CFC Planning Co LLC

CIK 1854428 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$171.0M
#6971 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 73.8%
المراكز
71
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +22.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
44,96%
وزن أكبر 25 مقتنية
75,16%
المراكز فوق 1%
35
العدد الفعلي للمراكز
29,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 10,61% تقدير المشتريات $25995427 · المبيعات $16501423

متوسط الحيازة: 2,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 41,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
16
زيادة
36
انخفض
15
مغلق
17

مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 1,0% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية

على هذه الصفحة

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026
+37.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة)
+37.0%
العائد الزائد
+0.0%

سنويًا: +28.7% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 89,5% · الخيارات مستثناة: 1,8%

توزيع القطاعات

Technology
24,6%
Healthcare
11,8%
Consumer Staples
9,1%
Communications
7,7%
Financial Services
5,6%
Materials
4,3%
Communication Services
4,1%
Energy
4,0%
Telecommunication
2,4%
Financials
2,3%
Logistics & Transportation
1,5%
Industrials
1,1%
Consumer Discretionary
1,0%
Retail
0,3%
Consumer products
0,2%
أخرى/غير معينة
20,2%

المحفظة الكاملة 71 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16834283 9,84% 58176 $3805174 صعود ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $13185115 7,71% 112251 $4642539 صعود ×6
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $7291910 4,26% 41845 $1059897 صعود ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $6781419 3,97% 16316 $2721216 صعود ×3
VOO $5901463 3,45% 8592 $1130644 صعود ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5734572 3,35% 31698 $792480 صعود ×6
AXP American Express Company Common Stock $5549185 3,24% 16405 $366320 هبوط ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5381915 3,15% 55916 $137205 صعود ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5310415 3,11% 17816 $1796093 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4928505 2,88% 19405 $189582 صعود ×6
MO Altria Group, Inc. $4898310 2,86% 68079 $735571 صعود ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4867018 2,85% 59886 $776674 صعود ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4067773 2,38% 96074 $-327538 صعود ×1
V Visa Inc. $4013551 2,35% 11698 $1014954 صعود ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3970783 2,32% 14120 $864493 صعود ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $3484427 2,04% 33517 $-695881 صعود ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3289953 1,92% 25360 $-71155 صعود ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3083229 1,80% 23994 $62146 هبوط ×2
XLK XLK $3006977 1,76% 15783 $854661 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2973962 1,74% 9085 $301429
SECT $2961666 1,73% 41100 $440504 هبوط ×1
XLI XLI $2804197 1,64% 15139 $475123 صعود ×1
SPY SPY $2782220 1,63% 3725 $286538 هبوط ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2765475 1,62% 3825 صعود ×1
XLP XLP $2666049 1,56% 32094 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2637553 1,54% 2285 $1606803 هبوط ×1
XLE XLE $2515714 1,47% 47368 $2293646 صعود ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2502493 1,46% 23279 $471241 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2122346 1,24% 10606 $536573 صعود ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2048804 1,20% 13078 $-514181 هبوط ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2018720 1,18% 13141 $938300 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1990375 1,16% 1659 $465223 صعود ×6
SPY SPY $1792248 1,05% 2400 عقد خيار البيع $231432
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1767338 1,03% 2767 $1514430 صعود ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $1726347 1,01% 9218 صعود ×1
MGV $1638423 0,96% 10024 $297056 صعود ×6
VO $1530185 0,89% 18992 $284685 صعود ×6
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $1522742 0,89% 5951
SCHA $1498853 0,88% 41485 $394395 صعود ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1283745 0,75% 2279 $266491 صعود ×3
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $1247136 0,73% 2369 $336874 صعود ×3
DDEC $1152871 0,67% 24335 $149708 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1058511 0,62% 994 $325255 هبوط ×2
DAUG $952687 0,56% 20336 $121008 صعود ×1
DAPR $937869 0,55% 22942 $100630 صعود ×1
GABC German American Bancorp, Inc. - Common Stock $898465 0,53% 18931 $107339
NOBL $702370 0,41% 12506 $57617 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $578247 0,34% 1550 $-2963 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $512196 0,30% 1182 $259436 هبوط ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $400136 0,23% 827 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $349869 0,20% 979 $79559 صعود ×1
TCHP $344419 0,20% 6876 $102003 صعود ×3
JBL Jabil Inc. Common Stock $328043 0,19% 851 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $319290 0,19% 905 $21803 صعود ×2
DFEB $316587 0,19% 6270 $19340 هبوط ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $312538 0,18% 2553 $64781 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $310632 0,18% 1681 $78184 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $278359 0,16% 378
FVD $272265 0,16% 5651 $42900 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $259791 0,15% 1090 $32777
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $258530 0,15% 1261 $12290 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $253858 0,15% 437 $-842833 هبوط ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $236223 0,14% 622 صعود ×1
VUG $220476 0,13% 2559 صعود ×1
REYN Reynolds Consumer Products Inc. - Common Stock $210826 0,12% 7852
AYI Acuity Inc. Common Stock $206786 0,12% 549 صعود ×1
IWY $206340 0,12% 710
PTGX Protagonist Therapeutics, Inc. - Common Stock $205322 0,12% 1675 صعود ×1
SYRE Spyre Therapeutics, Inc. - Common Stock $202152 0,12% 2277 صعود ×1
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $201948 0,12% 2815 صعود ×1
MAT Mattel, Inc. - Common Stock $154318 0,09% 11118 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
AAPL $16834283 9,84% بزيادة ×6
CSCO $13185115 7,71% بزيادة ×6
SCCO $7291910 4,26% بزيادة ×6
UNH $6781419 3,97% بزيادة ×3
VOO $5901463 3,45% بزيادة ×6
PM $5734572 3,35% بزيادة ×6
DIS $5381915 3,15% بزيادة ×6
JNJ $4928505 2,88% بزيادة ×6
MO $4898310 2,86% بزيادة ×6
KO $4867018 2,85% بزيادة ×3
V $4013551 2,35% بزيادة ×6
IBM $3970783 2,32% بزيادة ×6
COP $3484427 2,04% بزيادة ×6
EOG $3289953 1,92% بزيادة ×4
UPS $2502493 1,46% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
AMAT $2765475 3825 1,62%
XLP $2666049 32094 1,56%
RVMD $1726347 9218 1,01%
EXPE $1522742 5951 0,89%
TER $400136 827 0,23%
JBL $328043 851 0,19%
QQQ $278359 378 0,16%
VICR $236223 622 0,14%
VUG $220476 2559 0,13%
REYN $210826 7852 0,12%
AYI $206786 549 0,12%
IWY $206340 710 0,12%
PTGX $205322 1675 0,12%
SYRE $202152 2277 0,12%
TMHC $201948 2815 0,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
CSCO تم الشراء أكثر +2K +$4.6M
AAPL تم الشراء أكثر +7K +$3.8M
UNH تم الشراء أكثر +1K +$2.7M
TXN تقليص -286 +$1.8M
MU تقليص -766 +$1.6M
VOO تم الشراء أكثر +609 +$1.1M
SCCO تم الشراء أكثر +6K +$1.1M
V تم الشراء أكثر +2K +$1.0M
FTNT تقليص -80 +$938K
IBM تم الشراء أكثر +1K +$864K

2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
NKE 30 سبتمبر، 2025 70551 $5011943 -41,3%
TRV 30 يونيو، 2025 16813 $4446366 38,5%
IWY 31 مارس، 2025 15412 $3625981 لم يعد يتم تتبعه
PNC 30 يونيو، 2025 14923 $2623016 36,2%
QQQ 31 مارس، 2025 4752 $2429365
XLB 30 يونيو، 2026 44738 $2235558 لم يعد يتم تتبعه
XLY 30 سبتمبر، 2025 10205 $2217853 لم يعد يتم تتبعه
XLF 30 يونيو، 2026 42989 $2122367 لم يعد يتم تتبعه
XME 31 مارس، 2025 37397 $2122281 لم يعد يتم تتبعه
IJS 30 سبتمبر، 2025 20784 $2067800 لم يعد يتم تتبعه
XLC 30 يونيو، 2026 18245 $2022641 لم يعد يتم تتبعه
PAYX 30 سبتمبر، 2025 13688 $1991056 -3,0%
CVX 30 يونيو، 2025 11728 $1961977 44,6%
PFE 30 يونيو، 2025 50603 $1282305 16,6%
ADSK 30 يونيو، 2026 4481 $1072751 30,1%
TSLA 31 مارس، 2026 2339 $1051895 -9,0%
EXPE 31 مارس، 2026 3690 $1045414 43,1%
CORP 30 سبتمبر، 2025 10244 $996844 لم يعد يتم تتبعه
ANGL 30 سبتمبر، 2025 34034 $996516 -2,4%
SJNK 30 سبتمبر، 2025 38840 $989643 لم يعد يتم تتبعه
AMGN 30 يونيو، 2026 2705 $951754 21,2%
MNST 30 يونيو، 2026 12865 $932198 -50,5%
MPWR 31 مارس، 2026 1006 $911798 17,9%
CRWD 31 ديسمبر، 2025 1361 $667407 -57,2%
GILD 30 سبتمبر، 2025 5749 $637392 33,7%
NTRA 30 سبتمبر، 2025 3676 $621023 95,8%
SMCI 31 مارس، 2026 20863 $610660 59,2%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 496 $594664 -14,9%
VRSK 30 يونيو، 2025 1950 $580359 -41,4%
TMUS 30 سبتمبر، 2025 2304 $548951 -22,3%
DLTR 31 ديسمبر، 2025 5560 $524697 9,6%
MPWR 31 مارس، 2025 864 $511229 122,3%
PANW 31 مارس، 2025 2594 $472005 110,4%
VXUS 31 مارس، 2026 5527 $416957
ARE 31 ديسمبر، 2025 4943 $411950 0,0%
UAL 30 يونيو، 2025 5474 $377980 48,5%
AEE 30 يونيو، 2025 3669 $368368 15,0%
VXUS 31 مارس، 2025 6213 $366132
VCSH 31 مارس، 2026 4408 $351450
BND 30 يونيو، 2025 4115 $302247
HRL 30 يونيو، 2025 9545 $295322 -18,3%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 1030 $289677 -28,6%
CIEN 30 يونيو، 2026 735 $285349 -19,2%
SNEX 31 ديسمبر، 2025 2731 $275613 -30,2%
EPAM 30 يونيو، 2026 2017 $273102 31,5%
BE 30 سبتمبر، 2025 11369 $271946 138,0%
HPE 30 يونيو، 2026 11394 $271291 16,8%
ACI 30 يونيو، 2025 12125 $266629 -42,8%
CVSA 31 ديسمبر، 2025 1705 $263337 29,3%
PHM 31 ديسمبر، 2025 1978 $261353 12,7%
CTSH 31 مارس، 2026 3120 $258960 -2,4%
UNH 30 يونيو، 2025 492 $257685 26,6%
UI 30 يونيو، 2026 326 $257635 8,3%
BXP 31 مارس، 2026 3736 $252105 31,1%
LNT 30 يونيو، 2026 3436 $246567 -7,8%
LEVI 30 سبتمبر، 2025 13312 $246139 -4,6%
KLAC 31 مارس، 2026 201 $244231 -87,2%
MHK 30 سبتمبر، 2025 2311 $242285 6,5%
DOX 30 يونيو، 2025 2631 $240737 -34,7%
ORI 31 ديسمبر، 2025 5632 $239191 -7,0%
LOPE 31 ديسمبر، 2025 1089 $239057 -11,2%
BYD 30 سبتمبر، 2025 3019 $236176 -4,3%
ALLY 30 يونيو، 2025 6473 $236070 12,3%
LRCX 30 سبتمبر، 2025 2412 $234784 135,6%
AFG 30 يونيو، 2025 1783 $234179 15,4%
KBH 30 سبتمبر، 2025 4400 $233068 -10,5%
DAY 30 يونيو، 2025 3989 $232678 لم يعد يتم تتبعه
VVV 30 سبتمبر، 2025 6140 $232522 -4,9%
DOC 30 سبتمبر، 2025 13268 $232323 8,2%
ENPH 31 ديسمبر، 2025 6518 $230672 18,8%
AB 30 سبتمبر، 2025 5633 $229995 -4,9%
EHC 31 ديسمبر، 2025 1810 $229906 15,8%
CNA 30 يونيو، 2025 4524 $229774 8,3%
DAY 31 ديسمبر، 2025 3309 $227957 لم يعد يتم تتبعه
SLM 30 سبتمبر، 2025 6921 $226940 -2,1%
NDSN 31 ديسمبر، 2025 994 $225588 26,9%
AMKR 31 مارس، 2026 5690 $224641 14,9%
NNI 31 ديسمبر، 2025 1786 $223929 -4,2%
AGX 30 يونيو، 2026 410 $223307 -34,5%
EMN 30 سبتمبر، 2025 2982 $222636 18,9%
CHE 30 يونيو، 2025 361 $222131 9,7%
PTCT 30 سبتمبر، 2025 4537 $221587 18,3%
AIZ 31 ديسمبر، 2025 1023 $221582 16,9%
AIZ 30 يونيو، 2025 1053 $220867 42,6%
REYN 30 سبتمبر، 2025 10276 $220112 7,2%
AZEK 30 يونيو، 2025 4495 $219761 لم يعد يتم تتبعه
MTH 30 يونيو، 2026 3532 $218419 -11,6%
PCTY 30 سبتمبر، 2025 1203 $217972 -5,7%
VRRM 31 ديسمبر، 2025 8765 $216496 -79,5%
GPK 30 سبتمبر، 2025 10238 $215715 -42,3%
PRI 30 يونيو، 2025 756 $215105 11,0%
BFAM 30 يونيو، 2026 2614 $214688 4,8%
GOOG 31 ديسمبر، 2025 880 $214566 8,8%
CACC 31 ديسمبر، 2025 448 $209185 31,1%
TNL 31 ديسمبر، 2025 3503 $208393 3,7%
QQQ 31 مارس، 2026 337 $207022
JEF 31 مارس، 2025 2640 $206976 1,1%
QXO 31 ديسمبر، 2025 10829 $206401 -28,1%
ATR 31 ديسمبر، 2025 1537 $205435 9,6%
TRMB 31 مارس، 2026 2620 $205277 -8,9%
FRHC 31 ديسمبر، 2025 1190 $204835 31,5%
IT 31 ديسمبر، 2025 779 $204776 -24,7%
DOX 31 ديسمبر، 2025 2484 $203812 -26,0%
ARE 30 يونيو، 2026 4329 $200952 -7,4%
SON 31 ديسمبر، 2025 4645 $200153 32,3%
ACI 31 ديسمبر، 2025 11074 $193906 -28,4%
ACI 30 يونيو، 2026 10491 $178767 -9,1%
ADT 31 مارس، 2026 21124 $170471 12,4%
ONDS 30 يونيو، 2026 17497 $158173 5,5%