0.12% 7734 $5368 下跌 ×1
SPY SPY $453289 0.12% 607 $58533
CVS CVS Health Corporation Common Stock $413800 0.11% 4000 $126520
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $396963 0.10% 3190 $-37292 上涨 ×3
VUG $374019 0.10% 4342 $21530 上涨 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $373738 0.10% 3883 $-505
VTI $333036 0.09% 900 $44307
DE Deere & Company Common Stock $319702 0.08% 504 $35799
BAC Bank of America Corporation Common Stock $316808 0.08% 5560 $45758
VTV $286795 0.07% 1316 $28596
EFA $275282 0.07% 2650 $-333820 下跌 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $263160 0.07% 2000 $-9020
ORCL Oracle Corporation Common Stock $249135 0.06% 1700 $-952

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IEFA $21770740 5.60% 上涨 ×5
VIG $3446494 0.89% 上涨 ×3
VEA $936352 0.24% 上涨 ×6
IWF $925059 0.24% 上涨 ×4
ACN $396963 0.10% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $2594752 18978 0.67%
MTUM $554356 1617 0.14%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IVV 削减 -7K +$12.1M
IEFA 增持 +86K +$9.1M
IWB 削减 -20K -$6.4M
PANW 仅价格变动 +0 +$3.3M
JEPI 削减 -54K -$3.1M
IWM 削减 -10K -$2.3M
AAPL 削减 -4K +$1.7M
IEMG 削减 -28K +$1.7M
GOOGL 仅价格变动 +0 +$1.5M
PGR 仅价格变动 +0 +$1.3M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SCHF 2026年6月30日 355244 $8792289 不再跟踪
GQRE 2025年12月31日 130612 $7962083 不再跟踪
EFA 2025年3月31日 48312 $3652870 不再跟踪
XOM 2026年6月30日 21266 $3608157 22.5%
IWD 2026年6月30日 13039 $2786245 不再跟踪
NDSN 2025年6月30日 9637 $1943976 51.2%
LLY 2025年12月31日 1094 $834722 18.0%
USHY 2026年6月30日 15031 $553742 不再跟踪
META 2026年3月31日 825 $544574 -4.4%
BMY 2025年9月30日 6000 $277740 48.1%
VGSH 2025年9月30日 4691 $275738
IWD 2025年6月30日 1389 $261446 不再跟踪
EIX 2026年6月30日 3000 $219540 0.1%
MCD 2026年6月30日 677 $210404 0.2%
BRKB 2026年3月31日 408 $205081 不再跟踪