Wela Strategies, LLC

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投资组合价值
$263.7M
按 13F 价值排名第 5572（共 9443） · 前 59.0%
持仓
55
截至
2025年9月30日 数据截至 Q3 2025

投资组合价值同比（季度）：+5.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
77.82%
前二十五大持仓权重
94.74%
持仓高于 1%
16
有效持仓数量
9.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q3 2025: 3.29% 估计买入 $14363871 · 卖出 $8480829

中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q3 2025 · 67.1% 仍持有

新仓位
6
增加
23
减少
20
已结清
4
本页内容

行业细分

Industrials
1.1%
Technology
1.1%
Healthcare
0.6%
Materials
0.3%
Communications
0.3%
Energy
0.3%
Financial Services
0.3%
Financials
0.3%
Retail
0.3%
Consumer Staples
0.1%
Telecommunication
0.1%
Communication Services
0.1%
Utilities
0.1%
其他/未映射
94.9%

完整投资组合 55 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $67209335 25.49% 100417 $3395025 下跌 ×1
SPTI $29592265 11.22% 1023954 $849333 上涨 ×3
LQD $25401054 9.63% 227873 $1468390 上涨 ×3
IEFA $23240492 8.81% 266184 $-1886370 下跌 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $14060185 5.33% 189057 $1091336 上涨 ×2
VWO $12691228 4.81% 234242 $2226221 上涨 ×3
VNQ $11533685 4.37% 126162 $1094669 上涨 ×3
IJH $8296860 3.15% 127135 $526495 上涨 ×2
XLF XLF $6609226 2.51% 122688 $372623 上涨 ×3
XLV XLV $6581289 2.50% 47290 $974417 上涨 ×3
XLU XLU $6435643 2.44% 73795 $489119 上涨 ×2
XLI XLI $6363143 2.41% 41257 $76198 下跌 ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $5947921 2.26% 1624276 $208348 上涨 ×3
DGRO $5419463 2.06% 79604 $177725 下跌 ×3
IJR $4115136 1.56% 34630 $313558 下跌 ×1
BIV $2773813 1.05% 35521 $52277 上涨 ×1
EMLP $2606696 0.99% 68078 $125428 上涨 ×2
BSV $2289059 0.87% 29008 $26637 上涨 ×1
FLRN $2278331 0.86% 73828 $34843 上涨 ×1
BLV $1837928 0.70% 25941 $103835 上涨 ×1
IQLT $1063524 0.40% 24067 $-35946 下跌 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $995150 0.38% 1993 $98329 上涨 ×2
NEM Newmont Corporation $856453 0.32% 10158 $-21362 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $841233 0.32% 12295 $88906 上涨 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $802576 0.30% 5168 $68194 上涨 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $800634 0.30% 827 $140278 上涨 ×2
CWI $751678 0.29% 21526 $-31499 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $742500 0.28% 4004 $107023 下跌 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $741076 0.28% 4455 $57610 上涨 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $713670 0.27% 1690 $113465 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $687674 0.26% 2970 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $676735 0.26% 2037 $-8862 下跌 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $630951 0.24% 2997 $-71948 下跌 ×1
MRSH Marsh Common Stock $587487 0.22% 2915 $45246 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $556044 0.21% 2184 $77707 下跌 ×2
DFP Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. Common Stock $517564 0.20% 23917 上涨 ×1
DIAX $504637 0.19% 33891 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $503965 0.19% 973 $19985
DHF BNY Mellon High Yield Strategies Fund Common Stock $495506 0.19% 191315 上涨 ×1
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust $491990 0.19% 44524 $17996 上涨 ×1
HIO Western Asset High Income Opportunity Fund, Inc. Common Stock $487749 0.18% 127018 $9648 上涨 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $438564 0.17% 1082 $-184877 下跌 ×1
XLK XLK $420479 0.16% 1492 $-1550 下跌 ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $409135 0.16% 1188 $-98043 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $321055 0.12% 4841 $-21446
T AT&T Inc. $312125 0.12% 11053 $-8107 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $301201 0.11% 1239 $82852
KR Kroger Company (The) Common Stock $289863 0.11% 4300 $-18576
VXF $285240 0.11% 1363 $-17607 下跌 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $281785 0.11% 938 $41685
BAC Bank of America Corporation Common Stock $253208 0.10% 4908 $15224 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $226385 0.09% 1213 上涨 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $217336 0.08% 2293 $-72993 下跌 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $207473 0.08% 269 上涨 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $18702 0.01% 18702 $0

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SPTI $29592265 11.22% 上涨 ×3
LQD $25401054 9.63% 上涨 ×3
VWO $12691228 4.81% 上涨 ×3
VNQ $11533685 4.37% 上涨 ×3
XLF $6609226 2.51% 上涨 ×3
XLV $6581289 2.50% 上涨 ×3
ANGL $5947921 2.26% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
ABBV $687674 2970 0.26%
DFP $517564 23917 0.20%
DIAX $504637 33891 0.19%
DHF $495506 191315 0.19%
NVDA $226385 1213 0.09%
MCK $207473 269 0.08%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IVV 削减 -2K +$3.4M
VWO 增持 +23K +$2.2M
IEFA 削减 -35K -$1.9M
LQD 增持 +10K +$1.5M
VNQ 增持 +9K +$1.1M
BND 增持 +13K +$1.1M
XLV 增持 +6K +$974K
SPTI 增持 +25K +$849K
IJH 增持 +2K +$526K
XLU 增持 +974 +$489K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
WFC 2025年3月31日 100974 $59441280 17.9%
NCLH 2025年3月31日 165654 $11912228 -9.2%
NKE 2025年3月31日 120928 $5844455 -36.1%
QQQ 2025年3月31日 24532 $5704111
SCHG 2025年3月31日 31321 $3608834 不再跟踪
GEV 2025年3月31日 32700 $2443698 217.8%
DAL 2025年3月31日 27070 $2091633 88.3%
DLB 2025年3月31日 16921 $1551337 -19.8%
DE 2025年3月31日 26702 $991169 32.9%
JPM 2025年3月31日 1398 $679476 44.9%
GILD 2025年9月30日 6128 $679426 30.5%
COP 2025年3月31日 4383 $634786 29.0%
DOV 2025年3月31日 10617 $628514 14.8%
NVO 2025年3月31日 2357 $590362 -32.7%
VGT 2025年3月31日 2000 $584260 不再跟踪
EMB 2025年3月31日 1347 $570772
GGG 2025年3月31日 3262 $501144 -2.6%
IGD 2025年9月30日 86131 $499560 11.0%
EVV 2025年9月30日 46649 $478619 不再跟踪
LDP 2025年9月30日 22745 $477190 -5.6%
AGG 2025年3月31日 60170 $472936 不再跟踪
VLO 2025年3月31日 10085 $452734 162.0%
VRTX 2025年3月31日 46113 $450524 12.8%
CSX 2025年3月31日 1027 $432880 74.9%
GEHC 2025年3月31日 5650 $345498 -8.2%
ADBE 2025年3月31日 1239 $234543 -28.8%
BRKB 2025年3月31日 18702 $18702 不再跟踪