First Bank & Trust

CIK 1692632 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$458.2M
#4011 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 42.5%
المراكز
270
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +24.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
49,65%
وزن أكبر 25 مقتنية
65,20%
المراكز فوق 1%
19
العدد الفعلي للمراكز
19,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 20,32% تقدير المشتريات $137004254 · المبيعات $83971496

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 79,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
23
زيادة
120
انخفض
64
مغلق
10
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
9,8%
Healthcare
4,7%
Financials
4,3%
Energy
4,1%
Industrials
4,1%
Communication Services
4,0%
Utilities
3,8%
Financial Services
2,7%
Retail
2,2%
Real Estate
1,6%
Consumer Discretionary
1,1%
Consumer products
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,0%
Materials
0,0%
أخرى/غير معينة
55,6%

المحفظة الكاملة 270 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI $77091173 16,82% 208332 $8962999 هبوط ×2
VEA $55110113 12,03% 773475 $5545818
VOO $26896142 5,87% 39161 $3495508
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12306736 2,69% 61506 $10539715 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11727376 2,56% 31439 $10536909 صعود ×2
VOOV $10031488 2,19% 45762 $705650
IJR $9698881 2,12% 65396 $2552071 صعود ×2
VIOV $9201253 2,01% 78422 $1222599
IVV $8658666 1,89% 11562 $2604716 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6750190 1,47% 23328 $-3335678 هبوط ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $6545991 1,43% 73966 $-78472 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6143905 1,34% 17192 $5565047 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5889760 1,29% 10456 $5560213 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5354009 1,17% 15153 $4663250 صعود ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $5265985 1,15% 67722 $4924810 صعود ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $5257536 1,15% 21353 $5174924 صعود ×3
VPL $5028466 1,10% 43465 $780632
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4897185 1,07% 5235 $3925666 صعود ×1
GEVO Gevo, Inc. - Common Stock $4597422 1,00% 3064948 $-3769886
TRP TC Energy Corporation Common Stock $3962816 0,86% 59780 $3896272 صعود ×3
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $3909144 0,85% 47173 $3818030 صعود ×3
AGG $3885163 0,85% 39252 $-28630803 هبوط ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3731792 0,81% 27547 $3656978 صعود ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $3434075 0,75% 35880 $3281187 صعود ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3380536 0,74% 67855 $3318339 صعود ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2909030 0,63% 5664 $2276460 صعود ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2853659 0,62% 27895 $659438
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2847153 0,62% 20811 $2808222 صعود ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $2845842 0,62% 160510 $2755103 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2826686 0,62% 20675 $2245940 صعود ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2808643 0,61% 116638 $-466552
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2755101 0,60% 5769 $735850 هبوط ×1
GLD $2700594 0,59% 7331 $-1146199 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2628336 0,57% 10349 $2583359 صعود ×1
BRKB $2530472 0,55% 5057 $61154 هبوط ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $2487229 0,54% 14076 $2440131 صعود ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2467673 0,54% 19532 $2147261 صعود ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2458294 0,54% 15029 $2409281 صعود ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2387290 0,52% 8014 $1983364 صعود ×2
VGK $2255911 0,49% 25479 $155677
IMCG $2178623 0,48% 22163 $745088 صعود ×6
RWJ $2175856 0,47% 36569 $607039 صعود ×3
IEFA $2021902 0,44% 20935 $132994 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1995910 0,44% 24559 $1966707 صعود ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1989237 0,43% 9008 $1929576 صعود ×2
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $1953276 0,43% 41087 $1878654 صعود ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1932359 0,42% 24701 صعود ×1
FBND $1928594 0,42% 42396 $399138 صعود ×3
EEM $1843444 0,40% 26947 $313124
DIVI $1762371 0,38% 41254 $379133 صعود ×3
JIRE $1742601 0,38% 21125 $419499 صعود ×3
V Visa Inc. $1730203 0,38% 5043 $195428 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1693624 0,37% 20494 $1690360 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1529921 0,33% 11906 $1496601 صعود ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1507929 0,33% 8866 $934206 صعود ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $1477955 0,32% 40659 $1376458 صعود ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1411858 0,31% 23484 $1346058 صعود ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1403958 0,31% 1195 $410598 صعود ×2
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF $1368757 0,30% 21427 $383413 صعود ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1342610 0,29% 4450 $761008 صعود ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1334966 0,29% 1113 $406918 صعود ×2
IWF $1288388 0,28% 10376 $182306 صعود ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $1282710 0,28% 50600 $1268352 صعود ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1262400 0,28% 10811 $1204168 صعود ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1259096 0,27% 3369 $280657 هبوط ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1250280 0,27% 11390 $1216515 صعود ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $1237239 0,27% 1921 $1219316 صعود ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1173110 0,26% 1476 $159201 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1169183 0,26% 10323 $1149795 صعود ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1131757 0,25% 999 $353655 هبوط ×1
IAU $1097387 0,24% 14533 $-135531 صعود ×3
IWD $1096026 0,24% 4521 $130024
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1076315 0,23% 2559 $933563 صعود ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $1065133 0,23% 4091 $247283 هبوط ×2
JPIB $1043151 0,23% 21575 $506037 صعود ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1042926 0,23% 6884 $-64114 هبوط ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1039491 0,23% 2501 $353545 هبوط ×1
T AT&T Inc. $1021048 0,22% 49326 $744570 صعود ×1
VWO $1012521 0,22% 16963 $-21362531 هبوط ×1
DE Deere & Company Common Stock $976234 0,21% 1539 $968348 صعود ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $961212 0,21% 10473 $24742 صعود ×2
IEMG $940980 0,21% 11359 $154339 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $899841 0,20% 845 $897007 صعود ×1
STIP $878065 0,19% 8595 $174017 صعود ×3
IWM $863493 0,19% 2874 $757597 صعود ×1
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $861144 0,19% 14456 $213275 هبوط ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $856978 0,19% 4808 $48597 صعود ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $824788 0,18% 2074 $273905 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $771507 0,17% 3237 $89214 هبوط ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $770113 0,17% 1939 $118244 هبوط ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $752057 0,16% 14010 $-167798 صعود ×2
BRKA $748850 0,16% 1 $30710
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $737547 0,16% 10221 $567361 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $732393 0,16% 8567 $71792
WSO Watsco, Inc. Common Stock $724693 0,16% 1739 $269228 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $720473 0,16% 2130 $-590475 هبوط ×2
PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock $717267 0,16% 4752 $91741 صعود ×1
MTUM $712744 0,16% 2079 $213805
KORP $701626 0,15% 14976 $171997 صعود ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $694733 0,15% 7680 $79719

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IVV $8658666 1,89% بزيادة ×6
PNC $5257536 1,15% بزيادة ×3
TRP $3962816 0,86% بزيادة ×3
NGG $3909144 0,85% بزيادة ×3
PLD $3731792 0,81% بزيادة ×3
SO $3434075 0,75% بزيادة ×4
TFC $3380536 0,74% بزيادة ×3
XOM $2826686 0,62% بزيادة ×4
BMO $2487229 0,54% بزيادة ×3
IMCG $2178623 0,48% بزيادة ×6
RWJ $2175856 0,47% بزيادة ×3
FE $1953276 0,43% بزيادة ×3
FBND $1928594 0,42% بزيادة ×3
DIVI $1762371 0,38% بزيادة ×3
JIRE $1742601 0,38% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
MDT $1932359 24701 0,42%
DRI $581360 2822 0,13%
ADP $542407 2422 0,12%
PVAL $496100 9737 0,11%
RF $390516 12931 0,09%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 31488v107) $280999 1184 0,06%
ARM $274083 773 0,06%
TOL $266071 1615 0,06%
HD $256046 726 0,06%
WMS $247840 1579 0,05%
ANET $245986 1448 0,05%
SAP $244573 1587 0,05%
TTMI $242191 1295 0,05%
FFIV $240009 577 0,05%
APH $235387 1335 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VTI تقليص -4K +$9.0M
VEA حركة السعر فقط +0 +$5.5M
GEVO حركة السعر فقط +0 -$3.8M
VOO حركة السعر فقط +0 +$3.5M
AAPL تقليص -16K -$3.3M
IVV تم الشراء أكثر +2K +$2.6M
IJR تم الشراء أكثر +8K +$2.6M
MA تم الشراء أكثر +4K +$2.3M
XOM تم الشراء أكثر +17K +$2.2M

31 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
FICO 31 مارس، 2026 778 $1315302 9,6%
CDNS 31 مارس، 2026 3174 $992129 13,5%
DKNG 31 مارس، 2026 24265 $836172 20,7%
VEEV 31 مارس، 2026 3392 $757196 43,4%
WDAY 31 ديسمبر، 2025 2942 $708228 -8,1%
ALGN 30 يونيو، 2025 3113 $494531 -15,0%
CAG 31 مارس، 2025 14354 $398324 -39,2%
ONEQ 30 يونيو، 2026 4601 $390671
BSY 31 مارس، 2025 6892 $321856 -8,1%
FISV 31 ديسمبر، 2025 2443 $314976 -23,5%
PANW 31 ديسمبر، 2025 1524 $310317 93,1%
FERG 30 يونيو، 2026 1295 $302072 0,9%
BX 31 مارس، 2025 1690 $291390 2,4%
IAGG 30 يونيو، 2026 5702 $285328 لم يعد يتم تتبعه
CSGP 31 مارس، 2026 4234 $284694 -17,0%
BKR 30 يونيو، 2025 6352 $279170 69,3%
QAI 31 ديسمبر، 2025 7950 $267359 لم يعد يتم تتبعه
ADBE 31 ديسمبر، 2025 687 $242339 -21,8%
VLTO 30 يونيو، 2026 2727 $241121 12,8%
VUG 31 مارس، 2026 490 $239051 لم يعد يتم تتبعه
BCE 31 مارس، 2025 10170 $235741 3,6%
PNFP 31 مارس، 2026 2462 $234899 17,9%
ARM 31 مارس، 2026 2116 $231300 63,3%
CNI 30 يونيو، 2026 2231 $229280 7,0%
PEGA 31 مارس، 2026 3751 $224010 -21,1%
CWAN 31 مارس، 2026 9227 $222555 لم يعد يتم تتبعه
SMMV 30 يونيو، 2026 5039 $219787 لم يعد يتم تتبعه
DRI 30 سبتمبر، 2025 1000 $217970 15,6%
FFIV 30 يونيو، 2025 810 $215679 28,6%
GTLS 31 ديسمبر، 2025 1065 $213160 لم يعد يتم تتبعه
TDG 30 يونيو، 2026 181 $209772 -9,0%
IOT 31 مارس، 2026 5883 $208552 25,0%
BFAM 30 يونيو، 2025 1628 $206821 -40,5%
MSGS 31 مارس، 2025 909 $205143 108,1%
NCNO 30 سبتمبر، 2025 7301 $204209 -24,4%
FOXF 31 ديسمبر، 2025 8345 $202700 24,3%
MDLZ 31 ديسمبر، 2025 3236 $202153 19,9%
A 31 مارس، 2025 1502 $201779 33,2%
IEX 30 يونيو، 2025 1114 $201601 32,8%
ZTS 30 يونيو، 2026 1697 $200602 5,4%
NOMD 30 سبتمبر، 2025 11525 $195810 -9,7%
SPOT 30 يونيو، 2026 307 $148867 17,6%
PI 31 مارس، 2026 805 $140078 54,8%
FRPT 30 سبتمبر، 2025 1979 $134493 35,9%
CWST 31 مارس، 2026 1366 $133786 17,1%
AWF 31 مارس، 2026 12287 $131348 0,2%
PSN 31 مارس، 2026 1867 $115381 -15,0%
ZETA 31 مارس، 2025 6155 $110728 109,5%
NPKI 31 مارس، 2025 14195 $108876 138,7%
ROP 31 مارس، 2026 237 $105496 15,6%
CBT 31 ديسمبر، 2025 1361 $103504 27,7%
PI 31 مارس، 2025 671 $97469 75,2%
MTH 31 مارس، 2026 1452 $95542 17,8%
TTD 31 مارس، 2026 2389 $90686 -40,7%
SF 31 مارس، 2026 663 $83021 10,2%
MRK 30 يونيو، 2025 858 $77014 90,0%
RGA 30 سبتمبر، 2025 373 $73988 25,4%
STKL 31 مارس، 2026 18082 $68712 لم يعد يتم تتبعه
RBBN 31 ديسمبر، 2025 13725 $52155 -30,7%
FAF 31 مارس، 2025 665 $41523 9,8%
ULXXXX 31 ديسمبر، 2025 684 $40548 لم يعد يتم تتبعه
DEO 31 مارس، 2026 260 $22430 25,6%
ARE 31 ديسمبر، 2025 225 $18752 3,4%
FCN 31 مارس، 2025 79 $15099 -5,1%
KVUE 31 ديسمبر، 2025 890 $14445 10,8%
LYB 31 ديسمبر، 2025 221 $10838 57,6%
PYPL 31 ديسمبر، 2025 93 $6237 5,7%
BK 31 مارس، 2026 53 $6153 لم يعد يتم تتبعه
SBUX 31 مارس، 2026 58 $4884 17,6%
TMUS 31 مارس، 2026 23 $4670 -13,1%
CNC 30 يونيو، 2025 76 $4614 17,8%
BK 30 يونيو، 2025 53 $4445 لم يعد يتم تتبعه
TGT 31 مارس، 2025 27 $3650 53,6%
DFS 30 يونيو، 2025 21 $3585 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 15 $3390 -1,2%
DIS 31 مارس، 2026 29 $3299 12,1%
EOG 30 يونيو، 2025 21 $2693 27,9%
PEG 30 سبتمبر، 2025 29 $2441 -9,7%
UPS 31 ديسمبر، 2025 3 $251 3,0%