توزيع القطاعات

04
Technology 6,9%
Financials 3,1%
Communication Services 1,4%
Retail 1,3%
Industrials 1,3%
Healthcare 0,9%
Real Estate 0,5%
Consumer Discretionary 0,5%
Energy 0,4%
Utilities 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Consumer products 0,1%
Materials 0,1%
أخرى/غير معينة 83,1%

المحفظة الكاملة 350 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $397459029 16,92% 530731 $53412607 صعود ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $131180151 5,58% 2611590 $10030637 صعود ×6
IJH iShares Trust $123697477 5,27% 1604169 $18611019 صعود ×4
IEFA iShares Trust $96790569 4,12% 1002180 $10121111 صعود ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $88757857 3,78% 1245724 $11160885 صعود ×6
IJR iShares Trust $88513019 3,77% 596811 $14822733 صعود ×4
SPY SPY $85771210 3,65% 114856 $10777414 هبوط ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $76967582 3,28% 646841 $12854730 هبوط ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $76384501 3,25% 263977 $7901217 هبوط ×3
SPYV SPDR SERIES TRUST $71338621 3,04% 1173526 $4941585 صعود ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $58755107 2,50% 984338 $4468576 هبوط ×1
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $45170745 1,92% 353559 $7361975 صعود ×6
IEMG iShares, Inc. $41504347 1,77% 501018 $7739126 صعود ×6
IBDU iShares Trust $37575802 1,60% 1622444 $809233 صعود ×6
IBDV iShares Trust $37399572 1,59% 1715577 $1273133 صعود ×6
IBDW iShares Trust $36815189 1,57% 1766564 $1238422 صعود ×6
USMV iShares Trust $34228106 1,46% 354842 $693502 هبوط ×6
MDYG SPDR SERIES TRUST $33352937 1,42% 297555 $2245145 هبوط ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $33182710 1,41% 614153 $3802544 هبوط ×2
IBDT iShares Trust $32695904 1,39% 1294887 $-344175 هبوط ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST $32300019 1,38% 340538 $806512 هبوط ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $30540925 1,30% 279909 $3960029 هبوط ×4
IBDX iShares Trust $29609478 1,26% 1175446 $2278616 صعود ×5
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $29180175 1,24% 41488 $3480845 هبوط ×4
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $28722534 1,22% 409912 $1323560 هبوط ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $28508235 1,21% 187332 $873560 هبوط ×6
SLYG SPDR SERIES TRUST $24290331 1,03% 203898 $4569620 هبوط ×2
IBDS iShares Trust $23240810 0,99% 959571 $-648358 هبوط ×2
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $17580289 0,75% 67523 $7880474 هبوط ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $16640746 0,71% 44970 $2224466 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14728459 0,63% 61796 $2575696 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14087171 0,60% 37765 $331347 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13935313 0,59% 69645 $2268786 صعود ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $12771595 0,54% 155240 $479259 هبوط ×6
NYF iShares Trust $12722120 0,54% 236010 $-20040 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11163109 0,48% 31594 $2270735 صعود ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9948231 0,42% 27837 $2077615 صعود ×6
IWM iShares Trust $9272674 0,39% 30863 $1522889 هبوط ×5
IWB iShares Trust $8893931 0,38% 21719 $1037487 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8568965 0,36% 26178 $981515 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $7835835 0,33% 11409 $1060198 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7721018 0,33% 15430 $1064450 صعود ×1
SOXX iShares Trust $7669257 0,33% 11969 $3078205 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7596561 0,32% 10507 $4020412 صعود ×3
TDTT FlexShares Trust $6321470 0,27% 264386 $-126831 هبوط ×1
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $5901758 0,25% 19041 $107200
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $5559565 0,24% 57654 $389319 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5452671 0,23% 14435 $1146891 صعود ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5335909 0,23% 39028 $-1268786 صعود ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $5022388 0,21% 32133 $144109 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4431269 0,19% 17448 $13749 هبوط ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $4393958 0,19% 62861 $376393 هبوط ×2
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4133432 0,18% 55186 $97127
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3996885 0,17% 47724 $422350 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3974171 0,17% 7055 $139611 صعود ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3848405 0,16% 7493 $-34453 هبوط ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $3820669 0,16% 31670 $1322597 صعود ×4
GE GE Aerospace Common Stock $3656949 0,16% 9785 $937864 صعود ×6
IWF iShares Trust $3595708 0,15% 28958 $509849 صعود ×3
DFIV Dimensional ETF Trust $3583644 0,15% 66339 $76056 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3457753 0,15% 8221 $454756 صعود ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3313596 0,14% 13168 $460127 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3311659 0,14% 2869 $2439693 صعود ×3
EFA iShares Trust $3279622 0,14% 31571 $258562 صعود ×3
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $3177781 0,14% 20373 $590877 هبوط ×1
IWN iShares Trust $3162499 0,13% 14297 $451929
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3158814 0,13% 10421 $418345 هبوط ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3132890 0,13% 3349 $-272908 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3072237 0,13% 2885 $1087132 صعود ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3064035 0,13% 2608 $840758 صعود ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $3050474 0,13% 35413 $226247 صعود ×1
V Visa Inc. $3023310 0,13% 8812 $263254 هبوط ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2894311 0,12% 13603 $283623
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2890627 0,12% 2410 $765038 صعود ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2813953 0,12% 29484 $221770 هبوط ×2
HDV iShares Trust $2767504 0,12% 100967 $22532 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2678135 0,11% 19135 $525159 صعود ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2614712 0,11% 18726 $1843010 صعود ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $2587817 0,11% 11875 $257805 هبوط ×2
OEF iShares Trust $2517918 0,11% 6882 $245625 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2465963 0,10% 4245 $1664448 صعود ×4
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2417651 0,10% 47808 $-1912
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2295831 0,10% 15154 $-122187 صعود ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2246993 0,10% 15323 $839 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2231292 0,09% 3030 $533228 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2140063 0,09% 6068 $100287 هبوط ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2087459 0,09% 14244 $-69763 هبوط ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2060810 0,09% 8068 $976857 صعود ×2
IBDY iShares Trust $2029556 0,09% 78833 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1978223 0,08% 17466 $-93303 صعود ×2
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1923807 0,08% 14753 $222974 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1906052 0,08% 16227 $684766 صعود ×6
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1903062 0,08% 7832 $200268 هبوط ×2
EFAV iShares Trust $1900764 0,08% 21671 $-158808 هبوط ×6
RWK Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1891734 0,08% 12934 $230233 هبوط ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $1772079 0,08% 32214 $243514 صعود ×2
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $1743481 0,07% 11468 $-29183 هبوط ×1
ITOT iShares Trust $1686561 0,07% 10267 $193894 هبوط ×4
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1682000 0,07% 28269 $254986
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $1622291 0,07% 35398 $344401 صعود ×4

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IVV $397459029 16,92% بزيادة ×3
VTIP $131180151 5,58% بزيادة ×6
IJH $123697477 5,27% بزيادة ×4
IEFA $96790569 4,12% بزيادة ×6
VEA $88757857 3,78% بزيادة ×6
IJR $88513019 3,77% بزيادة ×4
RWL $45170745 1,92% بزيادة ×6
IEMG $41504347 1,77% بزيادة ×6
IBDU $37575802 1,60% بزيادة ×6
IBDV $37399572 1,59% بزيادة ×6
IBDW $36815189 1,57% بزيادة ×6
IBDX $29609478 1,26% بزيادة ×5
AMZN $14728459 0,63% بزيادة ×6
MSFT $14087171 0,60% بزيادة ×6
NVDA $13935313 0,59% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
IBDY $2029556 78833 0,09%
VSAT $473389 5271 0,02%
DELL $375371 870 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $327678 1464 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $324435 1468 0,01%
CDNS $293876 783 0,01%
SPGI $293145 761 0,01%
DB $288547 8547 0,01%
APP $262253 509 0,01%
CIEN $246752 503 0,01%
MPWR $246061 178 0,01%
PAYX $245531 2497 0,01%
TT $245090 499 0,01%
WELL $244220 1076 0,01%
MRVL $238312 800 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +4K +$53.4M
IJH تم الشراء أكثر +48K +$18.6M
IJR تم الشراء أكثر +4K +$14.8M
SPYG تقليص -8K +$12.9M
VEA تم الشراء أكثر +35K +$11.2M
SPY تقليص -459 +$10.8M
IEFA تم الشراء أكثر +45K +$10.1M
VTIP تم الشراء أكثر +186K +$10.0M
AAPL تقليص -6K +$7.9M
DDOG تقليص -15K +$7.9M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
PJT 30 يونيو، 2026 14233 $1988635 -8,1%
SPEM 30 يونيو، 2025 18706 $736456
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) 30 يونيو، 2026 1 $718140 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 2941 $664755 -4,4%
PEG 31 مارس، 2026 6475 $519943 -15,9%
PLD 30 يونيو، 2025 4170 $466165 22,6%
POST 30 يونيو، 2026 4673 $461973 -17,8%
PPG 30 سبتمبر، 2025 3553 $404154 0,0%
BRO 31 مارس، 2026 5004 $398819 -8,1%
WTPI 31 ديسمبر، 2025 11935 $397085
ADBE 31 مارس، 2026 1104 $386389 -2,2%
ICSH 30 سبتمبر، 2025 6723 $340924
DD 31 ديسمبر، 2025 4102 $319546 223,3%
BND 30 يونيو، 2025 4142 $304230
GIS 31 مارس، 2026 6238 $290067 -14,0%
INTU 30 يونيو، 2026 669 $289263 7,7%
CRVL 30 سبتمبر، 2025 2793 $287065 -2,5%
NVO 31 ديسمبر، 2025 5147 $285608 -26,7%
AJG 30 سبتمبر، 2025 891 $285227 -27,0%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 4764 $282410 -8,7%
INDA 31 مارس، 2026 5215 $281871
DOW 30 يونيو، 2026 6723 $280013 2,2%
SSD 30 سبتمبر، 2025 1783 $276918 3,6%
VRSK 30 سبتمبر، 2025 876 $272874 -34,8%
RACE 31 ديسمبر، 2025 559 $271238 5,1%
ETN 31 ديسمبر، 2025 716 $267963 36,9%
PRI 31 ديسمبر، 2025 964 $267597 6,6%
ACWV 31 ديسمبر، 2025 2231 $267525
RDVY 31 مارس، 2026 3849 $267391
WTS 30 سبتمبر، 2025 1073 $263840 30,0%
SE 31 مارس، 2026 2057 $262412 14,9%
MCK 30 يونيو، 2026 291 $251820 19,4%
CMCSA 30 يونيو، 2026 8524 $244736 -12,1%
IBMO 31 مارس، 2026 9349 $239693
EFV 30 يونيو، 2026 3157 $234723
ROL 31 مارس، 2026 3910 $234701 -43,5%
TIP 30 سبتمبر، 2025 2096 $230644
BRBR 31 ديسمبر، 2025 6338 $230387 -72,2%
VXF 31 ديسمبر، 2025 1090 $228181
GOLF 30 سبتمبر، 2025 3133 $228146 6,6%
CRWD 30 يونيو، 2026 584 $228000 41,5%
SAP 31 مارس، 2026 929 $225664 21,8%
CMG 30 سبتمبر، 2025 3936 $221007 -17,4%
APP 31 مارس، 2026 327 $220340 -32,6%
TT 30 سبتمبر، 2025 503 $220018 9,9%
TSN 30 يونيو، 2025 3433 $219060 -7,2%
WMB 30 سبتمبر، 2025 3484 $218831 11,3%
BSX 31 ديسمبر، 2025 2241 $218789 -55,3%
IJK 31 مارس، 2026 2239 $216915 9,9%
CDNS 31 ديسمبر، 2025 617 $216728 12,4%
RBC 30 سبتمبر، 2025 563 $216643 32,1%
MRSH 30 سبتمبر، 2025 984 $215142 -15,6%
SPGI 31 مارس، 2026 411 $214785 -9,2%
CEG 31 مارس، 2026 606 $214082 -7,8%
FCN 30 سبتمبر، 2025 1324 $213826 -15,6%
ZTS 30 سبتمبر، 2025 1370 $213652 -52,4%
SYY 30 يونيو، 2025 2844 $213414 2,3%
WCN 30 سبتمبر، 2025 1132 $211368 -12,5%
STLD 30 يونيو، 2025 1684 $210635 81,2%
PYPL 31 مارس، 2026 3607 $210577 16,7%
IDXX 31 مارس، 2026 310 $209725 -7,7%
MDT 30 يونيو، 2026 2420 $209693 10,4%
NEU 31 ديسمبر، 2025 252 $208709 34,5%
FNDE 30 سبتمبر، 2025 6316 $208492
GSLC 31 مارس، 2026 1571 $207954
PRU 30 سبتمبر، 2025 1932 $207575 8,5%
VRTX 30 سبتمبر، 2025 466 $207464 28,9%
NEM 30 يونيو، 2026 1910 $206758 23,7%
SJM 30 يونيو، 2025 1743 $206389 19,3%
SYY 31 ديسمبر، 2025 2506 $206345 5,2%
D 30 سبتمبر، 2025 3647 $206129 0,2%
KMX 30 سبتمبر، 2025 3057 $205461 22,4%
AMT 31 ديسمبر، 2025 1064 $204629 -7,6%
XLF 31 ديسمبر، 2025 3792 $204276 -2,3%
BMY 30 يونيو، 2025 3323 $202670 32,1%
USB 31 ديسمبر، 2025 4181 $202068 7,8%
TEL 31 مارس، 2026 887 $201802 5,4%
PAYX 31 مارس، 2026 1797 $201588 7,4%
REGN 30 سبتمبر، 2025 382 $200550 30,8%
WM 30 يونيو، 2026 872 $200377 -8,3%
BRLT 30 يونيو، 2026 148273 $197204 23,0%
EMD 30 سبتمبر، 2025 10581 $106340 -10,1%
DRIO 30 سبتمبر، 2025 17850 $11960 -62,8%