Widmann Financial Services, Inc.

CIK 1906640 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$183.1M
#6743 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 71.4%
المراكز
123
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
38,30%
وزن أكبر 25 مقتنية
61,96%
المراكز فوق 1%
28
العدد الفعلي للمراكز
45,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,42% تقدير المشتريات $9924437 · المبيعات $4259162

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 89,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
7
زيادة
38
انخفض
50
مغلق
5
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
13,2%
Industrials
11,8%
Healthcare
7,2%
Energy
3,7%
Consumer Staples
3,3%
Consumer Discretionary
3,1%
Retail
2,7%
Financials
2,4%
Materials
2,2%
Utilities
2,0%
Telecommunication
1,7%
Real Estate
1,3%
Communication Services
1,3%
Consumer products
1,2%
Financial Services
0,9%
Communications
0,4%
أخرى/غير معينة
41,6%

المحفظة الكاملة 123 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IEFA $11145412 6,09% 115401 $780376 صعود ×1
AVUV $9565403 5,22% 76670 $980677 هبوط ×2
IWD $8212144 4,48% 33874 $896235 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7915775 4,32% 27356 $941217 هبوط ×3
IWF $7045456 3,85% 56740 $1013345 صعود ×6
EEM $6022961 3,29% 88042 $825761 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5800687 3,17% 15551 $89212 صعود ×1
IWP $5181442 2,83% 35390 $776555 صعود ×6
IWS $4674461 2,55% 28399 $639808 صعود ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4578872 2,50% 4300 $1479619 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4522278 2,47% 33077 $-1303868 هبوط ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4175602 2,28% 14849 $525951 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3812823 2,08% 15013 $104585 هبوط ×4
IWO $3550893 1,94% 9013 $661225 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2941401 1,61% 15503 $-117400 هبوط ×5
CGDV $2841642 1,55% 57663 $668439 صعود ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $2763252 1,51% 10818 $1421534 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2691071 1,47% 9956 $-393275 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2424603 1,32% 6875 $112636 هبوط ×1
SPY SPY $2392405 1,31% 3204 $339628 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2371216 1,29% 29177 $116612 هبوط ×1
MOO MOO $2357428 1,29% 29766 $-76131 صعود ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2225372 1,22% 8843 $302004
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2136243 1,17% 14568 $24105 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2113758 1,15% 10564 $-31189 هبوط ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $2086888 1,14% 14911 $364457 هبوط ×4
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1934188 1,06% 21208 $642363 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1931855 1,05% 11655 $-568038 هبوط ×1
F Ford Motor Company Common Stock $1577284 0,86% 113474 $206630 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1520245 0,83% 11831 $97130
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1510466 0,82% 35675 $-370838 هبوط ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1506248 0,82% 11925 $267799 هبوط ×1
T AT&T Inc. $1449721 0,79% 70035 $-559949 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1423859 0,78% 11249 $-68626 هبوط ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1405200 0,77% 58355 $-135540 صعود ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1366658 0,75% 1005 $249014 هبوط ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $1361278 0,74% 27302 $179496 صعود ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1357697 0,74% 3228 $-217780 هبوط ×3
MO Altria Group, Inc. $1310418 0,72% 18213 $35992 هبوط ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1281167 0,70% 8769 $126412 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1245008 0,68% 1038 $290287
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $1237973 0,68% 23862 $-50496 هبوط ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $1209822 0,66% 12641 $-17961 هبوط ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1166011 0,64% 11271 $392420 صعود ×1
TT Trane Technologies plc $1159397 0,63% 2361 $150666 هبوط ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1141004 0,62% 8427 $-161466 صعود ×2
CGW $1128004 0,62% 17161 $57381 صعود ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1127868 0,62% 30707 $-164237 هبوط ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1084261 0,59% 8939 $131200 صعود ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1069417 0,58% 10623 $-125719 هبوط ×1
DIA $1051410 0,57% 2013 $119307 صعود ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1031683 0,56% 20708 $76309 هبوط ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1026588 0,56% 2898 $31936
GE GE Aerospace Common Stock $965718 0,53% 2584 $232456
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $958824 0,52% 2683 $179536 هبوط ×1
IWN $957834 0,52% 4330 $136917
BA Boeing Company (The) Common Stock $924488 0,50% 4271 $71496 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $923142 0,50% 1812 $-226408 هبوط ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $887089 0,48% 3026 $-67025 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $861183 0,47% 8947 $-19572 هبوط ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $824378 0,45% 9315 $100318 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $773610 0,42% 1070 $407895
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $758960 0,41% 646 $195067
BND Vanguard Total Bond Market ETF $755389 0,41% 10290 $-14075 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $740034 0,40% 6534 $-174118 هبوط ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $693249 0,38% 5902 $235313
MMM 3M Company Common Stock $692975 0,38% 4280 $108569 صعود ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $674252 0,37% 3727 $58030
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $659406 0,36% 2015 $67703 صعود ×1
JHPI $650457 0,36% 28655 $279242 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $640941 0,35% 1814 $122585 صعود ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $618482 0,34% 17772 $-34173 صعود ×4
FDVV $592790 0,32% 9832 $44158 هبوط ×1
VUG $580411 0,32% 6738 $89896 صعود ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $565708 0,31% 2492 $362264 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $528768 0,29% 1944 $57115
XLK XLK $495352 0,27% 2600 $149812
DE Deere & Company Common Stock $471942 0,26% 744 $52847
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $454103 0,25% 7881 $-89685 هبوط ×1
IYW $454014 0,25% 1800 $127458
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $449033 0,25% 1884 $56652
AZZ AZZ Inc. $444683 0,24% 2868 $85810
BRKB $415324 0,23% 830 $17588
SPYM $410400 0,22% 4670 $53800 صعود ×5
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $404270 0,22% 2132 $-23106 هبوط ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $379101 0,21% 2771 $15878
TGT Target Corporation Common Stock $375559 0,21% 2875 $23558 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $370712 0,20% 6506 $53544
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $356091 0,19% 1615 $-16050 صعود ×1
V Visa Inc. $355098 0,19% 1035 $96683 صعود ×2
VTI $347098 0,19% 938 $46178
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $343456 0,19% 4189 $2706 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $334961 0,18% 925 $-50315 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $333916 0,18% 357 $-21730
WPC W. P. Carey Inc. REIT $330158 0,18% 4618 $-8595 هبوط ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $329896 0,18% 4217 $-90963 هبوط ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $324015 0,18% 11843 $-179221 هبوط ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $311670 0,17% 3380 $-236
RPM RPM International Inc. Common Stock $305940 0,17% 2753 $37808 صعود ×1
FELG $301788 0,16% 6898 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IWF $7045456 3,85% بزيادة ×6
IWP $5181442 2,83% بزيادة ×6
IWS $4674461 2,55% بزيادة ×6
CGDV $2841642 1,55% بزيادة ×4
MOO $2357428 1,29% بزيادة ×6
TBIL $1361278 0,74% بزيادة ×6
GIS $618482 0,34% بزيادة ×4
SPYM $410400 0,22% بزيادة ×5
BDJ $218159 0,12% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
FELG $301788 6898 0,16%
QCOM $295110 1597 0,16%
OC $263238 1656 0,14%
INTC $251613 1802 0,14%
STX $241250 250 0,13%
LRCX $239631 553 0,13%
XT $204013 2469 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
CAT تقليص -75 +$1.5M
GLW تم الشراء أكثر +950 +$1.4M
XOM تقليص -1K -$1.3M
IWF تم الشراء أكثر +43K +$1.0M
AVUV تقليص -1K +$981K
AAPL تقليص -126 +$941K
IWD تقليص -365 +$896K
EEM تقليص -3K +$826K
IEFA تم الشراء أكثر +908 +$780K
IWP تم الشراء أكثر +1K +$777K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
GOLD 30 يونيو، 2025 25302 $491871 102,1%
OC 31 ديسمبر، 2025 2021 $285891 36,3%
ACN 30 يونيو، 2026 1427 $282960 44,9%
NFE 31 مارس، 2025 17500 $264600 -96,5%
HON 31 ديسمبر، 2025 1163 $244812 15,7%
NUE 31 ديسمبر، 2025 1801 $243927 63,5%
NFLX 30 يونيو، 2026 2510 $241337 11,8%
EVTR 30 يونيو، 2026 4750 $241063 -0,9%
KHC 30 يونيو، 2025 7725 $235074 -1,6%
D 31 ديسمبر، 2025 3591 $219661 17,7%
WY 31 ديسمبر، 2025 8546 $211868 2,9%
FENI 30 يونيو، 2026 5643 $209920 لم يعد يتم تتبعه
CEG 31 مارس، 2025 920 $205829 33,3%
CSX 31 ديسمبر، 2025 5775 $205071 41,9%
AZZ 30 يونيو، 2025 2440 $204008 56,4%
QQQ 31 ديسمبر، 2025 339 $203663
NUE 30 يونيو، 2026 1202 $203192 19,7%
CMCSA 30 يونيو، 2025 5463 $201585 -25,0%
CTVA 30 سبتمبر، 2025 2702 $201355 16,9%
AMT 30 سبتمبر، 2025 907 $200465 -9,2%
WBA 30 يونيو، 2025 10152 $113393 لم يعد يتم تتبعه