CFC Planning Co LLC
CIK 1854428 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $171.0M
- المراكز
- 71
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +22.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 44,96%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 75,16%
- المراكز فوق 1%
- 35
- العدد الفعلي للمراكز
- 29,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 10,61% تقدير المشتريات $25995427 · المبيعات $16501423
متوسط الحيازة: 2,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 41,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 16
- زيادة
- 36
- انخفض
- 15
- مغلق
- 17
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 1,0% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +28.7% · S&P 500: +28.7%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 89,5% · الخيارات مستثناة: 1,8%
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 71 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16834283 | 9,84% | 58176 | $3805174 | صعود ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $13185115 | 7,71% | 112251 | $4642539 | صعود ×6 | ||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $7291910 | 4,26% | 41845 | $1059897 | صعود ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $6781419 | 3,97% | 16316 | $2721216 | صعود ×3 | ||
| VOO | $5901463 | 3,45% | 8592 | $1130644 | صعود ×6 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $5734572 | 3,35% | 31698 | $792480 | صعود ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $5549185 | 3,24% | 16405 | $366320 | هبوط ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $5381915 | 3,15% | 55916 | $137205 | صعود ×6 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $5310415 | 3,11% | 17816 | $1796093 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4928505 | 2,88% | 19405 | $189582 | صعود ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $4898310 | 2,86% | 68079 | $735571 | صعود ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $4867018 | 2,85% | 59886 | $776674 | صعود ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $4067773 | 2,38% | 96074 | $-327538 | صعود ×1 | ||
| V Visa Inc. | $4013551 | 2,35% | 11698 | $1014954 | صعود ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3970783 | 2,32% | 14120 | $864493 | صعود ×6 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $3484427 | 2,04% | 33517 | $-695881 | صعود ×6 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $3289953 | 1,92% | 25360 | $-71155 | صعود ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3083229 | 1,80% | 23994 | $62146 | هبوط ×2 | ||
| XLK XLK | $3006977 | 1,76% | 15783 | $854661 | هبوط ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2973962 | 1,74% | 9085 | $301429 | |||
| SECT | $2961666 | 1,73% | 41100 | $440504 | هبوط ×1 | ||
| XLI XLI | $2804197 | 1,64% | 15139 | $475123 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $2782220 | 1,63% | 3725 | $286538 | هبوط ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2765475 | 1,62% | 3825 | صعود ×1 | |||
| XLP XLP | $2666049 | 1,56% | 32094 | صعود ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2637553 | 1,54% | 2285 | $1606803 | هبوط ×1 | ||
| XLE XLE | $2515714 | 1,47% | 47368 | $2293646 | صعود ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $2502493 | 1,46% | 23279 | $471241 | صعود ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2122346 | 1,24% | 10606 | $536573 | صعود ×3 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2048804 | 1,20% | 13078 | $-514181 | هبوط ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $2018720 | 1,18% | 13141 | $938300 | هبوط ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1990375 | 1,16% | 1659 | $465223 | صعود ×6 | ||
| SPY SPY | $1792248 | 1,05% | 2400 | عقد خيار البيع | $231432 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1767338 | 1,03% | 2767 | $1514430 | صعود ×1 | ||
| RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock | $1726347 | 1,01% | 9218 | صعود ×1 | |||
| MGV | $1638423 | 0,96% | 10024 | $297056 | صعود ×6 | ||
| VO | $1530185 | 0,89% | 18992 | $284685 | صعود ×6 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $1522742 | 0,89% | 5951 | ||||
| SCHA | $1498853 | 0,88% | 41485 | $394395 | صعود ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1283745 | 0,75% | 2279 | $266491 | صعود ×3 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $1247136 | 0,73% | 2369 | $336874 | صعود ×3 | ||
| DDEC | $1152871 | 0,67% | 24335 | $149708 | صعود ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1058511 | 0,62% | 994 | $325255 | هبوط ×2 | ||
| DAUG | $952687 | 0,56% | 20336 | $121008 | صعود ×1 | ||
| DAPR | $937869 | 0,55% | 22942 | $100630 | صعود ×1 | ||
| GABC German American Bancorp, Inc. - Common Stock | $898465 | 0,53% | 18931 | $107339 | |||
| NOBL | $702370 | 0,41% | 12506 | $57617 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $578247 | 0,34% | 1550 | $-2963 | هبوط ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $512196 | 0,30% | 1182 | $259436 | هبوط ×2 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $400136 | 0,23% | 827 | صعود ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $349869 | 0,20% | 979 | $79559 | صعود ×1 | ||
| TCHP | $344419 | 0,20% | 6876 | $102003 | صعود ×3 | ||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $328043 | 0,19% | 851 | صعود ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $319290 | 0,19% | 905 | $21803 | صعود ×2 | ||
| DFEB | $316587 | 0,19% | 6270 | $19340 | هبوط ×1 | ||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $312538 | 0,18% | 2553 | $64781 | صعود ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $310632 | 0,18% | 1681 | $78184 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $278359 | 0,16% | 378 | ||||
| FVD | $272265 | 0,16% | 5651 | $42900 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $259791 | 0,15% | 1090 | $32777 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $258530 | 0,15% | 1261 | $12290 | صعود ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $253858 | 0,15% | 437 | $-842833 | هبوط ×1 | ||
| VICR Vicor Corporation - Common Stock | $236223 | 0,14% | 622 | صعود ×1 | |||
| VUG | $220476 | 0,13% | 2559 | صعود ×1 | |||
| REYN Reynolds Consumer Products Inc. - Common Stock | $210826 | 0,12% | 7852 | ||||
| AYI Acuity Inc. Common Stock | $206786 | 0,12% | 549 | صعود ×1 | |||
| IWY | $206340 | 0,12% | 710 | ||||
| PTGX Protagonist Therapeutics, Inc. - Common Stock | $205322 | 0,12% | 1675 | صعود ×1 | |||
| SYRE Spyre Therapeutics, Inc. - Common Stock | $202152 | 0,12% | 2277 | صعود ×1 | |||
| TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock | $201948 | 0,12% | 2815 | صعود ×1 | |||
| MAT Mattel, Inc. - Common Stock | $154318 | 0,09% | 11118 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| AAPL | $16834283 | 9,84% | بزيادة ×6 |
| CSCO | $13185115 | 7,71% | بزيادة ×6 |
| SCCO | $7291910 | 4,26% | بزيادة ×6 |
| UNH | $6781419 | 3,97% | بزيادة ×3 |
| VOO | $5901463 | 3,45% | بزيادة ×6 |
| PM | $5734572 | 3,35% | بزيادة ×6 |
| DIS | $5381915 | 3,15% | بزيادة ×6 |
| JNJ | $4928505 | 2,88% | بزيادة ×6 |
| MO | $4898310 | 2,86% | بزيادة ×6 |
| KO | $4867018 | 2,85% | بزيادة ×3 |
| V | $4013551 | 2,35% | بزيادة ×6 |
| IBM | $3970783 | 2,32% | بزيادة ×6 |
| COP | $3484427 | 2,04% | بزيادة ×6 |
| EOG | $3289953 | 1,92% | بزيادة ×4 |
| UPS | $2502493 | 1,46% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| AMAT | $2765475 | 3825 | 1,62% |
| XLP | $2666049 | 32094 | 1,56% |
| RVMD | $1726347 | 9218 | 1,01% |
| EXPE | $1522742 | 5951 | 0,89% |
| TER | $400136 | 827 | 0,23% |
| JBL | $328043 | 851 | 0,19% |
| QQQ | $278359 | 378 | 0,16% |
| VICR | $236223 | 622 | 0,14% |
| VUG | $220476 | 2559 | 0,13% |
| REYN | $210826 | 7852 | 0,12% |
| AYI | $206786 | 549 | 0,12% |
| IWY | $206340 | 710 | 0,12% |
| PTGX | $205322 | 1675 | 0,12% |
| SYRE | $202152 | 2277 | 0,12% |
| TMHC | $201948 | 2815 | 0,12% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| CSCO | تم الشراء أكثر | +2K | +$4.6M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +7K | +$3.8M |
| UNH | تم الشراء أكثر | +1K | +$2.7M |
| TXN | تقليص | -286 | +$1.8M |
| MU | تقليص | -766 | +$1.6M |
| VOO | تم الشراء أكثر | +609 | +$1.1M |
| SCCO | تم الشراء أكثر | +6K | +$1.1M |
| V | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.0M |
| FTNT | تقليص | -80 | +$938K |
| IBM | تم الشراء أكثر | +1K | +$864K |
2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| NKE | 30 سبتمبر، 2025 | 70551 | $5011943 | -41,3% |
| TRV | 30 يونيو، 2025 | 16813 | $4446366 | 38,5% |
| IWY | 31 مارس، 2025 | 15412 | $3625981 | لم يعد يتم تتبعه |
| PNC | 30 يونيو، 2025 | 14923 | $2623016 | 36,2% |
| QQQ | 31 مارس، 2025 | 4752 | $2429365 | |
| XLB | 30 يونيو، 2026 | 44738 | $2235558 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLY | 30 سبتمبر، 2025 | 10205 | $2217853 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLF | 30 يونيو، 2026 | 42989 | $2122367 | لم يعد يتم تتبعه |
| XME | 31 مارس، 2025 | 37397 | $2122281 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJS | 30 سبتمبر، 2025 | 20784 | $2067800 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLC | 30 يونيو، 2026 | 18245 | $2022641 | لم يعد يتم تتبعه |
| PAYX | 30 سبتمبر، 2025 | 13688 | $1991056 | -3,0% |
| CVX | 30 يونيو، 2025 | 11728 | $1961977 | 44,6% |
| PFE | 30 يونيو، 2025 | 50603 | $1282305 | 16,6% |
| ADSK | 30 يونيو، 2026 | 4481 | $1072751 | 30,1% |
| TSLA | 31 مارس، 2026 | 2339 | $1051895 | -9,0% |
| EXPE | 31 مارس، 2026 | 3690 | $1045414 | 43,1% |
| CORP | 30 سبتمبر، 2025 | 10244 | $996844 | لم يعد يتم تتبعه |
| ANGL | 30 سبتمبر، 2025 | 34034 | $996516 | -2,4% |
| SJNK | 30 سبتمبر، 2025 | 38840 | $989643 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMGN | 30 يونيو، 2026 | 2705 | $951754 | 21,2% |
| MNST | 30 يونيو، 2026 | 12865 | $932198 | -50,5% |
| MPWR | 31 مارس، 2026 | 1006 | $911798 | 17,9% |
| CRWD | 31 ديسمبر، 2025 | 1361 | $667407 | -57,2% |
| GILD | 30 سبتمبر، 2025 | 5749 | $637392 | 33,7% |
| NTRA | 30 سبتمبر، 2025 | 3676 | $621023 | 95,8% |
| SMCI | 31 مارس، 2026 | 20863 | $610660 | 59,2% |
| NFLX | 31 ديسمبر، 2025 | 496 | $594664 | -14,9% |
| VRSK | 30 يونيو، 2025 | 1950 | $580359 | -41,4% |
| TMUS | 30 سبتمبر، 2025 | 2304 | $548951 | -22,3% |
| DLTR | 31 ديسمبر، 2025 | 5560 | $524697 | 9,6% |
| MPWR | 31 مارس، 2025 | 864 | $511229 | 122,3% |
| PANW | 31 مارس، 2025 | 2594 | $472005 | 110,4% |
| VXUS | 31 مارس، 2026 | 5527 | $416957 | |
| ARE | 31 ديسمبر، 2025 | 4943 | $411950 | 0,0% |
| UAL | 30 يونيو، 2025 | 5474 | $377980 | 48,5% |
| AEE | 30 يونيو، 2025 | 3669 | $368368 | 15,0% |
| VXUS | 31 مارس، 2025 | 6213 | $366132 | |
| VCSH | 31 مارس، 2026 | 4408 | $351450 | |
| BND | 30 يونيو، 2025 | 4115 | $302247 | |
| HRL | 30 يونيو، 2025 | 9545 | $295322 | -18,3% |
| ORCL | 31 ديسمبر، 2025 | 1030 | $289677 | -28,6% |
| CIEN | 30 يونيو، 2026 | 735 | $285349 | -19,2% |
| SNEX | 31 ديسمبر، 2025 | 2731 | $275613 | -30,2% |
| EPAM | 30 يونيو، 2026 | 2017 | $273102 | 31,5% |
| BE | 30 سبتمبر، 2025 | 11369 | $271946 | 138,0% |
| HPE | 30 يونيو، 2026 | 11394 | $271291 | 16,8% |
| ACI | 30 يونيو، 2025 | 12125 | $266629 | -42,8% |
| CVSA | 31 ديسمبر، 2025 | 1705 | $263337 | 29,3% |
| PHM | 31 ديسمبر، 2025 | 1978 | $261353 | 12,7% |
| CTSH | 31 مارس، 2026 | 3120 | $258960 | -2,4% |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 492 | $257685 | 26,6% |
| UI | 30 يونيو، 2026 | 326 | $257635 | 8,3% |
| BXP | 31 مارس، 2026 | 3736 | $252105 | 31,1% |
| LNT | 30 يونيو، 2026 | 3436 | $246567 | -7,8% |
| LEVI | 30 سبتمبر، 2025 | 13312 | $246139 | -4,6% |
| KLAC | 31 مارس، 2026 | 201 | $244231 | -87,2% |
| MHK | 30 سبتمبر، 2025 | 2311 | $242285 | 6,5% |
| DOX | 30 يونيو، 2025 | 2631 | $240737 | -34,7% |
| ORI | 31 ديسمبر، 2025 | 5632 | $239191 | -7,0% |
| LOPE | 31 ديسمبر، 2025 | 1089 | $239057 | -11,2% |
| BYD | 30 سبتمبر، 2025 | 3019 | $236176 | -4,3% |
| ALLY | 30 يونيو، 2025 | 6473 | $236070 | 12,3% |
| LRCX | 30 سبتمبر، 2025 | 2412 | $234784 | 135,6% |
| AFG | 30 يونيو، 2025 | 1783 | $234179 | 15,4% |
| KBH | 30 سبتمبر، 2025 | 4400 | $233068 | -10,5% |
| DAY | 30 يونيو، 2025 | 3989 | $232678 | لم يعد يتم تتبعه |
| VVV | 30 سبتمبر، 2025 | 6140 | $232522 | -4,9% |
| DOC | 30 سبتمبر، 2025 | 13268 | $232323 | 8,2% |
| ENPH | 31 ديسمبر، 2025 | 6518 | $230672 | 18,8% |
| AB | 30 سبتمبر، 2025 | 5633 | $229995 | -4,9% |
| EHC | 31 ديسمبر، 2025 | 1810 | $229906 | 15,8% |
| CNA | 30 يونيو، 2025 | 4524 | $229774 | 8,3% |
| DAY | 31 ديسمبر، 2025 | 3309 | $227957 | لم يعد يتم تتبعه |
| SLM | 30 سبتمبر، 2025 | 6921 | $226940 | -2,1% |
| NDSN | 31 ديسمبر، 2025 | 994 | $225588 | 26,9% |
| AMKR | 31 مارس، 2026 | 5690 | $224641 | 14,9% |
| NNI | 31 ديسمبر، 2025 | 1786 | $223929 | -4,2% |
| AGX | 30 يونيو، 2026 | 410 | $223307 | -34,5% |
| EMN | 30 سبتمبر، 2025 | 2982 | $222636 | 18,9% |
| CHE | 30 يونيو، 2025 | 361 | $222131 | 9,7% |
| PTCT | 30 سبتمبر، 2025 | 4537 | $221587 | 18,3% |
| AIZ | 31 ديسمبر، 2025 | 1023 | $221582 | 16,9% |
| AIZ | 30 يونيو، 2025 | 1053 | $220867 | 42,6% |
| REYN | 30 سبتمبر، 2025 | 10276 | $220112 | 7,2% |
| AZEK | 30 يونيو، 2025 | 4495 | $219761 | لم يعد يتم تتبعه |
| MTH | 30 يونيو، 2026 | 3532 | $218419 | -11,6% |
| PCTY | 30 سبتمبر، 2025 | 1203 | $217972 | -5,7% |
| VRRM | 31 ديسمبر، 2025 | 8765 | $216496 | -79,5% |
| GPK | 30 سبتمبر، 2025 | 10238 | $215715 | -42,3% |
| PRI | 30 يونيو، 2025 | 756 | $215105 | 11,0% |
| BFAM | 30 يونيو، 2026 | 2614 | $214688 | 4,8% |
| GOOG | 31 ديسمبر، 2025 | 880 | $214566 | 8,8% |
| CACC | 31 ديسمبر، 2025 | 448 | $209185 | 31,1% |
| TNL | 31 ديسمبر، 2025 | 3503 | $208393 | 3,7% |
| QQQ | 31 مارس، 2026 | 337 | $207022 | |
| JEF | 31 مارس، 2025 | 2640 | $206976 | 1,1% |
| QXO | 31 ديسمبر، 2025 | 10829 | $206401 | -28,1% |
| ATR | 31 ديسمبر، 2025 | 1537 | $205435 | 9,6% |
| TRMB | 31 مارس، 2026 | 2620 | $205277 | -8,9% |
| FRHC | 31 ديسمبر، 2025 | 1190 | $204835 | 31,5% |
| IT | 31 ديسمبر، 2025 | 779 | $204776 | -24,7% |
| DOX | 31 ديسمبر، 2025 | 2484 | $203812 | -26,0% |
| ARE | 30 يونيو، 2026 | 4329 | $200952 | -7,4% |
| SON | 31 ديسمبر، 2025 | 4645 | $200153 | 32,3% |
| ACI | 31 ديسمبر، 2025 | 11074 | $193906 | -28,4% |
| ACI | 30 يونيو، 2026 | 10491 | $178767 | -9,1% |
| ADT | 31 مارس، 2026 | 21124 | $170471 | 12,4% |
| ONDS | 30 يونيو، 2026 | 17497 | $158173 | 5,5% |