Klingman & Associates, LLC

CIK 1662449 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$2.3B
#1369 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 14.5%
المراكز
350
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
52,66%
وزن أكبر 25 مقتنية
75,69%
المراكز فوق 1%
27
العدد الفعلي للمراكز
20,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,83% تقدير المشتريات $63263643 · المبيعات $40511394

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 83,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
33
زيادة
169
انخفض
111
مغلق
14
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
6,9%
Financials
2,0%
Retail
1,3%
Industrials
1,3%
Communication Services
1,2%
Healthcare
0,9%
Financial Services
0,8%
Real Estate
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Energy
0,4%
Communications
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
أخرى/غير معينة
83,5%

المحفظة الكاملة 350 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $397459029 16,92% 530731 $53412607 صعود ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $131180151 5,58% 2611590 $10030637 صعود ×6
IJH $123697477 5,27% 1604169 $18611019 صعود ×4
IEFA $96790569 4,12% 1002180 $10121111 صعود ×6
VEA $88757857 3,78% 1245724 $11160885 صعود ×6
IJR $88513019 3,77% 596811 $14822733 صعود ×4
SPY SPY $85771210 3,65% 114856 $10777414 هبوط ×1
SPYG $76967582 3,28% 646841 $12854730 هبوط ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $76384501 3,25% 263977 $7901217 هبوط ×3
SPYV $71338621 3,04% 1173526 $4941585 صعود ×1
VWO $58755107 2,50% 984338 $4468576 هبوط ×1
RWL $45170745 1,92% 353559 $7361975 صعود ×6
IEMG $41504347 1,77% 501018 $7739126 صعود ×6
IBDU $37575802 1,60% 1622444 $809233 صعود ×6
IBDV $37399572 1,59% 1715577 $1273133 صعود ×6
IBDW $36815189 1,57% 1766564 $1238422 صعود ×6
USMV $34228106 1,46% 354842 $693502 هبوط ×6
MDYG $33352937 1,42% 297555 $2245145 هبوط ×2
PRF $33182710 1,41% 614153 $3802544 هبوط ×2
IBDT $32695904 1,39% 1294887 $-344175 هبوط ×1
MDYV $32300019 1,38% 340538 $806512 هبوط ×2
SLYV $30540925 1,30% 279909 $3960029 هبوط ×4
IBDX $29609478 1,26% 1175446 $2278616 صعود ×5
MDY $29180175 1,24% 41488 $3480845 هبوط ×4
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $28722534 1,22% 409912 $1323560 هبوط ×1
SDY $28508235 1,21% 187332 $873560 هبوط ×6
SLYG $24290331 1,03% 203898 $4569620 هبوط ×2
IBDS $23240810 0,99% 959571 $-648358 هبوط ×2
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $17580289 0,75% 67523 $7880474 هبوط ×1
VTI $16640746 0,71% 44970 $2224466 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14728459 0,63% 61796 $2575696 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14087171 0,60% 37765 $331347 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13935313 0,59% 69645 $2268786 صعود ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $12771595 0,54% 155240 $479259 هبوط ×6
NYF $12722120 0,54% 236010 $-20040 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11163109 0,48% 31594 $2270735 صعود ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9948231 0,42% 27837 $2077615 صعود ×6
IWM $9272674 0,39% 30863 $1522889 هبوط ×5
IWB $8893931 0,38% 21719 $1037487 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8568965 0,36% 26178 $981515 صعود ×1
VOO $7835835 0,33% 11409 $1060198 صعود ×2
BRKB $7721018 0,33% 15430 $1064450 صعود ×1
SOXX SOXX $7669257 0,33% 11969 $3078205 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7596561 0,32% 10507 $4020412 صعود ×3
TDTT $6321470 0,27% 264386 $-126831 هبوط ×1
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $5901758 0,25% 19041 $107200
VNQ $5559565 0,24% 57654 $389319 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5452671 0,23% 14435 $1146891 صعود ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5335909 0,23% 39028 $-1268786 صعود ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $5022388 0,21% 32133 $144109 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4431269 0,19% 17448 $13749 هبوط ×1
DFAT $4393958 0,19% 62861 $376393 هبوط ×2
SPLV $4133432 0,18% 55186 $97127
VEU $3996885 0,17% 47724 $422350 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3974171 0,17% 7055 $139611 صعود ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3848405 0,16% 7493 $-34453 هبوط ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $3820669 0,16% 31670 $1322597 صعود ×4
GE GE Aerospace Common Stock $3656949 0,16% 9785 $937864 صعود ×6
IWF $3595708 0,15% 28958 $509849 صعود ×3
DFIV $3583644 0,15% 66339 $76056 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3457753 0,15% 8221 $454756 صعود ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3313596 0,14% 13168 $460127 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3311659 0,14% 2869 $2439693 صعود ×3
EFA $3279622 0,14% 31571 $258562 صعود ×3
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $3177781 0,14% 20373 $590877 هبوط ×1
IWN $3162499 0,13% 14297 $451929
VB $3158814 0,13% 10421 $418345 هبوط ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3132890 0,13% 3349 $-272908 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3072237 0,13% 2885 $1087132 صعود ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3064035 0,13% 2608 $840758 صعود ×6
VUG $3050474 0,13% 35413 $226247 صعود ×1
V Visa Inc. $3023310 0,13% 8812 $263254 هبوط ×2
RSP $2894311 0,12% 13603 $283623
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2890627 0,12% 2410 $765038 صعود ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2813953 0,12% 29484 $221770 هبوط ×2
HDV $2767504 0,12% 100967 $22532 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2678135 0,11% 19135 $525159 صعود ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2614712 0,11% 18726 $1843010 صعود ×2
VTV $2587817 0,11% 11875 $257805 هبوط ×2
OEF $2517918 0,11% 6882 $245625 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2465963 0,10% 4245 $1664448 صعود ×4
JPST $2417651 0,10% 47808 $-1912
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2295831 0,10% 15154 $-122187 صعود ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2246993 0,10% 15323 $839 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2231292 0,09% 3030 $533228 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2140063 0,09% 6068 $100287 هبوط ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2087459 0,09% 14244 $-69763 هبوط ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2060810 0,09% 8068 $976857 صعود ×2
IBDY $2029556 0,09% 78833 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1978223 0,08% 17466 $-93303 صعود ×2
IVOO $1923807 0,08% 14753 $222974 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1906052 0,08% 16227 $684766 صعود ×6
VBR $1903062 0,08% 7832 $200268 هبوط ×2
EFAV $1900764 0,08% 21671 $-158808 هبوط ×6
RWK $1891734 0,08% 12934 $230233 هبوط ×1
DFUV $1772079 0,08% 32214 $243514 صعود ×2
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $1743481 0,07% 11468 $-29183 هبوط ×1
ITOT $1686561 0,07% 10267 $193894 هبوط ×4
RWJ $1682000 0,07% 28269 $254986
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $1622291 0,07% 35398 $344401 صعود ×4

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IVV $397459029 16,92% بزيادة ×3
VTIP $131180151 5,58% بزيادة ×6
IJH $123697477 5,27% بزيادة ×4
IEFA $96790569 4,12% بزيادة ×6
VEA $88757857 3,78% بزيادة ×6
IJR $88513019 3,77% بزيادة ×4
RWL $45170745 1,92% بزيادة ×6
IEMG $41504347 1,77% بزيادة ×6
IBDU $37575802 1,60% بزيادة ×6
IBDV $37399572 1,59% بزيادة ×6
IBDW $36815189 1,57% بزيادة ×6
IBDX $29609478 1,26% بزيادة ×5
AMZN $14728459 0,63% بزيادة ×6
MSFT $14087171 0,60% بزيادة ×6
NVDA $13935313 0,59% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
IBDY $2029556 78833 0,09%
VSAT $473389 5271 0,02%
DELL $375371 870 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $327678 1464 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $324435 1468 0,01%
CDNS $293876 783 0,01%
SPGI $293145 761 0,01%
DB $288547 8547 0,01%
APP $262253 509 0,01%
CIEN $246752 503 0,01%
MPWR $246061 178 0,01%
PAYX $245531 2497 0,01%
TT $245090 499 0,01%
WELL $244220 1076 0,01%
MRVL $238312 800 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +4K +$53.4M
IJH تم الشراء أكثر +48K +$18.6M
IJR تم الشراء أكثر +4K +$14.8M
SPYG تقليص -8K +$12.9M
VEA تم الشراء أكثر +35K +$11.2M
SPY تقليص -459 +$10.8M
IEFA تم الشراء أكثر +45K +$10.1M
VTIP تم الشراء أكثر +186K +$10.0M
AAPL تقليص -6K +$7.9M
DDOG تقليص -15K +$7.9M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
PJT 30 يونيو، 2026 14233 $1988635 15,0%
SPEM 30 يونيو، 2025 18706 $736456 لم يعد يتم تتبعه
BRKA 30 يونيو، 2026 1 $718140 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 2941 $664755 0,8%
PEG 31 مارس، 2026 6475 $519943 -6,4%
PLD 30 يونيو، 2025 4170 $466165 34,3%
POST 30 يونيو، 2026 4673 $461973 -8,0%
PPG 30 سبتمبر، 2025 3553 $404154 9,3%
BRO 31 مارس، 2026 5004 $398819 9,6%
WTPI 31 ديسمبر، 2025 11935 $397085 لم يعد يتم تتبعه
ADBE 31 مارس، 2026 1104 $386389 11,4%
ICSH 30 سبتمبر، 2025 6723 $340924 لم يعد يتم تتبعه
DD 31 ديسمبر، 2025 4102 $319546 246,8%
PRU 31 مارس، 2025 2622 $310786 11,2%
BND 30 يونيو، 2025 4142 $304230
GIS 31 مارس، 2026 6238 $290067 5,6%
INTU 30 يونيو، 2026 669 $289263 38,1%
CRVL 30 سبتمبر، 2025 2793 $287065 -10,5%
NVO 31 ديسمبر، 2025 5147 $285608 -7,7%
AJG 30 سبتمبر، 2025 891 $285227 -17,5%
ULXXXX 31 ديسمبر، 2025 4764 $282410 لم يعد يتم تتبعه
INDA 31 مارس، 2026 5215 $281871 لم يعد يتم تتبعه
DOW 30 يونيو، 2026 6723 $280013 16,8%
SSD 30 سبتمبر، 2025 1783 $276918 15,1%
VRSK 30 سبتمبر، 2025 876 $272874 -27,4%
QLD 31 مارس، 2025 2516 $272332 لم يعد يتم تتبعه
RACE 31 ديسمبر، 2025 559 $271238 13,9%
ETN 31 ديسمبر، 2025 716 $267963 31,3%
PRI 31 ديسمبر، 2025 964 $267597 17,6%
ACWV 31 ديسمبر، 2025 2231 $267525 لم يعد يتم تتبعه
RDVY 31 مارس، 2026 3849 $267391
WTS 30 سبتمبر، 2025 1073 $263840 33,9%
SE 31 مارس، 2026 2057 $262412 40,5%
MCK 30 يونيو، 2026 291 $251820 14,4%
IDXX 31 مارس، 2025 597 $246824 35,7%
CMCSA 30 يونيو، 2026 8524 $244736 9,0%
IBMO 31 مارس، 2026 9349 $239693 لم يعد يتم تتبعه
EFV 30 يونيو، 2026 3157 $234723 لم يعد يتم تتبعه
ROL 31 مارس، 2026 3910 $234701 -31,0%
TIP 30 سبتمبر، 2025 2096 $230644 لم يعد يتم تتبعه
URA 31 مارس، 2025 8605 $230442 لم يعد يتم تتبعه
BRBR 31 ديسمبر، 2025 6338 $230387 -60,2%
VXF 31 ديسمبر، 2025 1090 $228181 لم يعد يتم تتبعه
GOLF 30 سبتمبر، 2025 3133 $228146 15,4%
CRWD 30 يونيو، 2026 584 $228000 5,1%
SAP 31 مارس، 2026 929 $225664 25,4%
MDLZ 31 مارس، 2025 3716 $221957 -5,9%
CMG 30 سبتمبر، 2025 3936 $221007 -10,6%
APP 31 مارس، 2026 327 $220340 -22,3%
TT 30 سبتمبر، 2025 503 $220018 8,8%
TSN 30 يونيو، 2025 3433 $219060 6,5%
WMB 30 سبتمبر، 2025 3484 $218831 17,6%
BSX 31 ديسمبر، 2025 2241 $218789 -45,9%
IJK 31 مارس، 2026 2239 $216915 لم يعد يتم تتبعه
CDNS 31 ديسمبر، 2025 617 $216728 0,9%
RBC 30 سبتمبر، 2025 563 $216643 37,9%
PYPL 31 مارس، 2025 2536 $216448 -5,5%
MRSH 30 سبتمبر، 2025 984 $215142 -5,6%
SPGI 31 مارس، 2026 411 $214785 0,4%
CEG 31 مارس، 2026 606 $214082 -3,8%
FCN 30 سبتمبر، 2025 1324 $213826 -4,5%
ZTS 30 سبتمبر، 2025 1370 $213652 -47,4%
SYY 30 يونيو، 2025 2844 $213414 8,6%
WCN 30 سبتمبر، 2025 1132 $211368 -4,1%
STLD 30 يونيو، 2025 1684 $210635 96,4%
PYPL 31 مارس، 2026 3607 $210577 36,3%
IDXX 31 مارس، 2026 310 $209725 1,4%
MDT 30 يونيو، 2026 2420 $209693 19,9%
DOW 31 مارس، 2025 5216 $209319 -8,5%
NEU 31 ديسمبر، 2025 252 $208709 38,1%
FNDE 30 سبتمبر، 2025 6316 $208492 لم يعد يتم تتبعه
GSLC 31 مارس، 2026 1571 $207954 لم يعد يتم تتبعه
PRU 30 سبتمبر، 2025 1932 $207575 19,7%
VRTX 30 سبتمبر، 2025 466 $207464 38,1%
REGN 31 مارس، 2025 291 $207289 32,5%
VXF 31 مارس، 2025 1089 $206889 لم يعد يتم تتبعه
NEM 30 يونيو، 2026 1910 $206758 33,5%
SJM 30 يونيو، 2025 1743 $206389 23,7%
SYY 31 ديسمبر، 2025 2506 $206345 11,6%
D 30 سبتمبر، 2025 3647 $206129 12,7%
KMX 30 سبتمبر، 2025 3057 $205461 31,5%
AMT 31 ديسمبر، 2025 1064 $204629 -0,5%
XLF 31 ديسمبر، 2025 3792 $204276 لم يعد يتم تتبعه
IJK 31 مارس، 2025 2239 $203593 لم يعد يتم تتبعه
BMY 30 يونيو، 2025 3323 $202670 46,9%
USB 31 ديسمبر، 2025 4181 $202068 20,9%
TEL 31 مارس، 2026 887 $201802 -2,1%
PAYX 31 مارس، 2026 1797 $201588 33,4%
REGN 30 سبتمبر، 2025 382 $200550 49,5%
WM 30 يونيو، 2026 872 $200377 1,8%
BRLT 30 يونيو، 2026 148273 $197204 12,6%
EMD 30 سبتمبر، 2025 10581 $106340 2,9%
PHAT 31 مارس، 2025 10517 $85399 54,2%
DRIO 30 سبتمبر، 2025 17850 $11960 -56,6%