توزيع القطاعات

04
Technology 13,6%
Healthcare 4,9%
Financials 4,9%
Communication Services 4,6%
Industrials 3,9%
Retail 3,6%
Energy 1,8%
Utilities 1,4%
Consumer Discretionary 1,1%
Consumer Staples 0,9%
Consumer products 0,7%
Materials 0,7%
Real Estate 0,4%
أخرى/غير معينة 57,6%

المحفظة الكاملة 168 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AGG iShares Trust $20001382 5,61% 202075 $747867 صعود ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $14853129 4,17% 77961 $4207707 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12785950 3,59% 44187 $1472755 هبوط ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $12131183 3,40% 153501 $778055 صعود ×6
IVV iShares Trust $11936557 3,35% 15939 $1172963 هبوط ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $11303649 3,17% 408074 $1331900 صعود ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10626966 2,98% 28489 $187063 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9734378 2,73% 48650 $633838 هبوط ×6
LQD iShares Trust $8742178 2,45% 80152 $574141 صعود ×6
IWR iShares Trust $7734644 2,17% 70111 $1002245 صعود ×1
EFA iShares Trust $7706025 2,16% 74182 $471395 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7629133 2,14% 21348 $1115037 هبوط ×6
SPMB SPDR SERIES TRUST $7103503 1,99% 318400 $10598 صعود ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $6552933 1,84% 181371 $1371372 صعود ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $6459156 1,81% 133371 $217126 صعود ×1
DBEF DBX ETF Trust $6305940 1,77% 115430 $686592 صعود ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $6284121 1,76% 185701 $907540 صعود ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $5571006 1,56% 192369 $752409 صعود ×1
SPY SPY $5545513 1,56% 7426 $755110 صعود ×2
USHY iShares Trust $5482550 1,54% 148097 $156666 صعود ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4865797 1,36% 12881 $687103 هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4768229 1,34% 20006 $552636 هبوط ×2
IWV iShares Trust $4142048 1,16% 9714 $316631 هبوط ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3635471 1,02% 3031 $745555 هبوط ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3633268 1,02% 114578 $263469 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3612794 1,01% 14357 $304555 هبوط ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3495211 0,98% 65197 $392653 صعود ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $3285979 0,92% 17740 $478186 صعود ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $3233290 0,91% 30181 $-27323 صعود ×1
IWM iShares Trust $3229536 0,91% 10749 $423912 هبوط ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3152957 0,88% 6301 $117226 هبوط ×4
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $3089219 0,87% 133559 $-41231 هبوط ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3024217 0,85% 19061 $370430 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2999978 0,84% 9165 $203988 هبوط ×3
XLY XLY $2959326 0,83% 25233 $256405 صعود ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2932671 0,82% 80879 $336937 صعود ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2910071 0,82% 24775 $1013695 صعود ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2828374 0,79% 2656 $829100 هبوط ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2778786 0,78% 10280 $-538585 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2658164 0,75% 4719 $-152138 هبوط ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2636412 0,74% 12612 $524815 هبوط ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2600109 0,73% 22957 $-254229 هبوط ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2490034 0,70% 28370 $-160946 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2464685 0,69% 14869 $-624952 هبوط ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2297709 0,64% 6515 $22120 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2297610 0,64% 15678 $-157214 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2160887 0,61% 14736 $17109 هبوط ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $2029920 0,57% 10699 $-304555 هبوط ×3
TDTF FlexShares Trust $1979969 0,56% 83297 $357680 صعود ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1936073 0,54% 6417 $1436927 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1930584 0,54% 15024 $155706 صعود ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1923822 0,54% 7575 $-102585 هبوط ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1886782 0,53% 6330 $593810 هبوط ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1867565 0,52% 3725 $47430 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1852555 0,52% 13550 $-762753 هبوط ×1
AXP American Express Company Common Stock $1723722 0,48% 5096 $175025 هبوط ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1720323 0,48% 21168 $26462 هبوط ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1696750 0,48% 29778 $264378 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1675438 0,47% 11059 $-120228 هبوط ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1651118 0,46% 4462 $174751 هبوط ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1634448 0,46% 6009 $79255 هبوط ×3
XLP XLP $1493432 0,42% 17978 $35582 صعود ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $1413921 0,40% 11830 $188028 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1354389 0,38% 1972 $397114 صعود ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1307289 0,37% 37555 $236739 صعود ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1273443 0,36% 17347 $-3990
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1264065 0,35% 4350 $-306712 هبوط ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1259626 0,35% 34164 $187544 هبوط ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1256210 0,35% 23653 $-273880 هبوط ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1237262 0,35% 2409 $80550 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1201233 0,34% 2856 $163679 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1154437 0,32% 3188 $-18630 هبوط ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1115147 0,31% 3148 $-2034 هبوط ×6
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1108862 0,31% 6611 $-199624 صعود ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1055685 0,30% 3066 $72559 هبوط ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1041921 0,29% 2620 $-101794 صعود ×2
XLU XLU $1017021 0,29% 22431 $-15779 هبوط ×2
EEM iShares, Inc. $987429 0,28% 14434 $110195 هبوط ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $979514 0,27% 3761 $23316 هبوط ×6
XLB XLB $963838 0,27% 18962 $2516 هبوط ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $939420 0,26% 9742 $73620 هبوط ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $894524 0,25% 30395 $100325 هبوط ×1
GLD SPDR Gold Shares $885216 0,25% 2403 $-148770
SO Southern Company (The) Common Stock $870481 0,24% 9095 $740 صعود ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $863516 0,24% 1664 $48983 صعود ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $849056 0,24% 883 $-26099 هبوط ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $837780 0,23% 6000 $564969 هبوط ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $803777 0,23% 2555 $70492
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $748299 0,21% 2661 $51186 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $741369 0,21% 4098 $5937 هبوط ×1
IYW iShares Trust $729448 0,20% 2892 $116975 هبوط ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $707343 0,20% 6804 $-208473 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $704893 0,20% 1995 $112528 هبوط ×1
IYF iShares Trust $701941 0,20% 5505 $-253692 هبوط ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $686620 0,19% 1652 $2840 هبوط ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $684551 0,19% 2298 $448317 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $667115 0,19% 4927 $-104986 هبوط ×1
SUB iShares Trust $641801 0,18% 6028 $-181
XLRE XLRE $630156 0,18% 14312 $-17488 هبوط ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $629037 0,18% 9211 $302735 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AGG $20001382 5,61% بزيادة ×4
VCSH $12131183 3,40% بزيادة ×6
SCHF $11303649 3,17% بزيادة ×5
LQD $8742178 2,45% بزيادة ×6
SPMB $7103503 1,99% بزيادة ×4
SCHA $6552933 1,84% بزيادة ×6
DBEF $6305940 1,77% بزيادة ×5
USHY $5482550 1,54% بزيادة ×6
SCHE $2932671 0,82% بزيادة ×5
CSCO $2910071 0,82% بزيادة ×6
MRK $1930584 0,54% بزيادة ×3
TMUS $1108862 0,31% بزيادة ×6
MUB $584914 0,16% بزيادة ×4
SYK $524208 0,15% بزيادة ×6
GE $378214 0,11% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
PH $431350 441 0,12%
APH $402714 2284 0,11%
VTV $285924 1312 0,08%
AEE $249931 2211 0,07%
VEU $245471 2931 0,07%
ECG $243780 1469 0,07%
UDR $233730 5855 0,07%
AMD $227135 391 0,06%
BA $220366 1018 0,06%
VOOG $218116 2640 0,06%
VONG $208969 1635 0,06%
MGK $204390 2325 0,06%
DOV $203870 909 0,06%
MDY $200451 285 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
XLK تقليص -2K +$4.2M
AAPL تقليص -390 +$1.5M
KLAC تم الشراء أكثر +6K +$1.4M
SCHA تم الشراء أكثر +3K +$1.4M
SCHF تم الشراء أكثر +5K +$1.3M
IVV تقليص -539 +$1.2M
GOOGL تقليص -1K +$1.1M
CSCO تم الشراء أكثر +334 +$1.0M
IWR تم الشراء أكثر +869 +$1.0M
SCHG تم الشراء أكثر +1K +$908K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ADBE 31 مارس، 2026 2273 $795526 -2,2%
SRE 30 يونيو، 2025 5039 $359583 3,4%
APD 31 ديسمبر، 2025 1318 $359444 12,4%
RSP 31 ديسمبر، 2025 1459 $276772 10,2%
COF 31 مارس، 2026 995 $241148 6,7%
BX 31 مارس، 2026 1555 $239687 -2,8%
FISV 31 مارس، 2026 3553 $238654 -20,5%
MO 30 يونيو، 2026 3575 $235914 -6,4%
HON 30 يونيو، 2026 1042 $235522 -4,4%
LH 31 مارس، 2026 917 $230056 15,6%
MCO 31 مارس، 2026 450 $229882 1,2%
MDLZ 31 ديسمبر، 2025 3597 $224704 8,1%
DUK 31 ديسمبر، 2025 1802 $222997 -2,6%
KMB 31 ديسمبر، 2025 1765 $219460 -6,5%
CMCSA 30 يونيو، 2025 5917 $218337 -39,6%
BA 31 مارس، 2026 1000 $217120 -2,7%
IAU 30 يونيو، 2026 2443 $215374 3,2%
UDR 31 مارس، 2026 5857 $214834 -1,5%
LNT 30 يونيو، 2025 3310 $212998 6,4%
ADP 31 ديسمبر، 2025 722 $211906 0,2%
NOW 31 مارس، 2026 1370 $209870 28,5%
LMT 30 يونيو، 2026 347 $209723 -0,8%
VIG 30 يونيو، 2026 965 $207532
EMR 31 ديسمبر، 2025 1570 $205952 21,8%
GOVT 31 ديسمبر، 2025 8862 $204889