توزيع القطاعات

04
Technology 19,7%
Financials 8,8%
Industrials 8,4%
Healthcare 7,0%
Retail 6,0%
Communication Services 5,1%
Energy 1,6%
Consumer Discretionary 1,6%
Materials 1,0%
Utilities 0,6%
Consumer Staples 0,3%
Real Estate 0,3%
أخرى/غير معينة 39,6%

المحفظة الكاملة 132 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7451935 4,00% 140153 $477720 صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6551110 3,51% 22640 $815202 صعود ×1
ARTY iShares Trust $6160735 3,30% 80892 $2870971 صعود ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $5965167 3,20% 257659 $340600 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5953427 3,19% 16659 $-19194 هبوط ×6
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF $5736467 3,08% 98999 $627867 هبوط ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $5694680 3,05% 67313 $678236 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5216312 2,80% 13984 $594740 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5061831 2,72% 15464 $366155 هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4879795 2,62% 24388 $359521 هبوط ×1
IEMG iShares, Inc. $4850531 2,60% 58553 $555884 هبوط ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4745830 2,55% 10952 $706801 هبوط ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $4674279 2,51% 48398 $297244 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4191847 2,25% 7216 $2534096 هبوط ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3741461 2,01% 15698 $801730 صعود ×3
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $3350685 1,80% 48246 $706384 صعود ×1
AGG iShares Trust $3210119 1,72% 32432 $363452 صعود ×5
IJR iShares Trust $3135718 1,68% 21143 $747723 صعود ×1
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $3109972 1,67% 36306 $1442196 صعود ×1
XJR iShares Trust $3065809 1,64% 58124 $720226 صعود ×1
TT Trane Technologies plc $3053051 1,64% 6216 $-388805 هبوط ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2833881 1,52% 7502 $330564 هبوط ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2736848 1,47% 18065 $-1143064 هبوط ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock $2551865 1,37% 3578 $-619225 هبوط ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2375567 1,27% 2022 $736261 صعود ×1
V Visa Inc. $2330610 1,25% 6793 $927612 صعود ×2
EAGG iShares Trust $2328021 1,25% 49104 $204866 صعود ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1910827 1,02% 13078 $37980 هبوط ×3
ESML iShares Trust $1908388 1,02% 34121 $284787 هبوط ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1872310 1,00% 1561 $1142013 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1860387 1,00% 5275 $422809 صعود ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1709361 0,92% 7184 $226673 صعود ×1
NULV Nushares ETF Trust $1665567 0,89% 33318 $-1487356 هبوط ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1604337 0,86% 2219 صعود ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1546789 0,83% 5504 $464256 صعود ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $1414829 0,76% 12967 $306635 صعود ×1
NUMV Nushares ETF Trust $1330098 0,71% 30584 $-924494 هبوط ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1320915 0,71% 2345 $-33317 هبوط ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1269411 0,68% 2979 $-10332 هبوط ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1257659 0,67% 4952 $-110472 هبوط ×5
BGRN iShares USD Green Bond ETF $1226072 0,66% 25827 $26132 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1211647 0,65% 4815 $252951 صعود ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $1172266 0,63% 6067 $169491 صعود ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1166367 0,63% 4562 $-69916 هبوط ×6
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $1114146 0,60% 32769 $511878 صعود ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1075375 0,58% 3156 $-99929 هبوط ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1070864 0,57% 3937 $43854 هبوط ×4
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1045265 0,56% 11555 $154135 صعود ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1027784 0,55% 4989 $4847 هبوط ×5
MDYV SPDR SERIES TRUST $1014516 0,54% 10696 $118908 صعود ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $999477 0,54% 2663 $603790 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $979807 0,53% 5911 $-177799 صعود ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $949702 0,51% 14101 $532396 صعود ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $948345 0,51% 2126 $480102 صعود ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $937310 0,50% 2257 $-60821 هبوط ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $930725 0,50% 1860 $-1063705 هبوط ×3
IVV iShares Trust $918139 0,49% 1226 $117957 صعود ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $882472 0,47% 3010 $-10204 هبوط ×4
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $860877 0,46% 2208 $-690877 هبوط ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $853152 0,46% 6930 $-760698 هبوط ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $832568 0,45% 890 $-353184 هبوط ×1
NZAC State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF $803400 0,43% 17498 $136570 صعود ×1
GOVT iShares Trust $797437 0,43% 35006 $-4550
WMT Walmart Inc. - Common Stock $773453 0,41% 6829 $-144603 هبوط ×5
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $767518 0,41% 1992 $94630 صعود ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $760539 0,41% 3444 $-270823 هبوط ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $752416 0,40% 8292 $-78390 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $681699 0,37% 1999 صعود ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $670545 0,36% 3803 صعود ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $667246 0,36% 1680 $21422 هبوط ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $639123 0,34% 8894 $180232 صعود ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $626322 0,34% 4503 $-51228 هبوط ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $583809 0,31% 1935 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $578827 0,31% 1127 صعود ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $566840 0,30% 6782 $250491 صعود ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $534500 0,29% 1286
LIN Linde plc - Ordinary Shares $533470 0,29% 1028 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $511172 0,27% 5824 $-39978 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $500459 0,27% 11820 $-29753 صعود ×3
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $481436 0,26% 4364 $53818 هبوط ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $479880 0,26% 7745 $10018 صعود ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $467399 0,25% 2659 $-127553 هبوط ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $461533 0,25% 6076 صعود ×1
CMF iShares Trust $447748 0,24% 7768 $-1673 هبوط ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $439368 0,24% 1577 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $435150 0,23% 686 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $432991 0,23% 7599 $155993 صعود ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $429886 0,23% 316 صعود ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $417395 0,22% 2457 صعود ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $415818 0,22% 2183 صعود ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $410796 0,22% 827 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $410616 0,22% 406 صعود ×1
IGLB iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $408276 0,22% 8159 $8308 صعود ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $396770 0,21% 10205 $186097 صعود ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $394329 0,21% 4282 صعود ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $393908 0,21% 1192 صعود ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $387072 0,21% 800 $149904
AXP American Express Company Common Stock $385605 0,21% 1140 صعود ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $384891 0,21% 2263 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $384842 0,21% 1040 $51200

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IGIB $7451935 4,00% بزيادة ×5
AMZN $3741461 2,01% بزيادة ×3
AGG $3210119 1,72% بزيادة ×5
ABBV $1211647 0,65% بزيادة ×3
VZ $500459 0,27% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AMAT $1604337 2219 0,86%
PANW $681699 1999 0,37%
APH $670545 3803 0,36%
KLAC $583809 1935 0,31%
MA $578827 1127 0,31%
UNH $534500 1286 0,29%
LIN $533470 1028 0,29%
SCI $461533 6076 0,25%
ECL $439368 1577 0,24%
DE $435150 686 0,23%
GWW $429886 316 0,23%
ANET $417395 2457 0,22%
DHR $415818 2183 0,22%
VRTX $410796 827 0,22%
GS $410616 406 0,22%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ARTY تم الشراء أكثر +10K +$2.9M
AMD تقليص -933 +$2.5M
NULV تقليص -36K -$1.5M
ROBO تم الشراء أكثر +12K +$1.4M
TJX تقليص -6K -$1.1M
LLY تم الشراء أكثر +767 +$1.1M
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) تقليص -2K -$1.1M
V تم الشراء أكثر +2K +$928K
NUMV تقليص -28K -$924K
AAPL تم الشراء أكثر +39 +$815K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ACN 30 يونيو، 2025 4891 $1526188 -34,7%
CRM 31 مارس، 2026 4923 $1304152 23,1%
LHX 30 يونيو، 2025 5385 $1127134 -5,6%
DIS 30 يونيو، 2025 11367 $1121923 -16,5%
STE 30 يونيو، 2026 4054 $896461 0,2%
MRK 30 يونيو، 2025 9327 $837192 76,3%
DVN 30 يونيو، 2025 19801 $740557 50,8%
UNH 31 مارس، 2026 2228 $735485 39,9%
NOBL 31 ديسمبر، 2025 5553 $572348 5,6%
MDT 31 مارس، 2026 5326 $511616 1,5%
CMCSA 30 يونيو، 2026 14637 $420228 -12,1%
BBY 30 يونيو، 2026 5830 $374286 15,2%
PEG 31 ديسمبر، 2025 3963 $330752 -14,5%
ACWX 31 ديسمبر، 2025 4333 $281688
BG 30 سبتمبر، 2025 3001 $240920 32,1%
QYLD 31 ديسمبر، 2025 13387 $227713
FISV 31 مارس، 2026 3212 $215750 -17,3%
MKC 30 يونيو، 2025 2619 $215570 -39,9%
SPYV 31 ديسمبر، 2025 3809 $210752 8,7%
CL 30 يونيو، 2026 2470 $210518 -6,0%
CAG 30 يونيو، 2025 7893 $210506 -35,6%
XLC 30 يونيو، 2025 2158 $208139 2,8%
TXN 31 ديسمبر، 2025 1122 $206145 70,0%
XLF 30 يونيو، 2025 4096 $204022 2,9%