REGATTA CAPITAL GROUP, LLC
CIK 1911488 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $743.6M
- المراكز
- 223
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#2974 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 31.5%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 48,39%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 69,79%
- المراكز فوق 1%
- 21
- العدد الفعلي للمراكز
- 32,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 3,18% تقدير المشتريات $48660224 · المبيعات $22322772
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 79,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 24
- زيادة
- 109
- انخفض
- 58
- مغلق
- 16
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
11,8%
Communication Services
6,4%
Retail
3,7%
Healthcare
2,7%
Consumer Discretionary
2,4%
Financial Services
1,7%
Industrials
1,2%
Financials
1,1%
Energy
0,7%
Consumer products
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Real Estate
0,5%
Telecommunication
0,5%
Materials
0,3%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Utilities
0,1%
أخرى/غير معينة
65,6%
المحفظة الكاملة 223 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $65976422 | 8,87% | 401634 | $10501066 | صعود ×4 | ||
| MOAT | $49684524 | 6,68% | 477919 | $3036140 | هبوط ×1 | ||
| VTV | $40232395 | 5,41% | 184611 | $4256088 | صعود ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $38334874 | 5,16% | 132482 | $6862558 | صعود ×1 | ||
| AVIG | $35839327 | 4,82% | 865475 | $2623303 | صعود ×6 | ||
| AVUV | $28832254 | 3,88% | 231102 | $2558703 | هبوط ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $27631523 | 3,72% | 289517 | $5238563 | صعود ×5 | ||
| CGMS | $24802784 | 3,34% | 907530 | $2005106 | صعود ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $24330265 | 3,27% | 68081 | $2754956 | هبوط ×1 | ||
| QUAL | $24179910 | 3,25% | 110194 | $3471044 | صعود ×6 | ||
| DYNF | $21773891 | 2,93% | 320158 | $3463447 | صعود ×2 | ||
| ESGV | $21649929 | 2,91% | 163717 | $3642103 | صعود ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $16777234 | 2,26% | 70392 | $2191088 | صعود ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12322331 | 1,66% | 61584 | $1434821 | هبوط ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $12167563 | 1,64% | 21601 | $-203154 | هبوط ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9870934 | 1,33% | 26462 | $405170 | صعود ×6 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $8876219 | 1,19% | 127807 | $1877669 | صعود ×6 | ||
| BRKB | $8239756 | 1,11% | 16467 | $326808 | هبوط ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7931219 | 1,07% | 20996 | $1780067 | صعود ×2 | ||
| ESML | $7619103 | 1,02% | 136226 | $1422074 | صعود ×6 | ||
| NULV | $7529321 | 1,01% | 150617 | $769950 | صعود ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6676064 | 0,90% | 20396 | $-447889 | هبوط ×1 | ||
| LVHI | $5983932 | 0,80% | 147442 | $1068221 | صعود ×4 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $5952640 | 0,80% | 70362 | $1637405 | صعود ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5757588 | 0,77% | 6155 | $-243714 | صعود ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5411057 | 0,73% | 12865 | $687120 | صعود ×1 | ||
| HDV | $5313493 | 0,71% | 193852 | $723173 | صعود ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5267519 | 0,71% | 14908 | $882300 | هبوط ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4860710 | 0,65% | 6601 | $1793107 | صعود ×1 | ||
| CGCV | $4859194 | 0,65% | 148056 | $925442 | صعود ×4 | ||
| V Visa Inc. | $4133642 | 0,56% | 12048 | $469696 | هبوط ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $3969393 | 0,53% | 13325 | $2479380 | هبوط ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3943274 | 0,53% | 39170 | $985027 | صعود ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $3710151 | 0,50% | 38547 | $161649 | صعود ×5 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $3503604 | 0,47% | 19657 | $168100 | صعود ×2 | ||
| BKLN | $3485030 | 0,47% | 171086 | $120544 | صعود ×4 | ||
| JPST | $3309565 | 0,45% | 65445 | $113054 | صعود ×2 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $3248835 | 0,44% | 13938 | $-929970 | هبوط ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3113357 | 0,42% | 32921 | $927474 | صعود ×6 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $3079469 | 0,41% | 123228 | $804176 | صعود ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $3013471 | 0,41% | 17637 | صعود ×1 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $2927196 | 0,39% | 10344 | $-183076 | صعود ×2 | ||
| VNQ | $2876704 | 0,39% | 29832 | $329707 | صعود ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2771567 | 0,37% | 6396 | $1339837 | هبوط ×4 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2736413 | 0,37% | 8024 | $1566038 | صعود ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2707413 | 0,36% | 7477 | $142199 | صعود ×6 | ||
| LGLV | $2687129 | 0,36% | 14808 | $613877 | صعود ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2666316 | 0,36% | 32808 | $103729 | هبوط ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $2657161 | 0,36% | 22624 | $76691 | صعود ×6 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $2547189 | 0,34% | 8002 | $488364 | صعود ×6 | ||
| EEM | $2527887 | 0,34% | 36952 | $429382 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $2526074 | 0,34% | 32578 | $-427390 | صعود ×2 | ||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $2506460 | 0,34% | 12862 | $-182597 | صعود ×2 | ||
| XSD | $2486461 | 0,33% | 3987 | صعود ×1 | |||
| IAU | $2477206 | 0,33% | 32806 | $-307916 | صعود ×2 | ||
| VTI | $2404349 | 0,32% | 6497 | $346583 | صعود ×2 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $2387349 | 0,32% | 11900 | $332500 | صعود ×6 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $2384286 | 0,32% | 16662 | $258908 | هبوط ×4 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $2349821 | 0,32% | 39086 | $187695 | صعود ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2268662 | 0,31% | 31774 | $-379019 | صعود ×1 | ||
| GSY | $2165552 | 0,29% | 43181 | $242106 | صعود ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2153521 | 0,29% | 7967 | $-111012 | صعود ×3 | ||
| IJH | $2150799 | 0,29% | 27893 | $259276 | هبوط ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2111988 | 0,28% | 14403 | $20214 | هبوط ×5 | ||
| MINT | $2101000 | 0,28% | 20841 | $316305 | صعود ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2052554 | 0,28% | 1747 | صعود ×1 | |||
| IJR | $2017172 | 0,27% | 13601 | $318660 | هبوط ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $2014581 | 0,27% | 97323 | $-896328 | هبوط ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1994065 | 0,27% | 47096 | $-734413 | هبوط ×5 | ||
| AVUS | $1930497 | 0,26% | 15072 | $330276 | صعود ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1832131 | 0,25% | 23420 | $-163336 | صعود ×4 | ||
| PULS | $1789910 | 0,24% | 36123 | $279698 | صعود ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1773211 | 0,24% | 21875 | $303679 | صعود ×1 | ||
| NCA Nuveen California Municipal Value Fund | $1706239 | 0,23% | 182877 | $-9144 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1604587 | 0,22% | 7413 | $139910 | صعود ×2 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $1548053 | 0,21% | 11465 | $-411201 | صعود ×6 | ||
| NUMV | $1519076 | 0,20% | 34929 | $181110 | صعود ×2 | ||
| CGCB | $1415932 | 0,19% | 54084 | $-257836 | هبوط ×3 | ||
| SMMV | $1410281 | 0,19% | 30632 | $246743 | صعود ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1361291 | 0,18% | 2650 | $7547 | هبوط ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1349844 | 0,18% | 5315 | $153348 | صعود ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1304946 | 0,18% | 15264 | $194278 | صعود ×2 | ||
| GLD | $1276767 | 0,17% | 3466 | $-161217 | صعود ×2 | ||
| VOO | $1227863 | 0,17% | 1787 | $137909 | هبوط ×1 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $1219516 | 0,16% | 20562 | $216102 | صعود ×4 | ||
| VB | $1155191 | 0,16% | 3811 | $160418 | صعود ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1145844 | 0,15% | 11213 | $-33215 | هبوط ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1108385 | 0,15% | 1041 | $310851 | هبوط ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1104278 | 0,15% | 7049 | $-174776 | صعود ×1 | ||
| GSST | $1097604 | 0,15% | 21702 | $210817 | صعود ×2 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $1076910 | 0,14% | 14986 | $-660544 | صعود ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1072524 | 0,14% | 3041 | $36512 | هبوط ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1072431 | 0,14% | 19609 | $187538 | صعود ×2 | ||
| NDMO Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1058833 | 0,14% | 101713 | $12206 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1034816 | 0,14% | 863 | $196098 | هبوط ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1022249 | 0,14% | 9943 | $78575 | صعود ×2 | ||
| VUSB | $992506 | 0,13% | 19938 | $127639 | صعود ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $991347 | 0,13% | 980 | $159506 | هبوط ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $943583 | 0,13% | 1976 | $236566 | هبوط ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $938800 | 0,13% | 6867 | $-225690 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| ITOT | $65976422 | 8,87% | بزيادة ×4 |
| VTV | $40232395 | 5,41% | بزيادة ×6 |
| AVIG | $35839327 | 4,82% | بزيادة ×6 |
| IXUS | $27631523 | 3,72% | بزيادة ×5 |
| CGMS | $24802784 | 3,34% | بزيادة ×4 |
| QUAL | $24179910 | 3,25% | بزيادة ×6 |
| ESGV | $21649929 | 2,91% | بزيادة ×6 |
| AMZN | $16777234 | 2,26% | بزيادة ×6 |
| MSFT | $9870934 | 1,33% | بزيادة ×6 |
| USXF | $8876219 | 1,19% | بزيادة ×6 |
| ESML | $7619103 | 1,02% | بزيادة ×6 |
| LVHI | $5983932 | 0,80% | بزيادة ×4 |
| DMXF | $5952640 | 0,80% | بزيادة ×5 |
| HDV | $5313493 | 0,71% | بزيادة ×4 |
| CGCV | $4859194 | 0,65% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $3013471 | 17637 | 0,41% |
| XSD | $2486461 | 3987 | 0,33% |
| GEV | $2052554 | 1747 | 0,28% |
| ZM | $699448 | 8104 | 0,09% |
| VEA | $604101 | 8479 | 0,08% |
| IWF | $476317 | 3836 | 0,06% |
| MU | $472396 | 409 | 0,06% |
| DELL | $347757 | 806 | 0,05% |
| KLAC | $344028 | 1140 | 0,05% |
| TWLO | $312797 | 1516 | 0,04% |
| ICE | $291167 | 2365 | 0,04% |
| IGV | $255584 | 2821 | 0,03% |
| CVS | $254475 | 2460 | 0,03% |
| TER | $241920 | 500 | 0,03% |
| ARKK | $232358 | 2875 | 0,03% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| ITOT | تم الشراء أكثر | +12K | +$10.5M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +8K | +$6.9M |
| IXUS | تم الشراء أكثر | +31K | +$5.2M |
| VTV | تم الشراء أكثر | +1K | +$4.3M |
| ESGV | تم الشراء أكثر | +3K | +$3.6M |
| QUAL | تم الشراء أكثر | +2K | +$3.5M |
| DYNF | تم الشراء أكثر | +5K | +$3.5M |
| MOAT | تقليص | -4K | +$3.0M |
| GOOGL | تقليص | -7K | +$2.8M |
| AVIG | تم الشراء أكثر | +66K | +$2.6M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| AMD | 30 يونيو، 2026 | 20685 | $4207951 | -19,8% |
| ULXXXX | 31 ديسمبر، 2025 | 41085 | $2435546 | لم يعد يتم تتبعه |
| ABBV | 30 يونيو، 2026 | 10452 | $2273138 | 5,4% |
| NMZ | 31 ديسمبر، 2025 | 109768 | $1162444 | -0,7% |
| BRKA | 30 يونيو، 2025 | 1 | $798442 | لم يعد يتم تتبعه |
| JPIB | 31 ديسمبر، 2025 | 14836 | $727410 | لم يعد يتم تتبعه |
| INTU | 30 يونيو، 2026 | 1612 | $696867 | 38,7% |
| MSTY | 31 ديسمبر، 2025 | 45000 | $628200 | لم يعد يتم تتبعه |
| FSK | 30 يونيو، 2025 | 28627 | $599746 | -41,6% |
| FDLO | 31 ديسمبر، 2025 | 7578 | $499163 | لم يعد يتم تتبعه |
| WBD | 30 سبتمبر، 2025 | 36622 | $419690 | 45,3% |
| HIMU | 30 يونيو، 2025 | 8292 | $410703 | لم يعد يتم تتبعه |
| ABT | 30 يونيو، 2026 | 3918 | $402293 | 26,6% |
| GWRE | 30 يونيو، 2026 | 2533 | $378786 | 48,6% |
| BMY | 30 يونيو، 2025 | 6145 | $374783 | 44,3% |
| GBAB | 31 مارس، 2025 | 23692 | $360118 | -9,6% |
| MSTR | 31 ديسمبر، 2025 | 1117 | $359909 | -26,2% |
| CMCSA | 30 يونيو، 2026 | 12093 | $347184 | 8,5% |
| VBIL | 30 يونيو، 2026 | 4326 | $327242 | |
| SHYG | 31 مارس، 2026 | 7619 | $326639 | لم يعد يتم تتبعه |
| EMBD | 31 ديسمبر، 2025 | 13483 | $320761 | لم يعد يتم تتبعه |
| TOST | 30 يونيو، 2026 | 11230 | $297708 | 27,3% |
| KMX | 30 سبتمبر، 2025 | 4404 | $296009 | 34,0% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 1303 | $294554 | -1,2% |
| CHKP | 30 يونيو، 2025 | 1257 | $286404 | -40,0% |
| DFCA | 30 سبتمبر، 2025 | 5446 | $268379 | لم يعد يتم تتبعه |
| ARKK | 31 مارس، 2026 | 3425 | $263451 | لم يعد يتم تتبعه |
| IFGL | 31 ديسمبر، 2025 | 11331 | $260897 | |
| SILA | 30 سبتمبر، 2025 | 10935 | $258840 | لم يعد يتم تتبعه |
| RH | 30 يونيو، 2025 | 1094 | $256445 | -13,8% |
| DEO | 30 سبتمبر، 2025 | 2535 | $255589 | -2,0% |
| EZU | 31 مارس، 2026 | 3982 | $255247 | لم يعد يتم تتبعه |
| ADBE | 31 مارس، 2026 | 697 | $243791 | 12,7% |
| VOO | 31 مارس، 2025 | 448 | $241387 | لم يعد يتم تتبعه |
| LMT | 30 يونيو، 2026 | 388 | $234504 | 14,5% |
| XJH | 31 مارس، 2025 | 5580 | $233445 | لم يعد يتم تتبعه |
| DUOL | 31 ديسمبر، 2025 | 720 | $231778 | -16,0% |
| OKTA | 31 ديسمبر، 2025 | 2514 | $230535 | 58,5% |
| TGT | 30 يونيو، 2026 | 1882 | $228099 | 22,7% |
| OXY | 30 يونيو، 2026 | 3487 | $226660 | 27,4% |
| EPD | 30 يونيو، 2025 | 6593 | $225088 | 23,7% |
| BFZ | 31 مارس، 2026 | 20673 | $222029 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLF | 31 مارس، 2026 | 4021 | $220231 | لم يعد يتم تتبعه |
| SOUN | 31 مارس، 2025 | 11037 | $218983 | -12,2% |
| CCJ | 30 سبتمبر، 2025 | 2932 | $217634 | 13,6% |
| CG | 30 يونيو، 2026 | 4431 | $214422 | 15,9% |
| MUB | 31 مارس، 2025 | 2000 | $213100 | لم يعد يتم تتبعه |
| PYPL | 31 ديسمبر، 2025 | 3140 | $210579 | 5,7% |
| ZIM | 31 ديسمبر، 2025 | 15434 | $209126 | 27,5% |
| CHKP | 31 مارس، 2026 | 1122 | $208124 | -7,1% |
| BLK | 31 ديسمبر، 2025 | 177 | $206424 | 7,7% |
| CVS | 31 مارس، 2026 | 2592 | $205733 | 30,9% |
| TWLO | 31 مارس، 2025 | 1901 | $205461 | 125,8% |
| BKLN | 31 مارس، 2025 | 9708 | $204556 | لم يعد يتم تتبعه |
| PBF | 31 ديسمبر، 2025 | 6743 | $203437 | 173,0% |
| CCJ | 30 يونيو، 2026 | 1872 | $203266 | -6,5% |
| ADSK | 30 سبتمبر، 2025 | 651 | $201579 | -20,2% |
| MMM | 30 يونيو، 2026 | 1378 | $200077 | 11,4% |
| F | 30 سبتمبر، 2025 | 13228 | $143520 | 16,9% |
| ULTY | 31 ديسمبر، 2025 | 23450 | $128272 | لم يعد يتم تتبعه |
| EVM | 30 يونيو، 2025 | 10957 | $101568 | لم يعد يتم تتبعه |
| MVF | 31 مارس، 2025 | 10634 | $74864 | لم يعد يتم تتبعه |
| UGP | 30 يونيو، 2026 | 12415 | $68407 | 30,4% |
| EGY | 31 ديسمبر، 2025 | 11815 | $47497 | 67,0% |
| GGB | 31 ديسمبر، 2025 | 15089 | $46776 | 18,2% |
| BORR | 31 مارس، 2026 | 11581 | $46672 | -21,7% |
| UGP | 30 سبتمبر، 2025 | 12475 | $40918 | 59,6% |
| SB | 30 سبتمبر، 2025 | 10055 | $36299 | 83,6% |
| LUNG | 31 مارس، 2026 | 13749 | $30386 | 80,6% |