الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +32.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -4.6%

سنويًا: +25.2% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 89,6% · الخيارات مستثناة: 27,6%

توزيع القطاعات

04
Financials 22,1%
Technology 10,8%
Energy 7,6%
Industrials 6,9%
Communication Services 2,3%
Consumer Discretionary 1,7%
Real Estate 1,4%
Retail 0,7%
Materials 0,2%
أخرى/غير معينة 46,3%

المحفظة الكاملة 94 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $31368821 17,81% 42006 $4390116 صعود ×2
SPY SPY $12471059 7,08% 16700 عقد خيار البيع $-18550159 هبوط ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $11633838 6,61% 127578 $4125106 صعود ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $7650134 4,34% 75834 $280943 هبوط ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $7009662 3,98% 395356 $786346 هبوط ×2
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $6942600 3,94% 133000 $594372 هبوط ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $6626060 3,76% 133000 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6486723 3,68% 17172 $5776398 صعود ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6149053 3,49% 28900 $-385823 هبوط ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5169687 2,94% 71642 $1422134 صعود ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $3631222 2,06% 18100 $1277875 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3601881 2,05% 9656 $971453 صعود ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $3331350 1,89% 16500 $1117170 هبوط ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $3028500 1,72% 15000 عقد خيار البيع $1183350
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $2965694 1,68% 36079 $-3028145 هبوط ×2
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock $2696916 1,53% 69544 $2392840 صعود ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2644480 1,50% 32000 $1967795 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2455375 1,39% 6500 عقد خيار البيع صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2424630 1,38% 6500 عقد خيار البيع $18525
KCCA Krane Shares Trust $2389492 1,36% 140517 $307030
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $2184024 1,24% 31800 $209880
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF $1948492 1,11% 42230 $-598768 هبوط ×2
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $1926865 1,09% 20659 $182419
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1876350 1,07% 35000 $148400
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1876350 1,07% 35000 عقد خيار البيع $148400
DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. - American Depository Shares $1785783 1,01% 155556 $418843 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1516792 0,86% 10350 $-5796
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1465500 0,83% 10000 عقد خيار البيع $-5600
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1358006 0,77% 3800 $351546 صعود ×1
SMH SMH $1311780 0,74% 2000 عقد خيار البيع $544980
SMH SMH $1311780 0,74% 2000 $544980
LIEN Chicago Atlantic BDC, Inc. - Common Stock $1279088 0,73% 130920 $56295
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1230549 0,70% 5163 $559920 صعود ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $1175216 0,67% 10970 $-40918
FXI iShares China Large-Cap ETF $1074060 0,61% 34000 $284260 صعود ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1055010 0,60% 1500 $129870
INDA iShares Trust $1002617 0,57% 20300 $51765
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $912025 0,52% 296112 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $861150 0,49% 4520 $260442
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $747411 0,42% 36584 $-3640926 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $706660 0,40% 2000
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $703340 0,40% 1000 عقد خيار البيع $86580
LODE CUSIP: 205750409 $679486 0,39% 163338 $-312173 هبوط ×1
XME SPDR SERIES TRUST $641580 0,36% 6000 عقد خيار البيع $-6480
XME SPDR SERIES TRUST $641580 0,36% 6000 $-6480
GDX VanEck Gold Miners ETF $641325 0,36% 8500 $-46950 صعود ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $603315 0,34% 27250 $85235 صعود ×2
KRE SPDR SERIES TRUST $598800 0,34% 8000 $77600
GDX VanEck Gold Miners ETF $490425 0,28% 6500 عقد خيار البيع $-106080
DUOT Duos Technologies Group, Inc. - Common Stock $470016 0,27% 39168 $32986 هبوط ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $469500 0,27% 50000 $-110500
ELME Elme Communities Common Stock $465655 0,26% 314632 $-75672 صعود ×1
FNWD Finward Bancorp - common stock $448606 0,25% 12197 $-84205 هبوط ×3
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $447400 0,25% 20000 $-1200
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $425600 0,24% 20000 $13200
USB U.S. Bancorp Common Stock $422800 0,24% 7000 $6720 هبوط ×1
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock $406876 0,23% 22258 $53196
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $378875 0,22% 17500 $-3377
STHO Star Holdings - Shares of Beneficial Interest $374056 0,21% 40970 $63913
GLD SPDR Gold Shares $368380 0,21% 1000 $-61910
EWP iShares MSCI Spain ETF $356340 0,20% 6000 $30480
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $355500 0,20% 37500 $133500 صعود ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $337236 0,19% 1200 صعود ×1
MSOS AdvisorShares Trust $330200 0,19% 65000 $99450
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $330171 0,19% 785 $38347
INR Infinity Natural Resources, Inc. Class A Common Stock $307264 0,17% 24194 $-233521 هبوط ×2
AFCG Advanced Flower Capital Inc. - Common Stock $285606 0,16% 92131 $-27166 هبوط ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $279920 0,16% 2000 صعود ×1
OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock $279840 0,16% 12000 $-510916 هبوط ×3
TSAT Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares $279220 0,16% 5516 صعود ×1
BPRN Princeton Bancorp, Inc. - Common Stock $270166 0,15% 7119 $29791 صعود ×1
KWEB Krane Shares Trust $269170 0,15% 11000 $-43560
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $263226 0,15% 155755 صعود ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $262050 0,15% 5000 $-750
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $258750 0,15% 25000 صعود ×1
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $210600 0,12% 20000 صعود ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $208950 0,12% 17500 $95950 صعود ×1
ICMB Investcorp Credit Management BDC, Inc. - Common Stock $201977 0,11% 172630 صعود ×1
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $200160 0,11% 9000 صعود ×1
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Common Stock $187000 0,11% 25000 صعود ×1
EIDO iShares Trust $169650 0,10% 15000
LAR Lithium Argentina AG Common Shares $166980 0,09% 20191 $32104
POET POET Technologies Inc. - Common Shares $164480 0,09% 16000 $-105790 هبوط ×1
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc $160200 0,09% 15000 صعود ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $154570 0,09% 13000 $-51220
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $151200 0,09% 10000 $11600
SGML Sigma Lithium Corporation - common shares $149093 0,08% 11786 $-27196 هبوط ×1
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock $135720 0,08% 12000 $-21720
SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund $123700 0,07% 10000 صعود ×1
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $88200 0,05% 15000 عقد خيار الشراء
BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares $82000 0,05% 20000 $-92752 هبوط ×4
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $65395 0,04% 5500 عقد خيار البيع $-21670
SITC SITE Centers Corp. Common Stock $59550 0,03% 15000 $-21450
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $17640 0,01% 3000

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
TFC $6626060 133000 3,76%
AVGO $2455375 6500 1,39%
SOC $912025 296112 0,52%
GOOG $706660 2000 0,40%
NXPI $337236 1200 0,19%
C $279920 2000 0,16%
TSAT $279220 5516 0,16%
SVC $263226 155755 0,15%
OTF $258750 25000 0,15%
CGBD $210600 20000 0,12%
ICMB $201977 172630 0,11%
EBC $200160 9000 0,11%
PFLT $187000 25000 0,11%
EIDO $169650 15000 0,10%
ARI $160200 15000 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPY تقليص -31K -$18.6M
SPY تم الشراء أكثر +522 +$4.4M
EXE تم الشراء أكثر +59K +$4.1M
WAL تقليص -49K -$3.0M
WFC تم الشراء أكثر +24K +$2.0M
UBER تم الشراء أكثر +20K +$1.4M
COF تم الشراء أكثر +5K +$1.3M
EWY حركة السعر فقط +0 +$1.2M
EWY تقليص -2K +$1.1M
MSFT تم الشراء أكثر +3K +$971K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IEI 30 سبتمبر، 2025 87000 $10360830
ODV 31 مارس، 2026 1867710 $6518308 لم يعد يتم تتبعه
DAL 30 سبتمبر، 2025 115580 $5684224 48,2%
EQT 31 مارس، 2026 98039 $5254890 -21,2%
ETNB 31 ديسمبر، 2025 321616 $4727755 لم يعد يتم تتبعه
BAC 30 يونيو، 2026 96871 $4722461 -5,7%
OZK 31 مارس، 2026 92672 $4264765 1,8%
HYG 30 يونيو، 2026 50000 $3978000
EXE 31 ديسمبر، 2025 34941 $3712132 -22,5%
LYFT 31 ديسمبر، 2025 154539 $3401403 -20,2%
ZION 30 سبتمبر، 2025 61532 $3195972 11,6%
SYF 30 يونيو، 2025 59600 $3155224 7,5%
EOG 31 مارس، 2026 29000 $3045290 -2,2%
COLB 31 ديسمبر، 2025 110760 $2850962 3,5%
MBIN 31 مارس، 2026 82092 $2796054 16,4%
KOS 30 يونيو، 2025 1135552 $2589059 45,9%
BFIN 30 سبتمبر، 2025 219339 $2537752 لم يعد يتم تتبعه
SM 30 يونيو، 2025 81600 $2443920 42,6%
SYF 30 يونيو، 2026 31500 $2142630 -5,6%
RRC 30 سبتمبر، 2025 49910 $2029840 1,6%
SNV 31 مارس، 2026 39700 $1986985 لم يعد يتم تتبعه
INTC 31 ديسمبر، 2025 59000 $1979450 223,4%
FFNW 30 يونيو، 2025 78800 $1785608 لم يعد يتم تتبعه
VIGL 30 سبتمبر، 2025 215992 $1717136 لم يعد يتم تتبعه
RF 30 سبتمبر، 2025 70605 $1660630 2,8%
KEY 30 سبتمبر، 2025 85378 $1487285 7,4%
META 30 يونيو، 2026 2420 $1384555 29,3%
FITB 30 سبتمبر، 2025 32403 $1332735 14,2%
TLT 30 يونيو، 2025 14500 $1319935
GOOG 31 مارس، 2026 4000 $1255200 18,6%
NVO 31 ديسمبر، 2025 21999 $1220725 -26,7%
MCB 30 يونيو، 2025 21481 $1202721 27,5%
FXI 30 يونيو، 2025 30500 $1093120 -7,6%
EIDO 31 مارس، 2026 57104 $1067845
PPTA 30 سبتمبر، 2025 85000 $1031900 0,7%
AEM 30 يونيو، 2026 5000 $1014900 18,4%
CMA 31 ديسمبر، 2025 14800 $1014096 لم يعد يتم تتبعه
XHB 30 يونيو، 2026 10000 $987200 -16,3%
IEF 31 ديسمبر، 2025 10000 $964600
GDX 31 ديسمبر، 2025 12200 $932080 2,3%
MU 30 يونيو، 2026 2710 $915546 -6,9%
CVE 30 سبتمبر، 2025 63000 $856800 90,7%
GAN 30 يونيو، 2025 459680 $813634 لم يعد يتم تتبعه
LYFT 30 يونيو، 2026 58000 $771400 5,8%
SIMO 30 سبتمبر، 2025 10045 $755083 195,9%
NOG 31 مارس، 2026 33600 $721392 -18,5%
WFC 30 يونيو، 2025 10000 $717900 0,4%
GDXJ 31 مارس، 2026 6050 $688369 0,9%
CIVI 30 يونيو، 2025 19706 $687542 لم يعد يتم تتبعه
NECB 31 مارس، 2026 30371 $686688 12,0%
SIMO 31 مارس، 2026 7300 $676710 149,8%
ADBE 31 مارس، 2026 1800 $629982 -2,2%
MRVL 30 يونيو، 2026 6350 $628968 -8,6%
FCX 31 مارس، 2026 12000 $609480 22,6%
CKPT 30 يونيو، 2025 150000 $606000 لم يعد يتم تتبعه
OPTN 30 يونيو، 2025 61485 $563817 لم يعد يتم تتبعه
ASML 30 سبتمبر، 2025 700 $560973 92,9%
AR 31 مارس، 2026 16100 $554806 -19,7%
SYF 31 ديسمبر، 2025 7500 $532875 -14,0%
FL 30 سبتمبر، 2025 20000 $490000 لم يعد يتم تتبعه
HBNC 30 سبتمبر، 2025 30598 $470597 21,7%
ALRS 30 يونيو، 2026 19757 $468438 5,0%
SM 31 مارس، 2026 23000 $430100 13,0%
DOC 30 يونيو، 2026 25000 $410750 -8,9%
CRM 31 مارس، 2026 1500 $397365 25,7%
BUSE 30 يونيو، 2026 15359 $388122 0,8%
PEBO 31 ديسمبر، 2025 12793 $383662 24,8%
BHB 30 سبتمبر، 2025 12755 $382140 لم يعد يتم تتبعه
DELL 31 مارس، 2026 3000 $377640 242,7%
XLE 31 ديسمبر، 2025 4000 $357360 40,5%
IBCP 31 مارس، 2026 10769 $350316 9,2%
LNSR 30 يونيو، 2026 55371 $330011 18,2%
EWY 30 يونيو، 2025 6000 $324240
ISTR 30 سبتمبر، 2025 15965 $308444 26,7%
BRBS 30 سبتمبر، 2025 85671 $307559 لم يعد يتم تتبعه
KMB 31 مارس، 2026 3000 $302670 -2,2%
LSEA 30 يونيو، 2025 46464 $298299 لم يعد يتم تتبعه
BLUE 30 يونيو، 2025 60197 $293761 لم يعد يتم تتبعه
FVCB 30 يونيو، 2026 19150 $290888 1,7%
LEU 30 سبتمبر، 2025 1500 $274770 -55,1%
TSM 30 سبتمبر، 2025 1210 $274053 69,3%
TECK 31 مارس، 2026 5700 $272973 32,5%
BTBT 31 ديسمبر، 2025 90000 $270000 -13,8%
CAR 30 يونيو، 2025 3500 $265650 -34,2%
FFBC 30 يونيو، 2026 8556 $238541 -5,8%
SHBI 30 سبتمبر، 2025 15100 $237372 40,2%
CWBC 31 ديسمبر، 2025 10805 $225176 17,9%
CCJ 30 سبتمبر، 2025 3000 $222690 1,6%
APA 30 يونيو، 2025 10000 $210200 138,8%
CZWI 31 مارس، 2026 11718 $208815 7,6%
EOSE 30 سبتمبر، 2025 40000 $204800 -71,8%
CARE 31 ديسمبر، 2025 10000 $194100 56,4%
DHC 31 مارس، 2026 38984 $189072 16,4%
PROV 30 سبتمبر، 2025 12182 $188821 16,3%
SMR 31 مارس، 2026 13000 $184210 -28,5%
FFWM 31 ديسمبر، 2025 30431 $169501 لم يعد يتم تتبعه
SNFCA 30 يونيو، 2026 11311 $107228 -6,4%
ASC 31 مارس، 2026 10000 $105900 26,6%
BITF 30 يونيو، 2026 33000 $64350 لم يعد يتم تتبعه
SGRP 31 ديسمبر، 2025 27466 $28290 لم يعد يتم تتبعه
EOSEW 30 سبتمبر، 2025 25327 $11904 لم يعد يتم تتبعه