الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +25.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -11.7%

سنويًا: +19.8% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,2% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 19,8%
Financials 16,1%
Communication Services 13,3%
Healthcare 11,9%
Industrials 11,7%
Retail 7,2%
Energy 6,1%
Consumer Discretionary 3,5%
Utilities 2,5%
Consumer Staples 2,4%
Consumer products 1,9%
Real Estate 1,2%
Materials 1,1%
أخرى/غير معينة 1,2%

المحفظة الكاملة 181 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $83712964 6,31% 236926 $12764905 هبوط ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $58064124 4,38% 103080 $-200484 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $56207975 4,24% 235831 $7522143 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $47177444 3,56% 126474 $475265 صعود ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $44267578 3,34% 61228 $21328185 هبوط ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $42146091 3,18% 39578 $10662146 هبوط ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $40914187 3,09% 141395 $5245655 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $35716216 2,69% 178501 $5844126 صعود ×6
CB Chubb Limited Common Stock $34414309 2,60% 100999 $2028221 صعود ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $30961540 2,33% 94588 $2896299 هبوط ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $30560318 2,30% 61073 $1957349 صعود ×4
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $30178033 2,28% 708571 $1619464 صعود ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $28226175 2,13% 14188 $10380441 صعود ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $27039210 2,04% 106466 $276824 هبوط ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $26136828 1,97% 21791 $7591656 صعود ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $25436162 1,92% 289805 $-2702716 هبوط ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $24909154 1,88% 139751 $3031636 صعود ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $23512226 1,77% 49233 $9528869 صعود ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $20745513 1,56% 40392 $1819518 صعود ×6
EQT EQT Corporation Common Stock $20655332 1,56% 388477 $-3131884 صعود ×5
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $20443135 1,54% 133076 $9363047 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $20028661 1,51% 147922 $-582405 صعود ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $19145106 1,44% 70826 $-812401 صعود ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $18773885 1,42% 59630 $2550429 صعود ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $18649958 1,41% 59560 $-3179029 هبوط ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $16935429 1,28% 123869 $-4932351 هبوط ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $15601823 1,18% 37538 $5202526 هبوط ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $15036526 1,13% 132761 $-1785746 هبوط ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $14794440 1,12% 100890 $418949 صعود ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $14219719 1,07% 28125 $4689051 هبوط ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $12687951 0,96% 76544 $-3540381 هبوط ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $12455510 0,94% 56490 $-1079015 هبوط ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock $12277650 0,93% 10837 $4281595 هبوط ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock $11418174 0,86% 110374 $4014860 صعود ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $11342922 0,86% 471052 $-4453010 هبوط ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $10983243 0,83% 25775 $1751423 هبوط ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $10813620 0,82% 151451 $484009 صعود ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $10724099 0,81% 109062 $2517017 صعود ×3
DVA DaVita Inc. Common Stock $10033403 0,76% 45098 $4632890 صعود ×2
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $9824546 0,74% 46657 $-328397 صعود ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $9621778 0,73% 300963 $-772943 هبوط ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $9515479 0,72% 41924 $1139184 هبوط ×3
MSCI MSCI Inc. Common Stock $9431093 0,71% 16840 $1599278 صعود ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $8888599 0,67% 104955 $-2541986 هبوط ×4
PRI Primerica, Inc. Common Stock $8823865 0,67% 31048 $2476691 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8609744 0,65% 24092 $837515 هبوط ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7870387 0,59% 6699 $2922790 صعود ×3
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $7366308 0,56% 32739 $1200291 صعود ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $7326323 0,55% 37917 $-261172 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7003530 0,53% 59625 $1989324 هبوط ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6891057 0,52% 75943 $-799160 صعود ×1
STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock $6327043 0,48% 160912 $390336 هبوط ×3
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $6300791 0,48% 52841 $556847 هبوط ×5
AXP American Express Company Common Stock $6031130 0,45% 17830 $638093 صعود ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $5888236 0,44% 108619 $-204950 هبوط ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $5560963 0,42% 23409 $-169140 هبوط ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock $5393406 0,41% 39813 $161016 صعود ×1
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $5321792 0,40% 20361 $-471319 صعود ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5220014 0,39% 54234 $13190 صعود ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $5078943 0,38% 53216 $-806402 هبوط ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $5050205 0,38% 29051 $1289283 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4510837 0,34% 55504 $400841 صعود ×2
GE GE Aerospace Common Stock $4455903 0,34% 11923 $2052448 صعود ×3
SLB SLB Limited Common Shares $4218371 0,32% 90737 $-945219 هبوط ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4060726 0,31% 32632 $-44670 صعود ×2
SPFI South Plains Financial, Inc. - Common Stock $3918319 0,30% 90944 صعود ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $3878003 0,29% 16435 $1098018 صعود ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3732561 0,28% 2199 $-847613 هبوط ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $3716444 0,28% 24052 $405366 هبوط ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3555722 0,27% 23470 $238665 صعود ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $3531003 0,27% 51706 $973552 صعود ×2
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. - Common Stock $3199331 0,24% 54830 $882893 صعود ×1
V Visa Inc. $3145146 0,24% 9167 $367121 هبوط ×2
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2995400 0,23% 4 $122840
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2916950 0,22% 22700 $101919 هبوط ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2895574 0,22% 34757 $300602 هبوط ×6
T AT&T Inc. $2817227 0,21% 136098 $-1838836 هبوط ×6
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $2816064 0,21% 236644 $146720
RTX RTX Corporation Common Stock $2812978 0,21% 14826 $-46901
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2806608 0,21% 16502 $-141010 هبوط ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2783733 0,21% 17769 $-1512031 هبوط ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2659032 0,20% 72335 $-164044 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2626692 0,20% 7448 $24479 هبوط ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2606117 0,20% 89990 $430227 صعود ×2
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $2568480 0,19% 134405 $251338
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2553375 0,19% 11402 $237098 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2537196 0,19% 4980 $-418336 صعود ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2531753 0,19% 7147 $78760
HSY The Hershey Company Common Stock $2483573 0,19% 14155 $-459194
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2265927 0,17% 12525 $125097 هبوط ×2
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $2199411 0,17% 52442 $-127477 هبوط ×4
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2181240 0,16% 16814 $-465949 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 884903881) $2115743 0,16% 25906 صعود ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1962978 0,15% 32651 $102851
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $1951116 0,15% 10868 $-1610557 هبوط ×1
BF-B (تم الإيداع باسم BFB) Brown-Forman Corporation Class B $1898786 0,14% 71249 $14962
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1835954 0,14% 8955 $-1200844 هبوط ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1823476 0,14% 18367 $514301 صعود ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $1814925 0,14% 25030 $-34792
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $1768984 0,13% 34652 $32969 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AMZN $56207975 4,24% بزيادة ×6
NVDA $35716216 2,69% بزيادة ×6
CB $34414309 2,60% بزيادة ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $30560318 2,30% بزيادة ×4
BN $30178033 2,28% بزيادة ×3
ASML $28226175 2,13% بزيادة ×6
LLY $26136828 1,97% بزيادة ×6
BKNG $24909154 1,88% بزيادة ×6
TSM $23512226 1,77% بزيادة ×6
MA $20745513 1,56% بزيادة ×6
EQT $20655332 1,56% بزيادة ×5
MCD $19145106 1,44% بزيادة ×3
CVS $11418174 0,86% بزيادة ×6
NFLX $10813620 0,82% بزيادة ×3
PAYX $10724099 0,81% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SPFI $3918319 90944 0,30%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 884903881) $2115743 25906 0,16%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $892939 5914 0,07%
INTC $439355 3147 0,03%
AMD $364231 627 0,03%
JEPQ $287429 4677 0,02%
PANW $285775 838 0,02%
QQQ $258791 351 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 811927102) $250605 9736 0,02%
CRWD $221311 290 0,02%
SPG $201285 900 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMAT تقليص -6K +$21.3M
GOOG تقليص -10K +$12.8M
CAT تقليص -5K +$10.7M
ASML تم الشراء أكثر +677 +$10.4M
TSM تم الشراء أكثر +8K +$9.5M
FTNT تقليص -3K +$9.4M
LLY تم الشراء أكثر +2K +$7.6M
AMZN تم الشراء أكثر +2K +$7.5M
NVDA تم الشراء أكثر +7K +$5.8M
AAPL تم الشراء أكثر +852 +$5.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ZTS 31 ديسمبر، 2025 18704 $2736733 -43,2%
TRI 30 يونيو، 2026 26314 $2367734 18,9%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 مارس، 2026 32651 $2135375 5,3%
BFK 31 مارس، 2026 179326 $1798642 لم يعد يتم تتبعه
GPN 31 ديسمبر، 2025 16152 $1341907 6,2%
MKTX 30 سبتمبر، 2025 5500 $1228370 -5,9%
BLE 31 مارس، 2026 95038 $992194 لم يعد يتم تتبعه
NBH 30 يونيو، 2025 74205 $771729 لم يعد يتم تتبعه
DOW 30 سبتمبر، 2025 27148 $718884 24,3%
MVT 31 مارس، 2026 56714 $613083 لم يعد يتم تتبعه
BKN 31 مارس، 2026 40709 $455943 لم يعد يتم تتبعه
OXY 30 يونيو، 2025 8100 $399816 38,8%
QQQ 31 ديسمبر، 2025 583 $349910 21,2%
EMR 31 ديسمبر، 2025 2350 $308273 22,3%
CADE 31 مارس، 2026 6540 $280174 لم يعد يتم تتبعه
MRVL 30 يونيو، 2026 2810 $278331 -8,9%
SSB (تم الإيداع باسم SSBXXXX) 30 سبتمبر، 2025 3000 $276090 2,3%
SA 30 يونيو، 2026 9736 $275918 5,5%
ENTG 31 مارس، 2026 3160 $266259 42,4%
BX 31 مارس، 2026 1635 $251967 -2,9%
CRK 30 سبتمبر، 2025 9000 $249030 -34,1%
STZ 31 مارس، 2026 1789 $246770 -24,5%
BRO 31 ديسمبر، 2025 2458 $230564 -23,6%
TRGP 30 يونيو، 2025 1133 $227133 65,1%
ARLP 30 يونيو، 2026 8000 $221200 3,4%
VIG 31 ديسمبر، 2025 1011 $218262
CRWD 31 ديسمبر، 2025 443 $217238 -41,8%
PANW 30 سبتمبر، 2025 1060 $216918 99,8%
AR 30 يونيو، 2026 5000 $212200 -1,3%
VZ 31 ديسمبر، 2025 4800 $210960 12,6%
SCCO 30 يونيو، 2025 2238 $209163 113,3%
CP 31 ديسمبر، 2025 2770 $206337 16,5%
VZ 30 يونيو، 2026 4100 $205820 8,3%
ICE 30 سبتمبر، 2025 1120 $205486 -9,7%
BAC 30 سبتمبر، 2025 4287 $202868 4,7%
ARLP 31 ديسمبر، 2025 8000 $202280 6,7%
SBUX 31 مارس، 2026 2393 $201477 5,4%
AR 30 سبتمبر، 2025 5000 $201400 3,4%
ARCC 30 يونيو، 2026 10206 $183909 1,6%
IIM 30 سبتمبر، 2025 13539 $157593 -14,7%
KGEI 31 مارس، 2026 11000 $43230 16,9%