Widmann Financial Services, Inc.

CIK 1906640 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات38,69%

وزن أكبر 25 مقتنية61,92%

المراكز فوق 1%28

العدد الفعلي للمراكز45,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,26% تقدير المشتريات $13003621 · المبيعات $4004338

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 89,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة7

زيادة45

انخفض47

مغلق5

قيمة المحفظة $186.5M #6726 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 72.0%

المراكز 123

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 13,6%

Industrials 11,6%

Healthcare 7,1%

Financials 3,8%

Energy 3,6%

Communication Services 3,4%

Consumer Staples 3,3%

Consumer Discretionary 3,0%

Retail 2,7%

Materials 2,1%

Utilities 2,0%

Real Estate 1,4%

Consumer products 1,1%

أخرى/غير معينة 41,3%

المحفظة الكاملة 123 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
IEFA iShares Trust	$11467120	6,15%	118732	$1102084	صعود ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$9868570	5,29%	79100	$1283844	صعود ×1
IWD iShares Trust	$8419179	4,52%	34728	$1103270	صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8165848	4,38%	28220	$1191290	صعود ×1
IWF iShares Trust	$7299756	3,91%	58788	$1267645	صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6228855	3,34%	16699	$517380	صعود ×1
EEM iShares, Inc.	$6022961	3,23%	88042	$825761	هبوط ×2
IWP iShares Trust	$5181442	2,78%	35390	$776555	صعود ×6
IWS iShares Trust	$4902937	2,63%	29787	$868284	صعود ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$4578872	2,46%	4300	$1479619	هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$4522278	2,43%	33077	$-1303868	هبوط ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$4175602	2,24%	14849	$525951	هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3812823	2,04%	15013	$104585	هبوط ×4
IWO iShares Trust	$3550893	1,90%	9013	$661225	هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$2941401	1,58%	15503	$-117400	هبوط ×5
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$2841642	1,52%	57663	$668439	صعود ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock	$2763252	1,48%	10818	$1421534	صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$2691071	1,44%	9956	$-393275	صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2424603	1,30%	6875	$112636	هبوط ×1
SPY SPY	$2392405	1,28%	3204	$339628	صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2371216	1,27%	29177	$116612	هبوط ×1
MOO VanEck ETF Trust	$2357428	1,26%	29766	$-76131	صعود ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2225372	1,19%	8843	$302004
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2136243	1,15%	14568	$24105	هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2113758	1,13%	10564	$-31189	هبوط ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock	$2086888	1,12%	14911	$364457	هبوط ×4
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock	$1934188	1,04%	21208	$642363	صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1931855	1,04%	11655	$-568038	هبوط ×1
F Ford Motor Company Common Stock	$1577284	0,85%	113474	$206630	هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1520245	0,82%	11831	$97130
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1510466	0,81%	35675	$-370838	هبوط ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT	$1506248	0,81%	11925	$267799	هبوط ×1
T AT&T Inc.	$1449721	0,78%	70035	$-559949	صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1423859	0,76%	11249	$-68626	هبوط ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1405200	0,75%	58355	$-135540	صعود ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$1366658	0,73%	1005	$249014	هبوط ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	$1361278	0,73%	27302	$179496	صعود ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1357697	0,73%	3228	$-217780	هبوط ×3
MO Altria Group, Inc.	$1310418	0,70%	18213	$35992	هبوط ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$1281167	0,69%	8769	$126412	هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1245008	0,67%	1038	$290287
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock	$1237973	0,66%	23862	$-50496	هبوط ×3
SO Southern Company (The) Common Stock	$1209822	0,65%	12641	$-17961	هبوط ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$1166011	0,63%	11271	$392420	صعود ×1
TT Trane Technologies plc	$1159397	0,62%	2361	$150666	هبوط ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1141004	0,61%	8427	$-161466	صعود ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1131601	0,61%	1565	$765886	صعود ×1
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1128004	0,60%	17161	$57381	صعود ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares	$1127868	0,60%	30707	$-164237	هبوط ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock	$1084261	0,58%	8939	$131200	صعود ×1
SGOV iShares Trust	$1069417	0,57%	10623	$-125719	هبوط ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$1051410	0,56%	2013	$119307	صعود ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$1031683	0,55%	20708	$76309	هبوط ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$1026588	0,55%	2898	$31936
GE GE Aerospace Common Stock	$965718	0,52%	2584	$232456
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$958824	0,51%	2683	$179536	هبوط ×1
IWN iShares Trust	$957834	0,51%	4330	$136917
BA Boeing Company (The) Common Stock	$924488	0,50%	4271	$71496	هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$923142	0,50%	1812	$-226408	هبوط ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$887089	0,48%	3026	$-67025	هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$861183	0,46%	8947	$-19572	هبوط ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF	$824378	0,44%	9315	$100318	صعود ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$799260	0,43%	3521	$595816	صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$758960	0,41%	646	$195067
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$755389	0,41%	10290	$-14075	هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$740034	0,40%	6534	$-174118	هبوط ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$693249	0,37%	5902	$235313
MMM 3M Company Common Stock	$692975	0,37%	4280	$108569	صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$685535	0,37%	1370	$287799	صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$674252	0,36%	3727	$58030
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$659406	0,35%	2015	$67703	صعود ×1
JHPI John Hancock Exchange-Traded Fund Trust	$650457	0,35%	28655	$279242	صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$644352	0,35%	11308	$327184	صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$640941	0,34%	1814	$122585	صعود ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$618482	0,33%	17772	$-34173	صعود ×4
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$592790	0,32%	9832	$44158	هبوط ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$580411	0,31%	6738	$89896	صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$539719	0,29%	577	$184073	صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$528768	0,28%	1944	$57115
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$495352	0,27%	2600	$149812
DE Deere & Company Common Stock	$471942	0,25%	744	$52847
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$454103	0,24%	7881	$-89685	هبوط ×1
IYW iShares Trust	$454014	0,24%	1800	$127458
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$449033	0,24%	1884	$56652
AZZ AZZ Inc.	$444683	0,24%	2868	$85810
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$410400	0,22%	4670	$53800	صعود ×5
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$404270	0,22%	2132	$-23106	هبوط ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$379101	0,20%	2771	$15878
TGT Target Corporation Common Stock	$375559	0,20%	2875	$23558	هبوط ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$356091	0,19%	1615	$-16050	صعود ×1
V Visa Inc.	$355098	0,19%	1035	$96683	صعود ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$347098	0,19%	938	$46178
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock	$343456	0,18%	4189	$2706	هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$334961	0,18%	925	$-50315	هبوط ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT	$330158	0,18%	4618	$-8595	هبوط ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$329896	0,18%	4217	$-90963	هبوط ×1
DOW Dow Inc. Common Stock	$324015	0,17%	11843	$-179221	هبوط ×6
BOND PIMCO ETF Trust	$311670	0,17%	3380	$-236
RPM RPM International Inc. Common Stock	$305940	0,16%	2753	$37808	صعود ×1
FELG Fidelity Covington Trust	$301788	0,16%	6898		صعود ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
IWF	$7299756	3,91%	بزيادة ×6
IWP	$5181442	2,78%	بزيادة ×6
IWS	$4902937	2,63%	بزيادة ×6
CGDV	$2841642	1,52%	بزيادة ×4
MOO	$2357428	1,26%	بزيادة ×6
TBIL	$1361278	0,73%	بزيادة ×6
GIS	$618482	0,33%	بزيادة ×4
SPYM	$410400	0,22%	بزيادة ×5
BDJ	$218159	0,12%	بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
FELG	$301788	6898	0,16%
QCOM	$295110	1597	0,16%
OC	$263238	1656	0,14%
INTC	$251613	1802	0,13%
STX	$241250	250	0,13%
LRCX	$239631	553	0,13%
XT	$204013	2469	0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
CAT	تقليص	-75	+$1.5M
GLW	تم الشراء أكثر	+950	+$1.4M
XOM	تقليص	-1K	-$1.3M
AVUV	تم الشراء أكثر	+1K	+$1.3M
IWF	تم الشراء أكثر	+45K	+$1.3M
AAPL	تم الشراء أكثر	+738	+$1.2M
IWD	تم الشراء أكثر	+489	+$1.1M
IEFA	تم الشراء أكثر	+4K	+$1.1M
IWS	تم الشراء أكثر	+2K	+$868K
EEM	تقليص	-3K	+$826K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
GOLD	30 يونيو، 2025	25302	$491871	90,7%
OC	31 ديسمبر، 2025	2021	$285891	5,8%
ACN	30 يونيو، 2026	1427	$282960	59,8%
HON	31 ديسمبر، 2025	1163	$244812	9,7%
NUE	31 ديسمبر، 2025	1801	$243927	47,4%
NFLX	30 يونيو، 2026	2510	$241337	-6,1%
EVTR	30 يونيو، 2026	4750	$241063	-3,9%
KHC	30 يونيو، 2025	7725	$235074	-14,1%
D	31 ديسمبر، 2025	3591	$219661	4,6%
WY	31 ديسمبر، 2025	8546	$211868	-22,0%
FENI	30 يونيو، 2026	5643	$209920
CSX	31 ديسمبر، 2025	5775	$205071	30,8%
AZZ	30 يونيو، 2025	2440	$204008	47,5%
QQQ	31 ديسمبر، 2025	339	$203663	21,2%
NUE	30 يونيو، 2026	1202	$203192	7,9%
CMCSA	30 يونيو، 2025	5463	$201585	-39,6%
CTVA	30 سبتمبر، 2025	2702	$201355	-82,4%
AMT	30 سبتمبر، 2025	907	$200465	-15,7%
WBA	30 يونيو، 2025	10152	$113393	لم يعد يتم تتبعه