توزيع القطاعات

04
Technology 11,8%
Communication Services 7,1%
Financials 3,8%
Retail 3,7%
Healthcare 2,7%
Consumer Discretionary 2,4%
Industrials 1,3%
Energy 0,7%
Consumer products 0,6%
Consumer Staples 0,5%
Real Estate 0,5%
Materials 0,3%
Utilities 0,1%
أخرى/غير معينة 64,5%

المحفظة الكاملة 223 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ITOT iShares Trust $65976422 8,87% 401634 $10501066 صعود ×4
MOAT VanEck ETF Trust $49684524 6,68% 477919 $3036140 هبوط ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $40232395 5,41% 184611 $4256088 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $38334874 5,16% 132482 $6862558 صعود ×1
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $35839327 4,82% 865475 $2623303 صعود ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $28832254 3,88% 231102 $2558703 هبوط ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $27631523 3,72% 289517 $5238563 صعود ×5
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $24802784 3,34% 907530 $2005106 صعود ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $24330265 3,27% 68081 $2754956 هبوط ×1
QUAL iShares Trust $24179910 3,25% 110194 $3471044 صعود ×6
DYNF BlackRock ETF Trust $21773891 2,93% 320158 $3463447 صعود ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $21649929 2,91% 163717 $3642103 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16777234 2,26% 70392 $2191088 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12322331 1,66% 61584 $1434821 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12167563 1,64% 21601 $-203154 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9870934 1,33% 26462 $405170 صعود ×6
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $8876219 1,19% 127807 $1877669 صعود ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8239756 1,11% 16467 $326808 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7931219 1,07% 20996 $1780067 صعود ×2
ESML iShares Trust $7619103 1,02% 136226 $1422074 صعود ×6
NULV Nushares ETF Trust $7529321 1,01% 150617 $769950 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6676064 0,90% 20396 $-447889 هبوط ×1
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $5983932 0,80% 147442 $1068221 صعود ×4
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $5952640 0,80% 70362 $1637405 صعود ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5757588 0,77% 6155 $-243714 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5411057 0,73% 12865 $687120 صعود ×1
HDV iShares Trust $5313493 0,71% 193852 $723173 صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5267519 0,71% 14908 $882300 هبوط ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4860710 0,65% 6601 $1793107 صعود ×1
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF $4859194 0,65% 148056 $925442 صعود ×4
V Visa Inc. $4133642 0,56% 12048 $469696 هبوط ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3969393 0,53% 13325 $2479380 هبوط ×2
SGOV iShares Trust $3943274 0,53% 39170 $985027 صعود ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3710151 0,50% 38547 $161649 صعود ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $3503604 0,47% 19657 $168100 صعود ×2
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3485030 0,47% 171086 $120544 صعود ×4
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $3309565 0,45% 65445 $113054 صعود ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $3248835 0,44% 13938 $-929970 هبوط ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3113357 0,42% 32921 $927474 صعود ×6
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $3079469 0,41% 123228 $804176 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $3013471 0,41% 17637 صعود ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $2927196 0,39% 10344 $-183076 صعود ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $2876704 0,39% 29832 $329707 صعود ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2771567 0,37% 6396 $1339837 هبوط ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2736413 0,37% 8024 $1566038 صعود ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2707413 0,36% 7477 $142199 صعود ×6
LGLV SPDR SERIES TRUST $2687129 0,36% 14808 $613877 صعود ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2666316 0,36% 32808 $103729 هبوط ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $2657161 0,36% 22624 $76691 صعود ×6
PSA Public Storage Common Stock $2547189 0,34% 8002 $488364 صعود ×6
EEM iShares, Inc. $2527887 0,34% 36952 $429382
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2526074 0,34% 32578 $-427390 صعود ×2
RMD ResMed Inc. Common Stock $2506460 0,34% 12862 $-182597 صعود ×2
XSD SPDR SERIES TRUST $2486461 0,33% 3987 صعود ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $2477206 0,33% 32806 $-307916 صعود ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2404349 0,32% 6497 $346583 صعود ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2387349 0,32% 11900 $332500 صعود ×6
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $2384286 0,32% 16662 $258908 هبوط ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2349821 0,32% 39086 $187695 صعود ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2268662 0,31% 31774 $-379019 صعود ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $2165552 0,29% 43181 $242106 صعود ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2153521 0,29% 7967 $-111012 صعود ×3
IJH iShares Trust $2150799 0,29% 27893 $259276 هبوط ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2111988 0,28% 14403 $20214 هبوط ×5
MINT PIMCO ETF Trust $2101000 0,28% 20841 $316305 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2052554 0,28% 1747 صعود ×1
IJR iShares Trust $2017172 0,27% 13601 $318660 هبوط ×1
T AT&T Inc. $2014581 0,27% 97323 $-896328 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1994065 0,27% 47096 $-734413 هبوط ×5
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1930497 0,26% 15072 $330276 صعود ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1832131 0,25% 23420 $-163336 صعود ×4
PULS PGIM ETF Trust $1789910 0,24% 36123 $279698 صعود ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1773211 0,24% 21875 $303679 صعود ×1
NCA Nuveen California Municipal Value Fund $1706239 0,23% 182877 $-9144
BA Boeing Company (The) Common Stock $1604587 0,22% 7413 $139910 صعود ×2
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1548053 0,21% 11465 $-411201 صعود ×6
NUMV Nushares ETF Trust $1519076 0,20% 34929 $181110 صعود ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $1415932 0,19% 54084 $-257836 هبوط ×3
SMMV iShares Trust $1410281 0,19% 30632 $246743 صعود ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1361291 0,18% 2650 $7547 هبوط ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1349844 0,18% 5315 $153348 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1304946 0,18% 15264 $194278 صعود ×2
GLD SPDR Gold Shares $1276767 0,17% 3466 $-161217 صعود ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1227863 0,17% 1787 $137909 هبوط ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $1219516 0,16% 20562 $216102 صعود ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1155191 0,16% 3811 $160418 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1145844 0,15% 11213 $-33215 هبوط ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1108385 0,15% 1041 $310851 هبوط ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1104278 0,15% 7049 $-174776 صعود ×1
GSST Goldman Sachs ETF Trust $1097604 0,15% 21702 $210817 صعود ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1076910 0,14% 14986 $-660544 صعود ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1072524 0,14% 3041 $36512 هبوط ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1072431 0,14% 19609 $187538 صعود ×2
NDMO Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $1058833 0,14% 101713 $12206
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1034816 0,14% 863 $196098 هبوط ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1022249 0,14% 9943 $78575 صعود ×2
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $992506 0,13% 19938 $127639 صعود ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $991347 0,13% 980 $159506 هبوط ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $943583 0,13% 1976 $236566 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $938800 0,13% 6867 $-225690 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
ITOT $65976422 8,87% بزيادة ×4
VTV $40232395 5,41% بزيادة ×6
AVIG $35839327 4,82% بزيادة ×6
IXUS $27631523 3,72% بزيادة ×5
CGMS $24802784 3,34% بزيادة ×4
QUAL $24179910 3,25% بزيادة ×6
ESGV $21649929 2,91% بزيادة ×6
AMZN $16777234 2,26% بزيادة ×6
MSFT $9870934 1,33% بزيادة ×6
USXF $8876219 1,19% بزيادة ×6
ESML $7619103 1,02% بزيادة ×6
LVHI $5983932 0,80% بزيادة ×4
DMXF $5952640 0,80% بزيادة ×5
HDV $5313493 0,71% بزيادة ×4
CGCV $4859194 0,65% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $3013471 17637 0,41%
XSD $2486461 3987 0,33%
GEV $2052554 1747 0,28%
ZM $699448 8104 0,09%
VEA $604101 8479 0,08%
IWF $476317 3836 0,06%
MU $472396 409 0,06%
DELL $347757 806 0,05%
KLAC $344028 1140 0,05%
TWLO $312797 1516 0,04%
ICE $291167 2365 0,04%
IGV $255584 2821 0,03%
CVS $254475 2460 0,03%
TER $241920 500 0,03%
ARKK $232358 2875 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ITOT تم الشراء أكثر +12K +$10.5M
AAPL تم الشراء أكثر +8K +$6.9M
IXUS تم الشراء أكثر +31K +$5.2M
VTV تم الشراء أكثر +1K +$4.3M
ESGV تم الشراء أكثر +3K +$3.6M
QUAL تم الشراء أكثر +2K +$3.5M
DYNF تم الشراء أكثر +5K +$3.5M
MOAT تقليص -4K +$3.0M
GOOGL تقليص -7K +$2.8M
AVIG تم الشراء أكثر +66K +$2.6M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AMD 30 يونيو، 2026 20685 $4207951 13,1%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 41085 $2435546 -7,0%
ABBV 30 يونيو، 2026 10452 $2273138 6,0%
NMZ 31 ديسمبر، 2025 109768 $1162444 -13,3%
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) 30 يونيو، 2025 1 $798442 لم يعد يتم تتبعه
JPIB 31 ديسمبر، 2025 14836 $727410
INTU 30 يونيو، 2026 1612 $696867 11,4%
MSTY 31 ديسمبر، 2025 45000 $628200 -44,3%
FSK 30 يونيو، 2025 28627 $599746 -47,9%
FDLO 31 ديسمبر، 2025 7578 $499163
WBD 30 سبتمبر، 2025 36622 $419690 58,5%
HIMU 30 يونيو، 2025 8292 $410703
ABT 30 يونيو، 2026 3918 $402293 9,5%
GWRE 30 يونيو، 2026 2533 $378786 34,5%
BMY 30 يونيو، 2025 6145 $374783 28,0%
MSTR 31 ديسمبر، 2025 1117 $359909 8,3%
CMCSA 30 يونيو، 2026 12093 $347184 -12,2%
VBIL 30 يونيو، 2026 4326 $327242
SHYG 31 مارس، 2026 7619 $326639
EMBD 31 ديسمبر، 2025 13483 $320761
TOST 30 يونيو، 2026 11230 $297708 9,2%
KMX 30 سبتمبر، 2025 4404 $296009 24,1%
HON 30 يونيو، 2026 1303 $294554 -5,2%
CHKP 30 يونيو، 2025 1257 $286404 -40,5%
DFCA 30 سبتمبر، 2025 5446 $268379
ARKK 31 مارس، 2026 3425 $263451
IFGL 31 ديسمبر، 2025 11331 $260897
SILA 30 سبتمبر، 2025 10935 $258840 لم يعد يتم تتبعه
RH 30 يونيو، 2025 1094 $256445 -38,0%
DEO 30 سبتمبر، 2025 2535 $255589 -11,2%
EZU 31 مارس، 2026 3982 $255247 7,0%
ADBE 31 مارس، 2026 697 $243791 -2,0%
LMT 30 يونيو، 2026 388 $234504 -0,6%
DUOL 31 ديسمبر، 2025 720 $231778 -15,6%
OKTA 31 ديسمبر، 2025 2514 $230535 152,9%
TGT 30 يونيو، 2026 1882 $228099 18,3%
OXY 30 يونيو، 2026 3487 $226660 20,1%
EPD 30 يونيو، 2025 6593 $225088 20,2%
BFZ 31 مارس، 2026 20673 $222029 لم يعد يتم تتبعه
XLF 31 مارس، 2026 4021 $220231 9,7%
CCJ 30 سبتمبر، 2025 2932 $217634 11,0%
CG 30 يونيو، 2026 4431 $214422 -6,3%
PYPL 31 ديسمبر، 2025 3140 $210579 -6,0%
ZIM 31 ديسمبر، 2025 15434 $209126 37,5%
CHKP 31 مارس، 2026 1122 $208124 -7,8%
BLK 31 ديسمبر، 2025 177 $206424 0,9%
CVS 31 مارس، 2026 2592 $205733 20,3%
PBF 31 ديسمبر، 2025 6743 $203437 205,6%
CCJ 30 يونيو، 2026 1872 $203266 -8,6%
ADSK 30 سبتمبر، 2025 651 $201579 -27,2%
MMM 30 يونيو، 2026 1378 $200077 1,1%
F 30 سبتمبر، 2025 13228 $143520 1,6%
ULTY 31 ديسمبر، 2025 23450 $128272 -30,1%
EVM 30 يونيو، 2025 10957 $101568 لم يعد يتم تتبعه
UGP 30 يونيو، 2026 12415 $68407 55,6%
EGY 31 ديسمبر، 2025 11815 $47497 58,8%
GGB 31 ديسمبر، 2025 15089 $46776 39,0%
BORR 31 مارس، 2026 11581 $46672 -27,0%
UGP 30 سبتمبر، 2025 12475 $40918 90,5%
SB 30 سبتمبر، 2025 10055 $36299 93,2%
LUNG 31 مارس، 2026 13749 $30386 38,0%