الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +36.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -0.5%

سنويًا: +28.3% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 94,2% · الخيارات مستثناة: 1,8%

توزيع القطاعات

04
Technology 24,6%
Communication Services 14,2%
Healthcare 11,8%
Consumer Staples 9,1%
Financials 7,9%
Materials 4,3%
Energy 4,0%
Industrials 2,5%
Consumer Discretionary 1,0%
Retail 0,3%
Consumer products 0,2%
أخرى/غير معينة 20,2%

المحفظة الكاملة 71 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16834283 9,84% 58176 $3805174 صعود ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $13185115 7,71% 112251 $4642539 صعود ×6
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $7291910 4,26% 41845 $1059897 صعود ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $6781419 3,97% 16316 $2721216 صعود ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $5901463 3,45% 8592 $1130644 صعود ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5734572 3,35% 31698 $792480 صعود ×6
AXP American Express Company Common Stock $5549185 3,24% 16405 $366320 هبوط ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5381915 3,15% 55916 $137205 صعود ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5310415 3,11% 17816 $1796093 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4928505 2,88% 19405 $189582 صعود ×6
MO Altria Group, Inc. $4898310 2,86% 68079 $735571 صعود ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4867018 2,85% 59886 $776674 صعود ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4067773 2,38% 96074 $-327538 صعود ×1
V Visa Inc. $4013551 2,35% 11698 $1014954 صعود ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3970783 2,32% 14120 $864493 صعود ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $3484427 2,04% 33517 $-695881 صعود ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3289953 1,92% 25360 $-71155 صعود ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3083229 1,80% 23994 $62146 هبوط ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3006977 1,76% 15783 $854661 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2973962 1,74% 9085 $301429
SECT Main Sector Rotation ETF $2961666 1,73% 41100 $440504 هبوط ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2804197 1,64% 15139 $475123 صعود ×1
SPY SPY $2782220 1,63% 3725 $286538 هبوط ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2765475 1,62% 3825 صعود ×1
XLP XLP $2666049 1,56% 32094 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2637553 1,54% 2285 $1606803 هبوط ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2515714 1,47% 47368 $2293646 صعود ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2502493 1,46% 23279 $471241 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2122346 1,24% 10606 $536573 صعود ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2048804 1,20% 13078 $-514181 هبوط ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2018720 1,18% 13141 $938300 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1990375 1,16% 1659 $465223 صعود ×6
SPY SPY $1792248 1,05% 2400 عقد خيار البيع $231432
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1767338 1,03% 2767 $1514430 صعود ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $1726347 1,01% 9218 صعود ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $1638423 0,96% 10024 $297056 صعود ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1530185 0,89% 18992 $284685 صعود ×6
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $1522742 0,89% 5951
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1498853 0,88% 41485 $394395 صعود ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1283745 0,75% 2279 $266491 صعود ×3
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $1247136 0,73% 2369 $336874 صعود ×3
DDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1152871 0,67% 24335 $149708 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1058511 0,62% 994 $325255 هبوط ×2
DAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $952687 0,56% 20336 $121008 صعود ×1
DAPR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $937869 0,55% 22942 $100630 صعود ×1
GABC German American Bancorp, Inc. - Common Stock $898465 0,53% 18931 $107339
NOBL ProShares Trust $702370 0,41% 12506 $57617 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $578247 0,34% 1550 $-2963 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $512196 0,30% 1182 $259436 هبوط ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $400136 0,23% 827 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $349869 0,20% 979 $79559 صعود ×1
TCHP T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $344419 0,20% 6876 $102003 صعود ×3
JBL Jabil Inc. Common Stock $328043 0,19% 851 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $319290 0,19% 905 $21803 صعود ×2
DFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $316587 0,19% 6270 $19340 هبوط ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $312538 0,18% 2553 $64781 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $310632 0,18% 1681 $78184 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $278359 0,16% 378
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $272265 0,16% 5651 $42900 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $259791 0,15% 1090 $32777
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $258530 0,15% 1261 $12290 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $253858 0,15% 437 $-842833 هبوط ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $236223 0,14% 622 صعود ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $220476 0,13% 2559 صعود ×1
REYN Reynolds Consumer Products Inc. - Common Stock $210826 0,12% 7852
AYI Acuity Inc. Common Stock $206786 0,12% 549 صعود ×1
IWY iShares Trust $206340 0,12% 710 صعود ×1
PTGX Protagonist Therapeutics, Inc. - Common Stock $205322 0,12% 1675 صعود ×1
SYRE Spyre Therapeutics, Inc. - Common Stock $202152 0,12% 2277 صعود ×1
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $201948 0,12% 2815 صعود ×1
MAT Mattel, Inc. - Common Stock $154318 0,09% 11118 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AAPL $16834283 9,84% بزيادة ×6
CSCO $13185115 7,71% بزيادة ×6
SCCO $7291910 4,26% بزيادة ×6
UNH $6781419 3,97% بزيادة ×3
VOO $5901463 3,45% بزيادة ×6
PM $5734572 3,35% بزيادة ×6
DIS $5381915 3,15% بزيادة ×6
JNJ $4928505 2,88% بزيادة ×6
MO $4898310 2,86% بزيادة ×6
KO $4867018 2,85% بزيادة ×3
V $4013551 2,35% بزيادة ×6
IBM $3970783 2,32% بزيادة ×6
COP $3484427 2,04% بزيادة ×6
EOG $3289953 1,92% بزيادة ×4
UPS $2502493 1,46% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AMAT $2765475 3825 1,62%
XLP $2666049 32094 1,56%
RVMD $1726347 9218 1,01%
EXPE $1522742 5951 0,89%
TER $400136 827 0,23%
JBL $328043 851 0,19%
QQQ $278359 378 0,16%
VICR $236223 622 0,14%
VUG $220476 2559 0,13%
REYN $210826 7852 0,12%
AYI $206786 549 0,12%
IWY $206340 710 0,12%
PTGX $205322 1675 0,12%
SYRE $202152 2277 0,12%
TMHC $201948 2815 0,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CSCO تم الشراء أكثر +2K +$4.6M
AAPL تم الشراء أكثر +7K +$3.8M
UNH تم الشراء أكثر +1K +$2.7M
TXN تقليص -286 +$1.8M
MU تقليص -766 +$1.6M
VOO تم الشراء أكثر +609 +$1.1M
SCCO تم الشراء أكثر +6K +$1.1M
V تم الشراء أكثر +2K +$1.0M
FTNT تقليص -80 +$938K
IBM تم الشراء أكثر +1K +$864K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
NKE 30 سبتمبر، 2025 70551 $5011943 -51,4%
TRV 30 يونيو، 2025 16813 $4446366 34,7%
PNC 30 يونيو، 2025 14923 $2623016 18,6%
XLB 30 يونيو، 2026 44738 $2235558 لم يعد يتم تتبعه
XLY 30 سبتمبر، 2025 10205 $2217853 لم يعد يتم تتبعه
XLF 30 يونيو، 2026 42989 $2122367 -0,2%
IJS 30 سبتمبر، 2025 20784 $2067800 18,0%
XLC 30 يونيو، 2026 18245 $2022641 3,0%
PAYX 30 سبتمبر، 2025 13688 $1991056 -21,9%
CVX 30 يونيو، 2025 11728 $1961977 44,3%
PFE 30 يونيو، 2025 50603 $1282305 14,7%
ADSK 30 يونيو، 2026 4481 $1072751 9,0%
TSLA 31 مارس، 2026 2339 $1051895 -0,3%
EXPE 31 مارس، 2026 3690 $1045414 14,8%
CORP 30 سبتمبر، 2025 10244 $996844
ANGL 30 سبتمبر، 2025 34034 $996516 -5,3%
SJNK 30 سبتمبر، 2025 38840 $989643
AMGN 30 يونيو، 2026 2705 $951754 11,3%
MNST 30 يونيو، 2026 12865 $932198 -10,7%
MPWR 31 مارس، 2026 1006 $911798 31,7%
CRWD 31 ديسمبر، 2025 1361 $667407 -42,4%
GILD 30 سبتمبر، 2025 5749 $637392 30,4%
NTRA 30 سبتمبر، 2025 3676 $621023 154,9%
SMCI 31 مارس، 2026 20863 $610660 91,9%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 496 $594664 -28,5%
VRSK 30 يونيو، 2025 1950 $580359 -47,4%
TMUS 30 سبتمبر، 2025 2304 $548951 -31,6%
DLTR 31 ديسمبر، 2025 5560 $524697 -8,8%
VXUS 31 مارس، 2026 5527 $416957
ARE 31 ديسمبر، 2025 4943 $411950 -3,2%
UAL 30 يونيو، 2025 5474 $377980 41,3%
AEE 30 يونيو، 2025 3669 $368368 4,1%
VCSH 31 مارس، 2026 4408 $351450
BND 30 يونيو، 2025 4115 $302247
HRL 30 يونيو، 2025 9545 $295322 -33,1%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 1030 $289677 -27,0%
CIEN 30 يونيو، 2026 735 $285349 -20,2%
SNEX 31 ديسمبر، 2025 2731 $275613 3,8%
EPAM 30 يونيو، 2026 2017 $273102 36,5%
BE 30 سبتمبر، 2025 11369 $271946 241,9%
HPE 30 يونيو، 2026 11394 $271291 53,7%
ACI 30 يونيو، 2025 12125 $266629 -45,4%
CVSA 31 ديسمبر، 2025 1705 $263337 21,3%
PHM 31 ديسمبر، 2025 1978 $261353 -1,3%
CTSH 31 مارس، 2026 3120 $258960 -4,6%
UNH 30 يونيو، 2025 492 $257685 19,2%
UI 30 يونيو، 2026 326 $257635 16,2%
BXP 31 مارس، 2026 3736 $252105 16,5%
LNT 30 يونيو، 2026 3436 $246567 -15,7%
LEVI 30 سبتمبر، 2025 13312 $246139 -14,7%
KLAC 31 مارس، 2026 201 $244231 -85,9%
MHK 30 سبتمبر، 2025 2311 $242285 -1,9%
DOX 30 يونيو، 2025 2631 $240737 -36,3%
ORI 31 ديسمبر، 2025 5632 $239191 -16,6%
LOPE 31 ديسمبر، 2025 1089 $239057 -6,3%
BYD 30 سبتمبر، 2025 3019 $236176 -22,2%
ALLY 30 يونيو، 2025 6473 $236070 -2,7%
LRCX 30 سبتمبر، 2025 2412 $234784 159,5%
AFG 30 يونيو، 2025 1783 $234179 10,2%
KBH 30 سبتمبر، 2025 4400 $233068 -28,1%
DAY 30 يونيو، 2025 3989 $232678 لم يعد يتم تتبعه
VVV 30 سبتمبر، 2025 6140 $232522 -14,8%
DOC 30 سبتمبر، 2025 13268 $232323 1,8%
ENPH 31 ديسمبر، 2025 6518 $230672 4,4%
AB 30 سبتمبر، 2025 5633 $229995 -8,4%
EHC 31 ديسمبر، 2025 1810 $229906 12,9%
CNA 30 يونيو، 2025 4524 $229774 -0,4%
DAY 31 ديسمبر، 2025 3309 $227957 لم يعد يتم تتبعه
SLM 30 سبتمبر، 2025 6921 $226940 -17,8%
NDSN 31 ديسمبر، 2025 994 $225588 38,7%
AMKR 31 مارس، 2026 5690 $224641 24,4%
NNI 31 ديسمبر، 2025 1786 $223929 -6,8%
AGX 30 يونيو، 2026 410 $223307 -51,9%
EMN 30 سبتمبر، 2025 2982 $222636 2,9%
CHE 30 يونيو، 2025 361 $222131 4,2%
PTCT 30 سبتمبر، 2025 4537 $221587 3,4%
AIZ 31 ديسمبر، 2025 1023 $221582 11,0%
AIZ 30 يونيو، 2025 1053 $220867 35,4%
REYN 30 سبتمبر، 2025 10276 $220112 -8,8%
AZEK 30 يونيو، 2025 4495 $219761 لم يعد يتم تتبعه
MTH 30 يونيو، 2026 3532 $218419 -23,9%
PCTY 30 سبتمبر، 2025 1203 $217972 -9,3%
VRRM 31 ديسمبر، 2025 8765 $216496 -87,5%
GPK 30 سبتمبر، 2025 10238 $215715 -55,1%
PRI 30 يونيو، 2025 756 $215105 0,6%
BFAM 30 يونيو، 2026 2614 $214688 -9,3%
GOOG 31 ديسمبر، 2025 880 $214566 8,5%
CACC 31 ديسمبر، 2025 448 $209185 19,0%
TNL 31 ديسمبر، 2025 3503 $208393 -10,8%
QQQ 31 مارس، 2026 337 $207022 29,0%
QXO 31 ديسمبر، 2025 10829 $206401 -37,5%
ATR 31 ديسمبر، 2025 1537 $205435 -1,7%
TRMB 31 مارس، 2026 2620 $205277 -11,8%
FRHC 31 ديسمبر، 2025 1190 $204835 42,2%
IT 31 ديسمبر، 2025 779 $204776 -26,7%
DOX 31 ديسمبر، 2025 2484 $203812 -27,8%
ARE 30 يونيو، 2026 4329 $200952 -10,4%
SON 31 ديسمبر، 2025 4645 $200153 11,7%
ACI 31 ديسمبر، 2025 11074 $193906 -31,6%
ACI 30 يونيو، 2026 10491 $178767 -13,2%
ADT 31 مارس، 2026 21124 $170471 -4,9%
ONDS 30 يونيو، 2026 17497 $158173 -12,1%