Valtrion Capital Management, LLC
CIK 2072223 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $134.4M
- المراكز
- 103
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7730 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 81.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +26.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 56,27%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 72,79%
- المراكز فوق 1%
- 22
- العدد الفعلي للمراكز
- 11,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,23% تقدير المشتريات $23578858 · المبيعات $2684004
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,3% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 12
- زيادة
- 75
- انخفض
- 10
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
13,5%
Industrials
4,7%
Communication Services
2,8%
Financials
2,2%
Consumer Discretionary
2,0%
Retail
1,8%
Consumer Staples
1,4%
Financial Services
1,4%
Materials
1,1%
Healthcare
1,0%
Energy
0,6%
Utilities
0,5%
Consumer products
0,5%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
أخرى/غير معينة
66,1%
المحفظة الكاملة 103 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $34054585 | 25,35% | 49584 | $7538682 | صعود ×6 | ||
| NOBL | $15346655 | 11,42% | 273267 | $3329898 | صعود ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $9615797 | 7,16% | 130988 | $611382 | صعود ×3 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $2785727 | 2,07% | 21796 | $395018 | صعود ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2768059 | 2,06% | 8117 | $1218727 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2715913 | 2,02% | 9386 | $764328 | صعود ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2464063 | 1,83% | 6523 | $2148970 | صعود ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2272631 | 1,69% | 2978 | $1060408 | هبوط ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1824809 | 1,36% | 19120 | $169999 | صعود ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1751393 | 1,30% | 19492 | $540760 | صعود ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1739823 | 1,29% | 2439 | $444184 | صعود ×4 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1633107 | 1,22% | 18897 | $127434 | صعود ×3 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1602649 | 1,19% | 30142 | $135649 | صعود ×3 | ||
| IGLB | $1591526 | 1,18% | 31805 | $145629 | صعود ×3 | ||
| ARKK | $1586031 | 1,18% | 19624 | $280709 | صعود ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1580788 | 1,18% | 16716 | $119724 | صعود ×3 | ||
| IVV | $1550935 | 1,15% | 2071 | $520152 | صعود ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1498094 | 1,12% | 7487 | $446538 | صعود ×2 | ||
| REZ | $1445107 | 1,08% | 15262 | $332609 | صعود ×4 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1388670 | 1,03% | 45545 | $211292 | صعود ×4 | ||
| AMLP | $1373088 | 1,02% | 26482 | $191040 | صعود ×4 | ||
| HYG | $1348158 | 1,00% | 16858 | $190579 | صعود ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1324385 | 0,99% | 3550 | $104178 | صعود ×6 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $1321030 | 0,98% | 14147 | $240826 | صعود ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1220824 | 0,91% | 5122 | $214214 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1066359 | 0,79% | 2984 | $267275 | صعود ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $992906 | 0,74% | 3008 | $142832 | صعود ×4 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $986616 | 0,73% | 4233 | $226020 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $950459 | 0,71% | 1687 | $59772 | صعود ×5 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $949948 | 0,71% | 8102 | $73216 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $942360 | 0,70% | 2667 | $193632 | صعود ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $896303 | 0,67% | 2131 | $170459 | صعود ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $832808 | 0,62% | 10247 | $65160 | صعود ×3 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $814242 | 0,61% | 10698 | $84141 | صعود ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $784887 | 0,58% | 5483 | $78410 | صعود ×6 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $770866 | 0,57% | 4261 | $135466 | صعود ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $733605 | 0,55% | 2071 | $35634 | صعود ×6 | ||
| MUB | $721772 | 0,54% | 6707 | $15902 | صعود ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $704486 | 0,52% | 3161 | $-8436 | صعود ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $680068 | 0,51% | 6850 | $34367 | صعود ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $663723 | 0,49% | 575 | $346153 | هبوط ×2 | ||
| XSMO | $636672 | 0,47% | 6800 | $129391 | صعود ×1 | ||
| IWM | $630044 | 0,47% | 2097 | $109988 | |||
| SPY SPY | $615338 | 0,46% | 824 | صعود ×1 | |||
| AIZ Assurant, Inc. Common Stock | $600821 | 0,45% | 2237 | $128155 | صعود ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $599350 | 0,45% | 1255 | $169816 | هبوط ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $597181 | 0,44% | 619 | $231243 | هبوط ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $554057 | 0,41% | 5756 | $83295 | صعود ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $545274 | 0,41% | 2167 | $83085 | صعود ×1 | ||
| VDE | $542234 | 0,40% | 3612 | $-66835 | صعود ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $524114 | 0,39% | 1029 | $-162843 | صعود ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $482381 | 0,36% | 1895 | $184178 | هبوط ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $460453 | 0,34% | 6381 | $68866 | صعود ×5 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $455770 | 0,34% | 1685 | $30306 | صعود ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $450001 | 0,33% | 3824 | $94851 | صعود ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $447279 | 0,33% | 1299 | $31263 | صعود ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $438196 | 0,33% | 1621 | $-71383 | هبوط ×2 | ||
| VGT | $438016 | 0,33% | 3665 | $135142 | صعود ×2 | ||
| XLK XLK | $436481 | 0,32% | 2291 | صعود ×1 | |||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $435740 | 0,32% | 3045 | $100467 | صعود ×2 | ||
| SPUS | $434298 | 0,32% | 7553 | $70546 | |||
| V Visa Inc. | $429892 | 0,32% | 1253 | $49070 | هبوط ×3 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $413560 | 0,31% | 3622 | $72527 | صعود ×3 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $405678 | 0,30% | 17110 | $26069 | صعود ×4 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $405497 | 0,30% | 3437 | $55464 | صعود ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $402256 | 0,30% | 1479 | $55198 | صعود ×4 | ||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $377003 | 0,28% | 6731 | $115289 | صعود ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $373721 | 0,28% | 3203 | $-11092 | صعود ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $372565 | 0,28% | 1500 | $62597 | صعود ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $370753 | 0,28% | 5895 | $42173 | صعود ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $363001 | 0,27% | 1065 | $41938 | صعود ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $360696 | 0,27% | 907 | $41691 | صعود ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $346484 | 0,26% | 1690 | $48711 | صعود ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $332919 | 0,25% | 329 | $54566 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $327633 | 0,24% | 564 | $4383 | هبوط ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $327131 | 0,24% | 3568 | $35494 | صعود ×3 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $326550 | 0,24% | 17079 | $22729 | صعود ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $321660 | 0,24% | 2908 | $6011 | صعود ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $318163 | 0,24% | 2350 | $-32780 | صعود ×1 | ||
| VIOO | $313316 | 0,23% | 2278 | $51733 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $296807 | 0,22% | 1012 | $15336 | صعود ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $294072 | 0,22% | 2005 | $17664 | صعود ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $293703 | 0,22% | 2004 | $4779 | صعود ×1 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $292384 | 0,22% | 1123 | صعود ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $289803 | 0,22% | 1141 | $12698 | صعود ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $288640 | 0,21% | 6254 | $-30871 | هبوط ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $283046 | 0,21% | 1708 | $-66623 | صعود ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $273047 | 0,20% | 536 | $-36803 | صعود ×2 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $269808 | 0,20% | 550 | صعود ×1 | |||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $265556 | 0,20% | 784 | $34182 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $260396 | 0,19% | 3647 | ||||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $257908 | 0,19% | 7016 | $19138 | صعود ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $246416 | 0,18% | 2411 | $30762 | صعود ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $242222 | 0,18% | 1082 | $33358 | صعود ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $236715 | 0,18% | 2202 | ||||
| BIZD | $235047 | 0,17% | 18566 | $6314 | صعود ×1 | ||
| IWD | $233703 | 0,17% | 964 | $27725 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $226599 | 0,17% | 1084 | ||||
| PII Polaris Inc. Common Stock | $222833 | 0,17% | 3256 | صعود ×1 | |||
| CTRN Citi Trends, Inc. - Common Stock | $220139 | 0,16% | 3806 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VOO | $34054585 | 25,35% | بزيادة ×6 |
| NOBL | $15346655 | 11,42% | بزيادة ×4 |
| BND | $9615797 | 7,16% | بزيادة ×3 |
| CMI | $1739823 | 1,29% | بزيادة ×4 |
| TLT | $1633107 | 1,22% | بزيادة ×3 |
| IGIB | $1602649 | 1,19% | بزيادة ×3 |
| IGLB | $1591526 | 1,18% | بزيادة ×3 |
| IEF | $1580788 | 1,18% | بزيادة ×3 |
| REZ | $1445107 | 1,08% | بزيادة ×4 |
| PFF | $1388670 | 1,03% | بزيادة ×4 |
| AMLP | $1373088 | 1,02% | بزيادة ×4 |
| HYG | $1348158 | 1,00% | بزيادة ×4 |
| MSFT | $1324385 | 0,99% | بزيادة ×6 |
| VIGI | $1321030 | 0,98% | بزيادة ×4 |
| TRV | $992906 | 0,74% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| SPY | $615338 | 824 | 0,46% |
| XLK | $436481 | 2291 | 0,32% |
| DDOG | $292384 | 1123 | 0,22% |
| CIEN | $269808 | 550 | 0,20% |
| NFLX | $260396 | 3647 | 0,19% |
| UPS | $236715 | 2202 | 0,18% |
| MS | $226599 | 1084 | 0,17% |
| PII | $222833 | 3256 | 0,17% |
| CTRN | $220139 | 3806 | 0,16% |
| QQQ | $219447 | 298 | 0,16% |
| ESGU | $200696 | 1226 | 0,15% |
| BMY | $200287 | 3476 | 0,15% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | تم الشراء أكثر | +5K | +$7.5M |
| NOBL | تم الشراء أكثر | +160K | +$3.3M |
| PANW | تقليص | -2K | +$1.2M |
| CRWD | تقليص | -127 | +$1.1M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +2K | +$764K |
| BND | تم الشراء أكثر | +9K | +$611K |
| CIBR | تم الشراء أكثر | +177 | +$541K |
| IVV | تم الشراء أكثر | +493 | +$520K |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +1K | +$447K |
| CMI | تم الشراء أكثر | +31 | +$444K |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| INFA | 31 ديسمبر، 2025 | 37500 | $931500 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWF | 31 مارس، 2026 | 1455 | $688652 | لم يعد يتم تتبعه |
| RBLX | 31 ديسمبر، 2025 | 3206 | $444095 | -53,3% |
| SGVT | 30 يونيو، 2026 | 3414 | $343858 | لم يعد يتم تتبعه |
| GILD | 30 يونيو، 2026 | 2356 | $328369 | 15,1% |
| CRM | 31 مارس، 2026 | 1120 | $296690 | 10,2% |
| SPYG | 31 ديسمبر، 2025 | 2829 | $295659 | لم يعد يتم تتبعه |
| NET | 31 ديسمبر، 2025 | 1320 | $283259 | 44,2% |
| SPYV | 31 ديسمبر، 2025 | 5020 | $277757 | لم يعد يتم تتبعه |
| MS | 31 ديسمبر، 2025 | 1691 | $268801 | 20,4% |
| K | 31 ديسمبر، 2025 | 3218 | $263940 | لم يعد يتم تتبعه |
| NFLX | 31 ديسمبر، 2025 | 212 | $254171 | -13,9% |
| GIS | 31 ديسمبر، 2025 | 4801 | $242082 | -14,4% |
| DOCU | 31 ديسمبر، 2025 | 3261 | $235085 | -8,9% |
| QQQ | 31 مارس، 2026 | 370 | $227295 | |
| MA | 31 ديسمبر، 2025 | 371 | $211102 | 1,1% |
| VONE | 31 مارس، 2025 | 784 | $209108 | |
| ESGU | 31 مارس، 2026 | 1373 | $204553 | |
| UPS | 30 يونيو، 2025 | 1855 | $204031 | 1,2% |
| EFV | 30 سبتمبر، 2025 | 3199 | $203091 | لم يعد يتم تتبعه |
| ISRG | 30 سبتمبر، 2025 | 371 | $201605 | -11,7% |
| PATH | 31 ديسمبر، 2025 | 14322 | $191628 | -4,6% |