ADVOCATE GROUP LLC

CIK 1853401 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +4.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات28,22%

وزن أكبر 25 مقتنية51,99%

المراكز فوق 1%47

العدد الفعلي للمراكز56,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 5,75% تقدير المشتريات $37532795 · المبيعات $42827489

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 82,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة8

زيادة31

انخفض66

مغلق12

قيمة المحفظة $665.1M #3231 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 34.6%

المراكز 122

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Healthcare 11,9%

Technology 9,5%

Industrials 9,0%

Utilities 7,8%

Financials 7,4%

Communication Services 5,4%

Real Estate 5,4%

Energy 5,2%

Retail 4,1%

Consumer Staples 3,9%

Consumer products 3,9%

Materials 3,4%

Consumer Discretionary 1,9%

أخرى/غير معينة 21,0%

المحفظة الكاملة 122 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$37756792	5,68%	529920	$3108197	هبوط ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$28306326	4,26%	82307	$1144039	هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$18889970	2,84%	75067	$2431965	هبوط ×3
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$18601429	2,80%	534524	$-1769882	هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$15732578	2,37%	133940	$3174981	هبوط ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$15596690	2,34%	61412	$-249144	هبوط ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$15039680	2,26%	355212	$-2056134	صعود ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$12986766	1,95%	258546	$1076238	صعود ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$12474552	1,88%	11714	$2183282	هبوط ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock	$12314335	1,85%	227160	$-506526	هبوط ×6
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11711379	1,76%	474914	$1000104	صعود ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$11638470	1,75%	90572	$-71771	هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$11504191	1,73%	69403	$-3273785	هبوط ×2
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock	$11050174	1,66%	127851	$-532294	هبوط ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$10968641	1,65%	76623	$727070	هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10908282	1,64%	37698	$994747	هبوط ×6
MS Morgan Stanley Common Stock	$10701644	1,61%	51194	$1292904	هبوط ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$10222285	1,54%	36351	$1029217	هبوط ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$10211146	1,54%	31195	$402670	هبوط ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock	$10107375	1,52%	14172	$343583	هبوط ×4
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$10064391	1,51%	168611	$972098	صعود ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$9911924	1,49%	78306	$-108594	صعود ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$9904232	1,49%	126604	$228693	صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$9723345	1,46%	101592	$1439987	صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$9507688	1,43%	64837	$187400	صعود ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$9491400	1,43%	394161	$-478460	صعود ×2
CB Chubb Limited Common Stock	$9427135	1,42%	27667	$365129	هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$9361837	1,41%	34419	$831012	هبوط ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$9236672	1,39%	160303	$-889234	هبوط ×1
TGT Target Corporation Common Stock	$9099299	1,37%	69668	$-1237854	هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8924863	1,34%	23926	$884287	صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$8840730	1,33%	95814	$-394991	هبوط ×6
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$8792073	1,32%	104980	$1206374	صعود ×6
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock	$8687766	1,31%	46043	$2863654	صعود ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$8468715	1,27%	24012	$2023087	صعود ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$8428495	1,27%	123422	$786741	هبوط ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$7819965	1,18%	28930	$-1323588	هبوط ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$7743231	1,16%	25978	$1156909	هبوط ×6
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock	$7567980	1,14%	94246	$1778657	صعود ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$7562791	1,14%	125795	$1409917	صعود ×2
PSA Public Storage Common Stock	$7493948	1,13%	23543	$1569376	صعود ×6
NTR Nutrien Ltd. Common Shares	$7093412	1,07%	112683	$-1855741	هبوط ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$7040132	1,06%	65490	$544564	هبوط ×3
KR Kroger Company (The) Common Stock	$6910826	1,04%	124452	$-2131411	هبوط ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT	$6868305	1,03%	96060	$640137	صعود ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$6788247	1,02%	9389	$3394272	هبوط ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$6666921	1,00%	17649	$688110	هبوط ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$6230422	0,94%	45991	$443644	صعود ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$5561435	0,84%	15029	$-254620	هبوط ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$5495605	0,83%	68209	$194817	صعود ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$5226696	0,79%	42002	$959612	صعود ×2
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock	$5062624	0,76%	203974	$1155975	صعود ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$4951525	0,74%	63858	$-1245579	هبوط ×5
MINT PIMCO ETF Trust	$4874768	0,73%	48356	$-1868451	هبوط ×1
UDR UDR, Inc. Common Stock	$4809482	0,72%	120478	$1279573	صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4807699	0,72%	13453	$939154
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$4694147	0,71%	53482	$-298876	هبوط ×4
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$4513303	0,68%	71765	$-899486	هبوط ×2
BP BP p.l.c. Common Stock	$4507775	0,68%	121997	$-1654082	هبوط ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$4497645	0,68%	8757	$336939	صعود ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock	$4441014	0,67%	46532	$1678135	صعود ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock	$4352715	0,65%	45852	$-576998	هبوط ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$3759521	0,57%	34249	$-670481	هبوط ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$3068048	0,46%	35617	$1472017	صعود ×2
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands)	$2922991	0,44%	55517	$-2742089	هبوط ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$2886683	0,43%	11724		صعود ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$2881035	0,43%	13220	$1319283	صعود ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$2863295	0,43%	30001	$264008
CNI Canadian National Railway Company Common Stock	$2776667	0,42%	23286		صعود ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$2768590	0,42%	13504	$-1081797	هبوط ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$2652751	0,40%	16933	$22362	صعود ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$2609854	0,39%	31581	$60742	هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2454797	0,37%	21674	$-322612	هبوط ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock	$2414231	0,36%	58812	$39274	صعود ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock	$2351813	0,35%	13496	$-395985	هبوط ×4
DE Deere & Company Common Stock	$2284222	0,34%	3601	$-131772	هبوط ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$2232256	0,34%	7364	$110111	هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1882300	0,28%	5198	$-45134	هبوط ×6
FAST Fastenal Company - Common Stock	$1743215	0,26%	36294	$39579	هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1699224	0,26%	4040	$197354
CCI Crown Castle Inc. Common Stock	$1584957	0,24%	20929	$-78522	صعود ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock	$1230594	0,19%	5363	$244554	هبوط ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1130439	0,17%	12458	$-157967	هبوط ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$1060355	0,16%	5592	$-106596	هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$977219	0,15%	12024	$29229	هبوط ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$814786	0,12%	8286	$51457
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$813774	0,12%	705	$497218	هبوط ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$796227	0,12%	2531	$-58172	هبوط ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$762961	0,11%	8322	$48648	هبوط ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock	$752349	0,11%	3652	$36411
SPY SPY	$661196	0,10%	885	$60246	هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$557954	0,08%	4081	$-198560	هبوط ×6
WSO Watsco, Inc. Common Stock	$538415	0,08%	1292	$34930	هبوط ×1
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock	$532796	0,08%	12098	$10646
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$504306	0,08%	2808	$-132227	هبوط ×3
IWM iShares Trust	$478632	0,07%	1593	$64955	هبوط ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock	$472152	0,07%	6180	$-27374	هبوط ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$384444	0,06%	3698	$-103692
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$375151	0,06%	666	$-166	صعود ×1
HROW Harrow, Inc. - Common Stock	$374755	0,06%	8824	$63621
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
VZ	$15039680	2,26%	بزيادة ×3
VTIP	$12986766	1,95%	بزيادة ×5
SCHR	$11711379	1,76%	بزيادة ×6
VWO	$10064391	1,51%	بزيادة ×6
DUK	$9911924	1,49%	بزيادة ×3
PG	$9507688	1,43%	بزيادة ×5
VEU	$8792073	1,32%	بزيادة ×6
AVB	$8687766	1,31%	بزيادة ×5
XEL	$7567980	1,14%	بزيادة ×3
PSA	$7493948	1,13%	بزيادة ×6
WPC	$6868305	1,03%	بزيادة ×6
PLD	$6230422	0,94%	بزيادة ×6
VO	$5495605	0,83%	بزيادة ×6
CRM	$2652751	0,40%	بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
PNC	$2886683	11724	0,43%
CNI	$2776667	23286	0,42%
INTC	$311074	2228	0,05%
VBK	$303165	829	0,05%
VBR	$287700	1184	0,04%
USB	$225262	3729	0,03%
IWD	$214308	884	0,03%
VOO	$202912	295	0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
AMAT	تقليص	-541	+$3.4M
CVX	تقليص	-2K	-$3.3M
CSCO	تقليص	-28K	+$3.2M
VEA	تقليص	-11K	+$3.1M
AVB	تم الشراء أكثر	+10K	+$2.9M
LYB	تقليص	-15K	-$2.7M
ABBV	تقليص	-605	+$2.4M
CAT	تقليص	-3K	+$2.2M
KR	تقليص	-510	-$2.1M
VZ	تم الشراء أكثر	+15K	-$2.1M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
GILD	30 يونيو، 2025	77431	$8676110	30,5%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX)	31 ديسمبر، 2025	116295	$6893945	-8,7%
GPK	31 مارس، 2026	334461	$5036981	-11,7%
UNH	30 يونيو، 2025	6477	$3392329	19,2%
LNWO	31 ديسمبر، 2025	18000	$1510920	لم يعد يتم تتبعه
ARE	30 يونيو، 2026	27336	$1268950	-10,4%
PPA	30 يونيو، 2026	5900	$977630
VNQ	31 ديسمبر، 2025	6213	$567992
ARTY	30 يونيو، 2026	11054	$514343
AIQ	30 يونيو، 2026	10507	$490362
VNQI	31 ديسمبر، 2025	6094	$290928
MDLZ	30 سبتمبر، 2025	4251	$286687	-6,9%
BOTZ	30 يونيو، 2026	8567	$284596
BBY	30 يونيو، 2025	3632	$267352	31,0%
USB	31 مارس، 2026	4720	$251859	10,6%
SCHG	31 ديسمبر، 2025	7701	$245739	11,2%
MMM	30 يونيو، 2026	1600	$232393	0,0%
NVDA	31 ديسمبر، 2025	1204	$224642	25,4%
T	30 يونيو، 2026	7747	$224581	17,4%
SYY	30 يونيو، 2026	3099	$221052	-7,3%
T	31 ديسمبر، 2025	7787	$219905	-2,2%
OKE	30 سبتمبر، 2025	2681	$218850	20,4%
CEG	30 يونيو، 2026	782	$218374	3,7%
GOOG	30 يونيو، 2026	760	$218014	-3,7%
GWW	30 سبتمبر، 2025	202	$210128	34,3%
DEO	30 يونيو، 2025	1987	$208218	-16,0%
GLD	30 يونيو، 2026	480	$206539
BSX	30 يونيو، 2026	3274	$205444	-0,2%
XEL	30 يونيو، 2025	2877	$203663	4,8%
BB	30 سبتمبر، 2025	23081	$105711	90,6%