Alessandra Capital Management, LLC

CIK 2132506 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$141.3M
#7586 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 80.3%
المراكز
127
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +20.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
39,68%
وزن أكبر 25 مقتنية
60,92%
المراكز فوق 1%
27
العدد الفعلي للمراكز
37,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 10,54% تقدير المشتريات $18020950 · المبيعات $13634905

مراكز جديدة
24
زيادة
31
انخفض
51
مغلق
9
على هذه الصفحة

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026
+16.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة)
+8.7%
العائد الزائد
+7.4%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 92,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Technology
26,0%
Healthcare
17,2%
Industrials
11,7%
Retail
7,8%
Consumer products
4,8%
Energy
4,3%
Materials
2,4%
Financials
2,3%
Utilities
2,2%
Consumer Discretionary
1,5%
Financial Services
1,4%
N/A
1,2%
Consumer Staples
0,8%
Real Estate
0,8%
Communications
0,6%
Telecommunication
0,2%
Communication Services
0,2%
Packaging
0,1%
أخرى/غير معينة
14,4%

المحفظة الكاملة 127 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15310682 10,84% 12765 $3546532 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7103408 5,03% 35501 $852911 هبوط ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $5681783 4,02% 40692 $2937863 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5228470 3,70% 21937 $578832 هبوط ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $4647244 3,29% 42336 $1625694 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4580060 3,24% 4896 $-321386 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3799007 2,69% 13129 $413434 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3795353 2,69% 10175 $-92550 هبوط ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3119437 2,21% 1568 $369475 هبوط ×2
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $2795111 1,98% 16843 $497418 هبوط ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $2593507 1,84% 7721 $476236 هبوط ×2
PRME Prime Medicine, Inc. - Common Stock $2459773 1,74% 666603 $978997 صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $2430718 1,72% 11229 $289044 صعود ×2
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund Common Stock $2417052 1,71% 61315 $210327 هبوط ×1
BIOA BioAge Labs, Inc. - Common Stock $2288459 1,62% 93368 $402682 هبوط ×2
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $2093940 1,48% 13643 $73776 هبوط ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1974174 1,40% 12851 $801410 هبوط ×2
BEAM Beam Therapeutics Inc. - Common Stock $1954369 1,38% 56945 $462462 هبوط ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1806357 1,28% 2367 $914271 صعود ×2
DOGG $1779278 1,26% 83534 $444892 صعود ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1765927 1,25% 18503 صعود ×1
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund $1743664 1,23% 79006 $-3894 هبوط ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $1620866 1,15% 14112 $-50301 هبوط ×2
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $1590116 1,13% 31815 $16773 هبوط ×2
NB NioCorp Developments Ltd. - Common Stock $1496764 1,06% 310532 صعود ×1
JPST $1480792 1,05% 29282 $-163629 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1445903 1,02% 10576 $-985093 هبوط ×2
GSST $1379691 0,98% 27280 $-54919 هبوط ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1378426 0,98% 6310 صعود ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1346617 0,95% 2644 $-264834 صعود ×1
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $1300141 0,92% 30328 $-250123 هبوط ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1181904 0,84% 4644 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1036988 0,73% 3479 $332451 هبوط ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1013356 0,72% 8006 $-52365 هبوط ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $981423 0,69% 3490 $-275376 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $962351 0,68% 2940 $135760 صعود ×1
BRKB $933735 0,66% 1866 $39550
CVX Chevron Corporation Common Stock $922781 0,65% 5567 $-249728 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $901235 0,64% 15817 $72481 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $897396 0,64% 7640 $312366 صعود ×2
TXT Textron Inc. Common Stock $889601 0,63% 9698 صعود ×1
BME Blackrock Health Sciences Trust $874678 0,62% 20365 $571025 صعود ×2
GE GE Aerospace Common Stock $862199 0,61% 2307 $238753 صعود ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $853346 0,60% 1675 $96645 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $845047 0,60% 10398 $56024 صعود ×1
BGY Blackrock Enhanced International Dividend Trust $833895 0,59% 145278 $102312 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $825217 0,58% 1962 $95844
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $822628 0,58% 9462 $-80823 هبوط ×1
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $813882 0,58% 34125 $51368 صعود ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $806609 0,57% 4365 $-199807 هبوط ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $760889 0,54% 1007 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $759300 0,54% 4002 $8146 صعود ×1
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund Common Shares of Beneficial Interest $753228 0,53% 54424 $135169 صعود ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $751004 0,53% 2243 صعود ×1
FPF First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $744026 0,53% 40948 $12064 هبوط ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $703713 0,50% 2755 $352228 صعود ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $673292 0,48% 8082 $85421
ET Energy Transfer LP Common Units $663464 0,47% 34700 $-6246
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $645303 0,46% 5531 $-343989 هبوط ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $642067 0,45% 28715 $60124 صعود ×2
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $639598 0,45% 10784 $105895
USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $629402 0,45% 23850 $-17410
WMT Walmart Inc. - Common Stock $619533 0,44% 5470 $-22995 صعود ×1
SPY SPY $589202 0,42% 789 $50721 هبوط ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $580124 0,41% 5828 $134823 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $567463 0,40% 1609 $357629 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $545085 0,39% 938 $237904 هبوط ×2
GGN $537361 0,38% 111025 $-18712 صعود ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $507781 0,36% 4969 $53650 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $494294 0,35% 1365 $251516 صعود ×2
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $484702 0,34% 8535 صعود ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $478616 0,34% 1710 $133286 صعود ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $476638 0,34% 4980 $-52292 هبوط ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $453119 0,32% 5844 $-90342
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $435236 0,31% 4391 $-765727 هبوط ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $431849 0,31% 1818 $-356987 هبوط ×1
MDV Modiv Industrial, Inc. Class C Common Stock $417513 0,30% 23995 $73905
IWF $410258 0,29% 3304 $58052 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $409220 0,29% 1851 صعود ×1
HXL Hexcel Corporation Common Stock $399241 0,28% 3990 $84424 صعود ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $397904 0,28% 175 صعود ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $392939 0,28% 10634 $-318374 هبوط ×1
WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares $378081 0,27% 4639 $-64460 هبوط ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $362008 0,26% 3223 $-70719 هبوط ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $360044 0,25% 2020 $120056 صعود ×1
APA APA Corporation - Common Stock $358434 0,25% 11005 $-206018 هبوط ×1
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $354842 0,25% 10075 $-29854 هبوط ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $352926 0,25% 6125 $-17041 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $349954 0,25% 8265 $-63292 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $340768 0,24% 320 $114061
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $331905 0,23% 14500 $-23278 هبوط ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $322299 0,23% 651 $88668
WM Waste Management, Inc. Common Stock $312033 0,22% 1400 $-9674
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $309685 0,22% 2410 $19785
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $308575 0,22% 1215 $11580
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $307349 0,22% 3547 $28342
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $302490 0,21% 1351 صعود ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $301995 0,21% 13500 $-810
B Barrick Mining Corporation Common Shares $300820 0,21% 8190 $-153991 هبوط ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $280019 0,20% 940 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
CLX $1765927 18503 1,25%
NB $1496764 310532 1,06%
PGR $1378426 6310 0,98%
SNOW $1181904 4644 0,84%
TXT $889601 9698 0,63%
MCK $760889 1007 0,54%
VRT $751004 2243 0,53%
QQQI $484702 8535 0,34%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $409220 1851 0,29%
SNDK $397904 175 0,28%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $302490 1351 0,21%
MRVL $280019 940 0,20%
IBTI $234684 10600 0,17%
CMI $228226 320 0,16%
GOOG $226132 640 0,16%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
LLY تقليص -25 +$3.5M
INTC تقليص -21K +$2.9M
KMB تم الشراء أكثر +11K +$1.6M
XOM تقليص -4K -$985K
PRME تم الشراء أكثر +241K +$979K
CRWD تم الشراء أكثر +82 +$914K
NVDA تقليص -339 +$853K
FTNT تقليص -2K +$801K
PRIM تقليص -4K -$766K
AMZN تقليص -388 +$579K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
MOS 30 يونيو، 2026 34245 $873253 12,0%
GRAL 31 مارس، 2026 6118 $523652 49,1%
RKLB 30 يونيو، 2026 8035 $516009 -27,6%
NE 30 يونيو، 2026 8925 $437952 26,7%
SLV 31 مارس، 2026 5400 $347868 لم يعد يتم تتبعه
EMBJ 31 مارس، 2026 4655 $299642 28,2%
ISRG 30 يونيو، 2026 616 $283971 -6,1%
CAE 31 مارس، 2026 8495 $258419 -4,6%
OSIS 30 يونيو، 2026 965 $256219 -10,9%
HON 30 يونيو، 2026 1129 $255190 -1,9%
GLD 31 مارس، 2026 641 $254036 لم يعد يتم تتبعه
F 31 مارس، 2026 17800 $233536 24,4%
GIS 30 يونيو، 2026 6255 $232812 13,0%
MOBX 30 يونيو، 2026 687894 $229825 -41,9%
REKR 31 مارس، 2026 160427 $221390 -26,8%
FXY 31 مارس، 2026 3740 $219426 لم يعد يتم تتبعه
GOOG 31 مارس، 2026 690 $216522 18,2%
GS 31 مارس، 2026 245 $215355 21,1%
DIS 31 مارس، 2026 1892 $215254 11,2%
SOUN 31 مارس، 2026 17179 $171275 3,7%
PRSO 30 يونيو، 2026 12200 $12322 -27,5%