الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +28.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -8.6%

سنويًا: +22.2% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 94,7% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 28,0%
Technology 24,0%
Healthcare 13,6%
Financials 8,3%
Materials 7,9%
Communication Services 4,0%
Energy 3,9%
Consumer Staples 3,2%
Consumer products 2,1%
Retail 1,6%
Real Estate 0,8%
Consumer Discretionary 0,7%
Utilities 0,1%
أخرى/غير معينة 1,7%

المحفظة الكاملة 217 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $179323698 9,40% 248027 $87605997 هبوط ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $91950415 4,82% 231514 $12995384 هبوط ×6
GE GE Aerospace Common Stock $85022304 4,46% 227496 $16183198 هبوط ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $83638086 4,38% 224218 $420337 هبوط ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $63271328 3,32% 433039 $209867 هبوط ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $62855841 3,29% 331291 $-2178851 هبوط ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $55233637 2,90% 106435 $1678498 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $50094043 2,63% 100110 $1628234 هبوط ×1
CB Chubb Limited Common Stock $48903046 2,56% 143520 $745565 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $43718537 2,29% 122334 $7864674 هبوط ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $43592129 2,28% 161171 $1100106 هبوط ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $41012725 2,15% 417092 $5437984 صعود ×2
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $40241080 2,11% 86865 $-7890327 هبوط ×1
HXL Hexcel Corporation Common Stock $32711279 1,71% 326916 $6284118 صعود ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $32105888 1,68% 71975 $5000533 صعود ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $32091704 1,68% 109460 $-170625 هبوط ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $31336813 1,64% 232072 $-11412506 هبوط ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $30637473 1,61% 97311 $-1216731 صعود ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $28640399 1,50% 147312 $-6341208 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27644307 1,45% 95536 $3357135 هبوط ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $27115977 1,42% 106768 $863506 هبوط ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $26954674 1,41% 150140 $283767 صعود ×2
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $26249851 1,38% 39360 $2323521 هبوط ×3
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $24966507 1,31% 1005902 $2427519 صعود ×2
NVS Novartis AG Common Stock $24046490 1,26% 153436 $79098 هبوط ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $22839077 1,20% 36628 $-5296663 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $22044797 1,16% 171554 $900721 هبوط ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $21586998 1,13% 337244 $-2402377 صعود ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $21502746 1,13% 223405 $-132169 هبوط ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $21306414 1,12% 43036 $5628306 هبوط ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $20048547 1,05% 333475 $669119 هبوط ×2
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $20009691 1,05% 390967 $-5396937 صعود ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $19492620 1,02% 154287 $-3308312 هبوط ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $19339134 1,01% 116669 $-4559108 صعود ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $19174008 1,01% 158084 $3153551 صعود ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $19034054 1,00% 245474 $-3724813 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $17603671 0,92% 120046 $433437 صعود ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $17547877 0,92% 13736 $828149 صعود ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $16539996 0,87% 383047 $-914233 هبوط ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $16408870 0,86% 384643 $-2247871 هبوط ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $15957328 0,84% 4993 $210118 صعود ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $15437096 0,81% 71312 $15101558 صعود ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $14847492 0,78% 620196 $-674646 هبوط ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $14631825 0,77% 354110 $-713611 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $14072846 0,74% 102931 $-3762810 هبوط ×2
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $13191898 0,69% 210330 $7250308 صعود ×2
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $12736321 0,67% 294958 $2083263 صعود ×6
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $12730450 0,67% 17 $1958350 صعود ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $12337780 0,65% 24838 $2646076 صعود ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $12037394 0,63% 47126 $3068269 هبوط ×6
DEO Diageo plc Common Stock $11229568 0,59% 139706 $-5613404 هبوط ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $9703599 0,51% 19354 $142577 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9651920 0,51% 27317 $1758103 هبوط ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $8006973 0,42% 28739 $-341799 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6799953 0,36% 20774 $697898 صعود ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $6118473 0,32% 157977 $-4400554 هبوط ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5624231 0,29% 55037 $436343 هبوط ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5559438 0,29% 4732 $1061384 هبوط ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5415472 0,28% 69225 $-1209787 هبوط ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $5176831 0,27% 23082 $360177 هبوط ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $4638826 0,24% 80201 $-616674 هبوط ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $4633806 0,24% 112882 $-477427 صعود ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4546901 0,24% 8853 $59954 هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4450966 0,23% 4758 $-309977 هبوط ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $4336237 0,23% 71792 $394295 هبوط ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $4157083 0,22% 17466 $319119 هبوط ×2
AXP American Express Company Common Stock $4067118 0,21% 12024 $18121 هبوط ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $4003908 0,21% 38513 $-1099203 هبوط ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $3953564 0,21% 13401 $337295 صعود ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3574417 0,19% 43982 $225935 هبوط ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3469350 0,18% 22900 $-306437 هبوط ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2981864 0,16% 12532 $281675 هبوط ×1
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2939835 0,15% 37077 $137026 هبوط ×2
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $2807625 0,15% 16659 $638921 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2712641 0,14% 7491 $6563 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2653201 0,14% 11132 $267052 هبوط ×6
SPY SPY $2584332 0,14% 3460 $201695 هبوط ×3
FAST Fastenal Company - Common Stock $2508511 0,13% 52228 $85132
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2441579 0,13% 2035 $569281
DHR Danaher Corporation Common Stock $2403858 0,13% 12620 $11106
INCY Incyte Corporation - Common Stock $2360382 0,12% 20822 $394686 هبوط ×2
IVV iShares Trust $2269137 0,12% 3030 $215445 هبوط ×5
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2205347 0,12% 3211 $286614
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2160849 0,11% 15095 $183102
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2093961 0,11% 15465 $-300611 صعود ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2048106 0,11% 24455 $-301172 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1954079 0,10% 9766 $250191 هبوط ×4
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $1948932 0,10% 30960 $-387310
VV VANGUARD INDEX FUNDS $1936213 0,10% 5630 $253687
IWB iShares Trust $1852303 0,10% 4523 $239465
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1839468 0,10% 20064 $129413
VHT VANGUARD WORLD FUND $1820970 0,10% 6090 $162480
HUBB Hubbell Inc Common Stock $1619304 0,08% 3095 $100464
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1524636 0,08% 4323 $102845
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1506282 0,08% 7347 $-282301 هبوط ×6
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $1475001 0,08% 27109 $341032 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1445420 0,08% 5744 $107204 هبوط ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1370405 0,07% 3446 $-333414 هبوط ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1344858 0,07% 14820 $-172913 صعود ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1277411 0,07% 5704 $118472

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
GEHC $21586998 1,13% بزيادة ×6
PPG $19174008 1,01% بزيادة ×6
LW $12736321 0,67% بزيادة ×6
VRTX $12337780 0,65% بزيادة ×6
VMC $3953564 0,21% بزيادة ×4
VWO $866580 0,05% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $759133 3390 0,04%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $749572 3390 0,04%
AMD $478670 824 0,03%
VXUS $337856 3951 0,02%
CRS $264008 428 0,01%
TKR $261576 1800 0,01%
XLK $249704 1310 0,01%
NTRS $234162 1347 0,01%
EEM $228284 3337 0,01%
XLI $222276 1200 0,01%
DTD $205143 2200 0,01%
MU $200846 174 0,01%
BAC $200456 3518 0,01%
GPC $200330 1698 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMAT تقليص -20K +$87.6M
GE تقليص -15K +$16.2M
ADI تقليص -17K +$13.0M
ALB تقليص -6K -$11.4M
CACI تقليص -2K -$7.9M
GOOGL تقليص -2K +$7.9M
AOS تم الشراء أكثر +120K +$7.3M
ADSK تم الشراء أكثر +1K -$6.3M
HXL تم الشراء أكثر +373 +$6.3M
ROK تقليص -650 +$5.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 393834 $23346539 -8,7%
EXAS 31 مارس، 2026 107468 $10914450 لم يعد يتم تتبعه
CTRA 30 يونيو، 2026 50104 $1760655 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 6928 $1565936 -4,4%
DE 31 ديسمبر، 2025 1339 $612271 47,6%
FISV 31 ديسمبر، 2025 3190 $411287 -34,0%
DFS 30 يونيو، 2025 2376 $405634 لم يعد يتم تتبعه
EOG 31 ديسمبر، 2025 3084 $345778 34,6%
DD 31 ديسمبر، 2025 4375 $340890 223,3%
VYM 31 مارس، 2026 1994 $281054
BLKB 31 مارس، 2026 4420 $279874 8,2%
NUE 31 ديسمبر، 2025 1985 $268829 47,4%
T 30 يونيو، 2026 9063 $262760 17,4%
K 31 ديسمبر، 2025 3194 $261976 لم يعد يتم تتبعه
INTU 31 مارس، 2026 394 $260993 -35,0%
NTRS 31 مارس، 2026 1848 $252418 22,8%
GPC 31 ديسمبر، 2025 1698 $235343 3,5%
TXN 30 سبتمبر، 2025 1112 $230873 59,9%
CMG 30 سبتمبر، 2025 4100 $230215 -17,4%
ACN 31 مارس، 2026 857 $229933 0,3%
MPC 31 ديسمبر، 2025 1188 $228975 159,7%
WLY 31 ديسمبر، 2025 5555 $224811 55,1%
WFC 31 مارس، 2026 2391 $222841 1,1%
XLI 30 سبتمبر، 2025 1500 $221280 10,2%
PNC 30 يونيو، 2025 1218 $214088 18,6%
PSX 30 يونيو، 2026 1147 $208960 56,5%
LMT 30 يونيو، 2026 338 $204284 -0,8%
TXN 31 مارس، 2026 1172 $203330 51,3%
IOSP 30 سبتمبر، 2025 2400 $201816 26,2%
IWD 31 مارس، 2026 955 $200875
DD 30 يونيو، 2026 4375 $200421 -4,2%