Bath Savings Trust Co

CIK 1384943 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +3.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات44,07%

وزن أكبر 25 مقتنية67,95%

المراكز فوق 1%25

العدد الفعلي للمراكز35,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,98% تقدير المشتريات $34789172 · المبيعات $28306468

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 88,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة15

زيادة57

انخفض75

مغلق6

قيمة المحفظة $965.1M #2587 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 27.7%

المراكز 177

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +4.6%

إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%

العائد الزائد -32.4%

سنويًا: +3.7% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 95,2% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Technology 16,2%

Retail 14,3%

Healthcare 13,5%

Industrials 12,5%

Communication Services 8,0%

Financials 8,0%

Materials 3,9%

Utilities 2,7%

Consumer products 2,5%

Energy 2,4%

Consumer Staples 2,0%

Consumer Discretionary 1,2%

Real Estate 1,1%

أخرى/غير معينة 11,8%

المحفظة الكاملة 177 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$76947769	7,97%	265924	$8859211	هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$65439808	6,78%	183116	$12329489	هبوط ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$57456830	5,95%	379253	$-4301077	هبوط ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$49637386	5,14%	96647	$821104	هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$35177278	3,64%	94304	$433492	صعود ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$34543930	3,58%	109720	$-1954533	هبوط ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$31467046	3,26%	26235	$7911736	صعود ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$26918251	2,79%	340608	$234067	صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$23934264	2,48%	272693	$-1347208	صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$23779647	2,46%	25420	$-624916	صعود ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$23699338	2,46%	99435	$4043440	صعود ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$21930786	2,27%	78715	$1388988	صعود ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$21577583	2,24%	96350	$1583858	هبوط ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$20113084	2,08%	147112	$-5050463	هبوط ×6
HEI Heico Corporation Common Stock	$16750903	1,74%	47028	$4232028	صعود ×3
WSO Watsco, Inc. Common Stock	$15513191	1,61%	37227	$1828503	هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$15217444	1,58%	76053	$3145999	صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$13744660	1,42%	151473	$-3320223	هبوط ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$12553317	1,30%	48097	$-9039308	هبوط ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock	$12181948	1,26%	69090	$3907792	صعود ×6
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock	$12086386	1,25%	88254	$-5352105	هبوط ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$11973288	1,24%	138998	$1990453	صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$11296651	1,17%	16448	$3904359	صعود ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$11104664	1,15%	32251	$596073	هبوط ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock	$10773928	1,12%	111209	$-569024	هبوط ×6
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock	$9532657	0,99%	9145	$528173	هبوط ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock	$9404950	0,97%	49375	$-1046181	هبوط ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$9258556	0,96%	26253	$144685	هبوط ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$8715740	0,90%	16556	$-612758	هبوط ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$8632080	0,89%	31934	$-1320659	هبوط ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock	$8439081	0,87%	10618	$651707	هبوط ×2
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock	$7957399	0,82%	44838	$-192523	هبوط ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$7823547	0,81%	57781	$-1437638	هبوط ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$7765500	0,80%	35633	$1214774	صعود ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$7501889	0,78%	32678	$-11704	هبوط ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$7473111	0,77%	81513	$243476	هبوط ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$7340241	0,76%	28902	$34663	هبوط ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$6954169	0,72%	89259	$-367913	هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$6288916	0,65%	77383	$404927	صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$5726840	0,59%	11241	$-955900	صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$5725061	0,59%	22751	$1300445	صعود ×2
V Visa Inc.	$5505565	0,57%	16047	$561825	هبوط ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$5455888	0,57%	37206	$81853
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$4956286	0,51%	12463	$-789493	هبوط ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$4899727	0,51%	41714	$2513214	صعود ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$4858576	0,50%	52759	$-201951	هبوط ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock	$4842536	0,50%	10856	$803991	صعود ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$4789473	0,50%	12059	$922800	هبوط ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$4351737	0,45%	61077	$1023550	صعود ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$4259967	0,44%	49830	$487900	صعود ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4208867	0,44%	11912	$861498	صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$4140331	0,43%	3888	$1883886	صعود ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$3732627	0,39%	10537	$144262	صعود ×1
BCPC Balchem Corporation - Common Stock	$3690206	0,38%	21842	$-605943	هبوط ×6
SYY Sysco Corporation Common Stock	$3682117	0,38%	44055	$298935	هبوط ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3555271	0,37%	7105	$215247	صعود ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$3531201	0,37%	20762	$-165523	هبوط ×3
SLV iShares Silver Trust	$3477421	0,36%	65035	$-909432	صعود ×2
IVV iShares Trust	$3456876	0,36%	4616	$881922	صعود ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$3441875	0,36%	14546	$367377	صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3411009	0,35%	20578	$-867270	هبوط ×6
RTX RTX Corporation Common Stock	$3375676	0,35%	17792	$-61995	هبوط ×3
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock	$3091712	0,32%	22446	$-757510	هبوط ×6
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock	$3058079	0,32%	13483	$598886	صعود ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$3055050	0,32%	8256	$489532	صعود ×6
GLD SPDR Gold Shares	$3014822	0,31%	8184	$-546688	هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2857264	0,30%	8729	$452800	صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$2312488	0,24%	31501	$-31031	هبوط ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2170329	0,22%	24088	$773600	صعود ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$2080528	0,22%	7649	$261848	صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$1998849	0,21%	5348	$566839	صعود ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$1888134	0,20%	6229	$736210	صعود ×4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$1745915	0,18%	3428	$-633738	هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1716474	0,18%	9488	$160955	صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$1679365	0,17%	20319	$-113414	هبوط ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$1482027	0,15%	48607	$-110379	هبوط ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$1471719	0,15%	30964	$200647
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$1449974	0,15%	14746	$27641	هبوط ×6
CI The Cigna Group Common Stock	$1443736	0,15%	5237	$21692	هبوط ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$1431004	0,15%	17761	$235186	صعود ×6
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock	$1429487	0,15%	6213	$-900117	هبوط ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1413356	0,15%	1204	$417377	صعود ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock	$1366924	0,14%	33299	$-3532976	هبوط ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1363076	0,14%	1851	$935962	صعود ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$1361721	0,14%	8325	$-321624	هبوط ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$1347206	0,14%	13719	$668113	صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1312547	0,14%	4668	$238395	صعود ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock	$1269776	0,13%	24810	$-355103	هبوط ×6
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock	$1258234	0,13%	2790	$-218944	هبوط ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1248105	0,13%	2929	$204782	صعود ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$1148581	0,12%	9230	$-1554508	هبوط ×6
EFA iShares Trust	$1098427	0,11%	10574	$119939	صعود ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1086522	0,11%	7414	$180325	صعود ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock	$1062551	0,11%	21074	$-4807101	هبوط ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$1054861	0,11%	2104	$-128252	هبوط ×6
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$1040706	0,11%	765	$593474	صعود ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock	$1031258	0,11%	4845	$-18314
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$1024664	0,11%	3495	$9401
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1016170	0,11%	2416	$-103541	هبوط ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$1004221	0,10%	9827	$119341	هبوط ×6
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
LLY	$31467046	3,26%	بزيادة ×3
COST	$23779647	2,46%	بزيادة ×4
AMZN	$23699338	2,46%	بزيادة ×3
HEI	$16750903	1,74%	بزيادة ×3
APH	$12181948	1,26%	بزيادة ×6
VTV	$7765500	0,80%	بزيادة ×3
SNPS	$4842536	0,50%	بزيادة ×5
VEA	$4351737	0,45%	بزيادة ×5
VXUS	$4259967	0,44%	بزيادة ×3
IVV	$3456876	0,36%	بزيادة ×4
DKS	$3058079	0,32%	بزيادة ×6
VTI	$3055050	0,32%	بزيادة ×6
SPHQ	$2170329	0,22%	بزيادة ×3
VB	$1888134	0,20%	بزيادة ×4
VO	$1431004	0,15%	بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
NOVT	$523549	3227	0,05%
STT	$467927	2759	0,05%
DELL	$406867	943	0,04%
FENI	$334283	8330	0,03%
AMD	$328214	565	0,03%
DGRW	$298430	3121	0,03%
NULG	$283871	2425	0,03%
D	$276916	4055	0,03%
MU	$267795	232	0,03%
VGT	$248363	2078	0,03%
SUSA	$231450	1500	0,02%
VOT	$222986	728	0,02%
MRVL	$219247	736	0,02%
FLRN	$209996	6807	0,02%
SPYX	$209268	3425	0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
GOOGL	تقليص	-2K	+$12.3M
INTU	تقليص	-2K	-$9.0M
AAPL	تقليص	-2K	+$8.9M
LLY	تم الشراء أكثر	+625	+$7.9M
BR	تقليص	-19K	-$5.4M
XOM	تقليص	-1K	-$5.1M
TJX	تقليص	-7K	-$4.3M
HEI	تم الشراء أكثر	+1K	+$4.2M
AMZN	تم الشراء أكثر	+5K	+$4.0M
APH	تم الشراء أكثر	+4K	+$3.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
FTV	30 سبتمبر، 2025	11166	$582084	17,3%
UNH	30 يونيو، 2025	761	$398574	19,2%
ZTS	30 يونيو، 2026	3210	$379454	-3,0%
ASET	31 ديسمبر، 2025	7800	$261877	لم يعد يتم تتبعه
DUK	30 سبتمبر، 2025	2209	$260662	-7,8%
IWD	31 ديسمبر، 2025	1240	$252452
WST	30 يونيو، 2025	1125	$251865	66,8%
COP	30 يونيو، 2025	2334	$245117	41,2%
POOL	30 سبتمبر، 2025	822	$239597	-47,9%
FISV	30 يونيو، 2026	4237	$236425	-9,6%
BDX	31 مارس، 2026	1214	$235601	12,4%
ROP	30 يونيو، 2026	663	$234609	4,7%
BF-B (تم الإيداع باسم BFB)	31 مارس، 2026	8870	$231152	لم يعد يتم تتبعه
ADBE	30 يونيو، 2026	932	$226551	15,9%
BP	30 يونيو، 2026	4781	$224707	21,2%
CARR	31 ديسمبر، 2025	3750	$223875	4,3%
HII	30 يونيو، 2026	581	$220722	-4,1%
FNLC	30 يونيو، 2025	8680	$214570	34,6%
WM	31 مارس، 2026	973	$213778	-11,0%
CMI	31 ديسمبر، 2025	505	$213297	3,5%
VGT	31 مارس، 2026	281	$211813
AFL	30 يونيو، 2025	1893	$210483	5,8%
SUSA	31 مارس، 2026	1500	$209018
BLK	31 مارس، 2026	192	$205505	10,2%
RMD	31 مارس، 2026	850	$204740	-2,5%
BAC	30 سبتمبر، 2025	4293	$203145	4,2%
VRTX	30 يونيو، 2025	416	$201685	13,4%
WBA	30 سبتمبر، 2025	10000	$114800	لم يعد يتم تتبعه