与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +30.0%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -7.0%

年化：+23.4% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 59.7%
Communication Services 21.2%
Industrials 6.2%
Retail 3.0%
Energy 2.1%
Financials 1.9%
Consumer Discretionary 1.8%
Health Care 1.1%
Utilities 0.3%
其他/未映射 2.6%

完整投资组合 34 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
INTC Intel Corporation - Common Stock $81955270 13.15% 586946 $69410391 上涨 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $76876472 12.34% 258070 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $75642312 12.14% 158390 $66517662 上涨 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $64764925 10.39% 28484 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $57478112 9.23% 102040 $-19759438 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $56297482 9.04% 159334 $32287300 上涨 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $40911293 6.57% 64052 上涨 ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $17554164 2.82% 230128 $-17210333 下跌 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $14139180 2.27% 14652 上涨 ×1
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $12916925 2.07% 76946 $-6153672 下跌 ×1
UGL ProShares Ultra Gold $12491368 2.00% 284736 $-30391671 下跌 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $11954124 1.92% 46800 上涨 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $11885577 1.91% 889639 上涨 ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $11442845 1.84% 287220 $-4784712 下跌 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $11415567 1.83% 28939 上涨 ×1
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $10376533 1.67% 120224 上涨 ×1
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $9265265 1.49% 939682 $2426382 上涨 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $6515000 1.05% 15675 $-6252519 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6094651 0.98% 5280
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5974163 0.96% 5085 上涨 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $5357260 0.86% 52703 $-17710757 下跌 ×1
SY So-Young International Inc. - American Depository Shares $4540452 0.73% 3067873 $-3834841
AGQ ProShares Ultra Silver $4007149 0.64% 58920 $688954 上涨 ×1
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $3352212 0.54% 412834 $-535790 下跌 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $3221064 0.52% 242550 $-8332167 下跌 ×1
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $1989639 0.32% 38021 上涨 ×1
MOGU MOGU Inc. American Depositary Shares (each representing 25 Class A Ordinary Shares) $1142507 0.18% 684136 $-394186 下跌 ×1
TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares $695973 0.11% 83350 $-182379 下跌 ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $609261 0.10% 8700
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $586869 0.09% 1215 上涨 ×1
YOUL Youlife Group Inc. - American Depositary Shares $562000 0.09% 1000000 $-412700
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $555274 0.09% 10211 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $435168 0.07% 1152
YJ Yunji Inc. - American Depository Shares $45636 0.01% 32138 $-3062 下跌 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
MRVL $76876472 258070 12.34%
SNDK $64764925 28484 10.39%
WDC $40911293 64052 6.57%
STX $14139180 14652 2.27%
GLW $11954124 46800 1.92%
NU $11885577 889639 1.91%
COHR $11415567 28939 1.83%
ZM $10376533 120224 1.67%
MU $6094651 5280 0.98%
GEV $5974163 5085 0.96%
OKLO $1989639 38021 0.32%
MRNA $609261 8700 0.10%
ALAB $586869 1215 0.09%
RBLX $555274 10211 0.09%
AVGO $435168 1152 0.07%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
GOOG 增持 +76K +$32.3M
UGL 削减 -413K -$30.4M
META 削减 -33K -$19.8M
RKLB 削减 -306K -$17.7M
PDD 削减 -110K -$17.2M
NOK 削减 -1.2M -$8.3M
UNH 削减 -32K -$6.3M
LEU 削减 -33K -$6.2M
TCOM 削减 -39K -$4.8M
SY 仅价格变动 +0 -$3.8M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
COIN 2025年12月31日 114051 $38491072 -17.9%
HOOD 2025年12月31日 241680 $34603742 -1.0%
FIGR 2026年6月30日 997433 $33862850 -10.9%
OXY 2026年6月30日 514702 $33455630 20.1%
ASML 2025年9月30日 36244 $29045579 89.5%
TQQQ 2025年6月30日 462387 $26494775
Z 2026年3月31日 366272 $24987076 -33.1%
AEM 2026年6月30日 100073 $20312818 19.9%
MSTR 2026年3月31日 132801 $20179112 31.9%
DHI 2026年3月31日 138614 $19964574 -0.3%
AAPL 2026年3月31日 72024 $19580445 31.5%
SQQQ 2026年6月30日 220987 $17787244
MRNA 2025年12月31日 658881 $17018896 535.7%
LMND 2026年6月30日 235818 $14781072 -28.8%
AMZN 2025年9月30日 64885 $14235120 16.7%
NVO 2026年3月31日 266165 $13542475 2.1%
XOM 2026年6月30日 79653 $13513928 20.3%
NBIS 2025年12月31日 105505 $11845046 198.5%
DUOL 2025年12月31日 35961 $11573688 -15.6%
SNOW 2026年3月31日 45768 $10039668 122.7%
LNG 2026年6月30日 31966 $9070672 15.2%
SNAP 2025年6月30日 1023649 $8915983 -33.5%
SMCI 2025年6月30日 254862 $8726475 -11.3%
NVDA 2025年6月30日 77381 $8386553 51.4%
GBTC 2025年12月31日 85657 $7689429 -3.2%
TSM 2025年6月30日 39098 $6490268 112.9%
MP 2026年6月30日 129376 $6243686 -13.4%
DIS 2025年6月30日 62728 $6191254 -16.1%
AVGO 2026年3月31日 16120 $5579132 21.4%
ORCL 2025年12月31日 19616 $5516804 -25.7%
SNOW 2025年6月30日 35659 $5211919 50.1%
YINN 2025年9月30日 123359 $5055252
TTD 2025年6月30日 91203 $4990628 -83.4%
MU 2025年9月30日 39894 $4916936 524.9%
EQT 2026年6月30日 77095 $4906326 -1.3%
ZTO 2025年12月31日 254948 $4895002 -5.8%
REGN 2025年12月31日 8652 $4864760 -4.3%
ET 2026年6月30日 251006 $4844416 不再跟踪
BEKE 2025年9月30日 265711 $4713713 -11.8%
TAL 2026年3月31日 400810 $4372837 10.8%
SRAD 2025年12月31日 152682 $4107146 -48.8%
TSLA 2026年3月31日 8508 $3826218 2.4%
TNA 2025年6月30日 129106 $3777642 81.9%
CEG 2026年6月30日 12508 $3492859 20.9%
NVDL 2025年12月31日 34000 $3183080
SMR 2025年9月30日 80237 $3174176 -77.7%
NTES 2025年12月31日 19895 $3023841 -13.5%
U 2026年3月31日 65846 $2908418 104.9%
UNH 2025年12月31日 8163 $2818684 14.0%
SHOP 2026年3月31日 17074 $2748402 38.6%
BILI 2025年12月31日 92683 $2603465 -39.4%
EPD 2026年6月30日 64451 $2438826 1.4%
KORU 2026年6月30日 8283 $2353366 -44.7%
TSLL 2025年6月30日 230762 $2196854
JEF 2026年3月31日 35234 $2183451 8.9%
BA 2025年9月30日 8550 $1791482 -12.1%
APP 2025年6月30日 6418 $1700577 -20.4%
LITE 2026年6月30日 2266 $1592454 32.1%
EBAY 2025年12月31日 16776 $1525777 22.9%
CLS 2025年6月30日 17808 $1403448 148.7%
CHWY 2026年6月30日 51372 $1387044 -7.7%
CF 2026年6月30日 10590 $1375006 7.2%
APP 2026年3月31日 1221 $822734 -30.0%
CRM 2026年3月31日 2813 $745192 20.5%
DE 2025年9月30日 1384 $703750 49.3%
MU 2026年3月31日 2400 $684984 209.5%
DB 2026年3月31日 14807 $570958 18.0%
AXTI 2026年6月30日 9760 $556125 16.6%
PLTR 2026年3月31日 2900 $515475 31.3%
TPL 2026年3月31日 1650 $473913 -25.2%
AMD 2026年3月31日 2200 $471152 219.2%
LLY 2025年9月30日 590 $459923 51.7%
ALNY 2026年3月31日 1133 $450537 -32.3%
CNH 2026年3月31日 46709 $430657 20.6%
SPOT 2026年3月31日 720 $418111 0.7%
BE 2026年3月31日 4803 $417333 118.3%
IDXX 2026年3月31日 615 $416066 -8.3%
LB 2026年3月31日 8141 $398828 24.0%
GS 2026年3月31日 447 $392913 6.1%
CLF 2026年3月31日 27358 $363314 45.0%
CRCL 2025年9月30日 2000 $362580 -36.5%
BNTX 2026年3月31日 2104 $200301 7.7%
ONC 2026年3月31日 487 $147955 22.2%
AZO 2026年3月31日 19 $64439 -14.2%