توزيع القطاعات

04
Technology 10,7%
Financials 7,9%
Healthcare 6,0%
Energy 4,7%
Industrials 4,7%
Utilities 4,2%
Communication Services 4,0%
Consumer Staples 2,7%
Retail 2,4%
Real Estate 1,5%
Consumer Discretionary 1,1%
Consumer products 0,6%
Materials 0,3%
أخرى/غير معينة 49,2%

المحفظة الكاملة 270 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $77091173 11,34% 208332 $8962999 هبوط ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $55342958 8,14% 776743 $5575337 صعود ×1
AGG iShares Trust $36306139 5,34% 366803 $798870 صعود ×5
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $28237482 4,15% 41114 $3669833
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $25722361 3,78% 430933 $2434188 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18248199 2,68% 63064 $2391654 صعود ×4
IJR iShares Trust $18225495 2,68% 122888 $2950303 صعود ×2
IJH iShares Trust $16202365 2,38% 210120 $1983642 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14340051 2,11% 71668 $2077464 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12927008 1,90% 34655 $347891 صعود ×1
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $10031488 1,48% 45762 $705650
VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $9201253 1,35% 78422 $1222599
IVV iShares Trust $8658666 1,27% 11562 $2604716 صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6854357 1,01% 19180 $1236873 هبوط ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $6545991 0,96% 73966 $-78472 هبوط ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $6399380 0,94% 265755 $-827907 صعود ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6210835 0,91% 11026 $-98615 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6202001 0,91% 17553 $1151544 هبوط ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5809268 0,85% 6210 $-2078472 هبوط ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $5652595 0,83% 93586 $1013355 صعود ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5595184 0,82% 30928 $414751 هبوط ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $5557585 0,82% 71472 $-1512289 هبوط ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $5375475 0,79% 21832 $1053029 صعود ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5351925 0,79% 22455 $524642 هبوط ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $5274578 0,78% 97299 $65823 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5222285 0,77% 20753 $844864 صعود ×1
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5028466 0,74% 43465 $780632
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $4852051 0,71% 78564 $567896 صعود ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4601183 0,68% 36350 $-143690 صعود ×1
GEVO Gevo, Inc. - Common Stock $4597422 0,68% 3064948 $-3769886
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $4106060 0,60% 51134 $-406767 هبوط ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $4033282 0,59% 60843 $278346 صعود ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3988389 0,59% 11014 $-595161 هبوط ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $3983727 0,59% 48073 $-580274 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3967508 0,58% 10503 $1194917 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3835115 0,56% 90579 $-283192 صعود ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3808468 0,56% 28113 $204845 صعود ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3602085 0,53% 12092 $2223903 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3594008 0,53% 21683 $-1412972 هبوط ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $3585680 0,53% 37464 $-182751 هبوط ×6
SNY Sanofi - American Depositary Shares $3580582 0,53% 83933 $304534 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3559248 0,52% 6930 $-65786 هبوط ×5
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3447942 0,51% 69208 $413095 صعود ×4
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3409530 0,50% 45864 $-595044 هبوط ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3271163 0,48% 23926 $-2522556 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3122073 0,46% 9538 $292843 هبوط ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $3012339 0,44% 30635 $1471172 صعود ×3
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $2929368 0,43% 165221 $4320 هبوط ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2906874 0,43% 5004 $2060605 صعود ×2
DAKT Daktronics, Inc. - Common Stock $2901726 0,43% 148350 $7759 صعود ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2881492 0,42% 21062 $-355922 هبوط ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2853659 0,42% 27895 $659438
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2759452 0,41% 20380 $-231588 صعود ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2758129 0,41% 21831 $-1145486 هبوط ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2755101 0,41% 5769 $735850 هبوط ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $2740835 0,40% 8294 $205416 هبوط ×2
GLD SPDR Gold Shares $2700594 0,40% 7331 $-1146199 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2675066 0,39% 10533 $-710428 هبوط ×2
BMO Bank Of Montreal Common Stock $2533524 0,37% 14338 $192819 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2530472 0,37% 5057 $61154 هبوط ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2514726 0,37% 15374 $932340 صعود ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $2490394 0,37% 21682 $53755 هبوط ×6
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2255911 0,33% 25479 $155677
O Realty Income Corporation Common Stock $2203608 0,32% 35565 $-305261 هبوط ×1
IMCG iShares Trust $2178623 0,32% 22163 $745088 صعود ×6
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2176426 0,32% 41519 $-460055 هبوط ×2
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2175856 0,32% 36569 $607039 صعود ×3
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2084840 0,31% 12258 $-145778 هبوط ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2050019 0,30% 1776 $1624678 صعود ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2037820 0,30% 9228 $-117940 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2027118 0,30% 24943 $135755 صعود ×2
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $2023302 0,30% 42560 $144171 صعود ×4
IEFA iShares Trust $2021902 0,30% 20935 $132994 صعود ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1953168 0,29% 24967 صعود ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1928594 0,28% 42396 $399138 صعود ×3
EEM iShares, Inc. $1843444 0,27% 26947 $313124
DIVI Franklin Templeton ETF Trust $1762371 0,26% 41254 $379133 صعود ×3
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1742601 0,26% 21125 $419499 صعود ×3
V Visa Inc. $1730203 0,25% 5043 $195428 هبوط ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1721957 0,25% 3991 $1053620 هبوط ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1697012 0,25% 20535 $100832 صعود ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1685997 0,25% 7718 $-39088 هبوط ×6
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $1602295 0,24% 13933 $211554 هبوط ×6
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $1582882 0,23% 36514 $272205 صعود ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $1574537 0,23% 43316 $-175290 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1565516 0,23% 12183 $295374 صعود ×2
MO Altria Group, Inc. $1522822 0,22% 21165 $475693 صعود ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1496627 0,22% 24894 $16262 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1454909 0,21% 1213 $526861 صعود ×2
VICR Vicor Corporation - Common Stock $1410123 0,21% 3713 $810559 هبوط ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1403958 0,21% 1195 $410598 صعود ×2
JEMA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1368757 0,20% 21427 $383413 صعود ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1342610 0,20% 4450 $761008 صعود ×4
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $1323980 0,19% 52228 $1092472 صعود ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1321135 0,19% 11314 $113191 صعود ×5
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1300016 0,19% 3269 $-281180 هبوط ×2
IWF iShares Trust $1288388 0,19% 10376 $182306 صعود ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1277339 0,19% 22084 $726301 صعود ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1275088 0,19% 11616 $445542 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1259096 0,19% 3369 $280657 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AGG $36306139 5,34% بزيادة ×5
VWO $25722361 3,78% بزيادة ×3
AAPL $18248199 2,68% بزيادة ×4
IVV $8658666 1,27% بزيادة ×6
PFE $6399380 0,94% بزيادة ×6
USB $5652595 0,83% بزيادة ×4
PNC $5375475 0,79% بزيادة ×5
BTI $4852051 0,71% بزيادة ×5
PLD $3808468 0,56% بزيادة ×6
TFC $3447942 0,51% بزيادة ×4
PAYX $3012339 0,44% بزيادة ×3
PEP $2759452 0,41% بزيادة ×6
IMCG $2178623 0,32% بزيادة ×6
RWJ $2175856 0,32% بزيادة ×3
FE $2023302 0,30% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MDT $1953168 24967 0,29%
DRI $581360 2822 0,09%
ADP $542407 2422 0,08%
PVAL $496100 9737 0,07%
RF $390516 12931 0,06%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 31488v107) $280999 1184 0,04%
ARM $274083 773 0,04%
TOL $266071 1615 0,04%
HD $256046 726 0,04%
WMS $247840 1579 0,04%
ANET $245986 1448 0,04%
SAP $244573 1587 0,04%
TTMI $242191 1295 0,04%
FFIV $240009 577 0,04%
APH $235387 1335 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VTI تقليص -4K +$9.0M
VEA تم الشراء أكثر +95 +$5.6M
GEVO حركة السعر فقط +0 -$3.8M
VOO حركة السعر فقط +0 +$3.7M
IJR تم الشراء أكثر +8 +$3.0M
IVV تم الشراء أكثر +2K +$2.6M
XOM تقليص -10K -$2.5M
VWO تم الشراء أكثر +69 +$2.4M
AAPL تم الشراء أكثر +585 +$2.4M
MRVL تقليص -2K +$2.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
KVUE 31 ديسمبر، 2025 95566 $1551036 -0,3%
IOT 31 مارس، 2026 40446 $1433810 29,8%
CSGP 31 مارس، 2026 20028 $1346683 -32,1%
FICO 31 مارس، 2026 778 $1315302 -38,1%
CDNS 31 مارس، 2026 3174 $992129 26,4%
DKNG 31 مارس، 2026 24265 $836172 -14,0%
VEEV 31 مارس، 2026 3392 $757196 55,6%
ARE 31 ديسمبر، 2025 8844 $737059 -3,2%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 12355 $732405 -8,7%
DEO 31 مارس، 2026 8299 $715955 13,8%
WDAY 31 ديسمبر، 2025 2942 $708228 -13,3%
TTD 31 مارس، 2026 14619 $554937 -47,3%
TMUS 31 مارس، 2026 2474 $502321 -22,1%
MRK 30 يونيو، 2025 5566 $499604 82,3%
ALGN 30 يونيو، 2025 3113 $494531 -24,1%
LYB 31 ديسمبر، 2025 9434 $462644 35,3%
UPS 31 ديسمبر، 2025 4727 $394847 -6,2%
ONEQ 30 يونيو، 2026 4601 $390671
HON 30 يونيو، 2026 1717 $388093 -4,4%
SPOT 30 يونيو، 2026 785 $380654 3,0%
FISV 31 ديسمبر، 2025 2443 $314976 -34,0%
CWST 31 مارس، 2026 3173 $310764 4,3%
PANW 31 ديسمبر، 2025 1524 $310317 118,9%
FRPT 30 سبتمبر، 2025 4529 $307791 9,3%
FERG 30 يونيو، 2026 1295 $302072 -5,9%
PI 31 مارس، 2026 1712 $297905 84,6%
ROP 31 مارس، 2026 659 $293341 0,1%
DFS 30 يونيو، 2025 1703 $290702 لم يعد يتم تتبعه
IAGG 30 يونيو، 2026 5702 $285328
BKR 30 يونيو، 2025 6352 $279170 46,1%
BK 30 يونيو، 2025 3208 $269055 لم يعد يتم تتبعه
QAI 31 ديسمبر، 2025 7950 $267359
PYPL 31 ديسمبر، 2025 3890 $260864 -9,6%
DIS 31 مارس، 2026 2214 $251886 6,0%
CBT 31 ديسمبر، 2025 3221 $244957 16,1%
ADBE 31 ديسمبر، 2025 687 $242339 -32,1%
VLTO 30 يونيو، 2026 2727 $241121 6,8%
VUG 31 مارس، 2026 490 $239051
PNFP 31 مارس، 2026 2462 $234899 11,6%
ARM 31 مارس، 2026 2116 $231300 103,3%
SBUX 31 مارس، 2026 2730 $229893 5,7%
CNI 30 يونيو، 2026 2231 $229280 0,4%
PEGA 31 مارس، 2026 3751 $224010 -20,3%
CWAN 31 مارس، 2026 9227 $222555 لم يعد يتم تتبعه
PSN 31 مارس، 2026 3561 $220070 -24,7%
SMMV 30 يونيو، 2026 5039 $219787
DRI 30 سبتمبر، 2025 1000 $217970 5,2%
SF 31 مارس، 2026 1732 $216881 -4,9%
FFIV 30 يونيو، 2025 810 $215679 54,3%
CNC 30 يونيو، 2025 3538 $214792 16,0%
EOG 30 يونيو، 2025 1669 $214033 18,2%
GTLS 31 ديسمبر، 2025 1065 $213160 لم يعد يتم تتبعه
TDG 30 يونيو، 2026 181 $209772 -18,1%
RGA 30 سبتمبر، 2025 1047 $207683 29,8%
PEG 30 سبتمبر، 2025 2465 $207503 -18,4%
MTH 31 مارس، 2026 3144 $206876 3,3%
BFAM 30 يونيو، 2025 1628 $206821 -48,0%
NCNO 30 سبتمبر، 2025 7301 $204209 -31,1%
FOXF 31 ديسمبر، 2025 8345 $202700 9,0%
MDLZ 31 ديسمبر، 2025 3236 $202153 8,1%
IEX 30 يونيو، 2025 1114 $201601 32,7%
BK 31 مارس، 2026 1733 $201184 لم يعد يتم تتبعه
ZTS 30 يونيو، 2026 1697 $200602 -3,0%
NOMD 30 سبتمبر، 2025 11525 $195810 -19,0%
AWF 31 مارس، 2026 12287 $131348 -5,3%
STKL 31 مارس، 2026 20668 $78539 لم يعد يتم تتبعه
RBBN 31 ديسمبر، 2025 13725 $52155 -38,5%