Abacus FCF Advisors LLC

CIK 1604903 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$544.0M
#3577 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 37.9%
المراكز
58
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +22.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
32,93%
وزن أكبر 25 مقتنية
63,76%
المراكز فوق 1%
46
العدد الفعلي للمراكز
45,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 16,86% تقدير المشتريات $130290721 · المبيعات $83301469

متوسط الحيازة: 1,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 18,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
10
زيادة
29
انخفض
19
مغلق
4
على هذه الصفحة

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q4 2024–Q2 2026
+20.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة)
+28.1%
العائد الزائد
-8.0%

سنويًا: +13.0% · S&P 500: +18.0%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 97,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Technology
31,4%
Industrials
22,1%
Healthcare
16,1%
Energy
6,6%
Consumer Discretionary
5,4%
Consumer Staples
4,7%
Communications
4,3%
Materials
3,5%
Financial Services
2,6%
Consumer products
1,0%
Communication Services
1,0%
أخرى/غير معينة
1,3%

المحفظة الكاملة 58 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24869913 4,57% 85948 $2774194 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23474559 4,32% 117320 $1710834 هبوط ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $20763079 3,82% 68818 $7764644 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $19513283 3,59% 45031 $6482160 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15921234 2,93% 13274 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $15686731 2,88% 13352 $7127947 صعود ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $15449934 2,84% 46144 $311143 هبوط ×3
AGX Argan, Inc. Common Stock $14787549 2,72% 18518 $1294935 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $14754660 2,71% 58634 $1864463 هبوط ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $13940239 2,56% 6131 صعود ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $13113390 2,41% 227584 $-472210 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $12532611 2,30% 174185 $1218955 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12397000 2,28% 32818 $2999967 صعود ×1
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $11942482 2,20% 195939 $7095103 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $11897165 2,19% 34887
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $11810907 2,17% 69525 $2508849 هبوط ×2
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock $11772410 2,16% 23526 $4003811 هبوط ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $11621922 2,14% 27940 صعود ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $11475753 2,11% 78397 $-1394326 هبوط ×2
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $10788141 1,98% 474204 $146469 صعود ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $10476892 1,93% 12482 $5034136 هبوط ×2
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $10207150 1,88% 153954 $-1155057 هبوط ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $9705903 1,78% 18838 $2326187 صعود ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $9146238 1,68% 84484 $3235921 صعود ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $8786325 1,62% 9105 $733306 هبوط ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $8711517 1,60% 73120 $-1448558 هبوط ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8562494 1,57% 16807 $-1435930 صعود ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $8432496 1,55% 11160 $-1076080 صعود ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $7937807 1,46% 103898 $504382 صعود ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $7613109 1,40% 49193 $1414521 هبوط ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $7577115 1,39% 59974 $-3931223 هبوط ×2
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $7455955 1,37% 26037 $2833509 صعود ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $7287458 1,34% 133936
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $7228255 1,33% 8710 $897985 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7222757 1,33% 14063 $-1364899 هبوط ×3
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $7084294 1,30% 27686 $792542 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 92343E106) $7041668 1,29% 27992 صعود ×1
V Visa Inc. $6913264 1,27% 20150 $918636 صعود ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $6805203 1,25% 38180 $-617591 صعود ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $6635233 1,22% 12529 $713050 صعود ×1
TPC Tutor Perini Corporation Common Stock $6158448 1,13% 74225 $519178 صعود ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $5782828 1,06% 29744 $-1225846 صعود ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $5501137 1,01% 31569 $207788 صعود ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $5460607 1,00% 39873 $-916571 صعود ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $5458077 1,00% 59534 $-5869416 هبوط ×2
AZZ AZZ Inc. $5433262 1,00% 35042 $-321467 هبوط ×1
NYT New York Times Company (The) Common Stock $5386081 0,99% 76966 $-956801 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5379976 0,99% 29114 $-910798 هبوط ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5084527 0,93% 14041 $221608 صعود ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $4916067 0,90% 20694 $611682 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4896872 0,90% 27068 $491553 صعود ×1
NEM Newmont Corporation $4484601 0,82% 48015 $-631186 صعود ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $4026843 0,74% 33379 صعود ×1
CHE Chemed Corp $3837232 0,71% 8239 $773383 صعود ×1
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $3665949 0,67% 147286
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $3108742 0,57% 69160 صعود ×1
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $3048270 0,56% 81071 $-53362 صعود ×1
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $3032604 0,56% 54416

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
LLY $15921234 13274 2,93%
SNDK $13940239 6131 2,56%
PANW $11897165 34887 2,19%
FFIV $11621922 27940 2,14%
EXEL $7287458 133936 1,34%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 92343E106) $7041668 27992 1,29%
CROX $4026843 33379 0,74%
GEN $3665949 147286 0,67%
SYM $3108742 69160 0,57%
YOU $3032604 54416 0,56%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
KLAC تم الشراء أكثر +60K +$7.8M
GEV تم الشراء أكثر +4K +$7.1M
CQP تم الشراء أكثر +121K +$7.1M
LRCX تقليص -16K +$6.5M
CL تقليص -73K -$5.9M
STRL تقليص -882 +$5.0M
MYRG تقليص -4K +$4.0M
GILD تقليص -23K -$3.9M
CF تم الشراء أكثر +39K +$3.2M
AVGO تم الشراء أكثر +2K +$3.0M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
FICO 31 ديسمبر، 2025 12114 $18128964 -31,0%
JNJ 30 يونيو، 2025 106247 $17620002 74,9%
DASH 30 سبتمبر، 2025 70573 $17396950 -19,3%
HLT 31 مارس، 2026 57918 $16636946 8,7%
ABNB 31 ديسمبر، 2025 135577 $16461759 36,2%
INTU 30 سبتمبر، 2025 19656 $15481655 -47,2%
IBM 30 سبتمبر، 2025 50414 $14861039 -17,2%
NTNX 31 ديسمبر، 2025 197185 $14668592 28,1%
EA 30 سبتمبر، 2025 90776 $14496927 لم يعد يتم تتبعه
UI 30 سبتمبر، 2025 33302 $13708768 -18,7%
PANW 31 مارس، 2026 74257 $13678139 114,6%
SPOT 31 مارس، 2026 22854 $13271546 8,7%
BR 30 سبتمبر، 2025 52935 $12864793 -24,8%
AXP 31 مارس، 2025 43121 $12797882 24,6%
ADBE 31 مارس، 2026 35592 $12456844 12,3%
PSTG 31 مارس، 2026 180113 $12069372 لم يعد يتم تتبعه
DLTR 31 مارس، 2026 97382 $11978960 18,9%
DKNG 31 مارس، 2026 338251 $11656129 15,6%
ACN 31 مارس، 2025 32821 $11546100 -41,5%
SCHW 31 مارس، 2026 110770 $11067031 18,3%
ADP 31 ديسمبر، 2025 37062 $10877697 8,5%
DPZ 31 ديسمبر، 2025 24970 $10779799 -19,6%
CRWD 30 يونيو، 2025 29240 $10309439 -63,2%
GDDY 31 ديسمبر، 2025 73154 $10009662 -22,7%
IT 31 ديسمبر، 2025 37969 $9980911 -23,5%
RBLX 31 مارس، 2026 120039 $9726760 -31,2%
SYF 31 مارس، 2026 114033 $9513773 15,5%
UBER 30 يونيو، 2025 130413 $9501891 -16,2%
MANH 31 ديسمبر، 2025 44475 $9116486 19,8%
ROK 31 مارس، 2026 23374 $9094122 21,7%
CCK 31 مارس، 2026 87629 $9023158 17,8%
MSI 30 يونيو، 2026 20275 $8798742 14,9%
NKE 31 مارس، 2025 111706 $8452793 -36,1%
TEAM 31 مارس، 2026 51443 $8340968 149,5%
ILMN 30 سبتمبر، 2025 82898 $7909298 121,1%
PSTG 30 يونيو، 2025 175422 $7765932 لم يعد يتم تتبعه
PYPL 31 مارس، 2025 89915 $7674245 -4,7%
ZS 31 ديسمبر، 2025 25394 $7609566 -23,1%
NOW 31 ديسمبر، 2025 8176 $7524209 -15,4%
WSO 30 سبتمبر، 2025 16468 $7272598 -21,7%
HLT 31 مارس، 2025 29346 $7253157 45,3%
PEGA 31 ديسمبر، 2025 125838 $7235685 -44,4%
FTNT 30 سبتمبر، 2025 68173 $7207250 77,7%
DDS 31 مارس، 2026 11741 $7119038 5,8%
VRSN 30 يونيو، 2026 27552 $6842815 10,2%
VMI 31 مارس، 2026 16823 $6768229 21,8%
YOU 31 مارس، 2026 192491 $6752584 -10,1%
TT 31 مارس، 2025 17701 $6537864 35,0%
EXTR 31 مارس، 2026 386748 $6439354 47,8%
PRIM 31 مارس، 2026 51466 $6388989 -44,4%
EXEL 30 سبتمبر، 2025 142813 $6294483 30,6%
ROL 30 يونيو، 2026 116260 $6209447 -12,5%
CVLT 31 ديسمبر، 2025 32700 $6173106 4,9%
ALKS 31 مارس، 2026 219495 $6141470 35,9%
FIX 30 يونيو، 2025 19040 $6137163 213,9%
DFS 31 مارس، 2025 33629 $5825552 لم يعد يتم تتبعه
HD 30 سبتمبر، 2025 15854 $5812711 -17,2%
LYFT 31 مارس، 2026 299645 $5804124 29,3%
HAS 30 يونيو، 2026 61497 $5756119 13,7%
PTCT 31 مارس، 2026 75757 $5754502 3,6%
SYF 31 مارس، 2025 87365 $5678725 48,3%
MRK 30 سبتمبر، 2025 71474 $5657882 80,7%
HUBS 31 ديسمبر، 2025 12049 $5636522 -41,8%
LOW 30 يونيو، 2025 24103 $5621543 -1,9%
TOST 31 مارس، 2026 153730 $5458952 34,4%
MTCH 31 ديسمبر، 2025 141318 $4991352 23,9%
MCO 30 يونيو، 2025 10578 $4926069 -0,4%
SGHC 31 ديسمبر، 2025 368833 $4868596 9,9%
POOL 31 ديسمبر، 2025 14784 $4584075 -16,5%
BLD 31 مارس، 2026 10976 $4579077 لم يعد يتم تتبعه
LVS 31 مارس، 2025 88762 $4558816 20,1%
ENPH 30 يونيو، 2025 73171 $4540261 -1,3%
COF 31 مارس، 2025 25384 $4526475 21,4%
SNOW 31 ديسمبر، 2025 19090 $4305750 44,0%
HRB 30 سبتمبر، 2025 75326 $4134644 3,8%
DDOG 31 مارس، 2025 28222 $4032642 131,7%
BR 31 مارس، 2025 17741 $4011063 -26,1%
QCOM 30 يونيو، 2025 25688 $3945934 1,1%
EA 31 مارس، 2025 26357 $3856029 لم يعد يتم تتبعه
TROW 31 مارس، 2025 33731 $3814639 23,8%
KTB 31 مارس، 2025 44522 $3802624 25,5%
WSM 30 يونيو، 2025 23875 $3774638 44,8%
MLI 31 مارس، 2025 47453 $3765870 -17,8%
KLAC 30 يونيو، 2025 5513 $3747737 -79,3%
RPM 31 مارس، 2025 30245 $3721950 -4,5%
MSCI 30 سبتمبر، 2025 6289 $3627118 -0,4%
INGR 31 مارس، 2025 25566 $3516859 -20,6%
APOG 31 مارس، 2025 48966 $3496662 -8,8%
CPAY 31 مارس، 2025 10142 $3432256 19,1%
VRT 30 يونيو، 2025 47428 $3424302 105,8%
ACN 31 ديسمبر، 2025 13666 $3370036 -32,0%
VLO 31 مارس، 2025 27056 $3316795 162,0%
PWR 31 مارس، 2025 10165 $3212648 159,2%
BOX 30 سبتمبر، 2025 93128 $3182184 1,1%
KMB 30 سبتمبر، 2025 24130 $3110840 -12,8%
LRCX 30 يونيو، 2025 42615 $3098110 222,6%
DUOL 30 سبتمبر، 2025 7480 $3066950 -54,9%
COLM 30 يونيو، 2025 40288 $3049399 -0,7%
DBX 31 مارس، 2026 109392 $3041098 48,1%
SLVM 31 مارس، 2025 38354 $3030733 -45,0%
TPR 31 مارس، 2025 45487 $2971666 85,6%
ESTC 30 سبتمبر، 2025 35152 $2964368 -0,3%
APAM 31 مارس، 2025 68741 $2959300 8,4%
RMD 31 مارس، 2025 12362 $2827066 2,7%
HIMS 30 سبتمبر، 2025 55943 $2788759 -42,9%
WDAY 31 مارس، 2025 10722 $2766598 -16,3%
CLX 31 مارس، 2025 16838 $2734660 -28,4%
ZM 31 مارس، 2025 32206 $2628332 43,5%
WHD 31 مارس، 2025 43802 $2556285 52,5%
CART 31 مارس، 2025 60130 $2490585 25,9%
MAS 30 يونيو، 2025 35323 $2456361 14,4%
PPC 30 يونيو، 2025 44236 $2411304 -30,6%
CTAS 30 يونيو، 2025 11697 $2404084 -9,0%
JKHY 31 مارس، 2025 13346 $2339554 -10,1%
LNTH 30 سبتمبر، 2025 28182 $2306979 95,6%
GEN 30 يونيو، 2025 80900 $2147086 -4,5%
EXPO 31 مارس، 2025 23460 $2090286 -14,6%
CINF 31 مارس، 2025 14541 $2089542 14,9%
DVA 31 ديسمبر، 2025 15677 $2083003 54,5%
SEIC 30 يونيو، 2025 26671 $2070470 21,3%
SWKS 31 مارس، 2025 23012 $2040704 5,1%
HOLX 31 مارس، 2025 26340 $1898851 لم يعد يتم تتبعه
PDD 31 مارس، 2025 18840 $1827292 -25,0%
INFY 31 مارس، 2025 83076 $1821026 -35,1%
EME 30 يونيو، 2025 4785 $1768680 47,7%
CNM 31 مارس، 2025 34248 $1743566 -7,6%
FTI 31 مارس، 2025 56014 $1621045 145,7%
HAS 30 يونيو، 2025 25227 $1551208 27,2%
MAT 30 يونيو، 2025 76116 $1478934 -25,2%
PLUS 31 مارس، 2025 19697 $1455214 41,1%
PBR 31 مارس، 2025 112027 $1440667 33,7%
PINS 30 يونيو، 2025 46243 $1433533 -35,7%
CORT 31 مارس، 2026 39881 $1387859 204,2%
SMG 31 مارس، 2025 20904 $1386771 11,5%
LULU 31 مارس، 2025 3511 $1342642 -58,4%
CHKP 31 مارس، 2025 7182 $1340879 -43,1%
EEFT 30 يونيو، 2025 12016 $1283910 -31,6%
NTES 31 مارس، 2025 14118 $1259467 24,1%
MTD 30 يونيو، 2025 938 $1107694 18,5%
SOLV 30 يونيو، 2025 14144 $1075510 16,7%
BLDR 31 مارس، 2025 7485 $1069831 -43,5%
NTAP 30 يونيو، 2025 12048 $1058296 81,1%
ERIE 30 يونيو، 2025 2515 $1053911 -24,8%
RL 31 مارس، 2025 4040 $933159 71,3%
SGI 31 مارس، 2025 16303 $924217 8,1%
CRUS 31 مارس، 2025 9183 $914443 17,0%
MTZ 30 يونيو، 2025 7517 $877309 60,6%
SMAR 31 مارس، 2025 15646 $876645 لم يعد يتم تتبعه
AYI 31 مارس، 2025 2865 $836952 30,3%
WING 31 مارس، 2025 2913 $827875 -49,3%
LI 31 مارس، 2025 34019 $816116 -48,2%
WFRD 31 مارس، 2025 10189 $729838 71,7%
BLD 31 مارس، 2025 2263 $704562 لم يعد يتم تتبعه
LPX 31 مارس، 2025 6761 $700102 -19,5%
STRL 31 مارس، 2025 4128 $695362 362,6%
WIX 31 مارس، 2025 3226 $692138 -50,8%
CHX 31 مارس، 2025 25437 $691632 لم يعد يتم تتبعه
KSPI 31 مارس، 2025 7226 $684374 12,4%
QLYS 31 مارس، 2025 4829 $677122 41,2%
CWAN 30 يونيو، 2025 25140 $673752 لم يعد يتم تتبعه
LYFT 31 مارس، 2025 50095 $646226 44,9%
OMF 31 مارس، 2025 11963 $623631 29,0%
EC 31 مارس، 2025 74696 $591592 67,9%
ONON 31 مارس، 2025 10356 $567198 -31,7%
MNDY 31 مارس، 2025 2341 $551165 -63,6%
NICE 31 مارس، 2025 2866 $486761 -35,4%
QFIN 31 مارس، 2025 10894 $418112 -74,5%
ASR 31 مارس، 2025 1488 $383353 -3,4%
NYT 30 يونيو، 2025 7121 $353202 17,1%
RACE 31 مارس، 2025 444 $188629 1,0%
SCCO 31 مارس، 2025 1803 $164330 136,4%