Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH)
$92,25
▲ +0,77 (+0,84%)
تغير اليوم الواحد
$78,88 – $93,05
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات39,18%
العدد الفعلي للمراكز44,3
المراكز فوق 1%14
صافي الأصول
$1.3B
الممتلكات
446
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
CATH مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,43% | ▲ +0,43% |
| 3M | ▲ +13,70% | ▲ +14,09% |
| 6M | ▲ +13,70% | ▲ +14,09% |
| منذ بداية العام | ▲ +12,19% | ▲ +12,58% |
| 1Y | ▲ +13,52% | ▲ +14,47% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +50,32% | ▲ +53,61% |
تقلب 1 سنة21,59%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*1,10
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$1.6M
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$141.4M
آخر 12 شهرًا
+$238.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 446 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | 674599105 | $844K | 0,06 | 14789 | EC | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC. | · | $838K | 0,06 | 32050 | EC | US |
| ROPER TECHNOLOGIES, INC. | 776696106 | $832K | 0,06 | 2123 | EC | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261F104 | $829K | 0,06 | 3364 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON, INC. | 209115104 | $816K | 0,06 | 7501 | EC | US |
| DIAMONDBACK ENERGY, INC. | 25278X109 | $807K | 0,06 | 3976 | EC | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD. | G0450A105 | $805K | 0,06 | 8011 | EC | US |
| IRON MOUNTAIN INCORPORATED | 46284V101 | $801K | 0,06 | 6545 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | 446150104 | $799K | 0,06 | 46866 | EC | US |
| NORTHERN TRUST CORPORATION | 665859104 | $781K | 0,06 | 4284 | EC | US |
| PG&E CORPORATION | 69331C108 | $780K | 0,06 | 44900 | EC | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED | 744573106 | $779K | 0,06 | 10159 | EC | US |
| SOLVENTUM CORPORATION | 83444M101 | $779K | 0,06 | 9116 | EC | US |
| D.R. HORTON, INC. | 23331A109 | $777K | 0,06 | 5428 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORPORATION | 256677105 | $776K | 0,06 | 6107 | EC | US |
| INGERSOLL RAND INC. | 45687V106 | $763K | 0,06 | 9155 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 12503M108 | $758K | 0,06 | 2443 | EC | US |
| NETAPP, INC. | 64110D104 | $754K | 0,06 | 4223 | EC | US |
| COINBASE GLOBAL, INC. | 19260Q107 | $751K | 0,06 | 5138 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC. | 22822V101 | $739K | 0,06 | 9679 | EC | US |
| Carnival Corporation Ltd. | G2004J103 | $734K | 0,06 | 26397 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC. | 92939U106 | $730K | 0,06 | 6669 | EC | US |
| THE HERSHEY COMPANY | 427866108 | $723K | 0,06 | 4132 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY | G96629103 | $722K | 0,06 | 2150 | EC | US |
| JABIL INC. | 466313103 | $720K | 0,06 | 2285 | EC | US |
| XYLEM INC. | 98419M100 | $715K | 0,05 | 6110 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160109 | $714K | 0,05 | 2657 | EC | US |
| OTIS WORLDWIDE CORPORATION | 68902V107 | $712K | 0,05 | 9901 | EC | US |
| INSULET CORPORATION | 45784P101 | $711K | 0,05 | 4302 | EC | US |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC. | 754730109 | $709K | 0,05 | 4028 | EC | US |
| DOVER CORPORATION | 260003108 | $705K | 0,05 | 3444 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. | 174610105 | $702K | 0,05 | 9799 | EC | US |
| ALIGN TECHNOLOGY, INC. | · | $701K | 0,05 | 4144 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP, INC. | 30212P303 | $700K | 0,05 | 2376 | EC | US |
| WORKDAY, INC. | 98138H101 | $698K | 0,05 | 4353 | EC | US |
| STEEL DYNAMICS, INC. | 858119100 | $696K | 0,05 | 2772 | EC | US |
| EXTRA SPACE STORAGE INC. | 30225T102 | $690K | 0,05 | 4658 | EC | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 682189105 | $685K | 0,05 | 8390 | EC | US |
| EQT CORPORATION | 26884L109 | $680K | 0,05 | 12766 | EC | US |
| COPART, INC. | 217204106 | $666K | 0,05 | 22856 | EC | US |
| FISERV, INC. | 337738108 | $663K | 0,05 | 12300 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS, INC. | 92345Y106 | $654K | 0,05 | 3354 | EC | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. | 573284106 | $649K | 0,05 | 1235 | EC | US |
| HUBBELL INCORPORATED | 443510607 | $646K | 0,05 | 1366 | EC | US |
| DOLLAR TREE, INC. | 256746108 | $636K | 0,05 | 5002 | EC | US |
| TAPESTRY, INC. | 876030107 | $633K | 0,05 | 4154 | EC | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION | 172062101 | $630K | 0,05 | 3546 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | 03990B101 | $622K | 0,05 | 4854 | EC | US |
| AMEREN CORPORATION | · | $619K | 0,05 | 5650 | EC | US |
| THE KRAFT HEINZ COMPANY | 500754106 | $613K | 0,05 | 23710 | EC | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 18 دفعة
0,74%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,69التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يونيو، 2026 | $0,2820 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,4030 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,2850 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,4050 |
| 27 يونيو، 2024 | $0,2650 |
| 28 ديسمبر، 2023 | $0,4070 |
| 29 يونيو، 2023 | $0,2670 |
| 29 ديسمبر، 2022 | $0,3640 |
| 29 يونيو، 2022 | $0,2580 |
| 30 ديسمبر، 2021 | $0,3870 |
| 29 يونيو، 2021 | $0,2180 |
| 30 ديسمبر، 2020 | $0,3290 |
| 29 يونيو، 2020 | $0,2410 |
| 30 ديسمبر، 2019 | $0,3240 |
| 27 يونيو، 2019 | $0,2490 |
| 28 ديسمبر، 2018 | $0,6100 |
| 28 ديسمبر، 2017 | $0,4170 |
| 28 ديسمبر، 2016 | $0,1350 |
الملاك المؤسسيون (13F) 225 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Fund Evaluation Group, LLC | $86418746 | 13,00% | 976483 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $47558848 | 7,15% | 537387 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $47104922 | 7,09% | 532259 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $41206663 | 6,20% | 465612 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $29715646 | 4,47% | 335770 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BCM ADVISORS, LLC | $20114179 | 3,03% | 229489 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Choate Investment Advisors | $18322598 | 2,76% | 207035 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $15399570 | 2,32% | 174006 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14553438 | 2,19% | 164446 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $14281334 | 2,15% | 161371 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $13347836 | 2,01% | 150823 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $12370544 | 1,86% | 158292 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| COMMON FUND FOR NONPROFIT ORGANIZATIONS | $10709189 | 1,61% | 121008 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMERCE BANK | $10631947 | 1,60% | 120135 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $9813411 | 1,48% | 110886 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $9744599 | 1,47% | 110112 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $8622290 | 1,30% | 97427 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $8117664 | 1,22% | 91725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $7348302 | 1,11% | 83032 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6573318 | 0,99% | 74275 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Bank & Trust | $6545991 | 0,98% | 73966 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6492000 | 0,98% | 73363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA | $5943745 | 0,89% | 67681 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COUNTRY CLUB BANK /GFN | $5769962 | 0,87% | 71435 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Baird Financial Group, Inc. | $5752677 | 0,87% | 65002 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5540689 | 0,83% | 62606 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $5516914 | 0,83% | 62338 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $5359898 | 0,81% | 60537 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAGCO, INC. | $5079750 | 0,76% | 65000 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $4557830 | 0,69% | 51501 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $4246234 | 0,64% | 47980 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4229082 | 0,64% | 47786 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aristotle Capital Management, LLC | $4121091 | 0,62% | 46566 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4093183 | 0,62% | 46912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $4039760 | 0,61% | 45647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $4035324 | 0,61% | 45597 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $3973119 | 0,60% | 44894 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $3525963 | 0,53% | 39841 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $3403887 | 0,51% | 38462 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Northwest Bancshares, Inc. | $3109182 | 0,47% | 35132 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CLIFFORD SWAN INVESTMENT COUNSEL LLC | $3071481 | 0,46% | 34706 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3057463 | 0,46% | 34548 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMARILLO NATIONAL BANK | $2957582 | 0,44% | 33419 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signet Private Wealth LLC | $2912889 | 0,44% | 32914 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2803326 | 0,42% | 31676 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2695450 | 0,41% | 30457 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hirtle & Co., LLC | $2677745 | 0,40% | 30257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2588271 | 0,39% | 29246 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $2560951 | 0,39% | 31145 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| BRADLEY FOSTER & SARGENT INC/CT | $2560393 | 0,39% | 28931 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlanta Consulting Group Advisors, LLC | $2540666 | 0,38% | 28617 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $2487802 | 0,37% | 27118 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bremer Bank National Association | $2429684 | 0,37% | 35974 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Corrigan Financial, Inc. | $2356273 | 0,35% | 34887 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| BROWN ADVISORY INC | $2278255 | 0,34% | 25743 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STONEHAVEN WEALTH & TAX SOLUTIONS, LLC | $2216128 | 0,33% | 25041 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Advisory Corp | $2161197 | 0,33% | 24420 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUST POINT INC. | $2132502 | 0,32% | 24096 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2048510 | 0,31% | 23147 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $2044643 | 0,31% | 23030 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MCF Advisors LLC | $2036547 | 0,31% | 22998 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Koss-Olinger Consulting, LLC | $1950629 | 0,29% | 22041 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Curi Capital, LLC | $1822068 | 0,27% | 20523 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gradient Investments LLC | $1797966 | 0,27% | 20316 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $1770000 | 0,27% | 20000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bravera Wealth | $1761150 | 0,26% | 19900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1754739 | 0,26% | 19828 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Argent Trust Co | $1727788 | 0,26% | 19523 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $1725308 | 0,26% | 19495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $1567624 | 0,24% | 17713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1491358 | 0,22% | 16850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisor OS, LLC | $1489903 | 0,22% | 16836 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1483438 | 0,22% | 16762 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1372086 | 0,21% | 15504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $1348032 | 0,20% | 15232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1177139 | 0,18% | 13301 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $1150500 | 0,17% | 13000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $1117755 | 0,17% | 12630 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $1085848 | 0,16% | 12257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| POLEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1050141 | 0,16% | 11866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $1047840 | 0,16% | 11840 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WESPAC Advisors SoCal, LLC | $1032087 | 0,16% | 11662 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $1031910 | 0,16% | 11660 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1007837 | 0,15% | 11388 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1000050 | 0,15% | 11300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $977217 | 0,15% | 11042 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $951347 | 0,14% | 10750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SOUTH PLAINS FINANCIAL, INC. | $929250 | 0,14% | 10500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AtlasMark Financial, Inc | $929250 | 0,14% | 10500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $919261 | 0,14% | 10387 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $903674 | 0,14% | 10211 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Convergence Financial, LLC | $895330 | 0,13% | 10116 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST HAWAIIAN BANK | $860220 | 0,13% | 9720 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dana Investment Advisors, Inc. | $859158 | 0,13% | 9708 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Human Investing LLC | $831780 | 0,13% | 9399 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Widmann Financial Services, Inc. | $824378 | 0,12% | 9315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $777056 | 0,12% | 8780 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $773933 | 0,12% | 8745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $750569 | 0,11% | 8481 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $732985 | 0,11% | 8282 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |