WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000046464 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مارس 2026
- -$20.4M
- آخر 12 شهرًا
- -$330.1M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 852 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pantai Indah Kapuk Dua Tbk PT | — | $255K | 0,01 | 575400 | EC | ID |
| IQIYI INC | 46267X108 | $254K | 0,01 | 188328 | EC | KY |
| FENG TAY ENTERPRISES COMPANY LTD | — | $254K | 0,01 | 101320 | EC | TW |
| Pharmaresearch Co Ltd | — | $249K | 0,01 | 1273 | EC | KR |
| Deepak Nitrite Limited | — | $248K | 0,01 | 18315 | EC | IN |
| Bandhan Bank Ltd. | — | $247K | 0,01 | 165710 | EC | IN |
| PHANCY GROUP CO LTD | — | $242K | 0,01 | 54000 | EC | CN |
| Kalpataru Projects International Ltd. | — | $238K | 0,01 | 21374 | EC | IN |
| Kaynes Technology India Private Limited | — | $237K | 0,01 | 6568 | EC | IN |
| GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | — | $236K | 0,01 | 2154000 | EC | KY |
| DAMAI ENTERTAINMENT HOLDINGS LTD | — | $232K | 0,01 | 2890000 | EC | BM |
| Ayala Corp. | — | $224K | 0,01 | 27010 | EC | PH |
| QFIN HOLDINGS INC | 88557W101 | $223K | 0,01 | 17282 | EC | KY |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD | — | $211K | 0,01 | 201000 | EC | KY |
| Reliance Power Ltd. | — | $195K | 0,01 | 909896 | EC | IN |
| Emami Ltd | — | $185K | 0,01 | 44635 | EC | IN |
| LUFAX HOLDING LTD | 54975P201 | $183K | 0,01 | 97595 | EC | KY |
| CJ CheilJedang Corp. | — | $163K | 0,01 | 1153 | EC | KR |
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd. | — | $163K | 0,01 | 35000 | EC | CN |
| SKC CO LTD | — | $159K | 0,01 | 2667 | EC | KR |
| Tata Chemicals Ltd. | — | $157K | 0,01 | 25500 | EC | IN |
| Hapvida Participacoes e Investimentos SA | — | $116K | 0,01 | 60042 | EC | BR |
| LEGEND BIOTECH CORP | 52490G102 | $99K | 0,01 | 5464 | EC | KY |
| UNIVERSAL ROBINA CORP | — | $84K | 0,00 | 78160 | EC | PH |
| Localiza Rent a Car SA | — | $78K | 0,00 | 9016 | EP | BR |
| Sunway Healthcare Holdings Bhd | — | $73K | 0,00 | 147930 | EC | MY |
| Kwality Wall's India Ltd | — | $43K | 0,00 | 182573 | EC | IN |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | — | $36K | 0,00 | 35980 | STIV | US |
| TVS Motor Company Limited | — | $30K | 0,00 | 279748 | EP | IN |
| PSG FINANCIAL SERVICES LTD | — | $18K | 0,00 | 11471 | EC | ZA |
| Qisda Corporation | — | $10K | 0,00 | 14560 | EC | TW |
| Giant Manufacturing Co Ltd. | — | $2K | 0,00 | 853 | EC | TW |
| Ruentex Development Co Ltd | — | $233 | 0,00 | 300 | EC | TW |
| JG Summit Holdings Inc. | — | $18 | 0,00 | 40 | EC | PH |
| X5 Retail Group NV | 98387E205 | $0 | 0,00 | 166238 | EC | NL |
| Novolipetsk Steel PAO | — | $0 | 0,00 | 948540 | EC | RU |
| Lukoil PJSC | 69343P105 | $0 | 0,00 | 91105 | EC | RU |
| Mobile Telesystems Pjsc | 607409109 | $0 | 0,00 | 777676 | EC | RU |
| Sistema PJSFC | — | $0 | 0,00 | 4256200 | EC | RU |
| Surgutneftegas Public Joint Stock Co | — | $0 | 0,00 | 7201040 | EC | RU |
| Ozon Holdings PLC | 69269L104 | $0 | 0,00 | 43104 | EC | CY |
| Lukoil PJSC | — | $0 | 0,00 | 383480 | EC | RU |
| HeadHunter Group PLC | 42207L106 | $0 | 0,00 | 35535 | EC | CY |
| Novatek Pub Joint Stock Company | — | $0 | 0,00 | 1138580 | EC | RU |
| Magnitogorsk Iron and Steel Works PJSC | 559189204 | $0 | 0,00 | 101979 | EC | RU |
| Polyus Public Joint Stock Company | — | $0 | 0,00 | 375930 | EC | RU |
| KANGMEI PHARMA RIGHTS | — | $0 | 0,00 | 13674 | EC | CN |
| Phosagro Public Joint Stock Company | — | $0 | 0,00 | 43175 | EC | RU |
| VK IPJSC | 560317208 | $0 | 0,00 | 167707 | EC | RU |
| Phosagro Public Joint Stock Company | 71922G308 | $0 | 0,00 | 835 | EC | RU |
التوزيعات 39 دفعة
$0,76
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 25 يونيو، 2026 | $0,2800 |
| 26 مارس، 2026 | $0,0500 |
| 26 ديسمبر، 2025 | $0,2320 |
| 25 سبتمبر، 2025 | $0,1950 |
| 25 يونيو، 2025 | $0,1600 |
| 31 ديسمبر، 2024 | $0,0340 |
| 26 ديسمبر، 2024 | $0,0960 |
| 25 سبتمبر، 2024 | $0,1600 |
| 25 يونيو، 2024 | $0,1500 |
| 22 ديسمبر، 2023 | $0,1750 |
| 25 سبتمبر، 2023 | $0,1600 |
| 26 يونيو، 2023 | $0,1800 |
| 26 سبتمبر، 2022 | $0,2250 |
| 24 يونيو، 2022 | $0,3750 |
| 25 مارس، 2022 | $0,0750 |
| 27 ديسمبر، 2021 | $0,0410 |
| 24 سبتمبر، 2021 | $0,2150 |
| 24 يونيو، 2021 | $0,2200 |
| 25 مارس، 2021 | $0,0270 |
| 21 ديسمبر، 2020 | $0,1490 |
| 22 سبتمبر، 2020 | $0,1450 |
| 23 يونيو، 2020 | $0,0900 |
| 24 مارس، 2020 | $0,0210 |
| 23 ديسمبر، 2019 | $0,1260 |
| 24 سبتمبر، 2019 | $0,3650 |
| 24 يونيو، 2019 | $0,1150 |
| 26 مارس، 2019 | $0,0200 |
| 24 ديسمبر، 2018 | $0,0880 |
| 25 سبتمبر، 2018 | $0,2010 |
| 25 يونيو، 2018 | $0,1100 |
| 26 ديسمبر، 2017 | $0,1170 |
| 26 سبتمبر، 2017 | $0,0700 |
| 26 يونيو، 2017 | $0,0200 |
| 23 ديسمبر، 2016 | $0,0970 |
| 26 سبتمبر، 2016 | $0,1600 |
| 20 يونيو، 2016 | $0,0500 |
| 21 ديسمبر، 2015 | $0,0840 |
| 21 سبتمبر، 2015 | $0,1600 |
| 22 يونيو، 2015 | $0,5600 |
الملاك المؤسسيون (13F) 253 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $79389777 | 7,87% | 1614270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $74342540 | 7,37% | 1511642 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $69289309 | 6,87% | 1408892 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $68543150 | 6,79% | 1393720 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ESL Trust Services, LLC | $47156932 | 4,67% | 958864 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $32075639 | 3,18% | 652209 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $29144246 | 2,89% | 592603 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $28864231 | 2,86% | 586910 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Warren Street Wealth Advisors, LLC | $26430948 | 2,62% | 537433 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pallas Capital Advisors LLC | $25838937 | 2,56% | 525395 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Marathon Mission, Inc. | $25140718 | 2,49% | 511198 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $23617170 | 2,34% | 480219 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD | $20590289 | 2,04% | 418672 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $18330123 | 1,82% | 372715 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15441049 | 1,53% | 313787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $14501373 | 1,44% | 294864 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $13033844 | 1,29% | 265023 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC. | $12661861 | 1,25% | 257460 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INVENIO WEALTH PARTNERS LLC | $12269476 | 1,22% | 249481 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC | $11985630 | 1,19% | 243709 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $11877955 | 1,18% | 241520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sloy Dahl & Holst, LLC | $11501978 | 1,14% | 233875 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $11130811 | 1,10% | 226328 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $11037822 | 1,09% | 224459 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ | $10916173 | 1,08% | 221964 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $10857196 | 1,08% | 220764 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $10299609 | 1,02% | 256848 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC | $9579661 | 0,95% | 194788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $9028016 | 0,89% | 183570 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $8758268 | 0,87% | 178086 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Evergreen Private Wealth LLC | $8102632 | 0,80% | 164755 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $8008514 | 0,79% | 162840 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $7734113 | 0,77% | 157261 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $6960937 | 0,69% | 141540 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Encompass More Asset Management | $6860621 | 0,68% | 139500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Addison Capital Co | $6730237 | 0,67% | 136849 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $6255696 | 0,62% | 127200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SENTINEL WEALTH MANAGEMENT, INC. | $5928600 | 0,59% | 120549 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $5651221 | 0,56% | 114908 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5422498 | 0,54% | 110258 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $5415021 | 0,54% | 110106 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kranot Hishtalmut Le Morim Ve Gananot Havera Menahelet LTD | $5152244 | 0,51% | 104763 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC | $5027475 | 0,50% | 102226 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Defined Financial Planning LLC | $4975142 | 0,49% | 143252 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Equitable Holdings, Inc. | $4967473 | 0,49% | 101006 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4771001 | 0,47% | 97011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $4737865 | 0,47% | 98011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Algorithmic Investment Models, LLC | $4466365 | 0,44% | 90817 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC | $4370037 | 0,43% | 88858 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3991734 | 0,40% | 81166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $3909790 | 0,39% | 79500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Premier Path Wealth Partners, LLC | $3888313 | 0,39% | 79063 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SK Wealth Management, LLC | $3590197 | 0,36% | 77358 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $3469345 | 0,34% | 70543 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Leo Wealth, LLC | $3213244 | 0,32% | 80130 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $2713444 | 0,27% | 55515 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $2641868 | 0,26% | 65882 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $2587312 | 0,26% | 52609 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2519933 | 0,25% | 73084 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| XML Financial, LLC | $2484652 | 0,25% | 50522 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2476748 | 0,25% | 50361 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2440200 | 0,24% | 49618 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blackhawk Capital Partners, LLC | $2375050 | 0,24% | 48293 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Karnit Road Accident Victims Compensation Fund | $2323312 | 0,23% | 47241 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $2276595 | 0,23% | 46291 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2230629 | 0,22% | 45357 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BigSur Wealth Management LLC | $2188510 | 0,22% | 44500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1971085 | 0,20% | 40079 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1966757 | 0,19% | 39991 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | $1831097 | 0,18% | 37232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $1788344 | 0,18% | 36363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC | $1752628 | 0,17% | 35637 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1744070 | 0,17% | 35463 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ETF Store, Inc. | $1737969 | 0,17% | 35339 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1688399 | 0,17% | 34331 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Montecito Bank & Trust | $1652104 | 0,16% | 33593 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Oxinas Partners, LLC | $1643301 | 0,16% | 33414 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keel Point, LLC | $1640059 | 0,16% | 33348 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $1631495 | 0,16% | 33174 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $1582672 | 0,16% | 45901 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1559213 | 0,15% | 31704 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1518924 | 0,15% | 30885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1498220 | 0,15% | 30464 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1491189 | 0,15% | 30321 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1457539 | 0,14% | 29637 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1457000 | 0,14% | 29626 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sherry Group, Inc. | $1439338 | 0,14% | 29824 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC | $1386286 | 0,14% | 28188 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beckerman Institutional, LLC | $1370983 | 0,14% | 27879 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST FINANCIAL CORP /IN/ | $1360073 | 0,13% | 27655 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $1262068 | 0,13% | 25662 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1238107 | 0,12% | 25175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1210550 | 0,12% | 24615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fischer Financial Services, Inc. | $1190377 | 0,12% | 24202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $1159022 | 0,11% | 23566 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $1123451 | 0,11% | 22844 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1071583 | 0,11% | 21789 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Wealth Partners, LLC | $1069745 | 0,11% | 21752 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $1061227 | 0,11% | 21578 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $1057115 | 0,10% | 21494 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FCOM Fidelity MSCI Communication Ser… | $1.8B |
| ILOW AB International Low Volatility… | $1.8B |
| ROBO ROBO Global Robotics and Automa… | $1.8B |
| PREF Principal Spectrum Preferred Se… | $1.8B |
| FDIS Fidelity MSCI Consumer Discreti… | $1.8B |
| CGCV Capital Group Conservative Equi… | $1.8B |
| VTC VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E… | $1.8B |
| EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted… | $1.7B |
| IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | $1.7B |
| AOM iShares Core 40/60 Moderate All… | $1.7B |