ADVOCATE GROUP LLC

CIK 1853401 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$665.1M
#3169 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 33.6%
المراكز
122
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +4.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
28,22%
وزن أكبر 25 مقتنية
51,99%
المراكز فوق 1%
47
العدد الفعلي للمراكز
56,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 5,75% تقدير المشتريات $37532795 · المبيعات $42827489

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 81,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
8
زيادة
31
انخفض
66
مغلق
12
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Healthcare
11,9%
Technology
9,5%
Industrials
8,0%
Utilities
7,8%
Real Estate
5,4%
Energy
5,2%
Retail
4,1%
Consumer Staples
3,9%
Consumer products
3,9%
Financials
3,8%
Financial Services
3,6%
Materials
3,4%
Communications
2,4%
Telecommunication
2,3%
Consumer Discretionary
1,9%
Logistics & Transportation
1,1%
Communication Services
0,8%
Packaging
0,0%
أخرى/غير معينة
21,0%

المحفظة الكاملة 122 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VEA $37756792 5,68% 529920 $3108197 هبوط ×1
VV $28306326 4,26% 82307 $1144039 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $18889970 2,84% 75067 $2431965 هبوط ×3
GIS General Mills, Inc. Common Stock $18601429 2,80% 534524 $-1769882 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $15732578 2,37% 133940 $3174981 هبوط ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15596690 2,34% 61412 $-249144 هبوط ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $15039680 2,26% 355212 $-2056134 صعود ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $12986766 1,95% 258546 $1076238 صعود ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $12474552 1,88% 11714 $2183282 هبوط ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $12314335 1,85% 227160 $-506526 هبوط ×6
SCHR $11711379 1,76% 474914 $1000104 صعود ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11638470 1,75% 90572 $-71771 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $11504191 1,73% 69403 $-3273785 هبوط ×2
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $11050174 1,66% 127851 $-532294 هبوط ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $10968641 1,65% 76623 $727070 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10908282 1,64% 37698 $994747 هبوط ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $10701644 1,61% 51194 $1292904 هبوط ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $10222285 1,54% 36351 $1029217 هبوط ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10211146 1,54% 31195 $402670 هبوط ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $10107375 1,52% 14172 $343583 هبوط ×4
VWO $10064391 1,51% 168611 $972098 صعود ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $9911924 1,49% 78306 $-108594 صعود ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $9904232 1,49% 126604 $228693 صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $9723345 1,46% 101592 $1439987 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9507688 1,43% 64837 $187400 صعود ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $9491400 1,43% 394161 $-478460 صعود ×2
CB Chubb Limited Common Stock $9427135 1,42% 27667 $365129 هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $9361837 1,41% 34419 $831012 هبوط ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $9236672 1,39% 160303 $-889234 هبوط ×1
TGT Target Corporation Common Stock $9099299 1,37% 69668 $-1237854 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8924863 1,34% 23926 $884287 صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $8840730 1,33% 95814 $-394991 هبوط ×6
VEU $8792073 1,32% 104980 $1206374 صعود ×6
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $8687766 1,31% 46043 $2863654 صعود ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8468715 1,27% 24012 $2023087 صعود ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $8428495 1,27% 123422 $786741 هبوط ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $7819965 1,18% 28930 $-1323588 هبوط ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $7743231 1,16% 25978 $1156909 هبوط ×6
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $7567980 1,14% 94246 $1778657 صعود ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $7562791 1,14% 125795 $1409917 صعود ×2
PSA Public Storage Common Stock $7493948 1,13% 23543 $1569376 صعود ×6
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $7093412 1,07% 112683 $-1855741 هبوط ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $7040132 1,06% 65490 $544564 هبوط ×3
KR Kroger Company (The) Common Stock $6910826 1,04% 124452 $-2131411 هبوط ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT $6868305 1,03% 96060 $640137 صعود ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6788247 1,02% 9389 $3394272 هبوط ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6666921 1,00% 17649 $688110 هبوط ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock $6230422 0,94% 45991 $443644 صعود ×6
VTI $5561435 0,84% 15029 $-254620 هبوط ×4
VO $5495605 0,83% 68209 $194817 صعود ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $5226696 0,79% 42002 $959612 صعود ×2
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $5062624 0,76% 203974 $1155975 صعود ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $4951525 0,74% 63858 $-1245579 هبوط ×5
MINT $4874768 0,73% 48356 $-1868451 هبوط ×1
UDR UDR, Inc. Common Stock $4809482 0,72% 120478 $1279573 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4807699 0,72% 13453 $939154
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4694147 0,71% 53482 $-298876 هبوط ×4
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $4513303 0,68% 71765 $-899486 هبوط ×2
BP BP p.l.c. Common Stock $4507775 0,68% 121997 $-1654082 هبوط ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4497645 0,68% 8757 $336939 صعود ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $4441014 0,67% 46532 $1678135 صعود ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $4352715 0,65% 45852 $-576998 هبوط ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $3759521 0,57% 34249 $-670481 هبوط ×6
VUG $3068048 0,46% 35617 $1472017 صعود ×2
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $2922991 0,44% 55517 $-2742089 هبوط ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2886683 0,43% 11724 صعود ×1
VTV $2881035 0,43% 13220 $1319283 صعود ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2863295 0,43% 30001 $264008
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $2776667 0,42% 23286 صعود ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2768590 0,42% 13504 $-1081797 هبوط ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2652751 0,40% 16933 $22362 صعود ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2609854 0,39% 31581 $60742 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2454797 0,37% 21674 $-322612 هبوط ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $2414231 0,36% 58812 $39274 صعود ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $2351813 0,35% 13496 $-395985 هبوط ×4
DE Deere & Company Common Stock $2284222 0,34% 3601 $-131772 هبوط ×1
VB $2232256 0,34% 7364 $110111 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1882300 0,28% 5198 $-45134 هبوط ×6
FAST Fastenal Company - Common Stock $1743215 0,26% 36294 $39579 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1699224 0,26% 4040 $197354
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $1584957 0,24% 20929 $-78522 صعود ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1230594 0,19% 5363 $244554 هبوط ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1130439 0,17% 12458 $-157967 هبوط ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1060355 0,16% 5592 $-106596 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $977219 0,15% 12024 $29229 هبوط ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $814786 0,12% 8286 $51457
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $813774 0,12% 705 $497218 هبوط ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $796227 0,12% 2531 $-58172 هبوط ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $762961 0,11% 8322 $48648 هبوط ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $752349 0,11% 3652 $36411
SPY SPY $661196 0,10% 885 $60246 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $557954 0,08% 4081 $-198560 هبوط ×6
WSO Watsco, Inc. Common Stock $538415 0,08% 1292 $34930 هبوط ×1
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $532796 0,08% 12098 $10646
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $504306 0,08% 2808 $-132227 هبوط ×3
IWM $478632 0,07% 1593 $64955 هبوط ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $472152 0,07% 6180 $-27374 هبوط ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $384444 0,06% 3698 $-103692
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $375151 0,06% 666 $-166 صعود ×1
HROW Harrow, Inc. - Common Stock $374755 0,06% 8824 $63621

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VZ $15039680 2,26% بزيادة ×3
VTIP $12986766 1,95% بزيادة ×5
SCHR $11711379 1,76% بزيادة ×6
VWO $10064391 1,51% بزيادة ×6
DUK $9911924 1,49% بزيادة ×3
PG $9507688 1,43% بزيادة ×5
VEU $8792073 1,32% بزيادة ×6
AVB $8687766 1,31% بزيادة ×5
XEL $7567980 1,14% بزيادة ×3
PSA $7493948 1,13% بزيادة ×6
WPC $6868305 1,03% بزيادة ×6
PLD $6230422 0,94% بزيادة ×6
VO $5495605 0,83% بزيادة ×6
CRM $2652751 0,40% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
PNC $2886683 11724 0,43%
CNI $2776667 23286 0,42%
INTC $311074 2228 0,05%
VBK $303165 829 0,05%
VBR $287700 1184 0,04%
USB $225262 3729 0,03%
IWD $214308 884 0,03%
VOO $202912 295 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
AMAT تقليص -541 +$3.4M
CVX تقليص -2K -$3.3M
CSCO تقليص -28K +$3.2M
VEA تقليص -11K +$3.1M
AVB تم الشراء أكثر +10K +$2.9M
LYB تقليص -15K -$2.7M
ABBV تقليص -605 +$2.4M
CAT تقليص -3K +$2.2M
KR تقليص -510 -$2.1M
VZ تم الشراء أكثر +15K -$2.1M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
GILD 30 يونيو، 2025 77431 $8676110 33,9%
ULXXXX 31 ديسمبر، 2025 116295 $6893945 لم يعد يتم تتبعه
GPK 31 مارس، 2026 334461 $5036981 13,6%
BCE 31 مارس، 2025 146811 $3403079 3,1%
UNH 30 يونيو، 2025 6477 $3392329 26,6%
LNWO 31 ديسمبر، 2025 18000 $1510920 لم يعد يتم تتبعه
ARE 30 يونيو، 2026 27336 $1268950 -7,4%
PPA 30 يونيو، 2026 5900 $977630 لم يعد يتم تتبعه
VNQ 31 ديسمبر، 2025 6213 $567992 لم يعد يتم تتبعه
BRKB 31 مارس، 2025 1139 $516286 لم يعد يتم تتبعه
ARTY 30 يونيو، 2026 11054 $514343 لم يعد يتم تتبعه
AIQ 30 يونيو، 2026 10507 $490362
VNQI 31 ديسمبر، 2025 6094 $290928
MDLZ 30 سبتمبر، 2025 4251 $286687 2,2%
BOTZ 30 يونيو، 2026 8567 $284596
BBY 30 يونيو، 2025 3632 $267352 33,8%
USB 31 مارس، 2026 4720 $251859 24,0%
SCHG 31 ديسمبر، 2025 7701 $245739 لم يعد يتم تتبعه
MMM 30 يونيو، 2026 1600 $232393 13,2%
NVDA 31 ديسمبر، 2025 1204 $224642 17,2%
T 30 يونيو، 2026 7747 $224581 22,3%
ETN 31 مارس، 2025 674 $223680 53,9%
SYY 30 يونيو، 2026 3099 $221052 -1,6%
T 31 ديسمبر، 2025 7787 $219905 2,0%
OKE 30 سبتمبر، 2025 2681 $218850 33,3%
CEG 30 يونيو، 2026 782 $218374 8,2%
GOOG 30 يونيو، 2026 760 $218014 -3,4%
SCHG 31 مارس، 2025 7701 $214627 لم يعد يتم تتبعه
GWW 31 مارس، 2025 202 $212918 34,1%
GWW 30 سبتمبر، 2025 202 $210128 39,0%
DEO 30 يونيو، 2025 1987 $208218 -9,3%
GLD 30 يونيو، 2026 480 $206539 لم يعد يتم تتبعه
BSX 30 يونيو، 2026 3274 $205444 20,9%
XEL 30 يونيو، 2025 2877 $203663 16,9%
BB 30 سبتمبر، 2025 23081 $105711 70,4%