Vertrix Wealth Management, LLC

CIK 2118328 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات35,01%

وزن أكبر 25 مقتنية61,44%

المراكز فوق 1%40

العدد الفعلي للمراكز46,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 16,8% تقدير المشتريات $57238922 · المبيعات $47757637

مراكز جديدة19

زيادة47

انخفض32

مغلق11

قيمة المحفظة $297.0M #5258 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 56.3%

المراكز 103

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 14,6%

Financials 11,1%

Health Care 7,7%

Retail 7,0%

Industrials 7,0%

Communication Services 4,0%

Consumer Discretionary 2,2%

Materials 2,0%

Energy 2,0%

Utilities 1,7%

Real Estate 1,7%

Consumer products 1,4%

Consumer Staples 1,2%

أخرى/غير معينة 36,5%

المحفظة الكاملة 103 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$15019380	5,06%	195820	$3763077	صعود ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$14868968	5,01%	190848	$808879	صعود ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$13169605	4,43%	262186	$714370	صعود ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$12145077	4,09%	199787	$11018	هبوط ×1
FLOT iShares Trust	$11887605	4,00%	232862		صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9002468	3,03%	31112	$841938	هبوط ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$8817956	2,97%	74107	$1002324	هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6901263	2,32%	21084	$728096	صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock	$6121649	2,06%	18098	$1143736	صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$6023626	2,03%	53184	$-477494	صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5920951	1,99%	15873	$-35089	هبوط ×1
SRLN SSGA Active Trust	$5905184	1,99%	146567		صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$5805508	1,95%	16032	$367314	صعود ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$5501808	1,85%	10602	$279469	صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5499551	1,85%	27485	$1478868	صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$5491864	1,85%	26272	$409970	هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$5330556	1,79%	14111	$-105779	هبوط ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$5241534	1,77%	36246	$191811	هبوط ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$5188388	1,75%	40989	$285471	صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$5180544	1,74%	23496	$-282627	صعود ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$4913991	1,65%	21972	$561353	هبوط ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$4748528	1,60%	33172	$539420	صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$4710250	1,59%	9246	$-213458	صعود ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$4557227	1,53%	20447	$465586	صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$4493187	1,51%	29658	$332044	صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$4487498	1,51%	8968	$-510558	هبوط ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$4361323	1,47%	5772	$333072	صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4202888	1,42%	17634	$741232	صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$4181940	1,41%	28518	$151138	صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4168008	1,40%	11663	$822535	صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$4093775	1,38%	24697	$-885067	صعود ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$3789994	1,28%	36636		صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$3710183	1,25%	13194	$-14536	هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3680542	1,24%	14492	$3316571	صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$3663449	1,23%	31189	$680950	هبوط ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$3566792	1,20%	47130	$1029828	صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$3564368	1,20%	43858	$296531	صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$3228312	1,09%	11943	$-71345	صعود ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$3036534	1,02%	3979	$733505	هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2956526	1,00%	21174		صعود ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$2765096	0,93%	12688	$595124	صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$2665669	0,90%	29377		صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$2594298	0,87%	25387	$-321677	هبوط ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$2413126	0,81%	28014	$756382	صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1899868	0,64%	6297	$571754	صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1863927	0,63%	3309	$-1420671	هبوط ×1
IWS iShares Trust	$1854669	0,62%	11268	$89421	هبوط ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1830840	0,62%	25696	$502077	صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1803996	0,61%	5290	$600474	هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1740743	0,59%	3645	$467009	هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205)	$1600050	0,54%	7146		صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105)	$1565467	0,53%	7081		صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1517918	0,51%	2613	$985949	هبوط ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$1399688	0,47%	19397	$23307	صعود ×1
IWP iShares Trust	$1399219	0,47%	9557	$80469	هبوط ×1
IVV iShares Trust	$1387831	0,47%	1853	$843611	صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1340124	0,45%	1325	$197996	هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1314349	0,44%	3720	$247261
BA Boeing Company (The) Common Stock	$1308778	0,44%	6046	$106637	صعود ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$1271845	0,43%	21853	$384847	صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$1242828	0,42%	13469	$120221	صعود ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$1145111	0,39%	14768	$-217432	صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$1016763	0,34%	5359		صعود ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$940407	0,32%	5991	$176189	صعود ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock	$912045	0,31%	3223	$-8071	صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$898355	0,30%	12582	$-163910	صعود ×1
IJH iShares Trust	$895914	0,30%	11619	$229127	صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$882329	0,30%	751	$55687	هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$836023	0,28%	697	$161819	هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$786733	0,26%	841	$-61230	هبوط ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$693297	0,23%	1627		صعود ×1
AOA iShares Trust	$655774	0,22%	6719	$95367	صعود ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$632193	0,21%	3334	$-18041	صعود ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$615453	0,21%	2787	$-358316	هبوط ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock	$601379	0,20%	5997	$236514	صعود ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock	$566749	0,19%	5564		صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$518461	0,17%	9099	$74885
GLW Corning Incorporated Common Stock	$515971	0,17%	2020		صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$513649	0,17%	698	$-125162	هبوط ×1
AOR iShares Trust	$505196	0,17%	7269	$-63336	هبوط ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$480459	0,16%	700	$-515009	هبوط ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$459974	0,15%	8580	$109101	صعود ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock	$400080	0,13%	2579	$-132540	هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$395785	0,13%	941	$34072	هبوط ×1
SPY SPY	$387309	0,13%	519	$28410	هبوط ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$385278	0,13%	2080	$103868	صعود ×1
SMH SMH	$329913	0,11%	503	$40829	هبوط ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$321196	0,11%	1021	$32761	صعود ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock	$307451	0,10%	1050	$102354
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares	$291811	0,10%	823		صعود ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$291044	0,10%	2845		صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$289727	0,10%	251		صعود ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$284879	0,10%	2495	$-9536	صعود ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$270856	0,09%	1273		صعود ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$258660	0,09%	269	$4769	صعود ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$249184	0,08%	2326	$36887	صعود ×1
XBI SPDR SERIES TRUST	$226614	0,08%	1432	$-10708	هبوط ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$221847	0,07%	569	$-47427
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$217361	0,07%	748	$-40811
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$214609	0,07%	2923		صعود ×1
لا توجد نتائج مطابقة

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
FLOT	$11887605	232862	4,00%
SRLN	$5905184	146567	1,99%
CVS	$3789994	36636	1,28%
INTC	$2956526	21174	1,00%
ABT	$2665669	29377	0,90%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205)	$1600050	7146	0,54%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105)	$1565467	7081	0,53%
RTX	$1016763	5359	0,34%
ETN	$693297	1627	0,23%
CCJ	$566749	5564	0,19%
GLW	$515971	2020	0,17%
ARM	$291811	823	0,10%
EMXC	$291044	2845	0,10%
MU	$289727	251	0,10%
RSP	$270856	1273	0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
BIV	تم الشراء أكثر	+50K	+$3.8M
NVDA	تم الشراء أكثر	+4K	+$1.5M
META	تقليص	-2K	-$1.4M
AXP	تم الشراء أكثر	+2K	+$1.1M
VBIL	تم الشراء أكثر	+14K	+$1.0M
SPYG	تقليص	-6K	+$1.0M
AMD	تقليص	-2	+$986K
CVX	تم الشراء أكثر	+633	-$885K
IVV	تم الشراء أكثر	+1K	+$844K
AAPL	تقليص	-1K	+$842K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
BLV	30 يونيو، 2026	162216	$11157216
VWOB	30 يونيو، 2026	125574	$8248956
MDT	30 يونيو، 2026	37938	$3287328	10,4%
TMO	30 يونيو، 2026	5806	$2853823	30,6%
HON	30 يونيو، 2026	11996	$2711456	-4,4%
TMUS	30 يونيو، 2026	11839	$2486545	-2,4%
LDOS	30 يونيو، 2026	5432	$844785	14,3%
NOW	30 يونيو، 2026	6387	$667761	35,4%
XOM	30 يونيو، 2026	3737	$634019	20,0%
EPD	30 يونيو، 2026	16300	$616792	-1,6%
SPEM	30 يونيو، 2026	4530	$212502