ProShares Trust (NOBL)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000042349 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $11.1B
- الممتلكات
- 74
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 16,54%
- العدد الفعلي للمراكز
- 68,9
- المراكز فوق 1%
- 69
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$112.9M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$180.0M
- آخر 12 شهرًا
- -$1.2B
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 74 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $151.0M | 1,36 | 1047190 | EC | US |
| McDonald's Corp. | 580135101 | $150.1M | 1,36 | 537462 | EC | US |
| Atmos Energy Corp. | 049560105 | $150.0M | 1,36 | 886863 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $149.8M | 1,35 | 1749432 | EC | US |
| Illinois Tool Works, Inc. | 452308109 | $148.0M | 1,34 | 598517 | EC | US |
| McCormick & Co., Inc. | 579780206 | $147.8M | 1,34 | 3120610 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co. (The) | 824348106 | $147.3M | 1,33 | 484802 | EC | US |
| Clorox Co. (The) | 189054109 | $146.6M | 1,32 | 1628539 | EC | US |
| Medtronic plc | — | $146.0M | 1,32 | 1978200 | EC | IE |
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $145.5M | 1,31 | 446957 | EC | US |
| Brown-Forman Corp. | 115637209 | $145.1M | 1,31 | 5642719 | EC | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $144.9M | 1,31 | 1251804 | EC | US |
| Albemarle Corp. | 012653101 | $144.2M | 1,30 | 817623 | EC | US |
| A O Smith Corp. | 831865209 | $141.6M | 1,28 | 2496049 | EC | US |
| Genuine Parts Co. | 372460105 | $139.2M | 1,26 | 1410557 | EC | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661107 | $138.4M | 1,25 | 645810 | EC | US |
| Erie Indemnity Co. | 29530P102 | $136.2M | 1,23 | 639031 | EC | US |
| Brown & Brown, Inc. | 115236101 | $132.3M | 1,20 | 2352684 | EC | US |
| Pentair plc | — | $127.7M | 1,15 | 1802573 | EC | IE |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $28.3M | 0,26 | 28306444 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.8M | 0,02 | 1764767 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 0,01 | 1110551 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $833K | 0,01 | 832914 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $611K | 0,01 | 610803 | RA | US |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Industrials
17,6%
Consumer Staples
9,1%
Health Care
8,9%
Consumer products
8,9%
Materials
8,7%
Financial Services
6,1%
Utilities
5,7%
Retail
5,5%
Financials
5,2%
Real Estate
4,6%
Logistics & Transportation
3,0%
Technology
3,0%
Energy
2,9%
Consumer Discretionary
2,6%
أخرى/غير معينة
8,3%
الملاك المؤسسيون (13F) 887 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $337845039 | 9,99% | 6015760 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $194692320 | 5,76% | 3466743 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $192610773 | 5,70% | 3429679 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $150935868 | 4,46% | 2687604 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $84188713 | 2,49% | 1499087 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $71712421 | 2,12% | 1276931 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $61060223 | 1,81% | 1087255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $60712929 | 1,80% | 1081071 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $56441484 | 1,67% | 1005012 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $48291835 | 1,43% | 859735 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $47603855 | 1,41% | 847647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IAM Advisory, LLC | $43567108 | 1,29% | 775768 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $40497144 | 1,20% | 721103 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $33818194 | 1,00% | 602176 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $30889657 | 0,91% | 548759 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $29761554 | 0,88% | 295547 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Summit Financial Wealth Advisors, LLC | $28155589 | 0,83% | 501346 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $27269930 | 0,81% | 485576 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $26472154 | 0,78% | 471370 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $26269461 | 0,78% | 467761 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $26004514 | 0,77% | 463043 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $25657889 | 0,76% | 456871 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $25581835 | 0,76% | 455517 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Carrera Capital Advisors | $25532658 | 0,76% | 454641 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pacific Wealth Strategies Group, Inc. | $23362223 | 0,69% | 415994 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $22382002 | 0,66% | 398540 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $21126862 | 0,62% | 372694 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $20623111 | 0,61% | 367221 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $19656000 | 0,58% | 350000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPE COD FIVE CENTS SAVINGS BANK | $19610341 | 0,58% | 349187 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $19478192 | 0,58% | 346834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $19221530 | 0,57% | 342264 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $19011726 | 0,56% | 339120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $18371987 | 0,54% | 327137 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ForthRight Wealth Management, LLC | $18261174 | 0,54% | 325163 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McElhenny Sheffield Capital Management, LLC | $18041225 | 0,53% | 321247 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $17743062 | 0,52% | 315938 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $17332454 | 0,51% | 308626 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $16632500 | 0,49% | 296162 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $16404438 | 0,49% | 292102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $16314724 | 0,48% | 290504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Carroll Advisory Group, LLC | $15465566 | 0,46% | 275384 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valtrion Capital Management, LLC | $15346655 | 0,45% | 273267 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $14497146 | 0,43% | 258140 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Moran Wealth Management, LLC | $13816989 | 0,41% | 246029 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $13628544 | 0,40% | 242674 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Carmel Capital Partners, LLC | $13160422 | 0,39% | 234338 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $13029120 | 0,39% | 232000 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $12999645 | 0,38% | 231475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $12978085 | 0,38% | 231005 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $12548639 | 0,37% | 223444 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $12169142 | 0,36% | 216687 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $12027012 | 0,36% | 214156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jump Financial, LLC | $11136416 | 0,33% | 198298 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $11011067 | 0,33% | 196066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $10948972 | 0,32% | 189724 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $10861344 | 0,32% | 193400 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $10777872 | 0,32% | 191913 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MYCIO WEALTH PARTNERS, LLC | $10611339 | 0,31% | 188948 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $10586160 | 0,31% | 188500 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| FAGAN ASSOCIATES, INC. | $10519103 | 0,31% | 187306 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prasad Wealth Partners, LLC | $10456082 | 0,31% | 186184 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $10220549 | 0,30% | 181990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gerald Baker Financial Group LLC | $10143126 | 0,30% | 180611 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $10024160 | 0,30% | 178493 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Galilei Investment Office LLP | $9878656 | 0,29% | 175902 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $9829909 | 0,29% | 175034 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $9782252 | 0,29% | 174185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Partners Group, LLC | $9411981 | 0,28% | 93466 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| SYNTAX RESEARCH, INC. | $9411581 | 0,28% | 167585 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LMG Wealth Partners, LLC | $9260279 | 0,27% | 164891 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ted Buchan & Co | $9006544 | 0,27% | 160373 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $8894369 | 0,26% | 158376 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $8702971 | 0,26% | 154967 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $8699631 | 0,26% | 154907 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8677261 | 0,26% | 153988 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $8638774 | 0,26% | 153824 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allred Capital Management, LLC | $8633256 | 0,26% | 153719 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Benchmark Financial, LLC | $8382825 | 0,25% | 149267 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $8122290 | 0,24% | 144627 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kraft, Davis & Associates, LLC | $8090585 | 0,24% | 142691 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TICINO WEALTH | $8043548 | 0,24% | 143226 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $7747324 | 0,23% | 137951 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NorthCrest Asset Manangement, LLC | $7725215 | 0,23% | 137191 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $7723800 | 0,23% | 137532 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $7654657 | 0,23% | 136301 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $7629370 | 0,23% | 135851 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cypress Capital, LLC | $7573505 | 0,22% | 134856 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7455947 | 0,22% | 132763 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookstone Capital Management | $7446314 | 0,22% | 132591 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Private Trust Co. | $7277268 | 0,22% | 129581 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $7274501 | 0,22% | 129532 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $7227455 | 0,21% | 128694 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $7213242 | 0,21% | 128441 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $7051592 | 0,21% | 125563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial & Tax Architects, LLC | $6989008 | 0,21% | 124448 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MRWM Advisors, LLC | $6943117 | 0,21% | 123631 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6853493 | 0,20% | 256713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'ROURKE & COMPANY, Inc | $6817939 | 0,20% | 121402 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VIAWEALTH, LLC | $6671803 | 0,20% | 118800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IJK iShares Trust | $11.1B |
| ACWX iShares Trust | $11.1B |
| SUB iShares Trust | $11.3B |
| CGGO Capital Group Global Growth Equ… | $11.3B |
| VONE VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $11.3B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| AIQ Global X Funds | $10.9B |
| CGUS Capital Group Core Equity ETF | $10.8B |
| MGC VANGUARD WORLD FUND | $10.8B |
| EWT iShares, Inc. | $10.8B |