Varenne Capital Partners
CIK 1902567 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $603.3M
- 持仓
- 30
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3363（共 9443） · 前 35.6%
投资组合价值同比（季度）：+46.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 72.97%
- 前二十五大持仓权重
- 99.13%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 13.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 38.21% 估计买入 $317026167 · 卖出 $194194671
中位数持有期：1.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 35.3% 仍持有
- 新仓位
- 16
- 增加
- 6
- 减少
- 7
- 已结清
- 14
看跌期权名义敞口：0.3% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+27.6% · 标普500指数：+18.0%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：97.8% · 已排除期权：10.9%
行业细分
Technology
36.5%
Industrials
15.8%
Communications
11.8%
Health Care
10.9%
Retail
7.3%
Consumer products
4.7%
Consumer Staples
3.7%
Consumer Discretionary
2.3%
Logistics & Transportation
1.1%
Communication Services
0.5%
其他/未映射
5.5%
完整投资组合 30 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $82014410 | 13.59% | 217265 | $79047488 | 上涨 ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $73179806 | 12.13% | 153341 | $10596858 | 下跌 ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $71142802 | 11.79% | 419076 | $19412288 | 下跌 ×4 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $36829646 | 6.10% | 86629 | 上涨 ×1 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $32791947 | 5.44% | 186110 | $9297617 | 上涨 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $31464199 | 5.22% | 26251 | $7419147 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $30984045 | 5.14% | 154959 | ||||
| EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | $28060729 | 4.65% | 355673 | 上涨 ×1 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $27844356 | 4.62% | 70156 | $1980424 | 下跌 ×1 | ||
| CBOE | $25925206 | 4.30% | 106908 | 上涨 ×1 | |||
| FIVE Five Below, Inc. - Common Stock | $25305158 | 4.19% | 140847 | 上涨 ×1 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $22283385 | 3.69% | 127096 | 上涨 ×1 | |||
| GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock | $18807009 | 3.12% | 238200 | $-1643464 | 上涨 ×1 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $15489876 | 2.57% | 242161 | $14230622 | 上涨 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $14540472 | 2.41% | 61050 | ||||
| VFC V.F. Corporation Common Stock | $13670643 | 2.27% | 820157 | 上涨 ×1 | |||
| GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock | $6844218 | 1.13% | 135089 | $-1621579 | 下跌 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $6119222 | 1.01% | 5305 | $1991808 | 下跌 ×3 | ||
| TXT Textron Inc. Common Stock | $5790436 | 0.96% | 63169 | 上涨 ×1 | |||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $5713965 | 0.95% | 34303 | 上涨 ×1 | |||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $5515657 | 0.91% | 20473 | $698877 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 808513905) | $5181370 | 0.86% | 17000 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $4850815 | 0.80% | 33223 | $-1759317 | 下跌 ×1 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $3976232 | 0.66% | 18694 | 上涨 ×1 | |||
| GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock | $3731979 | 0.62% | 17874 | $24979 | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $2757378 | 0.46% | 103500 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 934423954) | $2051214 | 0.34% | 20890 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| BRC Brady Corporation Common Stock | $299132 | 0.05% | 3269 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 654106903) | $87544 | 0.01% | 17100 | 买入期权 | $-1267993 | 下跌 ×1 | |
| 未知发行人 (CUSIP: 30303M902) | $65234 | 0.01% | 4080 | 买入期权 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| WWD | $36829646 | 86629 | 6.10% |
| NVDA | $30984045 | 154959 | 5.14% |
| EL | $28060729 | 355673 | 4.65% |
| CBOE | $25925206 | 106908 | 4.30% |
| FIVE | $25305158 | 140847 | 4.19% |
| HSY | $22283385 | 127096 | 3.69% |
| AMZN | $14540472 | 61050 | 2.41% |
| VFC | $13670643 | 820157 | 2.27% |
| TXT | $5790436 | 63169 | 0.96% |
| WCN | $5713965 | 34303 | 0.95% |
| 未知发行人 (CUSIP: 808513905) | $5181370 | 17000 | 0.86% |
| ROST | $3976232 | 18694 | 0.66% |
| WBD | $2757378 | 103500 | 0.46% |
| 未知发行人 (CUSIP: 934423954) | $2051214 | 20890 | 0.34% |
| BRC | $299132 | 3269 | 0.05% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| ANET | 削减 | -938 | +$19.4M |
| TSM | 削减 | -31K | +$10.6M |
| APH | 增持 | +743 | +$9.3M |
| LLY | 增持 | +190 | +$7.4M |
| MU | 削减 | -7K | +$2.0M |
| ADI | 削减 | -11K | +$2.0M |
| JCI | 削减 | -17K | -$1.8M |
| GMED | 增持 | +2K | -$1.6M |
| GXO | 削减 | -28K | -$1.6M |
| WAB | 增持 | +1K | +$699K |
3 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| META | 2025年6月30日 | 81939 | $47226362 | -25.6% |
| TSM | 2025年9月30日 | 132480 | $30005395 | 50.5% |
| DIS | 2025年12月31日 | 254970 | $29194065 | -5.8% |
| XYL | 2026年3月31日 | 199927 | $27238369 | -4.7% |
| BKNG | 2026年6月30日 | 6418 | $27106298 | 16.1% |
| NVST | 2026年6月30日 | 1051029 | $26747954 | 2.4% |
| ETN | 2025年3月31日 | 80039 | $26562543 | 54.8% |
| TEL | 2026年6月30日 | 121042 | $25379282 | 0.6% |
| GRMN | 2025年9月30日 | 116210 | $24255351 | 19.4% |
| T | 2026年6月30日 | 833993 | $24253031 | 22.6% |
| CME | 2025年9月30日 | 86050 | $23717101 | 1.1% |
| FLS | 2025年6月30日 | 481408 | $23511966 | 51.2% |
| SPGI | 2025年9月30日 | 44098 | $23252434 | -10.9% |
| UBER | 2026年3月31日 | 272382 | $22266396 | 8.7% |
| NFLX | 2026年3月31日 | 235621 | $22101813 | -17.2% |
| ADSK | 2026年3月31日 | 74092 | $21941889 | 3.2% |
| GLW | 2026年3月31日 | 241150 | $21124641 | 12.9% |
| DECK | 2026年6月30日 | 202718 | $20353467 | -9.5% |
| MSFT | 2026年6月30日 | 51818 | $19241426 | 29.2% |
| GOOGL | 2025年6月30日 | 117293 | $18138189 | 94.1% |
| ADBE | 2025年12月31日 | 47086 | $16609587 | -22.0% |
| DT | 2025年9月30日 | 270615 | $14940654 | -0.6% |
| AMZN | 2025年6月30日 | 77976 | $14835713 | 17.5% |
| ANETXXXX | 2025年3月31日 | 130695 | $14445718 | 不再跟踪 |
| NVDA | 2025年6月30日 | 127341 | $13801217 | 37.3% |
| TT | 2025年6月30日 | 29526 | $9947899 | 4.0% |
| CVS | 2025年12月31日 | 131950 | $9947711 | 17.9% |
| UHS | 2026年3月31日 | 33940 | $7402944 | -2.5% |
| IFF | 2025年3月31日 | 77388 | $6543155 | 8.6% |
| GEV | 2026年6月30日 | 6285 | $5503325 | -17.4% |
| CRH | 2025年6月30日 | 44608 | $3924165 | 3.0% |
| NKE | 2025年12月31日 | 53359 | $3720723 | -36.3% |
| WNS | 2025年12月31日 | 47498 | $3622672 | 不再跟踪 |
| HOLX | 2026年6月30日 | 47376 | $3592345 | 不再跟踪 |
| AL | 2026年6月30日 | 53629 | $3493553 | 不再跟踪 |
| SKX | 2025年9月30日 | 54225 | $3421597 | 不再跟踪 |
| ESGR | 2025年9月30日 | 8058 | $2710388 | 不再跟踪 |
| SMAR | 2025年3月31日 | 47157 | $2642207 | 不再跟踪 |
| FOLD | 2026年6月30日 | 180818 | $2622801 | 不再跟踪 |
| AVDX | 2025年12月31日 | 228987 | $2278421 | 不再跟踪 |
| OS | 2026年6月30日 | 76906 | $1851513 | 不再跟踪 |
| CWAN | 2026年6月30日 | 76841 | $1822970 | 不再跟踪 |
| EVRI | 2025年9月30日 | 120376 | $1714154 | 不再跟踪 |
| ZM | 2025年12月31日 | 18848 | $1554960 | 22.7% |
| B | 2025年3月31日 | 32166 | $1520165 | 142.8% |
| PYPL | 2026年3月31日 | 21031 | $1228344 | 37.6% |
| ROP | 2026年6月30日 | 1734 | $615511 | 19.6% |
| MRVL | 2025年3月31日 | 5268 | $581851 | 300.1% |
| SEE | 2026年6月30日 | 6535 | $275655 | 不再跟踪 |
| Q | 2026年3月31日 | 3077 | $251350 | 14.4% |