TriaGen Wealth Management LLC

CIK 1843848 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$399.8M
#4362 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 46.2%
المراكز
185
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
41,34%
وزن أكبر 25 مقتنية
57,38%
المراكز فوق 1%
16
العدد الفعلي للمراكز
43,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 19,04% تقدير المشتريات $85008233 · المبيعات $72909432

متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 60,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
40
زيادة
53
انخفض
55
مغلق
25
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
14,9%
Healthcare
5,1%
Financials
3,5%
Financial Services
3,3%
Communication Services
3,1%
Retail
2,6%
Materials
2,5%
Industrials
2,5%
Energy
2,2%
Communications
1,5%
Consumer Discretionary
1,5%
Utilities
1,5%
Telecommunication
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Consumer products
0,3%
Real Estate
0,1%
أخرى/غير معينة
53,9%

المحفظة الكاملة 185 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $29938379 7,49% 103464 $-120903 هبوط ×2
DIVI $26070052 6,52% 610254 $2575901 صعود ×6
FLOT $18276053 4,57% 358003 $-16484839 هبوط ×1
VO $17474183 4,37% 216882 $2066114 صعود ×5
EYLD $13253753 3,31% 291869 $1368851 صعود ×6
MGC $13161603 3,29% 48100 $1796004 صعود ×2
DGRO $13100666 3,28% 172855 $1310268 صعود ×6
SCHG $12781436 3,20% 377702 $1777462 هبوط ×3
VB $11327655 2,83% 37370 $1610109 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9923878 2,48% 49597 $2915601 صعود ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $7261245 1,82% 89645
IAU $6732094 1,68% 89155 $-1029160 صعود ×1
VBR $5106212 1,28% 21014 $577548 صعود ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4948902 1,24% 15119 $2570030 صعود ×1
BIL $4462340 1,12% 48694 $1190836 صعود ×2
V Visa Inc. $4356557 1,09% 12698 $2544628 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3675462 0,92% 3929 $-2368882 هبوط ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3661302 0,92% 46328 $-11991 هبوط ×1
DFCA $3570831 0,89% 71160 $276964 صعود ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $3543885 0,89% 21380 $-883074 هبوط ×3
VTI $3464477 0,87% 9362 $452917 هبوط ×4
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $3414221 0,85% 3979 $597559 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3362364 0,84% 34934 $133186 صعود ×2
CTA $3293161 0,82% 126953 $-281502 صعود ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3265486 0,82% 2829 $1183716 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3145000 0,79% 12498 $2466428 صعود ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $3100303 0,78% 16483 $480210 هبوط ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2896190 0,72% 5639 $74110 هبوط ×3
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $2774806 0,69% 13533 $12979 هبوط ×4
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $2747981 0,69% 58705 $-4932 صعود ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2673682 0,67% 4186 $1173544 هبوط ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $2655100 0,66% 15754 صعود ×1
FBT $2589211 0,65% 10445 $1395135 صعود ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $2585785 0,65% 11269 $552685 هبوط ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $2568893 0,64% 12289 $1701938 صعود ×1
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF $2567321 0,64% 56335 $1402032 صعود ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $2551342 0,64% 7623
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2519051 0,63% 24502 $160297 هبوط ×2
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $2512334 0,63% 158207 صعود ×1
FXL $2481956 0,62% 11426 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2438258 0,61% 29501 $-12880 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2422022 0,61% 17346 $2126925 صعود ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $2404939 0,60% 16806 $249339 هبوط ×3
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $2391046 0,60% 42417 صعود ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $2357929 0,59% 29364 $19930 هبوط ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2325291 0,58% 26493 $-234575 هبوط ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $2322380 0,58% 25673 $-1704923 هبوط ×2
TT Trane Technologies plc $2282421 0,57% 4647
MET MetLife, Inc. Common Stock $2262979 0,57% 26746 صعود ×1
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $2256519 0,56% 7919 $1092686 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2155736 0,54% 5779 $-84860 هبوط ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2089932 0,52% 17793 $1646974 صعود ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $2049557 0,51% 9670 $129541 هبوط ×6
USRT $1959079 0,49% 29482 $308921 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1954626 0,49% 8201 $38334 هبوط ×3
BRKB $1893476 0,47% 3784 $217234 صعود ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $1865659 0,47% 4263 $-885365 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1802480 0,45% 5044 $313605 هبوط ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1795913 0,45% 16304 $120317 هبوط ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1772954 0,44% 21592 $-20584 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1756403 0,44% 4971 $359682 صعود ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1720254 0,43% 4090 $199796
JPIB $1664981 0,42% 34436 $5723 هبوط ×1
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $1646795 0,41% 20034
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $1567608 0,39% 31020 $410294 صعود ×5
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $1550625 0,39% 62500 صعود ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1527842 0,38% 6859 صعود ×1
SHYG $1481466 0,37% 34932 $-7677 هبوط ×1
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. - Common Stock $1474969 0,37% 21186 صعود ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1438597 0,36% 16528
T AT&T Inc. $1422209 0,36% 68706 $-513359 صعود ×2
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $1408106 0,35% 59615 صعود ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1394380 0,35% 6551 صعود ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $1392174 0,35% 13716 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1378091 0,34% 10080 $-331346 صعود ×2
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1295343 0,32% 9593 $1059620 صعود ×1
JPST $1213832 0,30% 24003 $-157547 هبوط ×3
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $1209965 0,30% 25077 صعود ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $1209052 0,30% 10228 صعود ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $1207152 0,30% 3039 صعود ×1
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $1201277 0,30% 14390
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1200199 0,30% 4029 $-1216621 هبوط ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1174832 0,29% 3412 $81105
VTEB $1168196 0,29% 23096 $15937
VUSB $1145687 0,29% 23015 $-42681 هبوط ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1144108 0,29% 12098 $-10430 صعود ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1140088 0,29% 6009 $-19048
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock $1139585 0,29% 63065 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1126073 0,28% 2981 $128522 هبوط ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $1115568 0,28% 38100 $-328468 هبوط ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1102521 0,28% 26858 $-284427 صعود ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $1079740 0,27% 16821 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1049404 0,26% 4132 $39378
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $1044244 0,26% 4566 صعود ×1
VEA $1022651 0,26% 14353 $102911
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $980235 0,25% 36768 $-27217 صعود ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $947896 0,24% 18800 $-10464 هبوط ×1
TXG 10x Genomics, Inc. - Common Stock $920390 0,23% 24006 $416177 صعود ×2
IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock $919780 0,23% 16769 صعود ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $917089 0,23% 33667 $11628 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
DIVI $26070052 6,52% بزيادة ×6
VO $17474183 4,37% بزيادة ×5
EYLD $13253753 3,31% بزيادة ×6
DGRO $13100666 3,28% بزيادة ×6
VB $11327655 2,83% بزيادة ×6
VBR $5106212 1,28% بزيادة ×4
DFCA $3570831 0,89% بزيادة ×5
CTA $3293161 0,82% بزيادة ×3
GOOG $1756403 0,44% بزيادة ×3
CALI $1567608 0,39% بزيادة ×5
IEF $1144108 0,29% بزيادة ×6
EMLC $458853 0,11% بزيادة ×3
TJX $449714 0,11% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
TQQQ $7261245 89645 1,82%
NBIX $2655100 15754 0,66%
QTEC $2551342 7623 0,64%
VTRS $2512334 158207 0,63%
FXL $2481956 11426 0,62%
FITB $2391046 42417 0,60%
TT $2282421 4647 0,57%
MET $2262979 26746 0,57%
WAL $1646795 20034 0,41%
CVE $1550625 62500 0,39%
NUE $1527842 6859 0,38%
ALGM $1474969 21186 0,37%
IBKR $1438597 16528 0,36%
KGC $1408106 59615 0,35%
ROST $1394380 6551 0,35%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
FLOT تقليص -324K -$16.5M
NVDA تم الشراء أكثر +9K +$2.9M
DIVI تم الشراء أكثر +20K +$2.6M
JPM تم الشراء أكثر +7K +$2.6M
V تم الشراء أكثر +7K +$2.5M
ABBV تم الشراء أكثر +9K +$2.5M
COST تقليص -2K -$2.4M
VO تم الشراء أكثر +163K +$2.1M
MGC تم الشراء أكثر +12 +$1.8M
SCHG تقليص -52 +$1.8M

2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
LNG 31 ديسمبر، 2025 18421 $4328567 42,8%
CTVA 31 ديسمبر، 2025 63340 $4283682 21,6%
COM 30 سبتمبر، 2025 147146 $4070058 لم يعد يتم تتبعه
PLTR 31 مارس، 2026 22559 $4009862 19,4%
COM 30 يونيو، 2026 115648 $3882303 لم يعد يتم تتبعه
LOW 31 مارس، 2025 13839 $3415465 -6,2%
ANSS 30 يونيو، 2025 10747 $3402070 لم يعد يتم تتبعه
EOG 30 يونيو، 2025 25620 $3285509 27,9%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 2699 $3235885 -13,9%
DPZ 31 مارس، 2026 7626 $3178669 -6,7%
ZS 31 ديسمبر، 2025 10115 $3031061 -18,7%
DHR 31 مارس، 2025 12726 $2921253 4,7%
EBAY 31 ديسمبر، 2025 31810 $2893120 19,7%
MCK 30 يونيو، 2026 3218 $2784728 12,5%
CBRE 31 مارس، 2026 15730 $2529227 13,6%
COR 30 يونيو، 2026 7943 $2495214 11,5%
FXD 31 مارس، 2025 38493 $2487803 لم يعد يتم تتبعه
GS 31 مارس، 2025 4326 $2477154 86,2%
CNQ 30 يونيو، 2026 50327 $2452435 29,3%
MDT 31 مارس، 2026 25186 $2419367 8,6%
TTWO 31 مارس، 2026 9295 $2379799 18,7%
CME 30 يونيو، 2026 8001 $2363095 21,9%
FXO 31 مارس، 2026 38653 $2332709 لم يعد يتم تتبعه
FAST 31 ديسمبر، 2025 47070 $2308313 27,5%
FDN 31 مارس، 2026 8552 $2302027 لم يعد يتم تتبعه
DBMF 30 سبتمبر، 2025 88500 $2277105 لم يعد يتم تتبعه
APP 31 مارس، 2026 3364 $2266730 -20,5%
FXU 31 مارس، 2026 50104 $2255181 لم يعد يتم تتبعه
BSX 31 مارس، 2026 23619 $2252072 -18,0%
ISRG 31 مارس، 2025 4286 $2237121 -20,3%
EXE 30 سبتمبر، 2025 18596 $2174616 -8,6%
QQXT 31 ديسمبر، 2025 21957 $2172268
RMD 31 ديسمبر، 2025 7758 $2123597 -4,4%
IBKR 31 مارس، 2026 31800 $2045058 35,3%
EXEL 31 ديسمبر، 2025 49001 $2023741 23,7%
CMG 31 مارس، 2025 33344 $2010643 -31,7%
CCL 30 سبتمبر، 2025 71200 $2002144 -10,1%
ANET 30 يونيو، 2025 25412 $1968922 79,7%
NDAQ 30 يونيو، 2025 25627 $1944064 8,4%
COIN 31 ديسمبر، 2025 5612 $1893994 -24,6%
NRG 30 يونيو، 2025 18908 $1804958 -25,4%
SHOP 31 مارس، 2026 10069 $1620807 23,1%
MO 31 مارس، 2025 29951 $1566138 10,4%
STZ 31 مارس، 2025 7008 $1548768 -27,9%
CIEN 30 يونيو، 2026 3971 $1541661 -20,0%
GILD 30 يونيو، 2026 10450 $1456417 15,1%
GDDY 31 مارس، 2025 6785 $1339155 -45,7%
HCA 30 يونيو، 2026 2739 $1296204 5,3%
LRCX 30 يونيو، 2026 6011 $1284310 -29,1%
SNDK 30 يونيو، 2026 1910 $1213499 -30,9%
QTEC 30 يونيو، 2025 6745 $1170662
NEM 31 مارس، 2026 11596 $1157861 17,2%
MISL 30 يونيو، 2026 25882 $1157184 لم يعد يتم تتبعه
FXN 30 يونيو، 2026 49595 $1113904 لم يعد يتم تتبعه
LVS 30 سبتمبر، 2025 25500 $1109505 -13,5%
FTXL 31 مارس، 2025 11976 $1045146
OKE 31 مارس، 2026 14200 $1043700 7,3%
HOOD 31 مارس، 2026 8785 $993584 41,6%
AA 30 يونيو، 2026 14782 $980490 -4,6%
KSS 31 مارس، 2026 48007 $979823 37,9%
LYB 30 يونيو، 2026 11453 $922654 29,6%
CVS 31 مارس، 2026 11545 $916211 30,9%
CELH 31 ديسمبر، 2025 15824 $909722 -28,6%
XPO 31 مارس، 2025 6936 $909656 82,1%
APA 30 يونيو، 2026 21411 $908683 37,0%
FXR 31 مارس، 2026 11366 $907802 لم يعد يتم تتبعه
ACHC 30 يونيو، 2026 38543 $901521 -6,2%
CAR 30 يونيو، 2026 5764 $840679 -4,6%
DG 31 مارس، 2026 6315 $838443 2,7%
CF 30 يونيو، 2026 6357 $825393 16,8%
HII 30 يونيو، 2026 1993 $757141 10,0%
HE 30 يونيو، 2026 50400 $747936 -12,5%
VSCO 31 مارس، 2025 17213 $712962 لم يعد يتم تتبعه
IJH 30 يونيو، 2025 12100 $706035 لم يعد يتم تتبعه
VRT 31 ديسمبر، 2025 4615 $696219 58,9%
EXC 30 يونيو، 2026 14150 $693633 -2,1%
NFG 31 ديسمبر، 2025 7489 $691759 5,9%
AAP 31 ديسمبر، 2025 11221 $688969 13,7%
PANW 31 مارس، 2025 3720 $676891 108,5%
ABT 31 مارس، 2026 5264 $659515 11,9%
BUD 30 يونيو، 2025 10600 $652536 13,5%
PGR 31 ديسمبر، 2025 2622 $647503 -3,5%
MPT 30 يونيو، 2025 107266 $646814 -4,2%
UAL 31 مارس، 2025 6631 $643870 64,1%
FCNCA 31 مارس، 2025 285 $602211 17,0%
AFRM 31 مارس، 2025 9612 $585371 68,8%
LSCC 31 مارس، 2025 10300 $583495 124,2%
NWL 31 مارس، 2025 58514 $582799 -3,5%
X 30 يونيو، 2025 13541 $572243 لم يعد يتم تتبعه
IDEV 30 يونيو، 2025 8051 $554633 لم يعد يتم تتبعه
LLY 31 مارس، 2026 498 $535191 37,9%
FNF 30 يونيو، 2025 7749 $504305 -12,0%
DOW 30 يونيو، 2026 11908 $495968 19,5%
MCHP 31 ديسمبر، 2025 7697 $494304 19,6%
CERT 31 ديسمبر، 2025 40349 $493065 -3,0%
RKT 30 يونيو، 2025 39926 $481907 -0,5%
STM 30 يونيو، 2025 20900 $458964 66,3%
HRB 31 ديسمبر، 2025 9005 $455380 21,8%
RNR 31 مارس، 2025 1826 $454327 33,0%
DOCS 30 يونيو، 2025 7749 $449674 -58,1%
DAL 31 مارس، 2025 6997 $423319 87,7%
DFS 30 يونيو، 2025 2443 $417020 لم يعد يتم تتبعه
PCG 31 مارس، 2025 20392 $411511 5,5%
WAL 31 مارس، 2025 4872 $407007 4,8%
FYBR 31 مارس، 2026 10577 $402666 لم يعد يتم تتبعه
INSP 31 مارس، 2025 2137 $396157 -61,3%
VOO 30 يونيو، 2026 650 $388408 لم يعد يتم تتبعه
DECK 31 مارس، 2025 1650 $335099 -19,8%
Z 30 يونيو، 2025 4789 $328334 -48,6%
ALK 31 مارس، 2025 4966 $321549 -17,8%
HON 30 يونيو، 2026 1367 $308998 -1,2%
SCHV 30 يونيو، 2025 11295 $300221 لم يعد يتم تتبعه
TDG 30 سبتمبر، 2025 195 $296525 -8,0%
AXON 31 ديسمبر، 2025 395 $283468 11,5%
LLY 31 مارس، 2025 362 $279464 53,5%
CRM 31 مارس، 2026 1018 $269678 10,2%
BIL 30 يونيو، 2025 2932 $268955 لم يعد يتم تتبعه
XYLD 30 سبتمبر، 2025 6517 $253772 لم يعد يتم تتبعه
ICE 31 ديسمبر، 2025 1499 $252552 -2,7%
VICI 31 ديسمبر، 2025 7126 $232379 -5,9%
QQQX 31 مارس، 2026 8060 $229871 14,5%
AVGO 31 مارس، 2025 962 $223030 117,5%
ADSK 31 مارس، 2026 740 $219047 5,9%
UNH 30 يونيو، 2025 414 $216833 25,8%
EMR 31 مارس، 2025 1731 $214523 41,7%
NU 31 مارس، 2026 12800 $214272 1,0%
BMY 30 يونيو، 2025 3499 $213404 44,3%
TSM 31 مارس، 2025 1068 $210851 148,7%
NRG 31 مارس، 2026 1315 $209401 -18,0%
XLV 31 مارس، 2025 1505 $207043 لم يعد يتم تتبعه
TQQQ 31 ديسمبر، 2025 2000 $206800
TT 30 يونيو، 2025 607 $204510 3,8%
MSI 30 يونيو، 2026 469 $203532 16,3%
UNH 31 مارس، 2026 613 $202357 45,0%
MMM 31 مارس، 2026 1254 $200765 24,2%
AMGN 30 سبتمبر، 2025 719 $200752 54,6%
AGL 30 يونيو، 2025 43968 $190381 59,0%
QS 31 ديسمبر، 2025 14379 $177149 -44,6%
SOUN 30 يونيو، 2025 10000 $81200 -33,5%
FUBO 30 يونيو، 2025 10000 $29200 -77,8%
TLRY 31 ديسمبر، 2025 10500 $18165 -48,0%
QSI 31 ديسمبر، 2025 10000 $14100 -27,5%